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Eventos contábeis
Para integração do TOTVS Antecipa com o ERP RM é necessário configurar três eventos contábeis. Esses eventos contábeis tem têm efeito no extrato nos extratos que são gerados nas operações de antecipações, são eles:.
- Evento contábil de antecipação: Esse evento ocorre quando é feita a leitura do TOTVS Antecipa referente a à operação de antecipação aprovada, indica . Indica que a antecipação foi aprovada, mas o dinheiro ainda não caiu na conta corrente. Antecipações Para antecipações aprovadas depois das 15:00hs, o dinheiro será creditado na conta corrente no próximo dia útil.
O efeito dele é debitar na conta transitória antecipa "Antecipa" e creditar na conta duplicatas descontadas "Duplicatas Descontadas (TOTVS Antecipa)".
- Evento contábil de taxa de antecipação: Esse evento também ocorre quando é feita a leitura do TOTVS Antecipa referente a à operação de antecipação aprovada e tem como objetivo contabilizar a taxa de juros da antecipação.
O efeito dele é debitar na conta juros "Juros sobre antecipação Antecipação" e creditar na conta transitória antecipa"Antecipa".
- Evento contábil de conciliação: Esse evento ocorre quando é feita a leitura do TOTVS Antecipa referente a à operação de conciliação. Indica que o valor da antecipação foi creditado na conta corrente.
O efeito dele é debitar na conta banco "Banco" e creditar na conta transitória antecipa"Antecipa".
Obs.: É necessário efetuar manutenção no evento contábil da baixa , para que ele contemple contemple as contas de antecipações quando ocorrer a baixa do título antecipado por parte do cliente.
O efeito dele é creditar na conta cliente "Cliente" e creditar na conta duplicatas descontadas "Duplicatas Descontadas (TOTVS Antecipa)".
- Para identificar se o título é referente a uma antecipação, pode-se utilizar a função de fórmula fórmula TABLAN ('DESCONTADO' , 'I') = 2, onde 2 é referente a títulos do TOTVS Antecipa.
- Para pegar o valor da antecipação, pode-se utilizar a fórmula a fórmula TABLAN ('VALORORIGINAL' , 'V') - TABLAN ('VALORDESCONTODUPLICATA' , 'V'), no qual irá trazer que retorna o valor real antecipado.
Abaixo sugestão de como configurar os três eventos contábeis da forma mais simples, onde o valor é calculado a partir de "Percentual" e a origem da conta é "Informar conta".
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1 - Evento contábil de antecipação;
Debitar na conta transitória antecipaDebitar na conta transitória "Antecipa"
Creditar na conta duplicatas descontadas conta "Duplicatas Descontadas (TOTVS Antecipa)"
2 - Evento contábil de taxa de antecipações;
- Debitar Debitar na conta juros "Juros de antecipaçõesAntecipações"
- Creditar na conta transitória antecipaCreditar na conta transitória "Antecipa"
3 - Evento contábil de conciliação;
- Debitar Debitar na conta banco "Banco" onde irá ocorrer o crédito das antecipações
- Creditar na conta transitória antecipaCreditar na conta transitória "Antecipa"
4 - Manutenção no evento contábil de baixa
- Creditar na conta cliente "Cliente" (Esse item de evento provavelmente já está configurado no seu evento de baixa)
- Debitar na conta duplicatas descontadas "Duplicatas Descontadas (TOTVS Antecipa)". Será necessário cadastrar esse item de evento, pois através de fórmula utilizando a função TABLAN ('DESCONTADO' , 'I') = 2 , será irá identificar que o lançamento foi antecipado pelo TOTVS Antecipa.
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Para integração do TOTVS Antecipa com o ERP RM é necessário configurar duas contas caixas e uma forma de pagamento, são . São elas:
- Conta/Caixa para controle financeiro a receber TOTVS Antecipa: Essa conta caixa é apenas transitória, não tendo efeito bancário, portanto não é necessário preencher os dados da aba integração bancária. A utilidade dela é apenas informar que há antecipações a receber, ou seja, a antecipação foi aprovada, mas não ocorreu o crédito na conta caixa banco. Antecipações Para antecipações aprovadas depois das 15:00hs, o crédito irá ocorrer no próximo dia útil.
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- Forma de pagamento da baixa Antecipa: É a forma de pagamento no qual o lançamento financeiro com a qual os lançamentos financeiros das antecipações serão baixados. No caso é uma transferência bancária.
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