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PROCESSO DE CANCELAMENTO DA

DESFAZER CONCILIAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Construção e Projetos.

Módulo:

Gestão Financeira

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Cancelar Conciliação

Cancelar Conciliação

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Importação do Arquivo de Conciliação

Importação do Arquivo de Conciliação

Conciliação AutomáticaConciliação Automática
Conciliação ManualConciliação Manual

Cadastros Iniciais:

Importação do Arquivo de Conciliação

Parâmetro(s):

DT Conciliação

Ponto de Entrada:

N/A

Tickets relacionados

N/A

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

 FINANCEIRO01-7074

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

SQL Server

Tabelas Utilizadas:

FCONCILCARTAO; FCONCILIACAOGRPOPER, FCONCILCARTAOTRANS, FXCX

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Descrição

O objetivo é cancelar a conciliação dos dados de pagamentos com cartão de crédito/débito. Neste processo altera-se os dados relacionados a conciliação com o status cancelado como dados de transação de cartão, status da conciliação em si e também extratos relacionados ao objeto de conciliação, revertendo o que fora realizado nos processos de 'Conciliação Automática' e/ou 'Conciliação Manual'. Ao final do processo, executado com sucesso, a conciliação fica com o status 'Não conciliado'.

Modo de usar

Para acessar a funcionalidade é necessário acessar o módulo Gestão Financeira em 'Menu Principal' → Backoffice → 'Backoffice' → 'Gestão Financeira'. Logo após siga para a aba "'Movimentações Bancárias" → ' → 'Cartão de Crédito' → 'Conciliação para acessar a funcionalidade'.

  1. Selecione uma conciliação
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  2. Siga para
"
  1. 'Processos
"
  1. ' e clique em
"
  1. 'Cancelar Conciliação
"
  1. '

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  1. Ao exibir a mensagem escolho
"
  1. 'Sim
"
  1. ' para executar a conciliação; ou
"
  1. 'Não
"
  1. ' para abortar a conciliação.
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  2. Se clicar em
"
  1. 'Sim
"
  1. ', aguarde o processo de cancelamento finalizar e logo após será exibido uma mensagem expondo o status do processo
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Importante

O campo "Status de conciliação do cartão" representará o status da conciliação no extrato de caixa:

  • Previsto (0);
  • Pago (1);
  • Rejeitado (2).