G15d - VL_ICMS_EFETIVO - Valor do ICMS efetivo na saída - É o resultado da multiplicação da alíquota vigente para as operações internas sobre o valor da operação de venda a consumidor final.

Linha    Registro    Campo    Mensagem    Regra
13957    1200    RESULT_COMPLEMENTAR    Resultado do valor a complementar difere do calculado (declarado: 0,00 - calculado: -413,89)    F06-10
Da forma que sistema está gerando é conforma a validação do campo F06-10, orientado no próprio manual.

Regra de validação do Manual.

E no arquivo a respectiva linha, vai encontrar o registro 1200 com o campo F06 preenchido com ZERO. Este é o erro, deveria estar preenchido com 413,89 (positivo), pois o campo F06 serve para identificar valor do cálculo negativo quando confrontado saídas x entradas, ou seja, tempos que complementar o imposto/recolher e não ressarcir.

Linha 13957 do arquivo anexo gerado pela rotina ADRCST-PR: 

1200|885,000|413,89|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00

Teria que trazer preenchido os campos os campos F06 e F08, como explica o manual :

4.4.6 Registro 1200 – Totalizador das saídas para consumidor final Este registro deve ser informado para identificar a totalização das notas fiscais de saídas emitidas em operações internas de venda a consumidor final declaradas no registro 1210, deduzidas das devoluções ocorridas no próprio mês da venda, do produto identificado no registro 1000.
F01 REG Registro 1200 N 4* O Texto fixo contendo 1200
F02 QTD_TOT_SAIDA Quantidade total de saídas para consumidor final N 9v3 O Somatória dos campos G13 [QTD_SAIDA] menos a somatória dos campos G13d [QTD_DEVOLVIDA]
F03 VL_TOT_ICMS_EFETIVO Valor total do ICMS efetivo nas saídas para consumidor final N 9v2 O Somatória dos campos G15 [VL_ICMS_EFETIVO] menos a somatória dos campos G15d [VL_ICMS_EFETIVO]
F04 VL_CONFRONTO_ICMS_ ENTRADA Valor de confronto do ICMS das entradas N 9v2 O Obtido pela multiplicação do campo F02 [QTD_TOT_SAÍDA] pelo campo D06 [VL_UNIT_MED_ICMS_SUPORT_ENTR] do registro 1100
F05 RESULT_RECUPERAR_RE SSARCIR Resultado do valor a recuperar ou a ressarcir N 9v2 O Obtido pela diferença positiva do valor do campo F04 [VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA] pelo campo F03 [VL_TOT_ICMS_EFETIVO] Observação: Caso o resultado da subtração seja negativo, informar o campo com zero
F06 RESULT_COMPLEMENTA R Resultado do valor a complementar N 9v2 O Obtido pela diferença negativa do valor do campo F04 [VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA] pelo campo F03 [VL_TOT_ICMS_EFETIVO] Observação: Caso o resultado da subtração seja positiva, informar o campo com zero
F07 APUR_ICMSST_RECUPER AR_RESSARCIR Apuração do ICMS ST a recuperar ou a ressarcir N 9v2 O Obtido a partir da equação: RESULT_RECUPERAR_RESSARCIR * ((ALIQ_ICMS_ITEM – ALIQ_FECOP) / ALIQ_ICMS_ITEM)
F08 APUR_ICMSST_COMPLE MENTAR Apuração do ICMS ST a complementar N 9v2 O Obtido a partir da equação: RESULT_COMPLEMENTAR * ((ALIQ_ICMS_ITEM – ALIQ_FECOP) / ALIQ_ICMS_ITEM)
F09 APUR_FECOP_RESSARCI R Apuração do FECOP a ressarcir N 9v2 O Obtido a partir da equação: RESULT_RECUPERAR_RESSARCIR * (ALIQ_FECOP) / ALIQ_ICMS_ITEM)

F10 APUR_FECOP_COMPLEM ENTAR Apuração do FECOP a complementar N 9v2 O Obtido a partir da equação: RESULT_COMPLEMENTAR * (ALIQ_FECOP) / ALIQ_ICMS_ITEM) 

FAQ

ICMS/PR - Suspensão do ICMS nas Operações de Industrialização ou Conserto - ADRCST

Segue abaixo mais esclarecimento, da forma que informação é aceita na validação do arquivo da SEFAZ-PR, acaba acatando uma validação contraditória a orientação passa no próprio layout doa arquivo da ADRCST.

1200|6,000|14,50|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00 <- ERRADO
1200|6,000|14,50|0,00|0,00|14,50|0,00|14,50|0,00|0,00 (Esse seria o correto)

Desta forma ficamos com a seguinte dúvida relacionada a aprestarão do registro 1200 campo F06-10.

As informações contidas no campo F03-10, sempre deverá ser aparentado nos campos F06-10 e F08-10, independe se houver resultado relacionado aplicação dos coeficiente F04-F03, ou seja sempre que houver conteúdo positivo no campo F06-10 devera existir um relacionamento entre os campos F06-10 e F08-10?

Linha Registro Campo Mensagem Regra
13957 1200 RESULT_COMPLEMENTAR Resultado do valor a complementar difere do calculado (declarado: 0,00 - calculado: -413,89) F06-10