Histórico da Página
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
---|
(Obrigatório)
Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Datasul | Módulo | Manutenção Documentos da Frotas |
Segmento Executor | Manufatura | ||
Projeto1 | D_MAN_MNT002 | IRM1 | PCREQ-9758 |
Requisito1 | PCREQ-9759 | Subtarefa1 |
|
Chamado2 |
| ||
País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. |
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
(Obrigatório)
Objetivo
Possibilitar a utilização do Portador do Cliente/Fornecedor do Financeiro no lugar do Portador do Cliente/Fornecedor do Industrial dentro do módulo de Documentos de Frota que utilizam esta informação.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Atualmente no TOTVS 12, os cadastros de Cliente/Fornecedor no Financeiro são por empresa e no Industrial não. Alguns módulos do Industrial necessitam da informação do Portador e Modalidade destes cadastros durante as movimentações. Quando há necessidade de diferenciar a informação por empresa no Industrial, é necessário antes de efetivar a movimentação no módulo, alterar os cadastros para conterem a informação correta.
No Financeiro, como os cadastros de Cliente/Fornecedor são por empresa, é possível definir um Portador diferente por empresa para o mesmo Cliente ou Fornecedor.
Tendo em vista que o processo de unificação destes cadastros é muito complexo, porém, esta situação de poder diferenciar o Portador por empresa do Cliente/Fornecedor no Industrial deve ser corrigida, este requisito deve prever esta correção.
A partir da release TOTVS 12.1.11, haverá uma nova função que possibilitará a utilização do Portador do Cliente/Fornecedor do Financeiro no lugar do Portador do Cliente/Fornecedor do Industrial dentro dos módulos do Industrial que utilizam esta informação.
De forma resumida, antes de uma movimentação em algum módulo do Industrial utilizar o Portador e Modalidade, será verificado o Cliente/Fornecedor equivalente no Financeiro para a empresa do movimento e será buscado/utilizado o Portador do cadastro do Financeiro. Devido a conceitos diferentes: Portador e Modalidade x Portador e Carteira, será utilizada a Matriz de Tradução de Portador já existente que fará a tradução do Portador do Industrial para o Financeiro e vice-versa.
Algumas observações:
- Este requisito terá como proposta, uma solução suavizada, ou seja, será possível ativar ou desativar a função que será criada para este requisito a qualquer momento. Os programas alterados deverão estar preparados.
- A partir do momento que a função estiver ativada, é essencial que a Matriz de Tradução de Portador esteja devidamente atualizada referenciando os Portadores do Industrial com os Portadores Financeiros de todos os Clientes/Fornecedores (Emitentes) que possuírem a informação, por isso, será necessário a criação de um relatório que demonstre possíveis inconsistências.
- Os cadastros de Clientes/Fornecedores do Industrial deverão ser alterados para, ao informar um Portador, seja utilizado um novo Zoom que irá apresentar a relação entre Portador e Modalidade do Industrial e Portador e Carteira do Financeiro.
- Apesar da proposta deste requisito ser a utilização do Portador Financeiro ao invés do Portador do Industrial nos cadastros de Cliente/Fornecedor, não significa que o código do Portador e Carteira do Financeiro serão utilizados nos módulos do Industrial, ou seja, será utilizado a Matriz de Tradução para identificar o Portador e Modalidade do respectivo Portador e Carteira do Financeiro.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
ND0303 – Solicitação Pagamentos | Envolvida | Manutenção -> Manutenção Documentos Frotas da Frota -> Tarefas -> Solicitação Pagamentos (Botão "Integrar Título Contas a Pagar" - ND0303d) | - |
NDAPI001 | Alterada | Executada de forma automática pelo programa "Geração Título Contas a Pagar - ND0303d"Integração Frotas x AP (Implantação Títulos / Baixa Antecipação) | - |
NDAPI002 | Alterada | Executada de forma automática pelo programa "Geração Título Contas a Pagar - ND0303d"Integração Frotas x AP (Implantação Antecipação) | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
Opcional
Protótipo de Tela
<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.
Protótipo 01
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
- Realizada as devidas manutenções nas api's responsáveis de gerar títulos e antecipações, onde o objetivo será buscar as informações do "Portador" e "Modalidade" cadastradas na tabela Emitente existente no Financeira no lugar do existente no Industrial (EMS 2).
Tabelas Utilizadas
- Emitente.
Solicitação Pagamentos (ND0303):
Esta funcionalidade tem o objetivo de agrupar pagamentos de apontamentos de eventos de custo, podendo integrar com Contas a Pagar.
Atualmente as informações de "Portador" e "Modalidade" utilizadas para gerar títulos e antecipações são provenientes da tabela de Emitente existente no Industrial (EMS 2).
Deverá ser realizada as devidas manutenções nas api's responsáveis de gerar títulos e antecipações, onde o objetivo será buscar as informações do "Portador" e "Modalidade" na tabela Emitente existente no Financeira no lugar do existente no Industrial (EMS 2).
Como no Financeiro o Emitente pode ter um "Portador" ou "Modalidade" para cada empresa, estaremos sempre buscando as devidas informações referente a Empresa do usuário logado. Importante: Atualmente já é utilizado a Empresa do usuário logado na geração de títulos e antecipações.
Nota: Não será realizada nenhuma alteração em tela, somente nas "ndapi001.p" e "ndapi002.p".
Segue algumas regras a serem utilizadas nas api's de negócio:
- A busca do "Portador" ou "Modalidade" somente será realizada se a função "Portador Financeiro do Emitente" estiver implantada;
- Empresa a ser enviada para o Financeiro deverá ser a Empresa do usuário logado;
- Tipo do emitente a ser enviada para o Financeiro deverá ser "Fornecedor";
- Caso ocorra erros durante a integração, os mesmos deverão ser exibidos em tela e no client-log;
As informações recebidas do Financeiro vão passar pela Matriz de Tradução de Portador para identificar o respectivo Portador e Modalidade do Industrial, ou seja, continuará usando Portador e Modalidade do Industrial (EMS2). Essas informações serão retornadas através da api do financeiro.
Dicas para realizar a manutenção nas api's ndapi001.p e ndapi002.p:
Nota: Durante o desenvolvimento desta especificação poderão ser utilizadas lógicas diferentes das existentes neste documento, pois as mesmas são sugestões para auxiliar o desenvolvedor, no entanto, deverão ser utilizadas as lógicas necessárias para que o objetivo desta engenharia seja alcançado.
- Integração Frotas x AP (Implantação Títulos / Baixa Antecipação (NDAPI001):
- Incluir a definição da include a baixo no local das variáveis:
{cdp/cdapi3009.i1} /* PCREQ-9759 - Portador do Emitente */ - Incluir o código abaixo na procedure pi-inicializa-handles:
- Incluir a definição da include a baixo no local das variáveis:
/*******************************************************************************
PCREQ-9759 - Portador do Emitente
Verifica no programa do HUB e chamar a procedure que irá retornar para uma
variável se a função relacionada ao Portador Financeiro do Emitente está ativa
********************************************************************************/
{cdp/cdapi3009.i2}
- Eliminar o fonte abaixo:
- Incluir o código abaixo:
- Integração Frotas x AP (Implantação Antecipação) (NDAPI002):
- Incluir a definição da include a baixo no local das variáveis:
{cdp/cdapi3009.i1} /* PCREQ-9759 - Portador do Emitente */ - Incluir o código abaixo na procedure pi-inicializa-handles:
- Incluir a definição da include a baixo no local das variáveis:
/*******************************************************************************
PCREQ-9759 - Portador do Emitente
Verifica no programa do HUB e chamar a procedure que irá retornar para uma
variável se a função relacionada ao Portador Financeiro do Emitente está ativa
********************************************************************************/
{cdp/cdapi3009.i2}
- Eliminar o fonte abaixo:
- Incluir o código abaixo:
- Documentação de como executar a api do financeiro:
\\joaquina\pastahst\Roadmap 2015-2016\Finanças\PCREQ-9042 - Portador do Emitente\Analise\4_Especificacao\Técnica de Alteração Módulos.docx
Programas Auxiliares Utilizados para teste:
- Funcionalidades Industriais (EMS 2)
- AB0138 - Manutenção Equipamento Frota;
- AB0113 - Manutenção Eventos (Tem que ter Eventos Custos);
- ND0305 - Apontamento Eventos Custos;
- ND0303 - Solicitação Pagamentos;
- CD0401 - Manutenção Fornecedores.
- Funcionalidades Financeira (EMS 5)
prgint/ufn/ufn008aa.r - Manutenção Portadores;
prgint/ufn/ufn003aa.r - Manutenção Fornecedores Financeiro;
prgint/dcf/dcf013aa.r - Matriz Portador (banco);
- prgint/utb/utb118aa.r - Manutenção Matriz Trad Organização Ext;
prgfin/apb/apb704aa.r - Aprova Contas a Pagar;
Prgint/utb/utb223aa.r - Consulta Fornecedor/Emitente (Botão Títulos).
Como Gerar e Consultar Títulos:
- ND0305 - Apontamento Eventos Custos;
- ND0303 - Solicitação Pagamentos, nesse realizar os seguintes passos:
- Criar uma Solicitação com Ação da Integração igual a Título;
- No folder Eventos informar o documento criado na funcionalidade Apontamento Eventos Custos.
- Prgint/utb/utb223aa.r - Consulta Fornecedor/Emitente (Botão Títulos).
Informação para o Help on-line:
Nota: Como no Financeiro o Emitente pode ter um "Portador" ou "Modalidade" para cada empresa, sempre buscará as devidas informações referente a Empresa do usuário logado. |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento |
|
|
|
Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Módulo |
|
|
|
Programa base |
|
|
|
Nome Menu | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Release de Liberação |
|
|
|
Programas
Programa |
|
|
|
Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Nome Externo |
|
|
|
Nome Menu/Programa | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Nome Verbalizado[1] | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) |
Procedimento |
|
|
|
Template | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoria[3] |
|
|
|
Executa via RPC | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Outro Produto | Não | Não | Não |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Query on-line | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Log Exec. | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Rotina (EMS) |
|
|
|
Sub-Rotina (EMS) |
|
|
|
Localização dentro da Sub Rotina (EMS) |
|
|
|
Compact[4] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Home[5] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Posição do Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado |
|
|
|
Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
|
Descrição em Inglês* |
|
[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
---|
|
---|