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Configurações necessárias para o registro de boletos por API do banco Caixa Econômica Federal.
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Para a comunicação do Protheus com o banco é necessário configurar a segurança de rede, caso necessário, para aceitar a saída da faixa de IP referente ao DNS: |
02. CONFIGURAÇÃO DE CONTAS
Este registro de boletos (Caixa Econômica Federal) estará disponível somente para o binário 20.3.0.3 ou superior.
A configuração para "PROTESTO" de boletos terá como base o campo EE_DIASPRT (Dias para protesto), se este campo estiver preenchido com valor maior que 0 (zero) o layout será configurado como "PROTESTAR" e o numero de dias será o valor do campo. Caso contrario será configurado com "DEVOLVER" em 02 dias.
Não se faz necessário o cadastro de certificado ou credenciais para autenticação na configuração da layout.
A transmissão utiliza o Código de Beneficiário (cadastro na subconta) e CNPJ, além dos dados bancários (número de conta e agência), para realizar a autenticação no processo de registro online de boletos.
03. CADASTRO DE BANCO - MATA070
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- Para habilitar a configuração de um layout para o Banco Caixa Econômica Federal deve ser informado no campo Bco Oficial (A6_BCOOFI ( Banco oficial BCOOFI) o código da Caixa Economica Federal 104.
- Em seu layout a agência possui 4 posições (sem digito) e a conta 7 posições (sem digito). Caso o cadastro no sistema (SA6) esteja incorreto, será necessário o ajuste.
- 104.
Informações | ||
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É necessário o cadastro correto do dígito verificador da conta no campo Dv Conta (A6_DVCTA). Caso o cadastro esteja incorreto na tabela de bancos (SA6), o ajuste deve ser realizado em sua subconta no Cadastro Parâmetros de bancos (tabela SEE) nos campos Age. Oficial (EE_AGEOFI), Cta. Oficial (EE_CTAOFI) e DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI). Exemplo de conta que precisa ser adequada : Conta 12345-6 No cadastro do banco, campo Nro Conta (A6_NUMCOM) = 123456 e DV Conta (A6_DVCTA) = vazio, o ajuste em sua sub conta deve ser Cta. Oficial (EE_CTAOFI) = 12345 e DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI) = 6 |
04. PARÂMETROS DE BANCO - FINA130
- O Código do Beneficiário da cobrança é configurado O código do Beneficiário da cobrança é configurado na subconta (tabela SEE) pela rotina Parâmetros de Banco (FINA130) no campo Cód. Empresa (EE_CODEMP).
- Se o nosso número for gerado pelo sistema, esse deve ser configurado na subconta (tabela SEE) pela rotina Parâmetros de Banco (FINA130) nos campos Faixa Inicio (EE_FAXINI) , Faixa Fim (EE_FAXFIM) e Faixa atual (EE_FAXATU).
- A configuração para "PROTESTO" de boletos terá como base o campo EE_DIASPRT (Dias para protesto), se este campo estiver preenchido com valor maior que 0 (zero) o layout será configurado como "PROTESTAR" e o numero de dias será o valor do campo. Caso contrario será configurado com "DEVOLVER" em 02 dias.
Informações | ||
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O endereço do cliente deve ter o número separa por vírgula para que seja encaminhado corretamente ao sistema do banco. |
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05. CONFIGURAÇÃO DE LAYOUT
Para utilizar o registro online de boletos para a Caixa Econômica Federal, deve-se observar a seguinte regra:
- Número do documento: Neste campo deverá ser informado qual será o número do documento que será transmitido ao banco e posteriormente impresso no boleto.
Onde poderá ser:
- Número do Título (E1_NUM)
- ID CNAB (E1_IDCNAB)
- Expressão definida pelo usuário.
- O resultado da expressão será atribuído ao campo “Número do documento”. Para as macros-execuções a expressão a ser executada deverá ser válida. Para informar uma expressão clique na “Engrenagem” que está ao lado do campo.
- Aceite: Este campo indica o reconhecimento formal da divida (assinatura no documento) pelo pagador, deverá ser informado os valores:
- Sim - Quando existe a necessidade do pagador reconhecer/aceitar a cobrança.
- Não - Quando não existe a necessidade de reconhecimento da cobrança.
- Beneficiário Filial: Neste campo deverá ser informado qual filial que será utilizada para a transmissão e impressão do boleto.
Os dados cadastrados nessa filial serão utilizados na transmissão e na impressão:
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Caso este campo não esteja preenchido a Filial Atual (Filial Logado ou Filial configurada no agendamento) será utilizada no dados da transmissão e impressão do boleto. |
- Valor Abatimento: Neste campo poderá ou não ser informado um valor de abatimento para o boleto.
Onde poderá ser:
- Vazio - Caso o valor nominal já esteja calculado com a dedução dos valores de abatimento ou não exista abatimento para o boleto.
- Valor Abatimento (SomaAbat()) - Calculo padrão do sistema conforme a expressão: "SomaAbat(SE1->E1_PREFIXO,SE1->E1_NUM,SE1->E1_PARCELA,"R",SE1->E1_MOEDA,dDataBase,SE1->E1_CLIENTE,SE1->E1_LOJA)" .
- Expressão definida pelo usuário.
- O resultado da expressão será atribuído ao campo “Valor Abatimento”. Para as macros-execuções a expressão a ser executada deverá ser válida. Para informar uma expressão clique na “Engrenagem” que está ao lado do campo.
É possível informar o valor nominal já deduzindo o valor do abatimento. Basta clicar na engrenagem no campo "Valor Nominal" e informar uma expressão válida:
Exemplo:
- "SE1->E1_SALDO - SomaAbat(SE1->E1_PREFIXO,SE1->E1_NUM,SE1->E1_PARCELA,"R",SE1->E1_MOEDA,dDataBase,SE1->E1_CLIENTE,SE1->E1_LOJA)"
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Caso o valor nominal já esteja calculado com a dedução dos valores de abatimento, o campo "Valor Abatimento" não deve ser preenchido para que não ocorra uma duplicidade no valor de abatimento. Caso o campo "Valor Abatimento" seja preenchido o campo "Valor Nominal" deverá conter o valor cheio (Sem a dedução do abatimento). Caso exista abatimento será exibida uma mensagem no corpo do boleto informando o valor do abatimento já calculado. |