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Parametrização Extrator Fiscal x TAF
Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | 11 e 12 |
Ocorrência: | Manual do Extrator Livros Fiscais x TAF |
Índice
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Neste documento iremos demonstrar aos clientes como realizar a geração do Extrator Fiscal do ERP Protheus para integração com o TAF, além de fornecer algumas informações importantes para garantir a melhor utilização da funcionalidade.
Através desta funcionalidade é possível extrair todas as informações fiscais do Protheus afim de posteriormente integrá-las ao TAF, para verificar quais as informações extraídas basta analisar o arquivo Layout Único Atual.
O Extrator Fiscal está disponível aos clientes que possuem o Protheus da versão 11.50 em diante e que possuem licença para utilização do módulo SIGAFIS ( Fiscal ).
Importante:
O passo a passo para a extração via menu também pode ser visto em nosso vídeo How To clicando aqui.
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Procedimentos de Atualização
Acessar a página de Downloads e Atualizações Recomendadas no Portal de Suporte TOTVS:
Em "Lista de Produto" selecionar "Protheus";
Em "Software", selecionar "Todos";
No campo de "pesquisa" digite extrator e clique em pesquisar:
Em "Arquivo", selecionar o Extrator Fiscal ( PACOTE DE CORREÇÃO ) de acordo com o release do seu ambiente:
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Procedimentos de Configuração
Itens/Pastas Atualmente esse
Tipo | Caracter | Descrição | Sigla do estado da empresa usuário do sistema, para efeito de cálculo de ICMS | Valor Padrão | |
Itens/Pastas Descrição Nome | MV_EXTQTHR | Tipo | Numérico | Descrição | Indica a
Valor Padrão | 5 |
Itens/Pastas Descrição
Descrição |
Tipo | Caracter |
Valor Padrão |
Itens/Pastas Descrição
Tipo | Caracter | Descrição | Habilita a integração online do Backoffice com o TAF. Valor Padrão | S | Somente deve ser habilitado se o SIGATAF for um MÓDULO do ERP. Em ambientes segregados não tem efeito.
Itens/Pastas Descrição Nome | MV_SUBTRIB | Tipo | Caracter | Descrição | Este parâmetro deve
Valor Padrão |
Desta forma, quem não quiser utilizar o parâmetro, poderá utilizar o cadastro, para isso basta incluir as Inscrições e deixar o parâmetro em branco.
Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos: Tabela SFT - Itens do Livro Fiscal
Configurações necessárias para integração com o TOTVS Automação Fiscal
Importante: Haverá ganho de performance apenas se as tabelas de cadastros do ERP Protheus e do TAF tiverem a mesma configuração de compartilhamento. Caso não estejam com a mesma configuração, a extração Exemplo considerando apenas o nível de compartilhamento por filial, porém a lógica é a mesma para os níveis de empresa e unidade de negócio. Caso o compartilhamento das tabelas SB1 ( Protheus) e C1L ( TAF ) estejam configurados dessa forma: Empresa: E O parâmetro tem que ser preenchido com a tabela do TAF (C1L) e sua configuração de compartilhamento, sendo: C1LEEC Suponhamos que uma empresa tenha a seguinte configuração para o Layout do Grupo de empresa: EEUUFFF EE -> Empresa D E na integração pelo extrator selecionamos duas filiais ( "D MG 01" e "D MG 02" ), teremos a seguinte situação: Na integração do registro T007 ( selecionando as 2 filiais ), o extrator irá colocar os registros T007 abaixo da filial "D MG 01" ( os dados ficam abaixo da filial "D MG 01" devido essa filial ser a primeira na tela de seleção de filiais do extrator ): |T001|T1D MG 01|#NAOGRAVAR#|#NAOGRAVAR#... Ao serem integrados os registros T007 da TAFST1/TXT para a TAFST2, e em sequência da TAFST2 para a tabela C1L, os dados serão integrados da seguinte maneira:
Obedecendo assim a configuração de compartilhamento por filial da tabela C1L. Relação de Tabelas Protheus x TAF que devem ter o mesmo nível de compartilhamento
Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos: Tabela SFT - Itens do Livro Fiscal
Configurações necessárias para integração com o TOTVS Automação Fiscal |
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Procedimentos de UtilizaçãoO Extrator pode ser utilizado tanto na execução via Menu quanto pela execução via Schedule (Para Mais detalhes acesse Schedule Protheus ), por se tratar de uma funcionalidade que tem como objetivo extrair todos os movimentos fiscais sugerimos que o processamento seja sempre via Schedule( Sendo processado uma ou mais vezes por dia ), caso contrário é provável que o processamento se torne muito oneroso devido a grande quantidade de informações que o cliente possui na base de dados, por exemplo: Vamos imaginar que um cliente possua uma movimentação de 1.000 Notas por dia, sendo assim, no final de um mês de 30 dias ele teria 30.000 notas fiscais na base de dados, caso esse cliente gere o Extrator Fiscal apenas no dia 30 processando o período do dia primeiro em diante o processamento será oneroso pois a massa de dados é muito grande. Porém, caso o cliente opte pela geração do extrator via Schedule, uma vez ao dia temos um cenário onde ao final do mês teríamos todas as informações integradas de forma rápida e prática. Seguindo com este documento iremos demonstrar ambos formatos de configuração e geração do extrator. Existem dois modelos de integração disponíveis para a Extração das informações Fiscais do Protheus:
Em Livros Fiscais acesse Miscelanea / Arq.Magnéticos / Extrator Fiscal ( EXTFISXTAF ).
O extrator fiscal é a ferramenta necessária para integração com o TAF, seja execução via menu ou via Schedule. Nesse documento, iremos tratar da utilização da wizard via menu.
Em ambos modelos de extração (TXT ou Banco a Banco) existem parametrizações que são informadas pelo usuário para a execução da rotina: A Wizard é separada em 4 (quatro) etapas conforme ilustrado abaixo:
Essa etapa é dividida em duas seções Parametrização e Configuração do sistema e em sete sub seções: Geração, Movimento, Apuração / SPED, Inventário, Financeiro, Contribuinte e Empresa Software A etapa 1 é separada por abas. As abas superiores são separadas por Parametrização, indicada na figura pela letra A, e Configuração do Sistema, indicada por B. Abaixo apresentaremos a segunda aba: Configuração do Sistema (B): Como essa aba é apenas informativa os campos contidos nela são somente para visualização. O objetivo é demonstrar os parâmetros do sistema (SX6) utilizados na extração. Aba: Parametrização (A): Detalhamento sobre o preenchimento dos campos:
Nestes campos serão informadas a data inicial e data final do período desejado para extração do Protheus. Existem alguns layouts que são gerados apenas se informado o período fiscal de um mês, as apurações são um exemplo deste tipo de layout. Por isso, caso não seja informado um período fiscal de um mês, no momento que o usuário avançar para a próxima etapa na wizard, o sistema irá alertar o usuário com a mensagem abaixo: Assim, no momento da seleção dos layouts (este procedimento será apresentado posteriormente) não será possível selecionar os layouts mensais.
A extração fiscal possui duas opções de ser extraída via Wizard: 1 - Arquivo TXT e 2 - Banco de Dados.
A opção "1 - Arquivo TXT" a wizard irá liberar os campos: "Diretório do Arquivo Destino" (2) e "Nome do Arquivo Destino" (3) para serem preenchidos pelo usuário. Esses campos tornam-se obrigatórios para avançar na wizard. Caso esses campos não sejam preenchidos, uma mensagem de atenção será apresentada ao usuário informando que o preenchimento desses campos é obrigatório. Detalhamento dos campos:
Neste campo será informado o caminho no qual será gravado o arquivo TXT na conclusão da extração. É possível utilizar a consulta padrão (F3) para selecionar o caminho:
Neste campo será informado o nome do arquivo TXT que será gerado. Ao escrever o nome não é necessário informar a extenção .txt.
Ao selecionar a opção "2 - Banco de Dados", o sistema irá fazer a integração através das tabelas: TAFST1 ou TAFST2. Com isso, a wizard irá desabilitar os campos: "Diretório do Arquivo Destino" (2) e "Nome do Arquivo Destino" (3). Na parte inferior da aba Parametrização (A) a wizard é dividida em 7 (sete) abas, são elas: Geração (C), Movimento (D), Apuração/SPED (E), Inventário (F), Financeiro (G), Contribuinte (H) e Empresa Software (I).
Na aba "Geração" (C) são apresentados os campos comuns a praticamente todos os layouts.
Este campo permite que seja selecionado qual tipo de integração será realizada (Somente Cadastros, Somente Movimentos ou Ambos).
Este campo permite que seja feita a extração apenas dos leiautes pertinentes a REINF. As perguntas "Deseja Integrar" e "Filtra Apenas Reinf" são executadas em conjunto com as seguintes combinações: Registros que serão gerados para REINF de acordo com a opção selecionada na pergunta "Deseja Integrar", lembrando que os registros "filhos" são gerados automaticamente de acordo com os registros "pais".
Se utilizado em conjunto com o campo "Filtra Apenas Reinf (7)" igual a "1-Sim", o sistema não irá apresentar a tela de seleção dos leiautes, mas apresentará a tela abaixo, informando quais os leiautes serão integrados.
Se utilizado em conjunto com o campo "Filtra Apenas Reinf (7)" igual a "1-Sim", o sistema não irá apresentar a tela de seleção dos leiautes, mais apresentará a tela abaixo, informando quais os leiautes serão integrados.
Se utilizado em conjunto com o campo "Filtra Apenas Reinf (7)" igual a "1-Sim", o sistema não irá apresentar a tela de seleção dos leiautes, mais apresentará a tela abaixo, informando quais os leiautes serão integrados.
Na aba "Movimento" (D) serão apresentados os campos referentes aos movimentos.
Este campo identifica se serão considerados apenas movimentos de entrada (Opção 2) ou apenas movimentos de saída (Opção 3) ou ambos movimentos (Opção 1).
Nestes campos deverão ser informadas as numerações iniciais e finais dos documentos fiscais (tabela SFT), que serão consideradas durante a extração.
Neste campo deverão ser informadas as espécies que serão filtradas na extração. Caso este campo não seja preenchido, o extrator considerará todas as espécies.
Este campo também possui consulta padrão (F3) para facilitar o preenchimento, conforme abaixo: Campos Obrigatórios:
Caso esses campos não sejam informados no momento de avançar a wizard a mensagem abaixo aparecerá:
Na aba "Apuração / SPED" (E) serão apresentados os campos referentes às Apurações e as Obrigações EFD ICMS/IPI e Contribuições.
Informar neste campo o tipo do período de apuração de IPI: Mensal (Opção 0) ou Decendial (Opção N).
Nesse campo será informado se é o início da obrigação de escrituração fiscal do CIAP.
Nesse campo será informado o indicador do regime cumulativo.
Nesse campo será informado o tipo de atividade.
Nesse campo será informado se deseja centralizar apurações e totalizadores em uma única filial.
Nesse campo será informado o código da receita para prestação de serviços.
Nesse campo será informado o código da receita para as demais operações.
Nesse campo será informado o tipo de incidência da CPRB.
Configuração do sistema: Essa seção é informativa com exibição dos campos sem a possibilidade de edição.
Na parte superior existe a opção de marcar todos layouts, somente os mensais ou somente os diários. Ao selecionar a opção "Diário" o sistema trará automaticamente as opções já selecionadas É obrigatório a seleção de pelo menos um layout. Se não a wizard irá mostrar a imagem abaixo:
Selecione a filial desejada para extração dos dados: Após a conclusão da extração, clique em "Concluir"
Extração automática É possível agendar o processamento da rotina do Extrator Fiscal, através do módulo configurador. Abaixo seguem os procedimentos para realizar essa configuração: 1)Acessar o módulo SIGACFG em Ambiente \ Schedule \ Schedule \ ; 2)Expandir a Aba Schedule \ Agent \ Cadastro\ clicar no botão adicionar Agents padrão (Dessa forma os campos no detalhe serão preenchidos automaticamente, conforme os dados do servidor);
3.1) Os campos código, usuário, nome usuário serão preenchidos automaticamente. 3.2) Informar a rotina do extrator: EXTFISXTAF 3.3) Informar os parâmetros. Abaixo um exemplo com os principais parâmetros preenchidos: Período Job / Data Job Mensal; Data De / Até; Tipo de Saída / Tipo Movimento; Nota Fiscal De / Até; Série De / Até; Título a Receber / Título a Pagar Deseja integrar / Filtra Apenas Reinf
OBS: Para registros de movimentações, que possuem dependência de cadastros, os mesmos serão gerados independente de sua seleção. 3.4) Na tela dos parâmetros, clicar em OK 3.5) Informar Empresa / Filial 3.6) Informar módulo: 09 (livros fiscais) 3.7) Colocar uma descrição, Ex: Job Extrator Fiscal 3.8) Informar a Recorrência; 3.9) Confirmar a recorrência; 3.10) Confirmar o Cadastro 4) Executar o Job ( clicar no play, para todos os itens parados ) 4.1) 4.2) 4.3) 4.4) 5. Demonstração do Arquivo ".txt" gerado no Diretório do Servidor ( ...\StartPath\jobextfiscal ), devido a pergunta Tipo Saída 1-Arquivo txt 6. Demonstração dos registros gerados na tabela TAFST1, através do Schedule, devido a pergunta Tipo Saída 2-Banco a Banco; Importante: 1) Ao realizar a configuração da extração via Schedule, o usuário terá a opção de configurar os parâmetros de geração, as informações solicitadas são exatamente as mesmas que citadas acima em "Parâmeros de Geração do Extrator:" 2) Para configuração do extrator via schedule é imprescindível que exista o grupo de perguntas "FISAEXTJOB", que é composto de 58 perguntas no dicionário de dados. Para verificar acesse o Configurador (SIGACFG) em Base de Dados/ Dicionário/ Perguntas conforme a abaixo: 3) Existem apenas dois campos que não existem na Wizard de geração pelo Menu pois são específicas configurações de Schedule, são eles:
4) O usuário tem a possibilidade de selecionar qual o período que será extraído da base de dados.
5) A lupa da espécie, não concatena as opções, deve ser separado por ponto e vírgula (se não for informado nenhuma espécie, será considerada todas); 6) O recurso de fórmula não é utilizado no schedule do Extrator Fiscal, preencher apenas a ABA parâmetro; 7) Para alterar os parâmetros, no job deverá ser clicado em editar, caso ao contrário, as perguntas não serão salvas, mesmo se clicar na lupa. 8) Para informar o Indicador de Natureza PJ (será necessário informar o código manual), com umas das seguintes opções: 00 – PJ em Geral / 01 – Soc. Cooperativa (Não SCP) / 02 - Ent Suj PIS Folha de Sal / 03 - PJ em Geral (Part SCP) / 04 – Soc. Cooperativa (Part SCP) / 05 – SCP Para maiores detalhes de configuração do Schedule acesse Schedule Protheus Sugestão de Configuração da Extração FiscalConforme mencionamos no decorrer deste documento a Totvs sugere aos nossos clientes a seguinte parametrização de extração: Configurar um Schedule de periodicidade diária, este processamento irá considerar apenas os cadastros e movimentos ocorridos na data de execução. Configurar para que o Schedule seja executado três vezes ao dia, conforme abaixo: Assim garantimos que todas as movimentações serão integradas diariamente. Após o término do período fiscal (Mês) o usuário deve executar manualmente pelo Menu a extração das informações de todo o período selecionando apenas as apurações que desejar: Executa a rotina do extrator pelo Menu e Indica que deseja selecionar os Layouts a serem processados, neste caso seleciona apenas os Layouts de Apuração: Registros de Apuração:
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Procedimentos de UtilizaçãoO Extrator pode ser utilizado tanto na execução via Menu quanto pela execução via Schedule (Para Mais detalhes acesse Schedule Protheus ), por se tratar de uma funcionalidade que tem como objetivo extrair todos os movimentos fiscais sugerimos que o processamento seja sempre via Schedule( Sendo processado uma ou mais vezes por dia ), caso contrário é provável que o processamento se torne muito oneroso devido a grande quantidade de informações que o cliente possui na base de dados, por exemplo: Vamos imaginar que um cliente possua uma movimentação de 1.000 Notas por dia, sendo assim, no final de um mês de 30 dias ele teria 30.000 notas fiscais na base de dados, caso esse cliente gere o Extrator Fiscal apenas no dia 30 processando o período do dia primeiro em diante o processamento será oneroso pois a massa de dados é muito grande, porém caso o cliente opte pela geração do extrator via Schedule uma vez ao dia temos um cenário onde ao final do mês teríamos todas as informações integradas de forma rápida e prática. Seguindo com este documento iremos demonstrar ambos formatos de configuração e geração do extrator.
Existem três modelos de integração disponíveis para a Extração das informações Fiscais do Protheus: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXT | Neste modelo é gerado um arquivo texto no local indicado pelo usuário com as informações extraídas da base de dados, com esse arquivo é possível realizar posteriormente a integração no TAF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco a Banco | Neste modelo as informações processadas pelo Extrator são geradas diretamente em uma tabela no Banco de Dados (TAFST1) | Este modelo de integração é complementar aos dois citados acima, pois realiza a gravação direta dos cadastros e movimentos inseridos/alterados no Protheus na base do TAF, porém somente alguns estão contemplados para este modelo. Cadastros/Movimentos contemplados:
Neste modelo de integração sempre que o usuário realizar a movimentação de um documento fiscal (Inclusão/Reprocessamento/Exclusão) os cadastros utilizados são gravados no TAF, abaixo a relação de cadastros que o TAF leva automaticamente quando utilizado no documento fiscal:
Movimentações que são enviadas nativamente ao TAF:
Este modelo de integração apenas pode ser utilizado por clientes que utilizam o TAF como um módulo do ERP Protheus com o parâmetro MV_INTTAF habilitado no Configurador( conteúdo "S" ), clientes que utilizam outros cenários devem escolher entre os outros dois modelos citados acima. Mais informações na seção "Integração Online Protheus x TAF". |
Informações | ||
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As integrações não são exclusivas, ou seja, o usuário pode utilizar os três modelos de integração em seu ambiente de acordo com a sua necessidade ou optar pela utilização de apenas um único modelo. |
Em Livros Fiscais acesse Miscelanea / Arq.Magnéticos / Extrator Fiscal ( EXTFISXTAF ).
Informações | ||
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Quando a extração está utilizando Schedule também existe esta mesma pergunta para que o usuário indique qual o tipo de extração que deseja realizar. A TOTVS recomenda aos clientes a utilização do modelo Banco a Banco na extração das informações pois independe da geração de arquivo texto, o processo todo é executado sem a necessidade de interação do usuário, desde a extração até a importação no TAF. |
Em ambos modelos de extração (TXT ou Banco a Banco) existem parametrizações que são informadas pelo usuário para a execução da rotina, sendo elas:
- Diretório do arquivo a ser gerado e Local de Geração: (Quando Geração via TXT )
- Data Inicial e Final do período que deseja extrair do Protheus:
- Indica se o usuário deseja que sejam selecionadas as filiais de processamento
- Indica a periodicidade de geração da apuração de IPI do cliente:
- Indica qual o regime tributário utilizado pelo cliente:
- Indica se o mês de extração é o mês de inicio da geração da escrituração Fiscal do CIAP:
- Indica a seleção de Layouts. O usuário tem a possibilidade de gerar movimentos / cadastros específicos de acordo com sua necessidade, caso deseje gerar todas as informações fiscais do período selecione "Não", caso contrário será aberta uma tela após confirmar a Wizard para selecionar quais informações deseja gerar:
- O usuário deve selecionar qual o modelo de integração que deseja executar ( TXT ou Banco a Banco )
- Filtro para que o usuário indique qual o range de notas fiscais que deseja extrair do Protheus
Para ilustrar as perguntas acima, a wizard apresentará o painel abaixo:
- Filtro para que o usuário indique qual o rangue de produtos que seja extrair do Protheus, informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
- Filtro para que o usuário indique qual o rangue de armazens que seja extrair do Protheus, informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
- Indica se considera saldo em poder de terceiros na extração, informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
- Indica se considera saldo em processo, informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
- Indica qual o motivo do Inventário, informações aplicadas para extração de dados do inventário( Bloco H do Sped Fiscal ).
- Indica o nome do arquivo gerado na emissão do relatório P7 do Protheus para extração das informações de inventário:
- Indica a data de fechamento do estoque
- Indica o modelo de geração do Registro 0210 ( por movimento ou por estrutura? ) - utilizado na geração do Layout T045 do TAF ( que representa o Bloco K da EFD ICMS/IPI )
Para ilustrar as perguntas acima, a wizard apresentará o painel abaixo:
Indica os códigos de receita quando existirem:
Seleção de Filiais Quando solicitada:
Seleção de Layout Quando solicitado:
Nota | ||
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O usuário deve sempre se atentar ao período que está sendo gerado e a relação com os layouts solicitados para geração, quando solicitada a geração de apurações, por exemplo, o período solicitado na extração deve ser todo o período fiscal, nos casos de movimentos sugerimos que o usuário crie um Schedule para extração diária das informações. |
title | Carga de Cadastros |
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É altamente recomendável realizar uma carga inicial de todos os cadastros no TAF, ou seja, selecionar os registros de cadastro do layout ( T003, T007, T010, entre outros... ) de um longe período e processar a importação desses registros no TAF.
Exemplo:
Executar a rotina selecionando um período longo afim de resultar na extração de uma massa de dados cadastrais:
Extração automática
Ao realizar a configuração da extração via Schedule o usuário terá a opção de configurar os parâmetros de geração, as informações solicitadas são exatamente as mesmas que citadas acima em "Parâmeros de Geração do Extrator:"
- Para configuração do extrator via schedule é imprescindível que existam as perguntas abaixo no dicionário de dados. Para verificar acesse o Configurador (SIGACFG) em Base de Dados/ Dicionário/ Perguntas e verifique conforme a seguir:
Grupo | EXTFISXTAF |
Ordem | 1 |
Pergunta | Diretório do Arquivo Destino |
Tipo | C |
Tamanho | 50 |
Help | Informe o Diretório destino do arquivo. Não utilizado no Schedule. |
Objeto | Edit |
Grupo | EXTFISXTAF |
Ordem | 2 |
Pergunta | Nome do Arquivo Destino |
Tipo | C |
Tamanho | 20 |
Help | Informe o nome destino do arquivo. Não utilizado no Schedule. |
Objeto | Edit |
Grupo | EXTFISXTAF |
Ordem | 3 |
Pergunta | Date de |
Tipo | D |
Tamanho | 8 |
Help | Informe a data início a ser considerada na extração dos dados. |
Objeto | Edit |
Grupo | EXTFISXTAF |
Ordem | 4 |
Pergunta | Data ate |
Tipo | D |
Tamanho | 8 |
Help | Informe a data final a ser considerada na extração dos dados. |
Objeto | Edit |
Grupo | EXTFISXTAF |
Ordem | 5 |
Pergunta | Seleciona Filiais? |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Help | Informe se irá selecionar as filiais para processamento ou se irá considerar apenas filial corrente. Não utilizada para Schedule. |
Objeto | Combo |
Cont. Combo | - Sim - Não |
Grupo | EXTFISXTAF |
Ordem | 6 |
Pergunta | Período da Apuração de IPI? |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Help | Período da Apuração de IPI: - Mensal; - Decendial. |
Objeto | Combo |
Cont. Combo | - Mensal - Decendial |
Grupo | EXTFISXTAF |
Ordem | 7 |
Pergunta | Incidência Tributaria Período |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Help | Incidência tributário no período: - Regime não-cumulativo; - Regime cumulativo; - Regimes não-cumulativo e cumulativo. |
Objeto | Combo |
Cont. Combo | - Reg. não-cumula - Reg. Cumulativo - Ambos |
Grupo | EXTFISXTAF |
Ordem | 8 |
Pergunta | Ini. Obrig. Escrit. Fisc. CIAP |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Help | Início Obrigação Escrituração Fiscal CIAP: - Sim; - Não. Se Sim os registros T050AC e T050AD são gerados para todos os bens com movimentação do ativo imobilizado (campo TIPO_MOV do registro T050AA igual a SI). |
Objeto | Combo |
Cont. Combo | - Sim - Não |
Grupo | EXTFISXTAF |
Ordem | 9 |
Pergunta | Seleciona Layouts? |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Help | Informe se irá selecionar os layouts para processamento ou se considerará todos os layouts. Não utilizada para Schedule. |
Objeto | Combo |
Cont. Combo | - Sim - Não |
Grupo | EXTFISXTAF |
Ordem | 10 |
Pergunta | Produto Inicial |
Tipo | C |
Tamanho | 15 |
Help | Informe o código de produto início a ser considerado na extração dos dados. Utilizado para processamento do Inventário. |
Objeto | Edit |
Grupo | EXTFISXTAF |
Ordem | 11 |
Pergunta | Produto Final |
Tipo | C |
Tamanho | 15 |
Help | Informe o código de produto final a ser considerado na extração dos dados. Utilizado para processamento do Inventário. |
Objeto | Edit |
Grupo | EXTFISXTAF |
Ordem | 12 |
Pergunta | Armazém Inicial |
Tipo | C |
Tamanho | 2 |
Help | Informe o código de armazém início a ser considerado na extração dos dados. Utilizado para processamento do Inventário. |
Objeto | Edit |
Grupo | EXTFISXTAF |
Ordem | 13 |
Pergunta | Armazém Final |
Tipo | C |
Tamanho | 2 |
Help | Informe o código de armazém final a ser considerado na extração dos dados. Utilizado para processamento do Inventário. |
Objeto | Edit |
Grupo | EXTFISXTAF |
Ordem | 14 |
Pergunta | Cons. saldo De/Em Terceiros |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Help | Considera o saldo De/Em poder de Terceiros: - Sim. - Não. - De Terceiros. - Em Terceiros. Utilizado para processamento do Inventário. |
Objeto | Combo |
Cont. Combo | - Sim - Não - De Terceiros - Em Terceiros |
Grupo | EXTFISXTAF |
Ordem | 15 |
Pergunta | Cons. saldo em processo |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Help | Considera saldo em processo: - Sim. - Não. Utilizado para processamento do Inventário. |
Objeto | Combo |
Cont. Combo | - Sim - Não |
Grupo | EXTFISXTAF |
Ordem | 16 |
Pergunta | Motivo do Inventario |
Tipo | C |
Tamanho | 2 |
Help | Motivo do Inventário: - Final do período. - Mudança de trib. da mercadoria (ICMS). - Solic. da baixa cad., paral. temp. e outras. - Na alteração de regime de pagamento. - Por determinação dos fiscos. Utilizado para processamento do Inventário. |
Objeto | Combo |
Cont. Combo | - Final período - Mud. Trib. ICMS - Sol. baixa cad. - Alt. Reg. Pag. - Determ.fiscos |
Grupo | EXTFISXTAF |
Ordem | 17 |
Pergunta | Nome arq. Reg. Inv. Mod.7 |
Tipo | C |
Tamanho | 8 |
Help | Informe o nome do arquivo gerado pelo relatório Reg. Invent. Mod. 7(MATR460). Utilizado para processamento do Inventário. |
Objeto | Edit |
Grupo | EXTFISXTAF |
Ordem | 18 |
Pergunta | Data de fechamento do estoque |
Tipo | D |
Tamanho | 8 |
Help | Data de fechamento do estoque. Utilizado para processamento do Inventário. |
Objeto | Edit |
Grupo | EXTFISXTAF |
Ordem | 19 |
Pergunta | Cod. Rec. prestação serviços |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Help | Informe o código da receita para prestação de serviços. |
Objeto | Edit |
Grupo | EXTFISXTAF |
Ordem | 20 |
Pergunta | Cod. Rec.demais operações |
Tipo | C |
Tamanho | 6 |
Help | Informe o código da receita para demais operações. |
Objeto | Edit |
Grupo | EXTFISXTAF |
Ordem | 21 |
Pergunta | Período Job |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Help | Informe se o Job está agendado para ser executado diariamente ou mensalmente. Utilizado apenas no Schedule. |
Objeto | Combo |
Cont. Combo | - Diário - Mensal |
Grupo | EXTFISXTAF |
Ordem | 22 |
Pergunta | Data Job Mensal |
Tipo | C |
Tamanho | 1 |
Help | Informe a data a ser considerada para Job executado mensalmente: - Considera Data De/Até. - Primeiro Dia até Data Corrente. - Mês anterior. Utilizado apenas para o Schedule. |
Objeto | Combo |
Cont. Combo | - Cons. Dt De/Ate - 1º Dia a Dt. Dia - Mês Anterior |
Existem apenas dois campos que não existem na Wizard de geração pelo Menu pois são específicas configurações de Schedule, são eles:
- Período Job
- Data Job Mensal
O usuário tem a possibilidade de selecionar qual o período que será extraído da base de dados, quando selecionada a opção "Diário" o processamento irá realizar a extração das informações do dia em que está sendo executado, quando seleciona a opção "Mensal" o próximo parâmetro que irá indicar o período de geração.
Quando selecionada a opção "Diário" no parâmetro acima o usuário tem a possibilidade de definir qual o período que deseja considerar para a execução do extrator, sendo:
- Cons. Dt De/Até: Considera o processamento de acordo com as datas informadas nos parâmetros "Data De" e "Data Até"
- 1º Dia à Dt. dia: Considera o processamento do primeiro dia do mês corrente até a data corrente.
- Mês Anterior: Considera o mês anterior ao período de processamento indicado nos parâmetros "Data De" e "Data Até"
Para maiores detalhes de configuração do Schedule acesse Schedule Protheus
Sugestão de Configuração da Extração Fiscal
Conforme mencionamos no decorrer deste documento a Totvs sugere aos nossos clientes a seguinte parametrização de extração:
Configurar um Schedule de periodicidade diária, este processamento irá considerar apenas os cadastros e movimentos ocorridos na data de execução.
Configurar para que o Schedule seja executado três vezes ao dia, conforme abaixo:
Assim garantimos que todas as movimentações serão integradas diariamente.
Após o término do período fiscal (Mês) o usuário deve executar manualmente pelo Menu a extração das informações de todo o período selecionando apenas as apurações que desejar:
Executa a rotina do extrator pelo Menu e Indica que deseja selecionar os Layouts a serem processados, neste caso seleciona apenas os Layouts de Apuração:
Registros de Apuração:
- T020 - Apuração e/ou Sub-Apuração do ICMS
- T021 - Apuração de ICMS ST
- T022 - Apuração de IPI
- T045 - Apuração da Produção/Estoque ( Bloco K )
- T051 - Apuração da DIFAL/FECP
- T079 - Inventário
- T082 - Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta ( CPRB )
Realizando a configuração das extrações conforme citamos acima o usuário terá sempre uma integração rápida e manterá o ambiente do TAF atualizado de acordo com as últimas alterações realizadas no Protheus.
Dica | ||
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Caso por qualquer necessidade o usuário precise reprocessar as movimentações referentes a um determinado dia que já foi processado pelo Schedule ele deve , deverá através do extrator (via menu) realizar a geração, se atentando para uma nova geração e selecionar apenas os layouts desejados. |
Após realizar a configuração da extração dos dados do ERP Protheus os clientes devem realizar a configuração das integrações em TAF - Efetue uma integração.
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Integração Online Protheus x TAFVisando atender ambientes que utilizam O TOTVS Automação Fiscal como módulo do Protheus, foram disponibilizadas funcionalidades para que todo cadastro e movimentação seja integrada de forma automática e transparente, garantindo a integridade de informações do ERP com o TAF e agilizando a entrega das obrigações acessórias.
Para habilitar esta funcionalidade é premissa que seja habilitado o parâmetro MV_INTTAF ( preenchido com o conteúdo "S" ) e o campo FT_TAFKEY deve existir na base de dados ( disponível a partir do release 12.1.14 ). As rotinas que abrangem a integração online são:
Fluxo da Funcionalidade
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Informações Técnicas
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Clique aqui para informações detalhadas sobre o Layout TOTVS. Registro gerados pela rotina de extração do módulo Livros Fiscais:
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| T013AT
| T013AU | Complemento do Documento Fiscal - Modelo 09 | | T013AV | Complemento do Documento Fiscal - Modelo 10 | | T013AX | Cadastro de Processos Referenciados por Documento Fiscal | | T013AW | Complemento do Documento Fiscal – Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27 | | T013AY | Complemento do Documento Fiscal - Documentos Informados (Modelos 13, 14, 15 E 16) | | T013AZ | Aquisição de Cana de Açúcar (Modelo 55) | | T013BA | Fornecimento Diário de Cana (Modelo 55) | | T013BB | Deduções - Cana (Modelo 55) | | T015 | Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais | | T015AA | Cadastro de Operações com Medicamentos - Complemento do Item Modelos 01 e 55 | | T015AB | Complemento do Item do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29 | | T015AC | Cadastro de Operações com Arma de Fogo - Complemento do Item modelo 01 | | T015AD | Cadastro de Operações com Veiculos Novos - Complemento do Item modelos 01 e 55 | | T015AE | Cadastro de Tributos por Item de Documento | | T015AF | Cadastro de Armazenamento de Combustiveis - Complemento do Item modelos 01 e 55 | | T015AG | Ressarcimento de ICMS em operacoes com ST - Complemento do Item modelos 01 e 55 | | T015AH | Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22 | | T015AI | Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 07 | | T020 | Apuração e/ou Sub-Apuração do ICMS | Apuração de ICMS do Período ( tabela CDH ). T020AA | Ajustes da Apuracao do Tributo | Ajuste da Apuração de ICMS do Período. | T020AB | Informacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Processos referenciados ou Documentos de arrecadacao | | T020AC | Informacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Identificacao dos documentos fiscais | | T020AD | Informacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Valores declaratorios | | T020AE | Obrigacoes a recolher | Guias de recolhimento geradas pela Apuração ( Tabela SF6 ). | T020AF | Resumo por CFOP | | T021 | Apuração de ST | Apuração de ICMS-ST do Período. | T021AA | Ajustes da Apuracao do Tributo | Ajuste da Apuração de ICMS-ST do Período. | T021AB | Informacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Processos referenciados ou Documentos de arrecadacao | | T021AC | Informacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Identificacao dos documentos fiscais | | T021AD | Obrigacoes a recolher | Guias de recolhimento geradas pela Apuração ( Tabela SF6 ). | T021AE | Resumo por Estado + CFOP | | T022 | Apuração de IPI | Apuração de IPIdo Período ( tabela CDP ). | T022AA | Ajustes da Apuracao do Tributo | Ajuste da Apuração de IPI do Período. | T022AB | Detalhamento do IPI por CFOP | | T023 | Crédito de Pis/Pasep/Cofins relaivo ao período | | T023AA | Detalhamento da base de cálculo do crédito apurado no período | | T023AB | Ajustes da Apuracao do credito do PIS/Cofins | | T023AC | Detalhamento dos ajustes de crédito de PIS/COFINS apurado | | T024 | Consolidação da Contribuição do período | | T024AA | Detalhamento por código de receita | | T024AB | Detalhamento da contribuição do período | | T024AC | Composição da Base de Cálculo | | T024AD | Ajustes da Contribuição Apurada | | T024AE | Detalhamento dos ajustes da Contribuição Apurada | | T024AF | Informações adicionais de diferimento | | T030 | Demais documentos e operacoes geradoras de contribuicoes e creditos nao vinculados ao documento fiscal | | T030AA | Processos referenciados | | T031 | Bens incorporados ao Ativo Imobilizado - Operacoes geradoras de creditos com base nos encargos de depreciacao e amortizacao | | T031AA | Processos referenciados | | T032 | Bens incorporados ao Ativo Imobilizado - Operacoes geradoras de creditos com base no valor de aquisicao/contribuicao | | T032AA | Processos referenciados | | T033 | Operacoes da atividade imobiliaria - Unidade imobiliaria vendida | | T033AA | Processos referenciados | | T033AB | Operacoes da atividade imobiliaria - custo incorrido da unidade imobiliaria | | T033AC | Operacoes da atividade imobiliaria - custo orcado da unidade imobiliaria vendida | | T034 | Contribuicao retida na fonte | | T035 | Deducoes diversas | | T037 | Credito presumido sobre estoque de abertura | | T045 | Período de Apuração ICMS/IPI | | T045AA | Estoque Escriturado | | T045AB | Outras Movimentações Internas Entre Mercadorias | | T045AC | Itens Produzidos | | T045AD | Insumos Consumidos | | T045AE | Industrialização Efetuada por Terceiros | | T045AF | Industrialização Em Terceiros - Insumos Consumidos | | T050 | Credito de ICMS sobre Ativo Permanente | | T050AA | Movimentacao do bem ou componente do ativo imobilizado | | T050AB | Outros creditos CIAP | | T050AC | Identificacao dos documentos fiscais que acobertaram a entrada/saida do bem ou componente CIAP | | T050AD | Identificacao dos iten dos documentos fiscais que acobertaram a entrada/saida do bem ou componente CIAP | | T060 | Contribuicao do PIS/PASEP ou da Cofins diferida em periodos anteriores - Valores a pagar no periodo | | T062 | Detalhamento das receitas isentas, nao alcancadas pela incidencia da contribuicao, sujeitas a aliquota zero ou vendas com suspensao - PIS/PASEP ou Cofins | | T065 | Controle dos creditos fiscais - PIS/PASEP e/ou Cofins | | T065AA | Apuracao de credito extemporaneo - Documentos e operacoes de periodo anteriores - PIS/PASEP e/ou Cofins | | T065AB | Apuracao de credito extemporaneo - Itens do Documento e operacoes de periodo anteriores - PIS/PASEP e/ou Cofins | | T066 | Informacoes de Exportacao - Complemento do documento | | T066AA | Informacoes de Exportacao - Itens dos documentos de exportacao | | T066AB | Informacoes de Exportacao - Exportacoes indiretas - Mercadorias de terceiros | | T067 | Controle dos creditos fiscais - ICMS | | T067AA | Utilizacao dos creditos fiscais - ICMS | | T068 | Contribuicao social extemporanea - PIS/PASEP ou Cofins | | T068AA | Detalhamento da contribuicao social extemporanea - PIS/PASEP | | T068AB | Demonstracao do credito a descontar da contribuicao extemporanea - PIS/PASEP | | T071 | Controle de valores retidos na fonte - PIS/PASEP e/ou Cofins | | T072 | Informacoes sobre valores agregados | | T073 | Totais de operacoes com cartao de credito/debito | | T075 | Incorporacao imobiliaria | | T075AA | Processos referenciados | | T078 | Movimento ECF | | T078AA | Cadastro da Redução Z (Codigos 02, 2D, 2E, 13, 14, 15 e 16) | | T078AB | Totalizadores parciais da reducao Z | | T078AC | Cadastro dos Itens do Movimento Diário | | T078AD | Cadastro do Documento Fiscal Emitido por ECF | | T078AE | Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF | | T078AF | Cadastro dos Tributos dos Itens dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF | | T078AG | Processos referenciados | | T078AH | Resumo diário do ECF por PIS/PASEP | | T078AI | Resumo diário do ECF por Cofins | | T078AJ | Resumo diário do ECF por ICMS | | T078AK | Complemento dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16 e 2E) | | T078AL | Registro Analítico do Movimento Diário (Códigos 13, 14, 15 e 16 e 2E) | | T079 | Inventario | | T079AA | Itens do Inventario | | T079AB | Informação complementar do Inventário | | T080 | Movimento SAT-CF-e | | T080AA | Cupom Fiscal Eletrônico - SAT (CF-E-SAT) | | T080AB | Cadastro dos Itens do Cupom Fiscal Eletrônico emitido pelo SAT-CF-e | | T080AC | Cadastro dos Tributos dos Itens do Cupom Fiscal Eletrônico emitido pelo SAT-CF-e | | T080AD | Processos referenciados | | T082 | Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta | | T082AA | Complemento da contribuição - Detalhamento da Apuração da Contribuição | | T082AB | Processos referenciados | | T083 | Consolidação da Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta | | T083AA | Ajustes da Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta | | T084 | Consolidação das operações da Pessoa Juridica submetida ao regime de tributação com base no Lucro Presumido | | T084AA | Consolidação das operações da Pessoa Juridica submetida ao regime de tributação com base no Lucro Presumido | | T084AB | Processos Referenciados | | T085 | Composição da receita escriturada no periodo - Detalhamento da receita recebida pelo Regime de caixa | | T086 | Identificação da Pessoa Juridica/Estabelecimento | | T086AA | Consolidação das Operações do periodo | | T086AB | Processos referenciados | | T086AC | Composição das Receitas, Deduções e/ou exclusões do periodo | | T086AD | Processos referenciados | | T086AE | Complemento das operações - Detalhamento das Receitas, Deduções e/ou Exclusões do Periodo | | T086AF | Processos referenciados |
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Centralização de FiliaisQuando o Protheus possuir no cadastro de empresas dois ou mais registros com a mesma chave ( Código da Empresa + CNPJ + Inscrição Estadual + Código do Município + Inscrição Municipal ) a extração fiscal deve ser realizada utilizando o conceito de CENTRALIZAÇÃO.
Para realizar o processamento CENTRALIZADO o usuário deve logar na filial responsável pelas apurações de impostos( ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, etc ) e definir "Sim" para a pergunta abaixo na Wizard:
Avançando será aberta a tela abaixo, o usuário deve selecionar as filiais à serem consideradas na extração, o sistema ira fazer uma análise do ambiente e sugerir na coluna "Sugestão de Extração" se a filial deve ou não ser CENTRALIZADA:
Caso o usuário execute a extração em desacordo com a sugestão do sistema será exibida uma mensagem alertando-o sobre os possíveis problemas que podem ocorrer na geração das obrigações acessórias no TAF: Lembrando que antes de realizar a integração das informações extraídas com o TAF o cliente deve configurar o cadastro de complemento de empresas seguindo a mesma regra adotada na extração ! |
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Produtor RuralPara que o extrator fiscal leve os dados de CPF e CPNJ do produtor rural, deve ser seguido o passo a passo abaixo no cadastro de fornecedor na tabela SA2. Através do menu Atualizações → Cadastro → Fornecedores:
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