Histórico da Página

Título

• Espécie: Identificação da espécie financeira, como exemplo: DUPP, DUPR, CHEQUE, BOLETO, etc.
• Descrição Reduzida: Descrição reduzida da finalidade para qual se aplica a espécie.
• Descrição: Descrição de identificação da espécie, geralmente expressando a operação a que se destina.
• Moeda Campo de identificação da moeda.
• Acum. Fluxo Caixa: Definição da operação caso acumule em fluxo de caixa (Desktop).
• Nível para Uso: Definição de nível de usuário para utilização da espécie: Administrador, Diretor, Gerente, Líder, Usuário, Trainee, Visitante, Bloqueado.

Tipo da Espécie: Definição do tipo da espécie.

• Direito: indica que a espécie representa um direito de recebimento ou um ativo financeiro.
• Obrigação: indica que a espécie representa uma obrigação de pagamento ou um passivo financeiro.

Espécie de: Definição do tipo do título financeiro, que pode ser classificado como Confirmação ou Provisão. Essa configuração determina a natureza do título em relação à sua validade e status.

• Confirmação: indica que o título está confirmado e é definitivo, ou seja, representa uma obrigação financeira válida.

• Provisão: indica que o título é provisório ou estimado, sujeito a confirmação ou ajustes posteriores.

  Dica
  Exemplo de utilização na aplicação Image ModifiedAnálise Financeira - FIANALFINANC.

Natureza Operação Serasa: Indica a Natureza de Operação do Serasa, cadastrado previamente na aplicação 

Aplicada à
Definição da aplicação da espécie, se:

Título:

• Cartão/Tickets: Ao marcar essa opção, a espécie financeira será associada a transações com cartões de crédito, débito ou tickets, sendo aplicada para o registro e controle de pagamentos realizados por esses meios.

• Devolução: Ao ativar essa opção, a espécie financeira será usada para registrar transações de devolução ou estorno, identificando os títulos financeiros relacionados à devolução de valores.

• Vinculado à Preço: Essa opção permite vincular a espécie financeira a um preço específico. Ela será aplicada para calcular o valor financeiro a ser pago com base no preço vinculado a um produto ou serviço.

Cheque: Campo ativado quando o Tipo de Espécie é de Direito

• Pré-Datado: Ao marcar essa opção, a espécie financeira será vinculada a cheques pré-datados, sendo aplicada para identificar os títulos de pagamento por meio de cheques com datas futuras.

• Devolvido: Ao ativar essa opção, a espécie financeira permitirá o registro de cheques devolvidos, sendo aplicada para identificar os títulos financeiros associados a cheques não compensados ou devolvidos por diferentes motivos.

Acerto de Cargas

Campo ativado quando o Tipo de Espécie é de Direito

Refere-se à utilização da espécie financeira em diferentes aspectos.

• Disponível Acerto de Carga: Ao ativar essa opção, a espécie financeira poderá ser aplicada para registrar os valores relacionados ao processo de acerto de carga.
• Boleto: Ao selecionar essa opção, a espécie financeira estará associada ao uso de boletos como forma de registro e acompanhamento das transações financeiras.
• Brinde: Ao marcar essa opção, a espécie financeira será aplicada para registrar e controlar as transações financeiras que envolvem a oferta ou distribuição de brindes como parte de uma estratégia de marketing ou promoção de vendas.

Atraso
Definição da quantidade de dias de atraso será considerado e a quantidade de dias para cobrança.

• Qtde Dias a Considerar: Quantidade de dias que deseja considerar para determinar o atraso. Por exemplo: Qtde Dias a Considerar: 7. Serão considerados os títulos vencidos nos últimos 7 dias.

• Qtde Dias Agenda de Cobrança: Quantidade de dias que deseja definir para a agenda de cobrança. Por exemplo: Qtde Dias Agenda de Cobrança: 30. Será considerado os títulos vencidos nos últimos 30 dias.

  Dica
  Exemplo de utilização na aplicação Image ModifiedParâmetros de Geração e Distribuição da Agenda - CAP00132.

• Enviar e-mail de advertência para títulos vencidos à ___ dias: Quantidade de dias para o envio do e-mail de advertência quando os títulos estiverem vencidos. Por exemplo: 3 dias. Um e-mail de advertência será enviado automaticamente quando um título estiver vencido há 3 dias.

Espécie contrapartida: Ao selecionar as espécies de contrapartida adequadas, é possível associar as transações a categorias específicas e identificar as operações, garantindo a precisão dos registros contábeis e o controle financeiro. Essa funcionalidade assegura que as transações sejam devidamente classificadas e rastreadas. 

Depositário: Definição do depositário responsável pela espécie.

Contabilização

• Conta: Escolha da conta contábil para contabilização da espécie.
• Entidade: A inclusão da entidade está relacionada à associação de uma espécie financeira a uma entidade específica. Essa associação permite que a espécie financeira pode ser utilizada para registrar transações financeiras relacionadas a essa entidade em particular, proporcionando uma forma de identificação e controle das operações financeiras realizadas por essa entidade.
• Centro de Resultado: indica como a entidade será contabilizada no momento em que uma nota fiscal é emitida. Ao selecionar essa opção, as transações financeiras relacionadas à entidade serão contabilizadas com base nas informações contidas na nota fiscal emitida para essa entidade.
• Contabiliza Entidade 
  • Pessoa Nota: indica como a entidade será contabilizada no momento em que uma nota fiscal é emitida. Ao selecionar essa opção, as transações financeiras relacionadas à entidade serão contabilizadas com base nas informações contidas na nota fiscal emitida para essa entidade.
  • Pessoa Título: indica como a entidade será contabilizada no momento em que um título financeiro é gerado. Ao selecionar essa opção, as transações financeiras relacionadas à entidade serão contabilizadas com base nas informações do título financeiro associado a essa entidade.

• Agrupa títulos desta espécie gerando um novo título para espécie: Indica se esta espécie do tipo título fará parte do processo de agrupamento/quitação automática de títulos e qual será a espécie contrapartida para a geração do novo título.

• Sempre gerar Título no Agrupamento Automático: Quando esta opção estiver marcada, mesmo que exista apenas um título da espécie para ser agrupado, ele será quitado e um novo título da espécie de agrupamento será gerado.

  Dica
  Exemplo de utilização na aplicação Image AddedQuitação de Título - FIBAIXTITULO

Gerar ocorrência configurável para títulos em atraso há mais de __ dias:  Ao marcar esta opção, no fechamento financeiro, para todas as espécies que estiverem marcadas para gerar ocorrência para títulos em atraso de acordo com a quantidade de dias definida, será gerada a ocorrência que foi parametrizada.
Para que o cliente seja bloqueado, a ocorrência configurada deverá ter pontuação igual ou superior ao valor definido para bloqueio.

Além desta configuração, é necessário que na aplicação Parâmetros do Fechamento, aba Processamento e Gerações, a opção 

 esteja marcada.

Identificador: O campo Identificador possui a finalidade de categorizar as espécies de acordo com o tipo de despesa ou receita associada. É possível atribuir um código específico a cada espécie, permitindo uma classificação mais precisa das transações financeiras, para posteriormente serem substituidos nos lançamentos de provisões do fluxo de caixa web.

Observação Definição de observação que se possa desejar que conste na espécie.