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REALIZAR PAGAMENTOS AUTOMATICAMENTE - BANCO DO BRASIL
NOME DO REQUISITOCaracterísticas do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||
Segmento: | D&L | ||||
Módulo: | Financeiro | ||||
Rotina: |
| ||||
Chamados Relacionados | 5004.068574.2015 | ||||
Requisito (ISSUE): | Realizar pagamentos de fornecedores e tributos automaticamente. | ||||
País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows | ||||
Versões/Release: | 27.00.04.001 |
Descrição
Para realizar o processo de Retorno de pagamento de forma automática, foram implementadas para o Banco do Brasil as opções:
01-Crédito em conta corrente, 02-Cheque Pagamento/Administrativo, 03-DOC (Lançamento deverá ser para outro Banco, 30-Liquidação de Títulos do Próprio Banco, 31-Liquidação de Títulos de Outros Bancos, 41-TED (Doc acima de 5000,00 para outro Banco), 43-TED Especial (Acima de 5000,00 para o mesmo Banco);
Procedimento para Utilização
- Clique o botão Retorno da rotina 740,
- Preencha os filtros conforme necessidade,
- Clique o botão Processar
Ao selecionar o Tipo de Serviço 20 - Pagamento Fornecedor, será demonstrada a nova opção 02 .
Ao selecionar o Tipo de Serviço 22 - Pagamento de Tributos, serão demonstradas as novas opções 17, 19, 25, 27, 35 e 91.
- para geração de arquivo retorno
- Clique o botão Confirmar para concluir o processo de geração
- do arquivo
- retorno de
- contas a pagar.
Observação: O botão Bancos Homologados foi atualizado com as opções 01, 02, 03, 30, 31, 41 e 43 que foram implementadas para o Banco do Brasil.
HTML |
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