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O sistema irá utilizar o valor líquido do lançamento calculado na data de vencimento do título

na geração do boleto. Ou seja, os valores de juros, multa, desconto e valores opcionais estarão apenas no lançamento.

Obs: Atentar-se ao parâmetro "Contas a Receber | Integração Bancária | Integração Bancária | No retorno bancário utilizar os valores do arquivo sobrepondo os do lançamento", pois ele considera os valores(juros, multa desconto e valores opcionais) que vêm no arquivo de retorno bancário. Para este caso, sugerimos utilizar "Contas a Receber | Integração Bancária | Cobrança Eletrônica | Valor Default para diferença em retorno bancário".

Valor Original

O sistema irá utilizar o valor original do lançamento. 

Valor Parcial

O sistema irá utilizar o valor parcial do lançamento, que é o mesmo cálculo do valor líquido acima mencionado, porém com uma diferença ele considera todos os valores do lançamento exceto Multa e Juros, os Valores Opcionais que Acrescentam após X dias de atraso são ignorados e os Valores Opcionais que Descontam até o vencimento também são ignorados.

Valor Zero: O sistema irá gerar o boleto com o valor zero.

Usa padrão SIACC

Essa opção trata a integração com o padrão de comunicação entre arquivos (remessa e retorno) SIACC adotado pela Caixa Econômica Federal.

Importante: para cada convênio distinto com o banco deve existir um registro no cadastrado diferente, assim, dois convênios com mesmo número de convênio, banco e agência não devem ser cadastrados. O controle se sequencial SIACC é único por convênio.

Atualizar próximo sequencial SIACC

Para utilização do padrão SIACC basta marcar a flag e para executar o processo de atualizar próximo sequencial. Para execução do processo será necessário permitir ao usuário acesso através das permissões de perfil do usuário. Esta opção estará disponível apenas para Convênios que possuem na conta/caixa, integrada ao banco Caixa Econômica Federal, que deve ser cadastrada com o código Febraban 104.

Borderô de Pagamentos

Fórmula Dados Bancários

Neste campo o usuário poderá cadastrar uma fórmula contendo regras específicas para a definição dados bancários que atende melhor ao lançamento financeiro a pagar na inclusão ou na vinculação ao Borderô de Pagamento. A fórmula deve retornar a referência de um dos registros do anexo "Dados Bancários" do cliente/fornecedor informado no lançamento. 

Exemplo de fórmula:

SE (TABLAN('VALORORIGINAL', 'V') < 5000) ENTAO
2
SENAO
3

Nesse exemplo quando o valor original do lançamento for menor que R$5000,00 o dado bancário de referência "2" será carregado para o lançamento, se for maior que R$5000,00 será carregado para o lançamento o dado Bancário "3".

• DDMMYYYY  | DDMM | MMYYYY - Informação da data de geração do arquivo. (Parte fixa)
• # caractere para definir o número sequencial do arquivo. (Parte variável).

Extensão: Deverá ser informado a extensão do arquivo de remessa, com opções de .txt ou .rem.

Remessa de Custódia de Cheque

Código Layout: É necessário indicar os layouts para cada processo.
Os layouts deverão ser criados ou importados através do Menu Gestão / Gerador de Saída ou pelo Módulo de Integração.

Os Valores Default CNAB sempre serão carregados para os lançamentos, independente da regra selecionada na inclusão.

Valores Default:

• Multa ao Dia
• Carência Juros
• Tipo Juros ao Dia

Os valores default são carregados para os boletos através do processo de inclusão do boleto, exceto quando utilizada a opção de "Um boleto para cada lançamento", onde serão carregados os valores do lançamento para cada boleto criado se não houve divergência nos valores dos lançamentos, ignorando os defaults do convênio. Para as outras opções, serão carregados os valores informados no default.

Relatório default para impressão de boleto

Informa automaticamente o relatório a ser utilizado na impressão de boletos.
Caso seja selecionado mais de um boleto de convênios diferentes que estejam parametrizados com relatórios diferentes, na impressão de boletos não será selecionado o relatório automaticamente.

Cancelar boleto(s) pendente(s) de remessa ao alterar valor do(s) lançamentos(s)

Este parâmetro deverá ser utilizado nos casos onde o banco não possui comando específico para realizar a atualização do valor de um determinado boleto registrado.
Desta forma, caso seja necessário alterar o valor do lançamento, este boleto deixará de ser válido.

Com esta solução, os boletos que possuírem status "Pendente Remessa" e que seu(s) lançamento(s) tiver(em) valores modificados pelo usuário, serão cancelados caso possuam convênio com este parâmetro marcado.
Abaixo segue os campos que se forem alterados, cancelam o boleto com status pendente remessa:
VALORORIGINAL, VALORDESCONTO, JUROSDIA, MULTADIA, CARENCIAJUROS, VALORCAP, CAPMENSAL, CODINDEXADOR, CODMOEVALORORIGINAL, VALORJUROS, VALORMULTA,  VALOROP1, VALOROP2, VALOROP3, VALOROP4, VALOROP5, VALOROP6, VALOROP7, VALOROP8,  FORMULAJUROS, FORMULAMULTA, FORMULADESCONTO, FORMULAVALOROP1, FORMULAVALOROP2, FORMULAVALOROP3, FORMULAVALOROP4, FORMULAVALOROP5, FORMULAVALOROP6, FORMULAVALOROP7, FORMULAVALOROP8, FORMULACAPITALIZACAO, LISTAVALORESINTEGRACAOLANCAMENTO.

Para utilizar o parâmetro, acesse a aba "Cobrança Bancária", na tela de edição de convênios e marque a opção "Cancelar boleto(s) pendente(s) de remessa ao alterar valor(es) do(s) lançamentos(s).

Informações do convênio para Registro On-line