Histórico da Página
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O processo de conciliação, é responsável por gerar o extrato de caixa demonstrando a movimentação entre o saque do valor da conta transitória e o valor transferido por repasse para a conta banco definida. O arquivo de conciliação é disponibilizado de segunda a sexta a partir das 7:00 horas. |
Para execução do processo acessar:
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| Aviso |
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Os repasses da conta transitória para a conta banco de destino ocorrem em 4 janelas diárias nos seguintes horários 6h45min - 14h45min - 19h45min - 23h45mindiariamente de hora e hora. O Repasse ocorre com o valor líquido já com desconto da taxa Limite diurno R$5 milhões e noturno R$11 mil . |
No extrato é possível visualizar os registros com a seguinte estrutura:
- Uma linha com a operação depósito na baixa com o valor bruto da transação
- Uma linha com saque manual, referente ao valor de desconto da taxa
- Uma linha com o saque manual onde transferência onde é demonstrado o valor que saiu da conta transitória
- Uma linha com depósito transferência referente ao valor repassado para a conta banco do cliente.
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