Visão Macro do Projeto

Informações Iniciais

Informações de

Durante ao estudo do projeto foram levantadas questões importantes

É possível disparar este processo para todos os modelos de documentos (Estaduais e Federais)? 

• O estudo de viabilidade técnica apresenta que apenas os modelo NFe e NFSe terão esta fucionalidade ativa, deve ser esclarecido porque porque a funcionalidade pode ser escalada à todos os modelos de documentos.

Foram considerados apenas os modelos de documento que são controlados pelo fiscal. O CT-e é controlado pelo TMS e a NFCe é controlada pelo varejo. 

Recomendação: Não foram entrevistados clientes deste segmentos.

Hoje temos uma metrica do processamento da API (Consultar NGF_API_BORDERO) 

O recurso da API foi liberado na 33 mas o controle de metrica foi feito a  menos de um ano.

Conceito

Usualmente, os títulos são pagos por meio de um boleto bancário, sendo hipóteses de geração do boleto: 

• Geração na empresa com autenticação no banco;

• Geração no banco com envio de dados para a empresa.

Nas duas hipoteses deve ser feita a comunicação com o banco que poder ser feito por: 

• CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária) ferramenta de integração e automação da comunicação entre bancos, empresas e clientes;

• API (Application Programming Interface) este serviço faz a coleta dos dados de pagamento do cliente e a comunicação com o banco para transferência de dados.

Na outra ponta do processo esta o documento fiscal eletrônico, que tem como principal finalidade acobertar as operações com mercadoria ou a relação de serviços prestados e tomados junto ao fisco.

Este dois processos convergem na necessidade de envio de informações fiscais e financeiras ao cliente. Assim este projeto tem como objetivo eliminar etapas manuais no envio de informações. 

O fluxo de trabalho deve começar logo após a atualização do monitor do TSS com a  autorização do documentos fiscal pela SEFAZ, neste momento será feito a chamada do execauto da rotina de Transferência e Manutenções (FINA060) criando um borderô com os títulos financeiros gerados pelo documento fiscal. 

Na seção premissas para o projeto foram elencados os critérios de decisão de que devem antes da execução do fluxo.

Image Added

• Ajustes Financeiros

O financeiro irá receber as informações de acordo com a estrutura de array atual da rotina automática incluindo um borderô. 

• • Rotina Automática de Transferência (Execauto FINA060) 

1. 1. Parâmetros para a inclusão de borderô por rotina automática FINA060:

      Elemento	Tipo	Descrição
      Parâmetro 1	Numérico	nOpcAuto - 3 Inclusão de borderô.
      Parâmetro 2	Array	Array com 2 dimensões, sendo a primeira um array com informações do borderô e a segunda um array com os títulos.

   2. Estrutura do array com informações do borderô: 

      Elemento	Tipo	Descrição
      AUTBANCO	Caracter	Código do banco.
      AUTAGENCIA	Caracter	Código da agência.
      AUTCONTA	Caracter	Código da conta.
      AUTSITUACA	Caracter	Situação a ser transferida o título.
      AUTNUMBOR	Caracter	Número do borderô.
      AUTDATAMOV	Data	Data do movimento.
      AUTTXDESC	Numérico	Taxa de desconto para carteira descontada.
      AUTTXIOF	Numérico	Taxa de IOF para carteira descontada.
      AUTSUBCONTA	Caracter	Número da subconta do banco
      AUTESPECIE	Caracter	Código da espécie do pagamento (contida na tabela F77)
      AUTBOLAPI	Logico	Define se o borderô em questão será transmitido via API (Boletos)

   3. Estrutura do array com informações dos títulos ( chave de busca para o índice 1 ): 

      Elemento	Tipo	Descrição
      E1_FILIAL	Caracter	Filial do título
      E1_PREFIXO	Caracter	Prefixo do título.
      E1_NUM	Caracter	Número do título.
      E1_PARCELA	Caracter	Parcela do título.
      E1_TIPO	Caracter	Tipo do do título

1. 1. .

Premissas:

Central Colaborativa:

Análise de Processos #DEVTEAM

Durante ao estudo do projeto foram levantadas questões importantes

Central Colaborativa:

Pelo portal do cliente: 

Pesquisa Quantitativa:

Encaminhado uma pesquisa qualitativa 

Olá Cliente, boa tarde! Como vai? 

Me chamo Luciana Santos, sou Product Manager dos Produtos Fiscais Protheus na TOTVS, estou avaliando o item da Central Colaborativa solicitando melhorias no processo de envio por e-mail de boletos em conjuntos com a DANFE. 

Gostaria do seu apoio ao responder este breve questionário sobre o tema. 

Atenciosamente, 

Luciana Santos 

Pesquisa Qualitativa:

Atratividade para o mercado:

Pesquisa de Parceiro

Benchemarketing

O foco do estudo esta em como nossos principais concorrentes internos e externos fazem a configuração de tributos. Abaixo apresentamos um preve breve descritivo de cada um deles e em um quadro compartivocomparativo: 

	SANKHYA	OMIE	DATASUL	CUSTOMIZAÇÃO ATIVA EM CLIENTEGHG
O processo de transmissão do documento fiscal é automático?	Sim, o processo de transmissão é automático. Ao selecionar a opção FATURA do PEDIDO é feita a transmissão automática para a SEFAZ, conforme configuração do sistema, sem necessidade de nenhum tipo ação manual, a não ser nos casos de rejeição da nota.	Sim, ao faturar, o DANFE e o arquivo XML é enviado automaticamente para o e-mail do cliente porque a transmissão é automatica. Só haverá interferência do usuário se houver recusa da nota	O Datasul utiliza o serviço disponvível no TSS para envio de e-mails.	Sim, foi feita uma custmização com inicio no ponto de M460FIN que iniciava o processo de geração de nota automática. O cliente tem a AUTONFE para fazer a transmissão para a SEFAZ e envio de DANFE automática . Também usava a GRAVANBANCO para trazer no Borderô o banco padrão que era alterado dia a dia por determinalão do departamento financeiro.
Existe a opção de envio do boleto financeiro no momento de geração do documento fiscal?	Sim, no cadastro de TOP é possível configurar se a operação deve encaminhar informações por e-mail. O cadastro é amplo e permite selecionar os tipos de documentos serão encaminhados para aquela operação além de referênciar na companhia os endereços de e-mail que dever ter acesso a informações por e-mail (venderores, faturistas).  As configurações de impressão do boleto após a geração também ficam neste cadastro.	Sim, existe uma configuração para que no momento em que o PEDIDO DE VENDA for faturado, seja automaticamente encaminhado o boleto junto com a NF-e. Este envio pode ser feito com duas configurações diferentes: CADASTRO DE CLIENTES: Nesta configuração toda venda gerada para esse cliente automaticamente marcará a opção de envio do boleto a partir do faturamento; PEDIDO DE VENDA: Nesta configuração é selecionado se aquele pedido deve gerar boleto.	Não. Hoje o Datasul não envia os boletos por e-mail. O que existe disponível é a opção de boletos em conjunto com a  DANFE. No PEDIDO DE VENDA é informado a opção de pagamento via boleto e o PORTADOR.  Com base nesta informação são usados leiautes padrão dos principais bancos para impressão do boleto.	Sim, foi feita uma custmização com inicio no ponto de M460FIN que iniciava o processo de geração de boleto automático.
Para quais modelos de documentos é possível gerar boleto?	A geração não esta vinculada a um modelo de documento fiscal propriamente dito e sim ao PEDIDO, desta forma é possível gerar o boleto para tudo que gera PEDIDO.	Pelo PEDIDO DE VENDA é possível gerar automaticamente boletos em conjunto com os documentos NF-e, NFS-e ou Recibo.	A configuração de impressão de boleto esta disponível apenas para NF-e (modelo 55)	Customização feita para NF-e que é o modelo de documento utilizado pelo cliente.
E possível configurar diversos e-mails?	Sim, no cadastro PARCEIRO existe um sub cadastro denominado CONTATO. Desta forma é possível vincular a um parceiro contatos diversos e configurar quais os modelos de documentos (XML, DANFE e Boleto) este contato pode receber. Desta forma boleto pode ir para o contato financeiro e a nota para o compras ou encaminhar todos os documentos a um único endereço eletrônico. Atendendo a todos o tipo de modelo administrativo.	No PEDIDO DE VENDA  existe uma funcionalidade chamado "E-MAIL PARA O CLIENTE"  onde é possível colocar e-mails adicionais além do cadastrado no CADASTRO DO CLIENTE.	Não. Hoje o Datasul não envia os boletos por e-mail.	Sim, a apersonalização permitia. O cliente tinha um portal personalizado com algumas opção de gestão destes envio.
Existe uma forma de identificar para quem o boleto foi encaminhado?	No PORTAL DE VENDAS é possível ver todas as notas (formato de grade) ao posicionar no documento ficará disponível para o clientes as opções "Imprimir", "Consultar e-mails enviados" e "Enviar emails". Nesta segunda opção é possível reenviar para o mesmo endereço ou digitar um novo endereço eletrônico para envio.	Sim, existe uma visão de EMAILS ENVIADOS tanto no PAINE DA NF-e quanto do CONTAS A RECEBER.	Não. Hoje o Datasul não envia os boletos por e-mail.	Não era possível ver esta informação da tela de documentos fiscal de saída por uma limitação do Protheus.
Existe a possibilidade de trabalhar com diversos bancos?	Sim, o banco que será o responsável financeiro pela aquela operação deve ser informado no PEDIDO. Desta forma no momento em que o pedido for transformado em FATURA todas as informações para a geração do boleto já estão disponíveis.	Sim, a seleção do banco fica em INFORMAÇÕES ADICIONAIS em pedido de venda.	Sim, a seleção do banco fica no pedido de venda, bem como a opção de pagamento em boleto.	Sim, existia um parâmetro onde o usuário determinava qual o banco será o gerador de boletos para aquele dia ou para aquele período.
A autenticação dos boletos é sincrona?	Sim, Para alguns banco, como por exemplo o Banco do Brasil existe API de comunicação que possibilita a autenticação do boleto em tempo real. Para banco que não possuem API para o serviço de autenticação de boletos o serviço de comunicação é assincrono via CNAB. Neste casos são processados lotes de informação em momento subsequente.	Sim, Para alguns banco, como por exemplo o Banco do Brasil existe API de comunicação que possibilita a autenticação do boleto em tempo real. Para o Banco Inter existe o modelo de carteira de cobrança com a opção de geração do boleto pelo INTER e comunicação de impressão pelo Omie,  Para banco que não possuem API para o serviço de autenticação de boletos o serviço de comunicação é assincrono via CNAB. Neste casos são processados lotes de informação em momento subsequente.	Não. Autenticidade feita por CNAB.	Não, comunicação feita por CNAB no dia subsequente.
Tem limite para a quantidade de boletos gerados?	Não. Serão gerados quantos boletos a condição de pagamento indicar.	Não. Serão gerados quantos boletos a condição de pagamento indicar.	Não. Hoje o Datasul não envia os boletos por e-mail.	Não. Serão gerados quantos boletos as condições de pagamentos da fatura solicitar.
Existem modelos de Boletos a disponição dos clientes?	Sim. Existem modelos lReport disponiveis para download de forma gratuíta na Sankhya Place. Estes modelos são vinculados ao cadastro BANCOS.		Sim.  Existem modelos dos grande bancos.	Não, todos os modelos foram customizados por equipe interna com base nos modelos do banco.
Qual o formato de envio dos boletos?	Os boletos são gerados em PDF e anexados aos e-mails selecionados.	Os boletos são gerados em PDF e anexados aos e-mails selecionados.	Não. Hoje o Datasul não envia os boletos por e-mail.	Os boletos são gerados em PDF e anexados aos e-mails selecionados.
Como é feita a configuração de numeração para geração dos boletos	No cadastro BANCO existe uma opção de configuração de fórmula de composição de numerario do boleto. Neste cadastro é possível respeitas as especficidades de cada banco.	No cadastro de CONTA CORRENTE existe a opção de geração BOLETOS E COBRANÇAS BANCÁRIAS.	No cadastro do PORTADOR é possível fazer os cadastro de regras de numeração do boleto.	No mesmo fonte onde customizamos os leiautes dos boletos inserimos as regras de numeração do boleto.
Existe uma opção de impressão dos boletos	A impressão dos boletos esta disponível na rotina de Fatura ou na rotinas financeira para impressão a qualquer momento.	Antes do envio do e-mail é aberta uma tela de confirmação com a opção " VISUALIZAR AGORA" onde será aberto o PDF para a impressão ou no CONTAS A RECEBER.	Sim.  A opção de impressão é a única disponível no sistema.
Tem como documentar o envio do e-mail?	O Sankhya permite a configuração do SMTP de forma que seja possível receber em um e-mail pre-determinado a confirmação de recebimentos.  Tambem existe uma configuração denominada "Responder e-mail para usuário logado" neste caso a confirmação de recebimento foi para o usuário que faturou o pedido.	No momento do envio do e-mail existe a configuração para "RECEBER UMA CÓPIA". Assim o usuário logado e responsável pelo envio irá receber o e-mail.	Não. Hoje o Datasul não envia os boletos por e-mail.
Qual o processo nos casos de cancelamento do documento?	Não existe nenhum bloqueio ou notificação para cancelamento de notas que tem boleto. O processo deve ser feito de forma manual pelo usuário.	Não existe nenhum bloqueio ou notificação para cancelamento de notas que tem boleto. O processo deve ser feito de forma manual pelo usuário.	Não. Por não existir um comunicação com o banco não temos este controle. Porém uma vez que a nota é cancelada não é mais possível imprimir o boleto.	Não existe nenhum bloqueio ou notificação para cancelamento de notas que tem boleto. O processo deve ser feito de forma manual pelo usuário.
Existe alguma limitação para o envio do boleto?	Sim. Nos casos em que a data de vencimento for igual a data de negociação, quando os títulos financeiros estão baixados, os dados do responsável financeiro não estão configurados para a geração de boletos.	Sim. Ausência de configuração da CONTA CORRENTE.	Não. Hoje o Datasul não envia os boletos por e-mail.	Sim. A configuração do banco não estar ativa no momento de geração do documentos fiscal ou se o cliente configurou para não receber o e-mail no Portal do cliente.

Referências

Saiba mais: https://www.atlassian.com/team-playbook/plays/daci

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