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Índice

maxLevel	4

01. VISÃO GERAL

Conciliação contábil é a ação de comparar os valores debitados e creditados nas contas de uma organização, para verificar a ocorrência de divergências tributárias e assegurar a precisão contábil. Por meio da comparação do que entra e do que sai, a empresa é capaz de verificar a existência de erros que possam comprometer os valores finais do balanço patrimonial ou fraudes e corrigi-los.

...

Informações

title	Atenção

Este conjunto de funcionalidades estará disponível apenas no release 12.1.33

02.

...

(Parte pendente)

03. Tela principal

FILTROS

Totvs custom tabs box

tabs	Implementação,Imagens
ids	filtros_implementacao,filtros_imagens

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	filtros_implementacao

Solução que possibilita o usuário filtrar os resultados dos registros apresentados na lista de lançamentos contábeis/lançamentos de origem.

Front-End:

Os campos do filtro serão construídos com o componente DynamicForm do PO UI. Será necessário chamar duas APIs no momento do carregamento da tela: a API que salva os filtros do usuário e uma outra API que recupera os filtros já salvos.

Back-End:

Será necessário uma API para salvar os filtros do usuário e uma outra API para recuperar o filtro já salvo.

Para que o filtro que o usuário realizou reflita nos grids, o front vai chamar as APIs que trazem as informações dos grids passando os valores dos filtros como query strings, assim a API vai saber o que filtrar na hora de trazer o resultado.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	filtros_imagens

Image Removed

GRID

...

tabs	Implementação,Grid, Modal de Confirmação, Alerta de Status
ids	grid_implementacao,grid_imagem, grid_modal, grid_alert

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	grid_implementacao

Apresenta os lançamentos contábeis e os lançamentos da origem baseados nos filtros que o cliente selecionou.

Front-end:

A tabela será construída com o componente Table do PO UI. Na aba Exemplos já existe um exemplo de como construir a tabela no mesmo modelo que o especificado.

Como citado na seção de filtros, é necessário o front passar uma query string com os filtros selecionados na chamada desses endpoints para que eles realizem o filtro de registros ao buscar no banco de dados.

No final de cada linha, teremos um botão "..." que conterá mais ações que o usuário poderá realizar com o registro selecionado, como Edição, Exclusão, Impressão, etc (as ações citadas estão pendentes de um protótipo de alta fidelidade no Figma com as telas das ações).

Após clicar no botão "Conciliar", um modal (aba 3) será exibido para que o usuário confirme sua ação. O modal será construído com o componente Modal do PO UI. Depois da confirmação do usuário, o sistema irá exibir um alerta para o usuário informando o usuário sobre o resultado da ação (aba 4). O alerta será construído com o Interceptor do PO UI, em conjunto com o back-end.

Back-end:

Serão necessárias cinco APIs:

API que traz os lançamentos da contabilidade
API que traz os lançamentos da conta bancária.
API que efetua a exclusão de registros contábeis.
API que edita os registros contábeis.
API que salva a conciliação dos registros.

Também é necessário que o back-end retorne a propriedade _messages no objeto de retorno nas APIs de exclusão, edição e salvamento da conciliação de registros, como explicado detalhadamente nesta página do PO UI. Resumindo, essa propriedade serve para que o front-end exiba as mensagens de alerta conforme o status da requisição.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	grid_imagem

Image Removed

ARQUITETURA

draw.io Diagram

border	true
viewerToolbar	true

fitWindow	false
diagramName	Conciliação
simpleViewer	false
width
diagramWidth	1093
revision	2

03. CONFIGURAÇÃO

O desenvolvimento da funcionalidade Conciliação Contábil será realizada na plataforma web, assim, será necessária a utilização de desenvolvimento client-side (Front-End) com a tecnologia Angular e a biblioteca PO-UI e server-side (Back-End) com a tecnologia ADVPL.

A comunicação será realizada através das configurações disponíveis:

Configuração da Porta Multiprotocolo e Configuração Rest (AppServer.ini):

View file

name	appserver.ini
height	250

Application Server - Porta Multiprotocolo

Rest - ADVPL

Configuração para desenvolvimento TL++:

Visão Geral

Repositório

Configuração

Criando um novo projeto Angular com PO UI

Pré-requisitos:

Angular CLI - latest - https://cli.angular.io/
Node - latest - https://nodejs.org/en/

Recomendado:

Git Bash - latest - https://git-scm.com/downloads

Após instalar os itens citados acima, é necessário procurar uma pasta onde você gostaria de deixar o seu projeto alocado.

Abra o caminho dessa pasta no seu terminal de preferencia (recomendo o uso do Git Bash) e digite o comando:

Bloco de código

theme	DJango

ng new NOMEDOPROJETO --routing=true --style=scss

Obs: Os parâmetros --routing e --style respectivamente são para que o projeto seja criado com o sistema de rotas já implementado e para que o padrão de arquivos de estilo do projeto sejam no formato SCSS, dessa forma podemos utilizar o pré-processador SASS.

Após ter feito esse processo, precisamos incluir o PO UI no projeto. Para fazer isso, navegue até a pasta principal do seu projeto e rode o seguinte comando:

Bloco de código

theme	DJango

ng add @po-ui/ng-components

No processo de instalação, o terminal irá perguntar se deseja incluir uma estrutura inicial em seu projeto com menu lateral, página e toolbar, utilizando componentes do PO (estrutura padrão dos aplicativos que utilizam PO UI na TOTVS) Basta informar a tecla Y.

Uma última configuração é necessária para que o seu projeto fique no padrão TOTVS. É necessário instalar o tema oficial da TOTVS no PO UI. Rode o seguinte comando na pasta principal do seu projeto:

Bloco de código

theme	DJango

npm install @totvs/po-theme

Depois da instalação ser finalizada, vá até o arquivo angular.json, procure o parâmetro "styles" dentro de "projects" e insira o caminho abaixo:

Bloco de código

theme	DJango

"styles": [
  "node_modules/@totvs/po-theme/css/po-theme-default.min.css"
]

Caso já exista algum caminho dentro de styles que não seja relativo ao tema do PO, não é necessário remover.

Pronto, agora use o comando abaixo na pasta principal do seu projeto para roda-lo:

Bloco de código

theme	DJango

ng serve

Acessando o endereço http://localhost:4200 após o build, você deve ver a estrutura padrão do PO UI.

Fonte: PO UI - Primeiros passos

O desenvolvimento será On-Premises, ou seja, será necessário adicionar o item Conciliação Contábil no Menu Protheus para que esteja disponível, como trata-se de uma funcionalidade web, esses aplicativos devem se armazenados no RPO e possuir um controle de alterações:

Para gerar a compilação dos arquivos Angular (PO UI) que vão no repositório Protheus, basta abrir a pasta principal do projeto, abrir o seu console de preferência (cmd, gitbash, etc) e rodar o comando:

Bloco de código

theme	DJango

ng build -c production

Os arquivos serão gerados dentro da pasta dist dentro da pasta principal do projeto.

Image Added

Para que o aplicativo Angular seja compilado no repositório Protheus, o conteúdo dentro da pasta dist deverá ser zipado, após, sua extensão mudada para .app. Todo o conteúdo deverá ficar em uma pasta, inclusive o fonte .prw que fará a chamada do app, em seguida, solicitar compilação da pasta:

Image Added

Exemplo de fonte chamando a função FwCallApp para abertura de rotinas PO-UI no menu Protheus:

Image Added

Adicionando rotina PREXAMPLE no Menu Protheus:

Image Added

Tdn: Abrindo Aplicativos Web no Protheus

Deploy

Deploy de pipeline PO-UI usando Gitea + Drone

Os processos de desenvolvimento, testes, empacotamento e distribuição de software utilizando PO-UI devem ser realizados com Deploy de pipeline PO-UI usando Gitea + Drone, estas são as ferramenta adotadas pela Totvs para realização das tarefas de modo simples e automatizado.

Controle e versionamento
Todo controle e versionamento de repositórios deverá ser feita através do Gitea.

Gitea

Ferramenta de orquestração
A ferramenta de orquestração, ou seja, que organizará os scripts para execuções, deverá ser feita através do Drone CI.

Drone CI

Pipeline
Scripts (sequências de comandos) a serem criados e salvos com a extensão .sh (Shell script) e que serão utilizados pelo Drone CI para que seja capaz de realizar de forma automatizada testes e disponibilizar builds de desenvolvimentos para publicação.

Pipeline

Informações

title	Conceitos Importantes

Fundamentos de Devops

POUI - Desenvolvimentos e expedições

04. Tela principal

DASHBOARD

Será uma área onde teremos alguns gráficos para exibir ao usuário alguns dados relevantes sobre a conciliação contábil da empresa, exemplo: o percentual de conciliação de uma determinada conta. 90% conciliados, 10% não conciliados, em forma de gráfico. Ainda não temos muitas informações sobre essa seção. (#025).

MENU LATERAL

O menu será construído com o componente Menu do PO UI. Quando um novo projeto Angular é criado com o PO UI, o sistema pergunta se o usuário quer gerar uma estrutura padrão que é utilizada nos projetos da TOTVS. Selecionando essa opção, o menu é gerado automaticamente junto com a estrutura, sendo somente necessário adicionar os links.

Image Added

FILTROS

Solução que possibilita o usuário filtrar os resultados dos registros apresentados na lista de lançamentos contábeis/lançamentos de origem.

Totvs custom tabs box

tabs	Implementação,Imagens
ids	filtros_implementacao,filtros_imagens

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	filtros_implementacao

Front-End:

Os campos do filtro serão construídos com o componente DynamicForm do PO UI. Ao carregar a tela, será necessário chamar uma API que recupera os filtros já salvos pelo usuário. Caso o endpoint retorne vazio, significa que o usuário ainda não salvou nenhum filtro.

Por questão de performance, os endpoints dos selects/multiselects vão ser chamados somente quando clicados nos inputs.

Os campos serão por seleção, ou seja, o usuário poderá selecionar todos os itens ou um item específico. Os inputs serão construídos com o módulo MultiSelect do PO UI. (#001)

Abaixo todos os filtros que vão estar disponíveis para configuração:

Filial (multiselect)
Data (de/até) (date)
Conta contábil (multiselect)
Moeda (select)
Conciliar por (select) (dependendo do filtro, abrirá um novo campo para o usuário colocar o número do processo ou extrato bancário) (#003), (#028)
Lançamento Padrão (multiselect) (#006)
Filtra entidade (select boolean)
Centro de custo (multiselect)
Item contábil (multiselect)
Clvl (multiselect)
Lote (#002)
Valor mínimo (#019)
Valor máximo (#019)

Teremos um filtro de valor mínimo e valor máximo para que o sistema desconsidere a divergência de valores (caso haja) nos itens conciliados automaticamente. (#019)

Como citado acima, após salvar o formulário, o front fará uma requisição para o back-end enviando os dados que o usuário selecionou nos filtros. Quando o usuário acessar novamente, os filtros estarão salvos. (#007)

Cada campo terá um parâmetro onde será possível adicionar um texto de ajuda para aquele campo específico. O local de exibição da ajuda na tela ainda não está definido. (#008)

Como o PO UI não tem a função de ordenar colunas arrastando e soltando como existe no Protheus, só é possível alterar a ordem das colunas por meio do gerenciador de colunas que existe nas tabelas do PO UI. (#023)

Back-End:

Será necessário uma API para salvar os filtros do usuário e uma outra API para recuperar o filtro já salvo.

Para que o filtro que o usuário realizou reflita nos grids, o front vai chamar as APIs que trazem as informações dos grids passando os valores dos filtros como query strings, assim a API vai saber o que filtrar na hora de trazer o resultado.

Os filtros deverão possuir help para facilitar entendimento do usuário.

Serão necessárias disponibilidade das APIs abaixo:

API para informações de Filiais - Branch (SM0)

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Request
linenumbers	true
collapse	true

[]

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Response
linenumbers	true
collapse	true

{
    "items": [
        {
            "id":"T1D MG 01",
			"label":"D MG 01",
			"value":"D MG 01",
			"deleted":""
        },
        {
           "id":"T1D RJ 01",
			"label":"D RJ 01",
			"value":"D RJ 01",
			"deleted":""
        },
        {
            "id":"T1M PR 01",
			"label":"M PR 01",
			"value":"M PR 01",
			"deleted":""
        },
        {
            "id":"T1M SP 01",
			"label":"M SP 01",
			"value":"D SP 01",
			"deleted":""
        }      
    ],
	"hasNext":true,
    "po_sync_date":"2021-02-09T21:00:38Z"
}

API para informações do Plano de Contas Contábeis - AccountantAccount (CT1)

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Request
linenumbers	true
collapse	true

"Branchs": [
	{ "BranchId": "D MG 01"},
	{ "BranchId": "D RJ 02"}
]

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Response
linenumbers	true
collapse	true

{
	"items": [
		{
            "value": "T1D MG 01000001",
			"branch":"D MG 01",
			"label":"000001",
			"deleted":""
        },
        {
         	"value": "T1D MG 01000003",
			"branch":"D MG 01",
			"label":"000003",
			"deleted":""
        },
        {
          	"value": "T1D MG 01000005",
			"branch":"D MG 01",
			"label":"000005",
			"deleted":""
        },
        {
            "value": "T1D RJ 02000001",
			"branchId":"D RJ 02",
			"label":"000001",
			"deleted":""
        },
	    {
            "value": "T1D RJ 02000005",
			"branch":"D RJ 02",
			"label":"000005",
			"deleted":""
        }  
    ],
	"hasNext":true,
    "po_sync_date":"2021-02-09T21:00:38Z"
}

API para informações de Lançamento Padrão - StandardEntry (CT5)

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Request
linenumbers	true
collapse	true

"Branchs": [
    { "BranchId": "D MG 01"},
    { "BranchId": "D RJ 02"}
]

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Response
linenumbers	true
collapse	true

{
	"items": [
        {
            "value": "T1D MG 01595",
			"branch":"D MG 01",
			"label":"595",
			"sequential":"001",
			"deleted":""
        },
        {
           	"value": "T1D MG 01596",
			"branch":"D MG 01",
			"label":"596",
			"sequential":"001",
			"deleted":""
        },
        {
           	"value": "T1D MG 01598",
			"branch":"D MG 01",
			"label":"598",
			"sequential":"001",
			"deleted":""
        },
        {
            "value": "T1D RJ 02595",
			"branch":"D RJ 02",
			"label":"595",
			"sequential":"001",
			"deleted":""
        },
	    {
            "value": "T1D RJ 02597",
			"branch":"D RJ 02",
			"label":"597",
			"sequential":"001",
			"deleted":""
        }  
    ],
	"hasNext":true,
    "po_sync_date":"2021-02-09T21:00:38Z"
}

API para informações de Centro de Custo - CostCenter (CTT)

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Request
linenumbers	true
collapse	true

"Branchs": [
    { "BranchId": "D MG 01"},
    { "BranchId": "D RJ 02"}
]

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Response
linenumbers	true
collapse	true

{
	"items": [
        {
            "value": "T1D MG 01CC000001",
			"branch":"D MG 01",
			"label":"CC000001",
			"deleted":""
        },
        {
           	"value": "T1D MG 01CC000002",
			"branch":"D MG 01",
			"label":"CC000002",
			"deleted":""
        },
        {
           	"value": "T1D MG 01CC000005",
			"branch":"D MG 01",
			"label":"CC000005",
			"deleted":""
        },
        {
            "value": "T1D RJ 02CC000002",
			"branch":"D RJ 02",
			"label":"CC000002",
			"deleted":""
        },
	    {
            "value": "T1D RJ 02CC000003",
			"branch":"D RJ 02",
			"label":"CC000003",
			"deleted":""
        }  
    ],
	"hasNext":true,
    "po_sync_date":"2021-02-09T21:00:38Z"
}

API para informações de Itens Contábeis - Department (CTD)

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Request
linenumbers	true
collapse	true

"Branchs": [
    { "BranchId": "D MG 01"},
    { "BranchId": "D RJ 02"}
]

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Response
linenumbers	true
collapse	true

{
	"items": [
        {
            "value": "T1D MG 01CTD00001",
			"branch":"D MG 01",
			"label":"CTD00001",
			"deleted":""
        },
        {
           	"value": "T1D MG 01CTD00005",
			"branch":"D MG 01",
			"label":"CTD00005",
			"deleted":""
        },
        {
           	"value": "T1D MG 01CTD00008",
			"branchId":"D MG 01",
			"label":"CTD00008",
			"deleted":""
        },
        {
            "value": "T1|D RJ 02CTD00001",
			"branch":"D RJ 02",
			"label":"CTD00001",
			"deleted":""
        },
	    {
            "value": "T1D RJ 02CTD00002",
			"branch":"D RJ 02",
			"label":"CTD00002",
			"deleted":""
        }  
    ],
	"hasNext":true,
    "po_sync_date":"2021-02-09T21:00:38Z"
}

API para informações de Classe de Valor - ClassValue (CTH)

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Request
linenumbers	true
collapse	true

"Branchs": [
    { "BranchId": "D MG 01"},
    { "BranchId": "D RJ 02"}
]

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Response
linenumbers	true
collapse	true

{
	"items": [
        {
            "value": "T1D MG 01CTH00001",
			"branch":"D MG 01",
			"label":"CTH00001",
			"deleted":""
        },
        {
           	"value": "T1D MG 01CTH00005",
			"branch":"D MG 01",
			"label":"CTH00005",
			"deleted":""
        },
        {
            "value": "T1D MG 01CTH00008",
			"branch":"D MG 01",
			"label":"CTH00008",
			"deleted":""
        },
        {
            "value": "T1D RJ 02CTH00001",
			"branch":"D RJ 02",
			"label":"CTH00001",
			"deleted":""
        },
	    {
            "value": "T1D RJ 02CTH00002",
			"branch":"D RJ 02",
			"label":"CTH00002",
			"deleted":""
        }  
    ],
	"hasNext":true,
    "po_sync_date":"2021-02-09T21:00:38Z"
}

API para informações de Moedas - Currency (CTO)

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Request
linenumbers	true
collapse	true

"Branchs": [
    { "BranchId": "D MG 01"},
    { "BranchId": "D RJ 02"}
]

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Response
linenumbers	true
collapse	true

{
	"items": [
        {
            "value": "T1D MG 0101",
			"branch":"D MG 01",
			"label":"01",
			"description":"REAL",
			"deleted":""
        },
        {
           	"value": "T1D MG 0102",
			"branch":"D MG 01",
			"label":"02",
			"description":"DOLAR",
			"deleted":""
        },
        {
           	"value": "T1D MG 0103",
			"branch":"D MG 01",
			"label":"03",
			"description":"EURO",
			"deleted":""
        },
        {
            "value": "T1|D RJ 0201",
			"branch":"D RJ 02",
			"label":"01",
			"description":"REAL",
			"deleted":""
        },
	    {
            "value": "T1|D RJ 0202",
			"branch":"D RJ 02",
			"label":"02",
			"description":"DOLAR",
			"deleted":""
        }  
    ],
	"hasNext":true,
    "po_sync_date":"2021-02-09T21:00:38Z"
}

API para informações bancárias - Bank (SA6) com a opção Get (#014)

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Request
linenumbers	true
collapse	true

"Branchs": [
    { "BranchId": "D MG 01"},
    { "BranchId": "D RJ 02"}
]

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Response
linenumbers	true
collapse	true

{
	"items": [
        {
            "id": "T1|D MG 01001000010000000001,
			"branch":"D MG 01",
			"code":"001",
			"number":"00001",
			"acountantaccountcode":"0000000001",
			"deleted":""
        },
        {
           	"id": "T1D MG 01002000010000000001,
			"branch":"D MG 01",
			"code":"002",
			"number":"00001",
			"acountantaccountcode":"0000000001",
			"deleted":""
        },
        {
           	"id": "T1|D MG 01001000020000000010,
			"branch":"D MG 01",
			"code":"001",
			"number":"00002",
			"acountantaccountcode":"0000000010",
			"deleted":""
        },
        {
            "id": "T1D MG 01001000010000000005,
			"branch":"D RJ 02",
			"code":"001",
			"number":"00001",
			"acountantaccountcode":"0000000005",
			"deleted":""
        },
	    {
            "id": "T1D MG 01001000030000000008,
			"branch":"D RJ 02",
			"code":"001",
			"number":"00003",
			"acountantaccountcode":"0000000008",
			"deleted":""
        }  
    ],
	"hasNext":true,
    "po_sync_date":"2021-02-09T21:00:38Z"
}

API para informações de Lotes Contábeis - BatchNumber (SX5, tabela 09)

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Request
linenumbers	true
collapse	true

"Branchs": [
    { "BranchId": "D MG 01"},
    { "BranchId": "D RJ 02"}
]

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Response
linenumbers	true
collapse	true

{
	"items": [
        {
            "value": "T1 8850,
			"branch":"",
			"label":"8850",
			"deleted":""
        },
        {
           	"value": "T1 8800,
			"branch":"",
			"label":"8800",
			"deleted":""
        },
        {
           	"value": "T1 8860,
			"branch":"",
			"label":"8860",
			"deleted":""
        }
    ],
	"hasNext":true,
    "po_sync_date":"2021-02-09T21:00:38Z"
}

Informações

title	Atenção

As APIs que forem disponibilizadas para clientes deverão ser desenvolvidas e documentadas conforme padrão de Api Totvs

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	filtros_imagens

Image Added

...

GRID

Apresenta os lançamentos contábeis e os lançamentos da origem baseados nos filtros que o cliente selecionou.

Totvs custom tabs box

tabs	Implementação,Grid, Modal de Confirmação, Alerta de Status
ids	grid_implementacao,grid_imagem,grid_modal,grid_alert

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	grid_implementacao

Front-end:

A tabela será construída com o componente Table do PO UI. Na aba Exemplos já existe um exemplo de como construir a tabela no mesmo modelo que o especificado.

Antes do usuário ter acesso as informações do grid, ele precisa primeiro preencher os filtros para que sejam retornados os valores conforme o filtro ele selecionou.

Como citado na seção de filtros, é necessário o front passar uma query string com os filtros selecionados na chamada desses endpoints para que eles realizem o filtro de registros ao buscar no banco de dados.

No final de cada linha, teremos um botão "..." que conterá mais ações que o usuário poderá realizar com o registro selecionado, como Edição, Exclusão, Impressão, etc (as ações citadas estão pendentes de um protótipo de alta fidelidade no Figma com as telas das ações).

O usuário poderá configurar a exibição das colunas conforme a sua preferência. Após o usuário alterar a visibilidade das colunas e fechar o modal de configuração, o front enviará para a API as colunas que o usuário selecionou, e da próxima vez que ele atualizar a tela, a API vai trazer essas informações com as colunas que o usuário selecionou. O usuário poderá resetar a seleção de colunas abrindo o gerenciador de colunas e clicando em "restaurar padrão". (#022)

Na tabela de lançamentos contábeis, será possível adicionar lançamentos manuais, para que seja possível conciliar com a tabela de origem. (#009)

Acima das tabelas, teremos um combobox onde o usuário poderá filtrar por registros conciliados ou não conciliados ou registros contabilizados ou não contabilizados. O front fará o filtro sozinho, sem o auxilio da API. (#04, #011, #027)

Teremos essas opções no combobox citado acima:

Registros contabilizados e conciliados
Registros não contabilizados e conciliados
Registros contabilizados e não conciliados
Registros não contabilizados e não conciliados

Após clicar no botão "Conciliar", um modal (aba 3) será exibido para que o usuário confirme sua ação. O modal será construído com o componente Modal do PO UI. Depois da confirmação do usuário, o sistema irá exibir um alerta para o usuário informando o usuário sobre o resultado da ação (aba 4). O alerta será construído com o Interceptor do PO UI, em conjunto com o back-end.

Abaixo dos grids, haverá dois totalizadores que vão calcular o valor de cada grid respectivamente. (#012).

Grid deverá possuir uma opção na parte superior para "Marcar Todos" ou marcar registro individual no check do próprio item (#015).

Ao clicar no item origem ou destino, este item e seu correspondente na outra grid devem mudar de cor, dessa forma, facilitará a identificação (#016, #020).

Grid deve apresentar uma coluna "CTB" nos registros de origem, para indicar quando já foram contabilizados (#017).

Quando o valor da contabilização não bater com o valor origem, item deve apresentar uma cor diferente para identificação de divergências (#018).

Será possível realizar a exportação das tabelas via excel. Ao exportar o arquivo, os matches precisam estar alinhados para facilitar a visualização. No arquivo também terá a informação dos filtros que foram selecionados. (#020, #021).

Ao clicar sobre o registro de origem, sistema deverá exibir o rastreio, por exemplo se foi um lançamento com Nota Fiscal de Saída, Nota Fiscal de Entrada, Movimentação Bancária etc (#024).

Caso nos filtros seja selecionado fazer uma conciliação por saldo, as colunas da tabela serão alteradas para atender esse estilo de contabilidade. Os extratos terão um drill drown onde será possível ver todos os descontos dentro daquele extrato caso clicado para expandir a linha. Segue um exemplo: PO Table - Airfare (#028)

Back-end:

Será necessária disponibilidade das API abaixo, as consultas serão realizadas conforme os parâmetros informados:

API para Lançamentos Contábeis (CT2) com as opções Get, Post, Put e Delete, receberá os parâmetros: Filial, Data, Número de Lote, Sub-Lote, Documento, Conciliados e Lançamento Padrão. Deve-se preencher o ComboBox com o status do lançamento: Conciliados, Não Conciliados

Na opção Get, deve-se retornar dois objetos, um contendo os registros origens (SN4, SC5, SC7, SF1, SF2, SE1, SE2, FK5) dos lançamentos contábeis recuperados, quando tratar-se de lançamentos contábeis aglutinados, será necessário trazer cada origem relacionada e outro contendo as contabilizações destes registros juntamente com a conciliação quando já ocorreu (#010).

A apresentação dos registros de origem poderão ser Por Processos, onde serão retornadas as informações conforme o processo selecionado (Ativo Fixo, Compras/Estoque Custos, Contas a Pagar, Contas a Receber e Faturamento) ou Por Extrato Bancário, neste caso, a conciliação ocorre de maneira sintética, por saldo bancário olhando o extrato bancário (#028).

Quando apresentação por Extrato Bancário e um Recebimento de Título no Financeiro ocorreu no período filtrado, este será apresentado no grid de origem e sistema deverá apresentar também o lançamento que originou esse recebimento, mesmo que em outro período, exemplo: Lançamento que ocorreu em Novembro e o Recebimento em Dezembro e data informada no Filtro de Dezembro, deve-se apresentar os títulos origem de Novembro (#005).

Ainda na apresentação por Extrato Bancário, deve-se retornar os valores Saldo Inicial e Saldo Atual, com base na tabela SE8 (E8_SALATUA e E8_DTSALAT), ver função fa380Rec no fonte FINA380.PRX (#013).

A opção Post, deve realizar a inclusão de novas conciliações de acordo com os parâmetros informados, Put deverá realizar alterações nas Conciliações Contábeis já existentes e finalmente a opção Delete, realizará a exclusão das Conciliações Contábeis selecionadas.

Para melhor performance, necessário avaliar a possível criação de stored procedure para consultas e manipulações das informações na Conciliação Contábil e processo de retorno das informações deve ocorrer de forma assíncrona.

API para informações de Origem dos Lançamentos:

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Request
linenumbers	true
collapse	true

{
	"branchs": [],
	"dataMin": '10/01/2021',
	"dataMax": '21/01/2021',
	"AccountantAccounts": [],
	"conciliateBy": 1 */ 1 = processo, 2 = extrato bancário */,
	"process":  1 */ 1 = ativo fixo, 2 = materiais, 3 = faturamento, 4 = contas a pagar, 5 = contas a receber */,
	"bankStatement": {code: '', number: '', acountantaccountcode: ''},
	"operation": 1 */ 1 = ativo fixo, 2 = materiais, 3 = faturamento, 4 = contas a pagar, 5 = contas a receber */,
	"filterEntity": true,
	"costCenters": [],
	"accountingItems": [],
	"clvl": []
}

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Response: Get
linenumbers	true
collapse	true

{
    "items":[
		{
			"branch":"D MG 01",
			"originentry":"D MG 0103-04-2020001000010000000001",
			"originvalue":1000.00,
			"origintable":"SN4",
			"originoperation":"1",
			"accounted":true,
			"reconcilied":true
		},
		{
			"branch":"D MG 01",
			"originentry":"D MG 0103-04-2020001000010000000001",
			"originvalue":1000.00,
			"origintable":"SN4",
			"originoperation":"1",
			"accounted":true,
			"reconcilied":true
		},
		{
			"branch":"D RJ 02",
			"originentry":"D RJ 0205-04-2020001000020000000010",
			"originvalue":5000.00,
			"origintable":"SF2",
			"originoperation":"3",
			"accounted":true,
			"reconcilied":false
		},
		{
			"branch":"D RJ 02",
			"originentry":"D RJ 0206-04-2020001000020000000002",
			"originvalue":20000.00,
			"origintable":"SE1",
			"originoperation":"5",
			"accounted":true,
			"reconcilied":true
		}
    ],
	"hasNext":true,
    "po_sync_date":"2021-02-09T21:00:38Z"
}

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Response: Post, Put e Delete
linenumbers	true
collapse	true

{
	"items": [
		{
			"accountingentry": "D MG 0103-04-2020001000010000000001",
			"success": true
		},
		{
			"accountingentry": "D MG 0103-04-2020001000010000000002",
			"success": true
		},
		{
			"accountingentry": :"D RJ 0205-04-2020001000020000000003",
			"success": false
		},
		{
			"accountingentry": :"D RJ 0205-04-2020001000020000000010",
			"success": true
		}
	],
	"hasNext":true,
    "po_sync_date":"2021-02-09T21:00:38Z"
}

API para informações de Lançamentos Contabilizados:

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Request
linenumbers	true
collapse	true

{
	"branchs": [],
	"dataMin": '10/01/2021',
	"dataMax": '21/01/2021',
	"AccountantAccounts": [],
	"conciliateBy": 1 */ 1 = processo, 2 = extrato bancário */,
	"process":  1 */ 1 = ativo fixo, 2 = materiais, 3 = faturamento, 4 = contas a pagar, 5 = contas a receber */,
	"bankStatement": {code: '', number: '', acountantaccountcode: ''},
	"operation": 1 */ 1 = ativo fixo, 2 = materiais, 3 = faturamento, 4 = contas a pagar, 5 = contas a receber */,
	"filterEntity": true,
	"costCenters": [],
	"accountingItems": [],
	"clvl": []
}

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Response: Get
linenumbers	true
collapse	true

{
	"items": [
        {
            "branch":"D MG 01",
            "movementdate":"03-04-2020",
			"batchnumber":"08850",
			"subLot":"001",
			"document":"000001",
			"item":"001",
			"itemtype":"1",
			"entryvalue":1000.00,
			"reconcilied":true
        },
        {
         	"branch":"D MG 01",
            "movementdate":"03-04-2020",
			"batchnumber":"08850",
			"sublot":"001",
			"document":"000001",
			"item":"002",
			"itemtype":"2",
			"entryvalue":1000.00,
			"reconcilied":true
        },
        {
           	"branch":"D RJ 02",
            "movementdate":"05-04-2020",
			"batchnumber":"08850",
			"sublot":"001",
			"document":"000001",
			"item":"001",
			"itemType":"3",
			"entryValue":5000.00,
			"reconcilied":false
        },
        {
            "branch":"D RJ 01",
            "movementdate":"06-04-2020",
			"batchnumber":"08850",
			"sublot":"001",
			"document":"000005",
			"item":"001",
			"itemtype":"1",
			"entryvalue":20000.00,
			"reconcilied":true
        }
    ],
	"hasNext":true,
    "po_sync_date":"2021-02-09T21:00:38Z"
}

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Response: Post, Put e Delete
linenumbers	true
collapse	true

{
	"items": [
		{
			"accountingentry": "D MG 0103-04-2020001000010000000001",
			"success": true
		},
		{
			"accountingentry": "D MG 0103-04-2020001000010000000002",
			"success": true
		},
		{
			"accountingentry": :"D RJ 0205-04-2020001000020000000003",
			"success": false
		},
		{
			"accountingentry": :"D RJ 0205-04-2020001000020000000010",
			"success": true
		}
	],
	"hasNext":true,
    "po_sync_date":"2021-02-09T21:00:38Z"
}

Também é necessário que o back-end retorne a propriedade _messages no objeto de retorno nas APIs de exclusão, edição e salvamento da conciliação de registros, como explicado detalhadamente nesta página do PO UI. Resumindo, essa propriedade serve para que o front-end exiba as mensagens de alerta conforme o status da requisição.

05. Campos e Parâmetros

Campo	Titulo	Descrição
QLA_FILIAL	Filial	Filial do Sistema
QLA_CODIGO	Codigo	Codigo da Conciliacao
QLA_TABORI	Tabela Origem	Tabela de Origem
QLA_CHVORI	Chave Origem	Chave Registro Origem
QLA_CHVCTB	Chave Contabil	Chave Registro Contabil
QLA_USER	Usuario	Usuario da Conciliacao
QLA_DATA	Data Conc	Data da Conciliacao
QLA_HORA	Hora Conc	Hora da Conciliacao

06. Tabelas Utilizadas

QLA - Conciliacao Contabil

Informações

title	Importante

Serão realizadas as gravações de data, hora e usuário responsável pela conciliação (#026).

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	grid_imagem

Image Added

...

default	no
referencia	grid_modal

04. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - ENTRADAS E SAÍDAS

Saúde financeira da carteira e lista de títulos.

Disponível a opção de filtros e exportação dos títulos para planilha.

SAÚDE DA CARTEIRA

Totvs custom tabs box

tabs	Conceito,Imagens
ids	entradassaidas_conceito,entradassaidas_imagens

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	entradassaidas_conceito

Apresenta o total da carteira em gráfico separado em vencidos e a vencer.

São apresentados os valores aglutinados em períodos para para facilitar a visualização.

Para cada gráfico será apresentado o seu percentual sobre o valor total da carteira.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	entradassaidas_imagens

Image Removed

LISTA DE TÍTULOS

Totvs custom tabs box

tabs	Conceito,Imagens lista,Imagens filtro
ids	titulos_conceito,titulos_imagens,titulos_imagens_filtro

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	titulos_conceito

Lista de títulos da carteira.

Busca avançada com os principais campos e por status.

Exportação para planilha dos títulos listados com as opções:

Dados completos: exporta todos os títulos correspondentes ao filtro aplicado.
Somente dados apresentados: exporta os títulos carregados em tela.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	titulos_imagens

Image Removed

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	titulos_imagens_filtro

Image Removed

05. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - SIMULAÇÃO

Simulação de movimentos para avaliar a saúde financeira em períodos.

Possibilita a inclusão de movimentos para simular saldos futuros.

simulacao_conceito,simulacao_imagens

Totvs custom tabs box

tabs

Conceito,Imagens

ids

Totvs custom tabs box items

default	yesno
referencia	simulacaogrid_conceitomodal

Image AddedPossibilita a inclusão de movimentos e edição para criar saldos futuros para uma rápida análise

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	simulacaogrid_imagensalert

Image RemovedImage Added

HTML

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
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.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
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.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

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Criando um novo projeto Angular com PO UI

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FILTROS

GRID

05. Campos e Parâmetros

06. Tabelas Utilizadas

04. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - ENTRADAS E SAÍDAS

SAÚDE DA CARTEIRA

LISTA DE TÍTULOS

05. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - SIMULAÇÃO