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Para realizar a importação dos lançamentos contábeis, é necessário que o lote para onde os mesmos serão importados já existam no cadastro de lotes da contabilidade. Exemplo: Se desejo importar para o lote 1012, obrigatoriamente o lote 1012 deve constar no cadastro de lotes.
1 . - Lançamento
# | Descrição | Tipo | Tamanho | Posição Inicial | Posição Final | Obrigatório | Observação |
0 | Indicador de Linha | Alfa | 1 | 1 | 1 | X | "M" |
→ Indica registro Mestre | |||||||
1 | Código do lote | Numérico | 10 | 2 | 11 | X | |
2 | Descrição | Alfanumérico | 100 | 12 | 111 | X | |
3 | Data |
da inclusão | Alfanumérico | 10 | 112 | 121 | X |
1.1 - Partidas do Lançamento
# | Descrição | Tipo | Tamanho | Posição Inicial | Posição Final | Obrigatório | Observação |
1 | Identificador da Linha | *P | 2 | 1 | 2 | X | *P |
→ Indicador Linha Partida | |||||||
2 | Nº Documento | Alfanumérico | 20 | 3 | 22 | ||
3 | Conta de Débito | Alfanumérico | 40 | 23 | 62 | ||
4 | Conta de Crédito | Alfanumérico | 40 | 63 | 102 | ||
5 | Conta de Contra Partida | Alfanumérico | 40 | 103 | 142 | ||
6 | Valor | Numérico com 2 decimais | 15 | 143 | 157 | X | |
7 | Código do Histórico | Alfanumérico | 10 | 158 | 167 | ||
8 | Complemento do Histórico | Alfanumérico | 250 | 168 | 417 | ||
9 | Filial | Numérico | 3 | 418 | 420 | X | |
10 | Centro de Custo | Alfanumérico | 25 | 421 | 445 | ||
11 | Departamento | Alfanumérico | 25 | 446 | 470 | As partidas podem conter departamentos ativos ou inativos. | |
12 | 2º Data | Alfanumérico | 10 | 471 | 480 | ||
13 | 2º Valor | Numérico com 2 decimais | 15 | 481 | 495 | ||
14 | Código do Participante | Numérico | 4 | 496 | 499 | ||
15 | Código do Lote de Origem | Numérico | 10 | 500 | 509 | ||
16 | Coligada da Eliminação | Numérico | 2 | 510 | 511 | ||
17 | Coligada da conta de Eliminação | Numérico | 2 | 512 | 513 | ||
18 | Conta de Eliminação | Alfanumérico | 40 | 514 | 554 |
1.2 . - Distribuição Gerencial (Rateio)
# | Descrição | Tipo | Tamanho | Posição Inicial | Posição Final | Obrigatório | Observação |
1 | Identificador da Linha | *RD ou *RC | 3 | 1 | 3 | X | *RC Rateio a Credito |
2 | Conta Gerencial | Alfanumérico | 40 | 4 | 43 | X | |
3 | Valor do Rateio | Numérico com 2 decimais | 15 | 44 | 58 | X |
1.3 - Campos Complementares da Partida
# | Descrição | Tipo | Tamanho | Posição Inicial | Posição Final | Obrigatório | Observação |
1 | Identificador da Linha | *CP | 3 | 1 | 3 | X | Identificador de linha Complementar de |
Lançamentos | |||||||
2 | Nome do Campo Complementar | Alfanumérico | 20 | 4 | 23 | X | |
3 | Valor do Campo Complementar | Sem restrições | 255 | 24 | 278 | X |
Observações
- Quando a conta exigir rateio e não foi informado o rateio, será considerado o rateio default cadastrado no plano de contas;.
- Todos os campos referentes a valor devem ser inseridos no arquivo da esquerda para a direita, respeitando o limite de seu tamanho.
Informações | ||
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Serão realizadas as seguintes consistências com relação aos Valores da Partida:
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