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  • Como efetuar baixa com 100% de desconto na rotina 775?

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Efetuar baixa com 100% de desconto na rotina 775

Produto:

775 - Gerir Contas a Pagar 

Passo a passo:

Para efetuar a baixa com 100% de desconto na rotina 775, realize os procedimentos abaixo:

 


1) Acesse a rotina 775 e clique o botão Novo pagamento;

2) Informe a Filial, o Período de vencimento e os demais campos conforme a necessidade;

3) Selecione a Forma de pagamento (que pode ser do tipo Borderô, Cheque ou Caixa/Banco) e informe também o Caixa/Banco;

4) Clique o botão Pesquisar;

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5) Na aba Contas a pagar, marque o lançamento e clique Incluir;

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6) Na aba Títulos confirmados, clique duas vezes sobre o título para visualizar a tela de lançamento de juros ou descontos financeiros;

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7) Para informar a cobrança de jurosou desconto financeiro, digite os valores nos campos Desconto financeiro e Juros e clique Confirmar;

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8) Clique Confirmar. E em seguida, clique Sim ao ser apresentada a mensagem "Confirmar a gravação das alterações do título?";

9) Clique o botão Gravar e confirme a inclusão do pagamento.

10) De volta à tela inicial da rotina, para assinar o borderô ou cheque, clique o botão Assinatura;

11) Clique a aba Pelo pagamento ou Pelo Título e informe os dados, conforme a necessidade. Em seguida, clique Pesquisar;

12) Marque o borderô ou o cheque para que seja realizada a assinatura e em seguida, clique o botão Assinar;

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13) Clique o botão Retornar;

14) Para baixar pagamentos de borderôs ou cheques, na tela inicial da rotina, clique Baixar;

15) Clique a aba Pelo Pagamento ou Pelo Título e informe os dados, conforme a necessidade. Em seguida, clique Pesquisar;

16) Marque o pagamento desejado e clique Baixar;

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17) Verifique os dados do pagamento, informe a Data de compensação e clique Confirmar. O campo Moeda será habilitado para edição apenas quando o tipo do pagamento escolhido for Caixa/Banco. Para pagamentos de cheque ou borderô, a moeda D – Dinheiro será pré-determinada.

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Observação:

Ao final desse processo, a baixa

pode ser

não será visualizada na rotina 604 - Conciliar

e estará com valor zero no banco onde foi efetuada a baixa

, devido não ter ocorrido movimentação financeira.

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