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  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
    2. Principais Campos e Parâmetros
  4. Tela Parâmetros
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
    2. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tela Detalhar
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
    2. Principais Campos e Parâmetros
  6. conteúdo Relacionado

01. VISÃO GERAL

Com o objetivo de conciliar os saldos dos itens informados no registro K200, com as quantidades informadas nos registros de industrialização do Bloco K somado às quantidades dos itens com movimentação fiscal no Bloco C do SPED Fiscal, desenvolvemos a funcionalidade que coleta informações no momento da geração do arquivo digital e popula as tabelas "Concilia Movto Item SPEDFiscal" e "Concilia Saldo Item SPEDFiscal".

...

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

...

Section
Column
width30%


Column
width40%
Painel
borderColorblue

Conector de Widget
width936
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=daEQmiIys3g&feature=youtu.be
height624

Column
width30%




03. TELA RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO SALDO BLOCO K VS SPED FISCAL

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Filtro: Parâmetros Informados

Demonstração dos parâmetros selecionados para filtro do relatório de conciliação.

Dica
iconfalse

A alteração no status de conferência (função Conferir Registros) obedece automaticamente os parâmetros informados.

Botão: ParâmetrosExecuta tela Parâmetros para definição de relatório gerado (Estabelecimento + Período) e
/ou
definição de filtro de informações a serem demonstradas na
tela Relatório
tela Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal
Botão: Detalhar

Executa tela Detalhar para visualização analítica do registro pai selecionado, contendo detalhes de informação Fiscal ou de Industrialização para cada registro SPED Fiscal que possua quantidade para o Item/Tipo Estoque

Section
Column
width50%
Aviso
iconfalse
titleValidações

Depende do campo selecionado Image Added

1) Nenhum registro selecionado

(Seleção: Image Removed)


2) Selecione apenas 1 registro

(

Column
width50%


Função: Exportar
"

Exportação das informações do relatório, de acordo com as opções:

  • Registros selecionados em tela
"
  • : geração em planilha com os dados apenas dos registros selecionados.
"
  • Conforme Parâmetros Informados
"
  • : geração em planilha com os dados carregados em tela (mesmo que não visualizado em "Carregar mais resultados"), conforme filtro aplicado em "Parâmetros"
"
  • Geração completa dos registros
"

2) Data do Documento Inicial deve ser igual ou menor que a Data do Documento Final.

Função: Conferir Registros
  • : geração em planilha com todos os registros referente ao SPED Fiscal gerado para o período
Section
Column
width50%
Aviso
iconfalse
titleValidações

Depende do campo selecionado Image Added

1

) Os campos "Estabelecimento" e "Data Documento" são obrigatórios a serem informados. Para os demais, será considerado o valor máximo possível para campos de valor "Fim" que não sejam informados. Ex: Caso não seja preenchido nenhum valor no campo referente à série, será considerado de "" a "ZZZZZ".

) Nenhum registro selecionado
2) Limite de 500.000 registros excedido (Registros selecionados em tela / Conforme Parâmetros Informados)

Column
width50%


Geração:

On-lineGeração local, definida pelo usuário (configurações do navegador web), contendo arquivo planilha com as informações de conciliação e log de execução. Recomendado para pequena quantidade de informações, pois impede o usuário de continuar utilizando o sistema até que se conclua a geração.

Central de Documentos: Geração do log de execução e planilha em segundo plano (não impede o usuário de continuar utilizando o sistema até que se conclua a geração). Recomendado para pequena e média quantidade de informações.

Batch: Geração agendada em servidor RPW contendo arquivo planilha com as informações de conciliação, recomendado para grande quantidade de informações.

Função: Conferir Registros

Execução de controle visual, aplicando status de conferência nos registros de conciliação selecionados, de acordo com as opções:

  • Conferido: aplicação manual
  • Em Conferência: aplicação manual e também automática quando o registro é exportado para planilha (função Exportar)
  • Visualizado: aplicação manual e também automática quando o registro analítico é visualizado (função Detalhar)
  • Não Conferido: valor padrão e opção de aplicação manual
Section
Column
width50%
Aviso
iconfalse
titleValidações

1) Os campos "Estabelecimento" e "Data Documento" são obrigatórios a serem informados. Para os demais, será considerado o valor máximo possível para campos de valor "Fim" que não sejam informados. Ex: Caso não seja preenchido nenhum valor no campo referente à série, será considerado de "" a "ZZZZZ".

2) Data do Documento Inicial deve ser igual ou menor que a Data do Documento Final.


Depende do campo selecionado Image Added

1) Nenhum registro selecionado

Column
width50%


Legenda: Status Conferido

Image Added

Botão: Carregar mais resultados

Carrega mais resultados em tela (de 20 em 20 registros)

Legenda: ConferidosBotão: Carregar mais resultados


Principais Campos e Parâmetros

1) Os campos "Estabelecimento" e "Data Documento" são obrigatórios a serem informados. Para os demais, será considerado o valor máximo possível para campos de valor "Fim" que não sejam informados. Ex: Caso não seja preenchido nenhum valor no campo referente à série, será considerado de "" a "ZZZZZ".

2) Data do Documento Inicial deve ser igual ou menor que a Data do Documento Final.

CampoDescrição
Campo: Arquivo

Arquivo digital SPED Fiscal gerado pelo processamento do programa LF0201, conforme Estabelecimento e Período selecionado

Seleção: 

Seleciona Marca / Desmarca todos os registros

Seleção: 

gfhmdg

Aviso
iconfalse
titleValidações

Função: Image Removed

Seleciona registro

Função: Image Added

Ordena campo: efetua a ordenação crescente / decrescente dos registros pelo campo selecionado

Função: Image Added

Expande / Retrai Registro Filho

Função: Image Added

Gerenciador de colunas: permite a seleção de colunas apresentadas na tela
Campos: Registro Filho

Demonstração sintética dos registros filhos com as quantidades de movimento de estoque sumarizadas, coletadas de cada registro do SPED Fiscal. 

  • Registro SPED Fiscal: identificação do Registro SPED Fiscal que possui quantidade de item
  • Movimentação Estoque (Entradas): representação positiva da quantidade (entrada no estoque) de movimentações fiscais ou de manufatura
  • Movimentação Estoque (Saídas): representação negativa da quantidade (saída no estoque) de movimentações fiscais ou de manufatura
Campo Registro PaiDemonstração sintética das quantidades para cada Item/Tipo de Estoque.
  • Item
  • Tipo de Estoque0 - propriedade do informante e em seu poder, 1 - propriedade do informante e em posse de terceiros, 2 - propriedade de terceiros e em posse do informante
  • Saldo Inicial: K200 do período anterior, somado ou subtraído do K280 de correção do período referido
  • K200: estoque escriturado do período
  • Calculado: quantidade calculada para o Item/Tipo Estoque entre o Saldo Inicial e a movimentação (+ entrada | - saída) dos registros
  • Diferença: quantidade calculada para o Item/Tipo Estoque entre o Saldo Final e o Saldo Calculado
  • Conferido: status de conferência aplicado ao registro
Campo: Registro SPED FiscalCampo: Movimentação Estoque (Entradas)Campo: Movimentação Estoque (Saídas)

Função: Image Removed

Campo: ItemCampo: Tipo EstoqueCampo: Saldo InicialCampo: K200Campo: CalculadoCampo: DiferençaCampo: Conferido


04. TELA PARÂMETROS

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Botão: Aplicar

Carrega na grid da tela Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal o relatório gerado pelo programa  LF0201 (Estabelecimento + Período) conforme definição de filtro de informações a serem demonstradas

Botão: CancelarFecha a tela Parâmetros e retorna para a Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal com os mesmos dados carregados anteriormente


Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Campo: Estabelecimento
sfdg

Estabelecimento definido na geração do arquivo SPED Fiscal, executado pelo programa LF0201

Section
Column
width50%
Aviso
iconfalse
titleValidações

1) Os campos "Estabelecimento" e "Data Documento" são obrigatórios a serem informados. Para os demais, será considerado o valor máximo possível para campos de valor "Fim" que não sejam informados. Ex: Caso não seja preenchido nenhum valor no campo referente à série, será considerado de "" a "ZZZZZ".

2) Data do Documento Inicial deve ser igual ou menor que a Data do Documento Final.


Campo de informação obrigatória
Column
width50%


Campo: Período

Período no formato AAAMM, definido na geração do arquivo SPED Fiscal, executado pelo programa LF0201

Section
Column
width50%
Campo: Períodosdg
Aviso
iconfalse
titleValidações

1) Os campos "Estabelecimento" e "Data Documento" são obrigatórios a serem informados. Para os demais, será considerado o valor máximo possível para campos de valor "Fim" que não sejam informados. Ex: Caso não seja preenchido nenhum valor no campo referente à série, será considerado de "" a "ZZZZZ".


Campo de informação obrigatória
Column
width50%
2) Data do Documento Inicial deve ser igual ou menor que a Data do Documento Final.


Campo: Código Item Inicial / FinalDefinição de campos de filtro por item, conforme Estabelecimento e Período do arquivo digital gerado
Seleção: Apenas saldos que possuam diferença(Marcado/Desmarcado) Definição para demonstrar registros que possuam diferença calculada maior que zero, conforme Estabelecimento e Período do arquivo digital gerado
Nota
iconfalse
titleValidações
1) Os campos "Estabelecimento" e "Data Documento" são obrigatórios a serem informados. Para os demais, será considerado o valor máximo possível para campos de valor "Fim" que não sejam informados. Ex: Caso não seja preenchido nenhum valor no campo referente à série, será considerado de "" a "ZZZZZ".

2) Data do Documento Inicial deve ser igual ou menor que a Data do Documento Final
A combinação dos parâmetros "Apenas saldos que possuam diferença" [desmarcado] e "Apresentar saldos sem movimento que não possuam diferença" [marcado] gera perda de desempenho na geração do relatório, pois serão apresentados registros que não necessitam conferência.
Seleção: Apresentar saldos sem movimento que não possuam diferença(Marcado/Desmarcado) Definição para demonstrar registros que não contenham movimentos no período (apenas saldos), porém não possuam diferença calculada, conforme Estabelecimento e Período do arquivo digital gerado
Seleção: Status de Conferência dos registros(Marcado/Desmarcado) Definição para demonstrar registros no relatório, conforme seu status atribuído pelo cliente: Conferidos / Em Conferência / Visualizado / Não Conferidos
Seleção: Tipo de estoque(Marcado/Desmarcado) Definição para demonstrar registros com Tipo de Estoque igual a 0 - propriedade do informante e em seu poder, 1 - propriedade do informante e em posse de terceiros ou 2 - propriedade de terceiros e em posse do informante, conforme Estabelecimento e Período do arquivo digital gerado


05. TELA DETALHAR

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Botão: Exportar

Exportação das informações do relatório em  planilha com os dados do Registro Pai selecionado.

Botão: Carregar mais resultadosCarrega mais resultados em tela (de 20 em 20 registros)
Botão: OkRetorna para a tela Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal


Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição

Função: Image Added

Gerenciador de colunas: permite a seleção de colunas apresentadas na tela
Título: ItemItem do Registro Pai selecionado
Título: Tipo EstoqueTipo Estoque do Registro Pai selecionado
Campo: RegistroIdentificação do Registro SPED Fiscal com movimento identificado para o Item
Campo: Tipo MovTipo de Movimentação (Entrada/Saída) identificado para o Item
Campo: Seq Item / Emitente / Documento / Série / Nat OperInformações da chave do documento fiscal identificado para o Item
Campo: Ordem ProduçãoNúmero da Ordem de Produção ou Número do Documento de Estoque identificado para o Item
Campo: QuantidadeQuantidade do Item.  Valor positivo representa Entrada no Estoque e Valor Negativo representa Saída do Estoque
Campo: Mov EstCampo identificador se o movimento Fiscal ou Industrial gera movimento no estoque. Quando "Sim", a quantidade é somada para composição da comparação com o Saldo K200.
Campo: Observação

Considerações sobre o registro:

  • Coleta de informações dos registros e anotação de Observação:
    • MOVIMENTO FISCAL 
      • Registro "C170": Itens de documento modelo 01, 1B, 04 ou 55 e que possuam Tipo de Item igual a 0,1,2,3,4,5,6 ou 10 no cadastro do registro 0200.

      • Registro "C100": Para documento modelo 55 sem registro filho C170 (Tipo de Item igual a 0,1,2,3,4,5,6 ou 10), será coletada a quantidade verificada no registro C170 não impresso no arquivo digital, e será anotada a observação: "Registro C170 oculto (Modelo 55)")

      • Registro "C370": Itens de documento modelo 02 serão registrados como C370. Caso a CFOP do documento não inicie por 5, o movimento baixou estoque, porém não foi impresso no SPED Fiscal. Assim, o registro será considerado para o cálculo, porém será anotada a observação: "CFOP deve iniciar com 5. Código utilizado: ('Código da CFOP')"

      • Registro "C800"/"C860": Itens de documentos modelo 59 serão registrados como C800 (Perfil Estab A) ou C860 (Perfil Estab B) e com anotação de observação: "Discriminação de item de registro consolidado (Modelo 59)" ressaltando o detalhamento de item não verificado na impressão do arquivo

      • Registro "C510": Itens de documentos modelo 06, 28 ou 29 serão registrados quando possuírem Tipo de Item igual a 0,1,2,3,4,5,6 ou 10, porém, como em tese é uma inconsistência de negócio, será anotada a observação: "Item encontrado no registro C510 com tipo de item igual a ('Tipo de item')"

      • Registro "D510": Itens de documentos modelo 21 e 22 serão registrados quando possuírem Tipo de Item igual a 0,1,2,3,4,5,6 ou 10, porém, como em tese é uma inconsistência de negócio, será anotada a observação: "Item encontrado no registro D510 com tipo de item igual a ('Tipo de item')"

        Será considerada a conversão da Unidade de Medida do FORNECEDOR x Unidade de Medida INTERNA do item para os itens de documentos de entrada (CD0902/CD0903) e será anotada a observação: "Conversão unidade de medida 5,000000 t -> 5.000,000000 kg".

        Caso não exista o cadastro de conversão de unidade de medida, será anotada a observação: "Conversão unidade de medida não cadastrada de t -> kg".

    • MOVIMENTO DE INDUSTRIALIZAÇÃO
      • Movimentos de entrada no estoque: Registros "K210", "K220", "K230", "K250", "K260", "K265", "K291" e "K301" e movimentos de saída no estoque: Registro "K215", "K220", "K235", "K255", "K260", "K265", "K292" e "K302", preenchidos pelo Extrator Bloco LF0228 nas tabelas "DWF K * " ou digitados no programa LF0203 nas tabelas "DWF Digita K * ".

      • Caso o Tipo de Item seja diferente de 0,1,2,3,4,5,6 ou 10, será anotada a observação: "Item com tipo de item inválido no registro ('Registro'). Tipo de item: ('Tipo de Item')"

      • Registro "K220": quando o registro K220 se origina de uma operação K230 ou K250 de Item Fictício, possuirá o mesmo número de Ordem de Produção no campo "Cod Ordem Prod" e será anotada a observação: "Item Fictício"

  • SEM MOVIMENTO
    • Registro "SMOV": registra itens que possuem saldo, porém não tiveram movimentação no período. O tipo de estoque será informado com o valor “0” (para diferenciar de 1 – entrada e 2 - saída), o campo "Gera Saldo" informa a movimentação = “Não” e anotada a observação: Item sem movimento no período.
    • Registro "SSDO": registra itens que tiveram saldo no período anterior, porém não tiveram saldo (K200) e também não tiveram movimentação no período. O tipo de estoque será informado com o valor “0” (para diferenciar de 1 – entrada e 2 - saída), o campo "Gera Saldo" informa a movimentação = “Não” e anotada a observação: Item sem movimento, sem saldo e possui saldo em período anterior.


Informações

Caso o extrator LF0202 não tenha sido executado com o pacote que altera o extrator para esse desenvolvimento, o tipo de estoque dos registros será gravado com "9" ao invés de "0", "1" ou "2" e será anotada aobservação"Indicador de estoque inválido, execute novamente o LF0202".

Dica
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titleGeração do relatório em planilha

(seleção) Pasta "Detalhe Dinâmica": Contém a tabela dinâmica dos dados da "TABELA DETALHE", proporcionando uma visão resumida para o rastreio das informações das movimentações fiscais e de estoque

Image Added

→ Melhor experiência de visualização da Tabela Dinâmica: Design / Layout do Relatório / Mostrar em Formato de Tabela


(seleção) Pasta "TABELA DETALHE": Contém todos os campos de detalhe, permitindo ao cliente verificar a movimentação de Notas Fiscais ou Ordens de Produção para o Item/Tipo Estoque, registrados na tabela "Concilia Movto Item SPED FISCAL"

Image Added


(seleção) Pasta "TABELA SALDOS": Contém as informações de Saldo Inicial, K200, Calculado, Diferença para o Item/Tipo Estoque por arquivo gerado, conforme registrado na tabela "Concilia Saldo Item SPED FISCAL"

Image Added

06. CONTEÚDO RELACIONADO

Informações
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titleHow To - Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal

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How To - Datasul - Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal
How To - Datasul - Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal

DT Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal

DT Relatório de Conciliação Saldo Bloco K vs SPED Fiscal - Melhorias geração da planilha

Bloco K - Controle da Produção e do Estoque



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