01. DADOS GERAIS
Produto: | Solucoes_totvs |
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Solucao | TOTVS Distribuição e Varejo |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | 10 - Livros Fiscais |
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País: | Brasil |
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Requisito/Story/Issue: | DDLEGFIN-2945 DDLEGFIN-2947 DDLEGFIN-2948 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Criar novos relatórios para o estado de Santa Catarina, sob uma nova opção
XX - Relatórios customizados de TTD.
Relatório de saídas.
Relatório de entradas.
Mostrar na tela principal grid com os relatórios criados.
Permitir Permitir criar, editar e inativar um relatório.
Ao Ao editar, gravar a matrícula e data da alteração.
Para saídas Saídas:
Permitir informar o percentual de fundo.
Permitir informar o percentual de ICMS efetivo.
Determinar para qual faixa ou alíquota de ICMS, o percentual de ICMS efetivo se refere.
...
Permitir NCM, CEST e faixa de alíquota de ICMS de consulta e validação.
Permitir apenas os CFOP de 5000 a 7999 (faixa) ou alguns.
Permitir definir CFOP de vendas cujas entradas sejam de alguns CFOP específicos, como o 2152 e 1152.
...
Permitir informar se o relatório considera vendas para fora do estado e exterior.
...
A faixa de alíquota de ICMS de consulta deve ir de 0,01 até 99,99%.
...
Deve permitir igual, onde a alíquota é uma só.
...
Deve permitir ‘entre’, ‘menor que’, ‘menor ou igual a’, ‘maior que’ e ‘maior ou igual a’.
...
Permitir várias alíquotas separadamente, exemplo: 1, 3, 7, 17, etc.
Permitir informar se é para validar vendas de cupom fiscal e cupom fiscal eletrônico (NFC-e, ECF).
...
Por default, é para validar (PCNFSAID.DOCEMISSAO IN (‘CE’,’CF’)).
...
Permitir informar se é para validar clientes com CPF.
...
Por default, não é para validar.
...
Permitir informar se o cliente é contribuinte de ICMS ou não.
...
Por default, não é para validar (PCCLIENT.CONTRIBUINTE = ‘S’).
Permitir validar origem de mercadoria.
PCMOVCOMPLE.ORIGMERCTRIB IN (1,8) – Importados.
Criar um relatório para cada regra de % Fundo e ICMS efetivo.
Não pode entrar no relatório saídas cuja última entrada sejam de transferência de produtos importados (CFOP 2152 e 1152).
Para entradas Entradas:
Permitir informar o percentual de fundo.
Permitir informar o percentual de ICMS efetivo.
Determinar para qual faixa ou alíquota de ICMS, o percentual de ICMS efetivo se refere.
...
Permitir NCM, CEST e faixa de alíquota de ICMS de consulta e validação.
...
Permitir apenas os CFOP de 1000 a 3999 (faixa) ou alguns.
...
Permitir informar se o relatório considera entradas de fora do estado e exterior.
...
Permitir informar se considera entradas de transferência.
...
A faixa de alíquota de ICMS de consulta deve ir de 0,01 até 99,99%.
...
Deve permitir igual, onde a alíquota é uma só.
...
Deve permitir ‘entre’, ‘menor que’, ‘menor ou igual a’, ‘maior que’ e ‘maior ou igual a’.
...
Permitir várias alíquotas separadamente, exemplo: 1, 3, 7, 17, etc.
Permitir informar se é para considerar entradas de transferência ou não.
Por default, validar.
...
Permitir informar se é para validar clientes de devoluções/ entradas com CPF.
...
Por default, não é para validar.
...
Permitir informar se o cliente é contribuinte de ICMS ou não.
...
Por default, não é para validar (PCCLIENT.CONTRIBUINTE = ‘S’).
Permitir validar origem de mercadoria.
PCMOVCOMPLE.ORIGMERCTRIB IN (1,8) – Importados.
Criar um relatório para cada regra de % Fundo e ICMS efetivo.
03. SOLUÇÃO
- Foi inserido o relatório de número 15 na UF Santa Catarina, com as abas Relatório, Entradas e Saídas;
- Foi inserido a inserido a impressão das entradas e saídas conforme as fórmulas configuradas em cada tipo;
- Inserido os ajustes de ICMS para a UF de Santa Catarina nos registros C197/D197 a partir do relatório 15 da rotina 1031, na rotina 1031.1097:
24 - Crédito Presumido - Rotina 1031 - Relatórios 15
Relatórios do tipo Venda
25 - Estorno Vl ICMS, Débito ICMS Sub-Apuração - Rotina 1031 - Relatórios 15
Relatórios do tipo Venda
26 - Crédito Presumido (Dev Venda/ Ent Transferência) - Rotina 1031 - Relatórios 15
Relatórios do tipo Devoluções
27 - Estorno Créd Vl ICMS Efetivo, Crédito ICMS Sub-Apuração - Rotina 1031 - Relatórios 15
Relatórios do tipo Devoluções
28 - Estorno Vl Fundos - Rotina 1031 - Relatórios 15
Relatórios do tipo Devoluções
Totvs custom tabs box |
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tabs | Saiba como utilizar, 1031 - Relatórios Específicos por Estado, 1097 - Livros Eletrônicos |
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ids | passo1,passo2,passo3 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores: - Rotina 1031 - Montar Inventário Relatórios Específicos por Estado - Versão 31.1.00.032;
- Rotina 1097 - Livros Eletrônicos - Versão 31.1.00.054;
Atualizar tabelas na rotina 814 - Atualização banco de dados no WTA Passo a passo:
- No primeiro acesso as rotinas 1031 e 1097 será solicitada a atualização das tabelas PCFORMULA1031 e PCFORMULA1031I :
Image Added - Acesse a rotina 814 - Atualização banco de dados no WTA;
- Pesquise pelas tabelas solicitadas nas rotinas 1031 e 1097;
- Selecione as tabelas, clique em Próximo passo e Aplicar atualizações;
Image Added Image Added - Abra novamente as rotinas 1031 e 1097;
Observação: - Caso as rotinas 1031 e 1097 solicite outras dependências na rotina 814, pesquise e atualize conforme os passos acima ou conforme o box de informação na rotina.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Criar um novo relatório de Entradas: Relatórios: Inserir uma fórmula do tipo entradas: Abrir , selecionar - - Relatórios Específicos por Estado, selecione a aba Santa Catarina
. Na lista a seguir, selecionar “15 - 15 - Relatórios customizados de
TTD”. Na aba Relatórios, selecionar - TTD;
- Selecione o botão Novo, em seguida,
selecionar - selecione a opção Entrada na janela que será aberta
. Uma vez selecionado a mesma, será disponibilizado a aba Entradas e a aba Relatórios será desabilitada. Preencher Image Added Image Added - Preencha os campos na tela, sendo os campos Descrição
como obrigatório. Caso o usuário acione o botão Salvar sem preencher os campos obrigatórios, será apresentado uma janela com a seguinte mensagem: “Favor, validar as informações abaixo”, seguido as informações que devem ser validadas.
- , % fundo, % ICMS efetivo, obrigatórios;
- Mais um campo obrigatório deve ser preenchido, este último a seu critério, sendo ele: CFOP, NCM/SH, CEST ou % ICMS consulta,pois não haverão relatórios somente com % de fundos e % de ICMS efetivo;
- Caso deseje utilizar as informações do relatório, na rotina 1097, para a geração do SPED, selecione uma ou mais opções em Tipo de ajuste (registros C197/D197) na rotina 1097:
- 26 - Crédito Presumido (Dev. Venda / Ent. Transferência)- Rotina 1031 - Relatórios 15; 27 - Estorno Créd. Vl. ICMS Efetivo, Crédito ICMS Sub-Apuração - Rotina 1031 - Relatórios 15; 28 - Estorno Vl. Fundos - Rotina 1031 - Relatórios 15
- Os outros campos são opcionais;
- Após preencher os campos obrigatórios e opcionais, selecionar o botão Salvar
.Image Added - Caso tenha sucesso na inserção, será apresentado uma janela com a seguinte mensagem: “Inserido a fórmula com sucesso. ID fórmula gerado: XX”, onde XX é o ID (código) da fórmula.
A aba Entradas será desabilitada e a aba Relatórios será habilitada, contendo no grid o registro inserido.-
- Caso tenha ocorrido algum erro na inserção, será apresentado uma janela com a seguinte mensagem:
“Ocorreu - Ocorreu um erro na inserção da
fórmula”- fórmula, seguido abaixo com o texto do motivo do erro
. o usuário - selecione o botão Cancelar na aba Entradas, o processo será abortado, a aba Entradas será desabilitada e a aba Relatórios será habilitada
. Inserir uma fórmula do tipo saída: Abrir Image Added
Criar um novo relatório de Saídas: - Abra a rotina 1031, selecionar a aba Santa Catarina
.- ;
- Na lista a seguir, selecionar o relatório
“15 - 15 - Relatórios customizados de
TTD”.- TTD;
- Na aba Relatórios, selecionar o botão Novo, em seguida, selecionar a opção Saída na janela que será aberta
. Uma vez selecionado a mesma, será disponibilizado a aba Saídas e a aba Relatórios será desabilitada. Preencher Image Added - Preencha os campos na tela, sendo os campos Descrição
como obrigatório. Caso o usuário acione o botão Salvar sem preencher os campos obrigatórios, será apresentado uma janela com a seguinte mensagem: “Favor, validar as informações abaixo”, seguido as informações que devem ser validadas.
- , % fundo, % ICMS efetivo, obrigatórios;
- Mais um campo obrigatório deve ser preenchido, este último a seu critério, sendo ele: CFOP, NCM/SH, CEST ou % ICMS consulta,pois não haverão relatórios somente com % de fundos e % de ICMS efetivo;
- Caso deseje utilizar as informações do relatório, na rotina 1097, para a geração do SPED, selecione uma ou mais opções em Tipo de ajuste (registros C197/D197) na rotina 1097:
- 24 - Crédito Presumido - Rotina 1031 - Relatórios 15; 25 - Estorno Vl. ICMS, Débito ICMS Sub-Apuração - Rotina 1031 - Relatórios 15
- Os outros campos são opcionais;
- Após preencher os campos obrigatórios e opcionais, selecionar o botão Salvar
.Image Added - Caso tenha sucesso na inserção, será apresentado uma janela com a seguinte mensagem: “Inserido a fórmula com sucesso. ID fórmula gerado: XX”, onde XX é o ID (código) da fórmula. A aba Saídas será desabilitada e a aba Relatórios será habilitada, contendo no grid o registro inserido
.- ;
- Caso tenha ocorrido algum erro na inserção, será apresentado uma janela com a seguinte mensagem: “Ocorreu um erro na inserção da fórmula”, seguido abaixo com o texto do motivo do erro
. o usuário - selecione o botão Cancelar na aba Saídas, o processo será abortado, a aba Saídas será desabilitada e a aba Relatórios será habilitada
.
Editar uma fórmula do tipo entradarelatórios de Entradas/Saídas:Abrir selecionar - selecione a aba Santa Catarina
. selecionar “15 - 15 - Relatórios customizados de
TTD”. selecionar - selecione um registro no grid em que o tipo da fórmula seja Entrada. Após isso, selecionar o botão Editar
. Uma vez selecionado, será disponibilizado a aba Entradas e a aba Relatórios será desabilitada. Preencher Image Added - Preencha os campos na tela, sendo os campos Descrição como obrigatório
.- ;
- Caso o usuário acione o botão Salvar sem preencher os campos obrigatórios, será apresentado uma janela com a seguinte mensagem: “Favor, validar as informações abaixo”, seguido as informações que devem ser validadas
.- ;
- Após preencher ou alterar os campos obrigatórios e opcionais, selecionar o botão Salvar
.- ;
- Caso tenha sucesso na alteração, será apresentado uma janela com a seguinte mensagem:
“Alteração sucesso”- sucesso. A aba Aquisições será desabilitada e a aba Relatórios será habilitada, contendo no grid o registro alterado
.- ;
- Caso tenha ocorrido algum erro na alteração, será apresentado uma janela com a seguinte mensagem:
“Ocorreu - Ocorreu um erro na alteração da
fórmula”- fórmula, seguido abaixo com o texto do motivo do erro
. o usuário - selecione o botão Cancelar na aba Entradas, o processo será abortado, a aba Entradas será desabilitada e a aba Relatórios será habilitada
. Editar uma fórmula do tipo saída: Abrir a rotina 1031, selecionar a aba Santa Catarina. Na lista a seguir, selecionar o relatório “15 - Relatórios customizados de TTD”. Na aba Relatórios, selecionar um registro no grid em que o tipo da fórmula seja Saída. Após isso, selecionar o botão Editar. Uma vez selecionado, será disponibilizado a aba Saídas e a aba Relatórios será desabilitada. Preencher os campos na tela, sendo os campos Descrição como obrigatório. Caso o usuário acione o botão Salvar sem preencher os campos obrigatórios, será apresentado uma janela com a seguinte mensagem: “Favor, validar as informações abaixo”, seguido as informações que devem ser validadas. Após preencher ou alterar os campos obrigatórios e opcionais, selecionar o botão Salvar. Caso tenha sucesso na alteração, será apresentado uma janela com a seguinte mensagem: “Alteração realizada com sucesso”. A aba Saídas será desabilitada e a aba Relatórios será habilitada, contendo no grid o registro alterado. Caso tenha ocorrido algum erro na alteração, será apresentado uma janela com a seguinte mensagem: “Ocorreu um erro na alteração da fórmula”, seguido abaixo com o texto do motivo do erro. Caso o usuário selecione o botão Cancelar na aba Saídas, o processo será abortado, a aba Saídas será desabilitada e a aba Relatórios será habilitada. Inativar uma fórmula: Abrir a rotina 1031, selecionar a aba Santa Catarina.Image Added Inativar relatório de Entradas/Saídas:
- Abra a rotina 1031, selecione a aba Santa Catarina;
- Na lista a seguir,
selecionar “15 - 15 - Relatórios customizados de
TTD”. selecionar - selecione um registro contendo o
Status Ativo.- campo Situação Ativa;
- Após selecionar o registro que será inativado, selecionar o botão Inativar
.Image Added - Será apresentado uma janela com a seguinte mensagem de questionamento:
“Deseja - Deseja inativar a fórmula? Uma vez inativado, não poderá ser mais
ativado”- ativado, com duas opções: Sim e Não
. o usuário “Sim” inativado atualizado - atualizada a informação no grid
. o usuário “N*ão*” abortado .Image Added
Texto de Orientações:Abrir selecionar - selecione a aba Santa Catarina
. selecionar “15 - 15 - Relatórios customizados de
TTD”.Selecionar - Selecione o botão Orientações.;
Será apresentado uma tela com o texto de orientações do relatório customizados do TTD.- Selecione uma das opções Entrada ou Saída, para visualizar a Orientação para o tipo selecionado;
Image Added Image Added Image Added Consulta e impressão:Abrir selecionar - selecione a aba Santa Catarina
. selecionar “15 - 15 - Relatórios customizados de
TTD”.Selecionar - Selecione o botão Imprimir
.- ;
- Caso tenha fórmula de entrada ou saída ativa e contenha registros que entra nos critérios da fórmula, será impresso o relatório de acordo com a fórmula selecionada;
- No título do relatório impresso, será exibido o Id e a Descrição do relatório;
Image Added Image Added Clonar relatório: - Abra a rotina 1031, selecione a aba Santa Catarina;
- Na lista a seguir, selecione o relatório 15 - Relatórios customizados de TTD;
- Selecione o relatório que deseja copiar os parâmetros;
- Selecione o botão Clonar;
- Selecione um Tipo Ajuste (C197/D197) Rotina 1097, e clique no botão Confirmar;
- Uma nova fórmula
selecionada.- será criada, contendo os parâmetros da fórmula selecionada e o novo Tipo Ajuste selecionado ;
Image Added Image Added Image Added
Observações: N/A |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Inserir os novos tipos de ajustes:Abrir Selecionar - Selecione a opção do layout Geração de arquivo SPED Fiscal e clicar no botão Avançar;
Image Added - Na tela seguinte, nos campos da árvore de lista Dados Adicionais, selecionar a opção Ajustes Doc. Fiscais e, em seguida, selecionar a aba da UF Santa Catarina (atalho Alt + A);
Nesta aba, selecionar - Selecione a aba Registros C197/D197, clicar na linha da grid que contém a seguinte descrição: Clique aqui para adicionar uma nova linha. Ao clicar, será apresentado a linha para inserir os dados. Na coluna Tipo Ajuste, selecione uma das novas opções inseridas (24, 25, 26, 27 ou 28). Preencha as demais colunas e clica com a tecla Down (seta para baixo) para ser inserido o registro no grid
.- Após isso, clicar no botão Salvar Ajuste e será salvo o(s) novo(s) registro(s) inserido(s);
Image Added Image Added Image Added.
Gerar o arquivo Sped Fiscal com os novos tipos de ajustes inseridos para a UF Santa Catarina: ***- ;
- Selecionar a opção do layout Geração de arquivo SPED Fiscal e clicar no botão Avançar;
- Preencher os filtros Filial e Período que são obrigatórios (o filtro Nota Fiscal é opcional. Caso não use, é aconselhável permanecer com os valores padrões que a rotina usa ao abrir a tela)
.- ;
- Preencher demais ajustes da aba Dados Adicionais;
- Salve todos os ajustes realizados no botão Salvar Ajuste;
- Clicar no botão Gerar para que seja gerado os registros do SPED Fiscal.
Observações: N/A**: * Para realizar o procedimento do tópico 2, é necessário ter realizado o procedimento do tópico 1. Inserir os novos tipos de ajustes. Observações: |
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Aviso |
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Importante! As versões estarão disponíveis para download no CCW. https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas! |
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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