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O Lançamento Financeiro é o principal registro dos processos gerenciados pelo TOTVS Gestão Financeira. É através dele que se realiza a integração com outros segmentos, assim como o Contábil, o Fiscal e outros segmentos, que em suas operações geram Lançamentos Financeiros.  Na janela principal é possível visualizar de forma simplificada, informações de um ou de vários registros. Você define quantos e quais registros serão apresentados, criando filtros através do Gerenciados de Filtros (localizado na Barra de Ferramentas).
Ao executar um filtro cada registro será apresentado em uma linha e as informações em colunas.
A Baixa A baixa ou quitação de Lançamentos produz de lançamentos produz atualização dos saldos das Contas Caixa, contabilização on-line e fomenta relatórios gerenciais para tomada de decisões.
 
Dicas
 

Inclusão de Lançamento com os mesmos dados a partir de um cancelado

O sistema permite a inclusão de lançamento cancelado, com os mesmo dados, a partir da marcação do parâmetro em Contas a Pagar/Receber → Manutenção de Lançamentos → Inclusão → Permite numeração repetida em lançamento quando já cancelado.

Esse recurso facilitará a inclusão de lançamentos com mesmo dados, sem que seja necessária a exclusão do lançamento equivalente.

Dicas
A permissão para visualização de informações ou realização de processos deste módulo pode ser configurada por usuário ou por perfis, no menu Segurança dos Serviços Globais.   Na inclusão de um novo registro é possível que algumas informações já sejam apresentadas por default, para isso, edite um cadastro já existente, clique com o botão direito do mouse sobre a informação desejada, posicione o cursor do mouse sobre a opção "Valor Default" e clique sobre a informação.   As informações de alguns campos podem ser obrigatórias, para isso, clique com o botão direito do mouse sobre o campo e clique sobre a opção "Preenchimento Obrigatório".   Ao clicar sobre o nome de algumas informações a janela de edição do cadastro da informação é apresentada.  

Na visão dos lançamentos, é possivel possível visualizar os seguintes campos relacionado ao acordo:

• Valor Juros Acordo

...

• Valor Desconto Acordo

...

• Valor Acréscimo Acordo

É possível .   Você pode definir quais colunas serão apresentadas na janela de visão dos registros utilizando a funcionalidade "Configurar Colunas", ícone localizado na barra de ferramentas. Identificação
Nesta pasta são apresentadas informações sobre a identificação do lançamento financeiro.
Informações sobre alguns campos:
CNPJ/CPF Ao digitar parte de um CNPJ/CPF e pressionar TAB o sistema localiza os registros que possuem o CNPJ/CPF correspondente ao valor digitado.
Número do Documento O número do documento do lançamento financeiro é gerado de acordo com a opção "Gera Número do Documento " do cadastro de Tipo de Documento.
Data de Emissão Se o Tipo Contábil do lançamento for Contábil e esta data estiver sendo utilizada nos parâmetros "Data Default de Inclusão a Pagar" ou "Data Default de Inclusão a Receber", ao alterar esta data o sistema sugere a atualização da Data da Contabilização de Inclusão.
Data de Vencimento Se o Tipo Contábil do lançamento for Contábil e esta data estiver sendo utilizada nos parâmetros "Data Default de Inclusão a Pagar" ou "Data Default de Inclusão a Receber", ao alterar esta data o sistema sugere a atualização da Data da Contabilização de Inclusão.
Data Previsão de Baixa Se o Tipo Contábil do lançamento for Contábil e esta data estiver sendo utilizada nos parâmetros "Data Default de Inclusão a Pagar" ou "Data Default de Inclusão a Receber", ao alterar esta data o sistema sugere a atualização da Data da Contabilização de Inclusão.
 
  
Valores
As informações sobre os valores do lançamento financeiro são divididas em quatro grupos:
Valores Gerais  Valores Adicionais  Valores de Tributos
Valores de Integração
 
Observações
A configuração da quantidade de "Casas Decimais" dos campos de "Valores" e "Percentuais" é definida através dos parâmetros Nº Casas Decimais (Assistente de Implantação de Processos | etapa Opções Gerais do Financeiro) e Nº Decimais Percentual (Assistente de Implantação de Processos | etapa Inclusão dos Lançamentos Financeiros).
 
Valores Gerais
Nesta pasta são apresentadas informações sobre valores gerais do Lançamento Financeiro.
 
Informações sobre alguns campos:
Campos de Fórmulas
Os campos de fórmulas só estarão disponíveis se o parâmetro "Usar Fórmulas para Valores" (Assistente de Implantação de Processos | etapa Recursos Adicionais do Lançamento Financeiro) estiver marcado.
Valor Original
Informe o valor do lançamento.
Depois de ter cadastrado dados na pasta Rateios, sempre que for alterado o "Valor Original", o sistema apresenta uma confirmação de recálculo dos rateios do lançamento.
Ao alterar o "Valor Original" o Valor do Serviço é atualizado automaticamente.
 
Valor Indexado
Neste campo poderá ser informada uma moeda que indexará o lançamento no momento da Baixa.
Cálculo da Indexação Valor em Real dividido pelo valor da moeda indexadora na inclusão do lançamento vezes valor da moeda indexadora na baixa do lançamento.
Valor Baixado
Será preenchido pelo sistema durante o processo de baixa do lançamento.
 
Valor Desconto
Informe um valor fixo ou um percentual ou uma fórmula.
Ao informar um percentual o valor de desconto é calculado automaticamente.
Não é possível utilizar um valor fixo e uma fórmula ao mesmo tempo.
Juros
Informe um valor fixo ou um percentual ou uma fórmula.
Ao informar um percentual o valor de juros é calculado automaticamente.
Não é possível utilizar um valor fixo e uma fórmula ao mesmo tempo.
Este campo só estará disponível para edição se o campo "Juros ao Dia" estiver com o valor "0,00".
 
Juros ao Dia
Através deste campo você pode definir uma "Taxa" ou um "Valor" de juros ao dia.
Taxa (%) - O valor informado no campo é considerado como percentual.
Este campo só estará disponível para edição se o campo "Juros" estiver com o valor "0,00".
Ao incluir um lançamento e informar no campo "Juros ao dia %" um determinado valor, é possível determinar que aquele juros seja default para todos os lançamentos. Para isso basta clicar no campo com o botão direito do mouse e selecionar "Valor Default".
Observação
Os campos de Juros acima citados devem ser utilizados para inserir os Juros de Mora dos lançamentos financeiros.
Carência Juros
Informe neste campo a quantidade de dias de carência para o cálculo dos juros ao dia.
Os juros serão cobrados se a quantidade de dias de atraso for superior á quantidade de dias de carência.
A quantidade de dias para o cálculo dos juros será definida de acordo com o parâmetro "Considerar os dias de carência no cálculo dos juros ao dia" (Assistente de Implantação de Processos | processo Baixa | etapa Valor Líquido do Lançamento Financeiro).
Multa
Informe um valor fixo ou um percentual ou uma fórmula.
Ao informar um percentual o valor de multa é calculado automaticamente.
Não é possível utilizar um valor fixo e uma fórmula ao mesmo tempo.
Este campo só estará disponível para edição se o campo "Multa ao Dia %" estiver com o valor "0,00".
Multa ao dia % Informe um percentual de multa ao dia de atraso.
Esse percentual será acrescido ao "Valor Líquido Parcial" ou ao "Valor Original" do lançamento, dependendo de como foi definido o parâmetro Calcula Multa ao Dia usando (Assistente de Implantação de Processos | processo Baixa | etapa Valor Líquido do Lançamento Financeiro).
Este campo só estará disponível para edição se o campo "Multa" estiver com o valor "0,00".
 
Capitalização
Informe um valor fixo ou um percentual ou uma fórmula.
Ao informar um percentual o valor de capitalização é calculado automaticamente.
Não é possível utilizar um valor fixo e uma fórmula ao mesmo tempo.
Este campo só estará disponível para edição se o campo "Capitalização Mensal %" estiver com o valor "0,00".
 
Capitalização Mensal %
Informe o percentual de capitalização mensal do lançamento.
O cálculo da capitalização será feito a partir do percentual informado neste campo e o valor do lançamento será capitalizado pelo período compreendido entre a data de emissão e a data da baixa do lançamento.
Caso o lançamento não possua um Valor de Capitalização, o sistema irá basear-se no valor informado na Capitalização Mensal, informado através de um percentual (%).
Este campo só estará disponível para edição se o campo "Capitalização" estiver com o valor "0,00".
Valor Líquido
 
O Valor Líquido pode ser calculado de acordo com a data informada no campo 'Data valor líquido' pela visão de lançamentos ou pelo lançamento na aba Valores / Gerais. Como default a data preenchida será sempre a data atual do sistema.
Para que o valor líquido seja calculado e este campo seja preenchido é necessário "Salvar" a edição do lançamento e utilizar o botão "Calcular o Valor Líquido".
Utilizando o botão "Exibir Cálculo do Valor Líquido" é possível verificar os valores que compõem o Valor Líquido na data desejada.
Obs: Será exibido os valores calculados de acordo com a data informada no campo Data valor líquido, sendo que para esse cálculo será usado os dados atuais do lançamento.
A data informada manualmente para o cálculo não fica salva e retorna a data atual do sistema ao fechar o lançamento e a visão de lançamentos.
Observação
Os valores opcionais negativos gerados pelo aplicativo RM SGI são utilizados para compor o valor líquido.
 
Valores Adicionais
Nesta pasta são apresentadas informações sobre Valores Opcionais, Cheque, Vínculos e Empréstimo Vendor.
Informações sobre alguns campos:
Valores Opcionais
A apresentação e funcionalidade dos valores opcionais serão de acordo com os parâmetros de Valores Opcionais (Assistente de Implantação de Processos | etapa Valores Opcionais do Lançamento Financeiro).
 
Informe um valor fixo ou um percentual ou uma fórmula.
 
Ao informar um percentual o valor é calculado automaticamente.
 
Não é possível utilizar um valor fixo e uma fórmula ao mesmo tempo.
Observações
Em lançamentos gerados pelo aplicativo RM SGI são aceitos valores opcionais negativos.
 
Campos de Fórmulas
Os campos de fórmulas só estarão disponíveis se o parâmetro "Usar Fórmulas para Valores" (Assistente de Implantação de Processos | etapa Recursos Adicionais do Lançamento Financeiro) estiver marcado.
 
Vínculos – Adiantamento
Esse campo é preenchido automaticamente com o valor vinculado.
Vínculos – Devolução
Esse campo é preenchido automaticamente com o valor vinculado.
No lançamento que possui Tipo de Documento "Sem Classificação", é apresentado o valor que foi vinculado a ele.
No lançamento que possui Tipo de Documento "Devolução", não é informado nenhum valor.
Ao baixar o lançamento este valor será deduzido do Valor Original.
Vínculos – Nota de Crédito
Esse campo é preenchido automaticamente com o valor vinculado.
No lançamento que possui Tipo de Documento "Sem Classificação", não é informado nenhum valor.
No lançamento que possui Tipo de Documento "Nota de Crédito", é apresentado o valor que foi vinculado a ele.
Ao baixar o lançamento de Nota de Crédito este valor será deduzido do Valor Original.
Após a Baixa esse campo é preenchido no lançamento que possui Tipo de Documento "Sem Classificação".
Vendor – Taxa
Corresponde a taxa que será utilizada no cálculo dos juros pró-rata mês – exclusiva para empréstimo Vendor.
Vendor – Juros
Corresponde ao valor total dos juros cobrados pelo Banco, no ato da contratação do empréstimo.
 
Ajuste Financeiro 
Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema após a execução do processo de "Baixa por Distrato / Perda Financeira", com o valor líquido do lançamento no momento da baixa.
 
 
 
Valores Tributos
Nesta pasta são apresentadas informações sobre valores de Tributos do lançamento financeiro.
Esta pasta é apresentada apenas nas seguintes situações:
Lançamento a Pagar – Pessoa Jurídica Lançamento a Pagar – Ambos – Pessoa Jurídica Lançamento a Pagar – Pessoa Física – Tipo de Documento com a Classificação "Gera INSS" Lançamento a Pagar – Pessoa Física – Tipo de Documento com a Classificação "Gera IRRF" Lançamento a Pagar – Pessoa Física – Tipo de Documento com a Classificação "Gera IRRF e INSS"
Lançamento a Receber – Pessoa Jurídica Lançamento a Receber – Ambos – Pessoa Jurídica
Informações sobre alguns campos:
Valor do Serviço
Este valor é apresentado automaticamente. Se for lançamento incluído no sistema de Gestão Financeira, é apresentado o mesmo valor do Valor Original. Se for lançamento gerado por outro sistema, é apresentado o valor de "Serviço" informado pelo sistema, se o sistema não enviar este valor, o campo é preenchido com o mesmo valor do Valor Original.
O valor informado neste campo será utilizado para o cálculo do "Valor Base" para os cálculos de INSS e de IRRF.
Ao alterar o valor do campo "Valor Original" o "Valor do Serviço" é atualizado automaticamente.
Valor do IRRF
O campo do valor e os botões de IRRF estarão disponíveis na seguinte situação:
-Lançamento = "A Pagar"; -Cliente/Fornecedor = Classificação "Fornecedor" ou "Ambos"; -Tipo de Documento = Classificação "Gera IRRF" ou "Gera IRRF e INSS".
Campo Valor O campo valor é preenchido automaticamente ao utilizar o botão "Calcular Valor do IRRF".
Valor das Retenções
O campo do valor e os botões de Retenções estarão disponíveis na seguinte situação:
-Lançamento = "A Pagar" ou "A Receber"; -Cliente/Fornecedor = Categoria "Pessoa Jurídica".
O campo valor é preenchido automaticamente ao utilizar o botão "Calcular Valor das Retenções".
Passa a ser permitido editar a base de retenção de tributos de lançamentos a receber, que estejam parcialmente baixados.
 
Valor do INSS
O campo de valores e os botões de INSS estarão disponíveis na seguinte situação:
-Lançamento = A Pagar; -Cliente/Fornecedor = Classificação "Fornecedor" ou "Ambos", Categoria "Pessoa Física"; -Tipo de Documento = Classificação "Gera INSS" ou "Gera IRRF e INSS".
Campo Valor O campo valor é preenchido automaticamente ao utilizar o botão "Calcular Valor do INSS".
 
Inclusão dos Tributos em Lançamentos Financeiros com Retenção Tributária
Para o perfeito funcionamento da rotina de controle de Retenções Tributárias, é necessário seguir os passos informados no roteiro de Retenções Tributárias.
Os tributos são incluídos no campo "Valor das Retenções" (pasta Valores | Tributos)
 
Lançamento a Pagar
O sistema permite que os tributos sejam informados manualmente ou buscados do cadastro do fornecedor. Caso não existam tributos no cadastro, o sistema busca os tributos incluídos nos Parâmetros de Tributos.
 
Os tributos cadastrados no anexo "Tributos Defaults de Fornecedor" do cadastro do fornecedor podem ser buscados por duas formas:
-Clicando no ícone "Calcular Valor das Retenções" (apenas no momento da inclusão); -Clicando no ícone "Exibir Dados para Cálculo das Retenções" e no botão "Buscar Default" (no momento da inclusão e na edição).
Manualmente
Passo a Passo
1º) Clique no ícone "Exibir Dados para Cálculo das Retenções"; 2º) Clique no ícone "Incluir"; 3º) No campo "Tributo" digite o código do tributo ou clique no botão ao lado do campo para selecionar um tributo; 4º) Se for incluir mais de um tributo, clique no botão "Confirmar" e repita o passo "2º", se for apenas um tributo, clique no botão "OK".
Lançamento a Receber
O sistema permite que os tributos sejam informados manualmente ou buscados dos Parâmetros de Tributos. Caso não existam tributos nos parâmetros, os tributos devem ser informados manualmente.
 
Observações
Para excluir um tributo da janela de tributos clique na linha do tributo e clique no ícone "Excluir".
O valor para a base de cálculo é apresentado automaticamente no campo "Base de Cálculo" de acordo com o "Valor Original" do lançamento, podendo ser editado.
O valor de "Base de Cálculo" é atualizado sempre que o "Valor Original" for alterado, mas o cálculo dos Tributos não é atualizado, sendo necessário excluí-los e incluí-los novamente ou apenas clicar no botão "Buscar Defaults".
O valor da retenção do tributo pode ser alterado manualmente clicando duas vezes sobre o valor na coluna "Valor".
 
Valores de Integração Esta aba será apresentada se houver valores de integração parametrizados em algum segmento da Linha RM.
 
Dados Adicionais
Nesta pasta são apresentadas informações adicionais do lançamento financeiro.
Informações sobre alguns campos:
 
Centro de Custo Escolha o centro de custo para o lançamento.
 
Centro de Custo/Natureza Orçamentária Financeira – Rateio
Este botão estará disponível apenas quando for definida no parâmetro "Rateio – Centro de Custo" (Etapa Recursos Adicionais do Lançamento Financeiro) a utilização de rateio, obrigatório ou não.
Utilizando este botão é apresentada uma janela para a inclusão das informações de Rateio por Centro de Custo/Natureza Orçamentária Financeira do lançamento.
Rateios por Centro de Custo/Natureza Orçamentária Financeira e por Departamento do Lançamento Financeiro
Departamento
Escolha o departamento da filial escolhida para o lançamento.
 
Departamento – Rateio
Este botão estará disponível apenas quando for definida no parâmetro "Rateio – Departamento" (Etapa Recursos Adicionais do Lançamento Financeiro) a utilização de rateio, obrigatório ou não.
Utilizando este botão é apresentada uma janela para a inclusão das informações de Rateio por Departamento do lançamento.
Rateios por Centro de Custo/Natureza Orçamentária Financeira e por Departamento do Lançamento Financeiro
 
Aba Opcionais
Nesta pasta são apresentadas informações sobre tabelas, datas e campos opcionais do lançamento financeiro.
Tabelas Opcionais Datas Opcionais Campos Alfa Opcionais

• Datas Opcionais

Se o Tipo Contábil do lançamento for Contábil e alguma destas datas estiver sendo utilizada nos parâmetros "Data Default de Inclusão a Pagar" ou "Data Default de Inclusão a Receber", ao alterar esta data o sistema sugere a atualização da Data da Contabilização de Inclusão.
 
 
Aba Integração Bancária
Nesta aba são apresentadas informações que integram os dados bancários do Lançamento Financeiro.

• Lançamentos a Receber:

Para lançamentos a receber é exibido somente o campo Dados bancários que deve ser cadastrado e alterado na visão do Cliente/Fornecedor. Os demais campos bancários estão disponíveis em Anexo | Boleto de lançamentos financeiros e na visão de Boletos.

• Lançamentos a Pagar:

Para lançamentos a pagar são exibidos os seguintes campos:
1. Nosso Número: O campo Nosso Número é apresentado apenas para lançamentos a Pagar e é preenchido manualmente ou no retorno de pagamento.
 
2. Código de Barras: Os campos de Código de Barras e Linha Digitável (IPTE) somente são apresentados para lançamentos a Pagar.
Obs.: A partir do release 12.1.14 esse campo não será exibido nos lançamentos a Receber.  Este estará disponível somente no "Anexo/Boletos" de lançamentos financeiros e na visão de Boletos. 
 
Dicas
No total o código de barras é composto por 44 dígitos numéricos, que representam o valor e a data de vencimento, entre outras informações do boleto, a composição e disposição desses números variam de banco para banco, podendo conter o número da agência, conta corrente, código do cliente.
O código de barras é composto por dois campos:
1) campo obrigatório, determinado pelo BACEN e comum a todos os bancos; 2) campo livre, determinado por cada banco de acordo com a modalidade de cobrança utilizada pelo cliente.
A composição é realizada da seguinte forma:
Posição Tamanho Conteúdo 01 a 03 03 Código do Banco na Câmara de Compensação 04 a 04 01 Código da Moeda = 9 (Real) 05 a 05 01 Digito Verificador (DV) do código de Barras 04 a 09 04 Fator Vencimento 10 a 19 10 Valor 20 a 44 25 Campo Livre
 
3. Número da Autenticação
 
Este campo só é apresentado em lançamentos a Pagar.
É utilizado para gravar o número da Autenticação Bancária/Protocolo de pagamento eletrônico, cujo banco siga o Padrão CNAB240 da FEBRABAN, ou arquivos do Banco Itaú, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.
Esta informação é apresentada na linha do Segmento Z, posição 79 a 103, do arquivo de retorno bancário.
Aba Campos Complementares
Você pode utilizar campos complementares para acrescentar mais informações de seu interesse no cadastro do lançamento financeiro.
 
Contabilização da Baixa - Lançamento Financeiro
Através deste tópico são apresentadas informações sobre o processo de contabilização da baixa de lançamentos financeiros.
 
Bloqueio da Contabilização
Verificar nos parâmetros do RM Saldus a data de Bloqueio da contabilização, pois, caso a contabilização for realizada na data parametrizada para bloqueio o sistema exibirá uma mensagem informando que não será possível contabilizar o lançamento para a filial naquela data.
 

Dados Originais do Lançamento
Anexo do Lançamento exibindo a Composição do Valor Liquido
Campos que Afetam a Contabilização no Lançamento Financeiro
 

Acordo
 
Alteração Global
 
Alteração do IRRF no Lançamento
 
Cálculo de Juros e Multa no Lançamento de INSS
 
Baixa ou quitação de Lançamentos
 
Boleto
 
Bloqueio e Desbloqueio de Alterações
 
Conversão Contabilização Inclusão
 
Desconto de Duplicatas
 
Emissão/Recebimento Cheques
 
Envio de Email visão de Lançamentos
 
Faturas
 
Lançamento Padrão
 
Liberação de períodoLiberação de Lançamentos
 
Parcelamento
 
Rastreabilidade de Lançamento
 
Relatórios
 
Repasse
 
Vínculos
 
Layout de Importação de LançamentosImportação de Lançamentos
 
Visualização dos Valores de integração e dados do TIN no Lançamento
 
Liquidação Duvidosa Liquidação Duvidosa
 
 

...

Para a coluna Histórico, é possível definir que as quebras de linha existentes em seu conteúdo sejam removidas na visão de lançamentos. Essa configuração é realizada através das Preferências de Usuário.

O lançamento financeiro é composto das seguintes abas

• Aba Identificação
• Aba Valores
• Aba Integração bancária
• Aba Dados adicionais
• Aba Opcionais
• Aba Campos Complementares

Image AddedVeja Também

Image Added   Recursos Adicionais

• Procedimento para utilizar a Cumulatividade de Retenções
• Retenção das Contribuições Sociais
• Lançamento via Web Service