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Visão Geral
Tela principal da Central de Pagamentos. Essa tela permite visualizar em forma de gráfico o resumo de títulos em abertos no Contas a Pagar.
Visão Geral - Tela principal Central de Pagamento
Objetivo da tela: | Permitir a visualização em forma de gráfico do resumo de títulos em abertos no Contas a Pagar, |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Apresenta o total de títulos na janela de dias de vencimento.
É possível selecionais quais gráficos serão utilizados na página inicial.
Ação: | Descrição: |
Configurações | Quando acionado |
, exibe a tela de configurações, onde pode-se informar o tipo de gráfico que será exibido na Visão Geral. |
Edita Linha
Quando acionado, permite modificar uma linha de faixas já implementada.
Títulos a Pagar: Gráfico em Barras de Títulos à Pagar. | |
Configurações do Gráfico | Quando acionado, |
Limpa Lista
Quando acionado são eliminadas todas as linhas de faixas apresentadas neste tela.
Executa Lista
Quando acionado é exibida tela, onde devem ser determinadas informações e parâmetros para a geração. Ver detalhes na descrição da tela Executa Lista.
Insere Linha
Objetivo da tela: | Permitir determinar faixa de informações a serem consideradas na geração dos arquivos. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Regra
...
Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como regra.
Exemplo:
Definiu-se o conjunto de Estabelecimentos com códigos Inicial = AAA e final = JZZ. Neste caso, somente são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos de códigos entre AAA e JZZ.
...
Exceção
...
Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como exceção da regra.
Exemplo:
Utilizando a regra exemplificada no campo anterior, determinou-se a exceção para o conjunto de Estabelecimento Inicial = CAA e Final = EZZ. Neste caso, são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos entre AAA até BZZ e FAA até JZZ.
...
Pagamentos /
Ocorrências
...
Selecionar uma das opções, determinando qual o tipo de movimentação deve ser considerada nos arquivos de envio que estão sendo gerados. As opções são:
Pagamentos: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo documentos e pagamentos relacionados em borderôs escritural.
Ocorrências: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo ocorrências a serem enviadas para pagamento escritural.
...
Opção
...
Selecionar uma das opções, determinando a forma a ser utilizada para considerar os borderôs ou ocorrências a serem incluídas nos arquivos gerados. As opções disponíveis são:
(pagto) Estabelecimento – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.
(pagto) Portador – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a portadores que estejam na faixa inserida.
(pagto) Data Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a datas que estejam na faixa inserida.
(pagto) Moeda – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Moedas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a moedas que estejam na faixa inserida.
(pagto) Número Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de números. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a números que estejam na faixa inserida.
(pagto) Individual - Quando selecionada, é necessária a inserção de informações do quadro individual, determinando apenas um borderô a ser considerado para geração de arquivo de pagamento escritural.
(Ocor) Estabelecimento - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.
(Ocor) Portador - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a portadores que estejam na faixa inserida.
(Ocor) Borderô - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de borderôs. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a borderôs que estejam na faixa inserida.
(Ocor) Data Transação - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a datas que estejam na faixa inserida.
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Inicial / Final
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Inserir os códigos inicial e final, determinando faixa de informações a serem consideradas. Os códigos a serem inseridos nestes campos dependem da opção selecionada.
Nota | ||
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Quando selecionada a opção “Individual”, estes campos não são apresentados nesta tela. |
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Estabelecimento
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Inserir o código do estabelecimento relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de pagamento escritural.
Nota | ||
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Este campo somente é habilitado quando selecionada a opção “Individual”. |
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Portador
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Inserir o código do portador relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de envio para pagamento escritural.
Nota | ||
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Este campo é somente habilitado quando selecionada a opção “Individual”. |
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Número do Borderô
...
Inserir o número do borderô a ser considerado na geração do arquivo de pagamento escritural.
exibe a tela de configurações do gráfico de barras, nesta tela serão setadas as configurações para exibir as informações do gráfico por:
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Configurações do Gráfico
Objetivo da tela: | Permitir a configuração das informações que serão exibidas no Gráfico |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Situação do Título | Quando assinalada a opção "Vencidos" serão exibidos no gráfico os títulos do contas a pagar que estão vencidos. Caso seja assinalada a opção "A Vencer" serão exibidos no gráfico apenas os títulos a vencer. |
Faixa de Datas | Quando assinalada a opção "Até 90 dias" serão exibidos no gráfico os títulos do contas a pagar que possuem data de previsão em até 90 dias. Caso seja assinalada a opção "Até 365 dias" o gráfico apresentará dados dos títulos que possuem data de previsão em até 365 dias. |
Agrupar Por | Selecionar uma das opções, determinando a forma que os dados do gráfico serão agrupados.
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O acionamento do botão OK confirma a seleção inserida e retorna a tela base deste programa.
Executar Lista
Objetivo da tela: | Permitir determinar parâmetros e formas de execução. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Mensagens | Assinalar uma das opções, determinando o destino de mensagens geradas nesta execução. As opões disponíveis são: Na tela – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser apresentadas na tela para visualização. Em arquivo – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser gravadas em um arquivo, sendo necessário inserir o diretório para este arquivo. | |||||
Visualiza Arquivo | Quando acionado, determina que mesmo selecionada a opção de gravar as mensagens em arquivo, deseja-se visualizar estas mensagens na tela.
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Execução | Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução. |
O acionamento do botão OK confirma as informações inseridas e inicia a execução de geração dos arquivos de envio de movimentos para pagamento escritural.
Informações | ||
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A geração do arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural não significa que o Banco recebeu o arquivo. É necessário efetuar a transferência de cada arquivo gerado, para seu determinado banco. |
Conteúdos Relacionados:
Considerações no Envio de Movimentos para Pagamento Escritural
Os pré-requisitos para a geração de arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural são apresentados na descrição do processo Pagamento Escritural.
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