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Imagem 1 - Menu de acesso
Dica |
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Índice |
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minLevel | 4 |
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style | square |
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type | flat |
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printable | false |
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separator | pipe |
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Conta
Inicie as parametrizações selecionando a Conta Corrente e a Conta Mestre. Estas contas serão definidas como contas padrões utilizadas no processo de pagamento. Utilize
Use o botão Permissões para definir os usuários de acesso.
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Informações |
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icon | false |
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title | Somente para o Banco Bradesco |
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São opcionais de parametrização.Os campos do processo Risco Sacado serão atualizados: - De acordo com a opção de alteração para todas contas do banco ao selecionar o layout.
- Conforme o layout selecionado:
- Caso selecione o layout de 240 posições, sempre atualiza os campos para todas contas do layout e banco, mesmo que selecionado para não atualizar todas as contas do mesmo banco. As alterações não serão aplicadas em contas que utilizam Layout Customizado.
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Habilita Segmento 5 para remessa/retorno: conforme layout, habilita o Segmento 5, para ser gerado no arquivo de remessa e recebido no arquivo de retorno.
Bancos habilitados:
237 - Bradesco, apenas layout 240 posições, segmento J
![](/download/attachments/694107546/Imagem%202%20-%20Conta.png?version=1&modificationDate=1655301897780&api=v2)
Imagem 2 - Conta
Nota |
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Todos os campos As configurações a seguir possuem configurações e exigências específicas padrões específicos do banco selecionado como padrão podendo , dessa forma, podem diferenciar dos exemplos apresentados. São opcionais de parametrização. |
Informações Complementares
Column |
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Column |
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| Conta Complementar Tooltip |
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onlyIcon | true |
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linkTextStrong | true |
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appendIcon | question-circle |
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iconColor | orange |
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| BANCO BRADESCO - Utilizado no registro detalhe na posição 480-486
- Este número é fornecido pelo banco
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Nro. da Emp. no Banco Tooltip |
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onlyIcon | true |
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linkTextStrong | true |
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appendIcon | question-circle |
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iconColor | orange |
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| BANCO BANESPA - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-038 - Utilizado no registro header de lote na posição 033-038 BANCO HSBC - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-038 BANCO RURAL - Utilizado no registro header de arquivo na posição 027-040 BANCO BRADESCO - Utilizado no registro header de arquivo na posição 002-009 (Será fornecido pelo banco). BANCO CITIBANK - Utilizado no registro detalhe na posição 007-016 (Será fornecido pelo banco). |
Número do Contrato Tooltip |
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onlyIcon | true |
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linkTextStrong | true |
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appendIcon | question-circle |
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iconColor | orange |
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| BANCO DO BRASIL - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-052 - Utilizado no registro header de lote na posição 033-052 BANCO HSBC - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-038 - Utilizado no registro header de lote na posição 033-038 BANCO REAL / ABN - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-052 - Utilizado no registro header de lote na posição 033-052 BANCO SUDAMERIS - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-052 - Utilizado no registro header de lote na posição 033-052 BANCO CAIXA ECONÔMICA - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-052 BANCO BANRISUL - Utilizado no registro header de arquivo na posição 033-037 - Utilizado no registro header de lote na posição 033-037 |
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Column |
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| Número da Remessa: Código de Controle Nº da Remessa Tributo Tooltip |
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onlyIcon | true |
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linkTextStrong | true |
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appendIcon | question-circle |
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iconColor | orange |
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| Banco 237 - Banco Bradesco - Layout bradesco tributos de 1000 posições.
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Número do Retorno: Código de Controle |
- Razão Social Conta
- CNPJ Conta
Os campos CNPJ Conta e Razão Social Conta, quando informados, serão utilizados no pagamento eletrônico para carregar as informações de CNPJ e Razão Social do pagador. Se não informar continua carregando do cadastro da empresa vinculada a conta. |
![](/download/attachments/694107546/Imagem%203%20-%20Campos.png?version=1&modificationDate=1655303817157&api=v2)
Imagem 3 - Complemento
Diretórios
Informações |
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As configurações a seguir correspondem ao repositório de arquivos de remessa e retorno. |
Image Added Não permite informar o caminho para geração do arquivo: Caso o parâmetro estiver marcado, não será possível informar o caminho para geração do arquivo de pagamento eletrônico, os campos Diretório de gravação padrão e Nome do arquivo passam a ser obrigatórios.
Nota |
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Esse processo só poderá ser utilizado, caso o parâmetro Armazenar arquivos gerados do Pagamento Eletrônico Tooltip |
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onlyIcon | true |
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linkTextStrong | true |
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appendIcon | add-item |
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iconColor | orange |
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| Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros > aba Segurança. Image Added
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da aplicação Parâmetros estiver marcado. |
- Gravação Padrão: Selecione a pasta onde será gravado o arquivo de remessa.
- Retorno: Este caminho é utilizado no processo automático da importação e atualização do retorno de pagamento eletrônico realizado via JOB. Esta configuração é por Conta Corrente.
- Arq. Processados: Este caminho define para onde serão movidos os arquivos já processados da importação e atualização do retorno de pagamento eletrônico realizado via JOB. Esta configuração é por Conta Corrente.
Image Added
Imagem 4 - Diretórios
Column |
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Column |
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| Informação 1 Tooltip |
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onlyIcon | true |
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linkTextStrong | true |
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appendIcon | question-circle |
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iconColor | orange |
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| Banco 001 - Banco do Brasil -> Header de Arquivo - Da posição 164 a 166 (Versão do Layout) Banco 389 - Banco Mercantil do Brasil -> Informar o "Número do Convênio no Banco" - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 Banco 33 - Banco Santander Banespa -> Informar o "Número do Convênio no Banco" - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 Banco 237 - Banco Bradesco -> Informar o Código de Movimento referentes a assinatura dos diretores dos títulos a serem pagos. - Utilizada no Detalhe de Arquivo, posição 290 a 291 Banco 745 - Citibank -> Informar o Tipo de Documento. - Utilizada no Detalhe de Arquivo, posição 163 a 164 Banco 041 - Banrisul -> Informar o Número da versão do leiaute do arquivo. - Utilizada no Header do Arquivo, posição 164 a 166 - Utilizada no Header do Lote, posição 014 a 016 Banco 104 - Caixa Econômica Federal - Utilizado no registro header de lote na posição 033-052 Banco 399- HSBC - Utilizado no registro detalhe segmento J, posição 203-222 (Pagador Efetivo). Se preenchido com N será gerado o número do título, se D será gerado o número do documento do título, se em branco será gerado brancos. Regra registrada no layout: "Item 28.3J - Pagador Efetivo - Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo, nas posições 203 a 214, o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título), com zeros à esquerda quando inferior a 12 posições. Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posições 203 a 214=000000014567; demais posições 215 a 222=brancos. " Banco 756 - Banco do Sicoob -> Header de lote - Da posição 223 a 224 (Indicativo da Forma de Pagamento do Serviço - Se não for informado, o valor padrão será: "01 - Débito em Conta Corrente") Banco 004 - Banco do Nordeste do Brasil -> Informar o "Número do Convênio no Banco" - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 Banco 748 - Banco Sicredi -> Informar o "Código do Convênio no Banco" - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 Banco 422 - Banco Safra -> Layout próprio com 400 posições: -> Preencher com "S" ou "N" - Utilizada no Header de Arquivo, posição 388 -> Layout com 240 posições: -> Informar o "Código do Convênio no Banco" - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 (20) - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 (20) Padrão FEBRABAN -> Layout com 240 posições: -> Informar o "Código do Convênio no Banco" - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 (20) - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 (20) |
Informação 2
Tooltip |
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onlyIcon | true |
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linkTextStrong | true |
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appendIcon | question-circle |
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iconColor | orange |
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| - Banco 33 - Banco Santander Banespa
-> Informar "060" para utilizar o novo Layout Banco Santander Banespa, versão 060 - Banco 745 - Citibank
-> Informar a Filial Destino - Utilizada no Detalhe de Arquivo, posição 446 a 448 - Banco 756 - Banco do Sicoob
-> Informar o Código Finalidade Complementar - Utilizada no Segmento A, posição 225 a 226 (Complemento de finalidade pagto.) - Banco 01 - Banco do Brasil
-> Informar o Código finalidade da TED e o Código Finalidade Complementar - Utilizada no Segmento A: - Posição 220 a 224 (5) - (Código finalidade da TED) - Posição 225 a 226 (2) - (Complemento de finalidade pagto.) - Banco 247 - Banco Bradesco
-> Informar o "Número do Convênio" -> Layout bradesco tributos de 1000 posições: - Se não informado, continuará sendo utilizada a informação de número da empresa no banco cadastrado na conta de pagamento. - Posição 2 a 9 (8)
-> Layout com 240 posições: - Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 (20) - Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 (20) - Banco 422 - Banco Safra
-> Possibilita informar qual a ocorrência de remessa será gerada nas posições 109 a 110 do registros de pagamento. - Utilizada no Detalhe, posição 109 a 110.
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Column |
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| Informação 3 Tooltip |
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onlyIcon | true |
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linkTextStrong | true |
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appendIcon | question-circle |
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iconColor | orange |
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| - Banco 247 - Banco Bradesco
-> Informar a "Razão da Conta para Débito" -> Layout bradesco tributos de 1000 posições: - Informação irá popular os seguintes campos: DAFR - 177 a 180 GARE / DR / ICMS SP - 177 a 180 GPS - 176 a 179 Código de Barras - 140 a 143
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Gerar J-52
Tooltip |
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onlyIcon | true |
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linkTextStrong | true |
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appendIcon | question-circle |
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iconColor | orange |
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| Gerar registro J-52 para pagamento de titulos >= Indica detalhamento adicional para pagamento de título, estabelecido pelo Banco Central. Utilizado na geração do arquivo de pagamento ( segmento J-52 ). Bancos tratados: - BANRISUL ( 041 ) - Layout com 240 posições
- BRADESCO ( 237 ) - Layout com 240 posições
- BRASIL ( 001 )
- CEF ( 104 ) - Layout com 240 posições
- HSBC ( 399 )
- ITAU ( 341 )
- NORDESTE DO BRASIL ( 004 )
- SANTANDER ( 033, 353 )
- SAFRA ( 422 ) - Layout com 240 posições
- SICOOB ( 756 )
- SICRED ( 748 )
- TRIBANCO ( 634 )
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Image Added
Imagem 5 - Informações Específicas
Nome do arquivo
Defina as variáveis que serão compostas para o nome do arquivo. Insira a partir da lista e defina o tamanho.
Para informar um Valor Fixo, inserir o mesmo no campo Variável, não sendo necessário, neste caso, o preenchimento do campo Tamanho.
Sequence utilizada para a variável #SEQUENCIAL: S_NOMEARQPAGTOELETR.
Próximo valor a ser gerado neste indicador: 1135.
Image Added
Imagem 6 - Nome do arquivo
Estorno de Pagamento
Image Added Processa Estorno: Bancos que possuem tratamento de estorno:
- Bradesco (237): Para DOC devolvido e estornado - JB
- Santander (033): Tipo Movimento = 3 e Código de Instrução de Movimento = 33
As opções: Considera Data Efetivação e Considera Data Arquivo, indica qual data será considerada no estorno.
Opções:
- Data de Efetivação (padrão).
Data do Arquivo:- Banco Bradesco (237)
- Layout de 500 posições:
- Header do arquivo posição 079 - 086 - Santander (033)
- Header do arquivo posição 144 - 151
Operações para estorno
Título: selecione a operação para estorno do pagamento do título.
Apenas as operações com as seguintes caracteristicas serão mostradas neste campo:
Tooltip |
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onlyIcon | true |
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linkTextStrong | true |
---|
appendIcon | add-item |
---|
linkText | Exemplo |
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linkTextColor | orange |
---|
|
Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação Image Added
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Classificação: Estorno
Partida Tabela: Título
Partida Valor: Pago
Contrapartida Tabela: Nenhuma
Contrapartida Valor: Nenhum
Conta Corrente: selecione a operação para estorno do débito em conta corrente.
Apenas as operações com as seguintes caracteristicas serão mostradas neste campo:
Tooltip |
---|
onlyIcon | true |
---|
linkTextStrong | true |
---|
appendIcon | add-item |
---|
linkText | Exemplo |
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linkTextColor | orange |
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|
Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação Image Added
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Classificação: Estorno
Partida Tabela: Título
Partida Valor: Pago
Contrapartida Tabela: Nenhuma
Contrapartida Valor: Nenhum
Image Added
Imagem 7 - Estorno
Crédito em conta corrente
Define o Tipo, Valor Inicial e Valor Final de pagamento para cada tipo de transação.
Se a opção Altera automaticamente forma de pagamento de acordo com tabela de valores, indica se houver valores informados, os títulos terão sua forma de pagamento alterado.
Image Added
Imagem 8 - Crédito em conta corrente
Parâmetros Gerais
- Diretório padrão para importação via aplicação do Retorno do pagamento Eletrônico: Este diretório é utilizado como padrão na aplicação de Importação de Retorno do Pagamento Eletrônico. Ao clicar no botão para localizar o arquivo, o diretório configurado neste campo será exibido.
Esta configuração é geral, ou seja, todas as contas de pagamento utilizarão o mesmo diretório. - Agrupar lançamentos para quitação conforma são enviados no arquivo: Indica como será feito o agrupamento das quitações para lançamento no conta Corrente e cancelamento do arquivo de retorno do pagamento eletrônico.
Com o parâmetro marcado, realizará as quitações e lançamentos no conta Corrente da maneira enviada no arquivo de remessa onde os Pagamentos em Conta (DOC/TED) são agrupados e BOLETOS e Títulos de Tributos são lançados um a um no Conta corrente. O cancelamento será feito da mesma forma que a quitação. Seu número: Indica a informação que será gerada no campo SEU NÚMERO(Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELA EMPRESA).
Opções:
Número do Documento: Envia o número do documento, série e número da parcela do título, para encontrar o retorno correspondente.
Sequencial de Envio (Padrão): Número sequencial utilizado para encontrar o retorno correspondente.
→Exemplo: Sequencial de envio = 00000000000000000123
Sequencial de Envio Invertido: Utilizado para banco quando as primeiras posições do campo não pode se repetir.
→Exemplo: Sequencial de envio invertido será 3210000000000000000I
Nota |
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Caso não for parametrizado a opção Sequencial de Envio (Padrão), a busca será realizada através da parametrização realizada no campo Filtros do Pagamento Eletrônico. Recurso implementado para o banco Itaú e Bradesco. |
Gerar arquivo remessa de forma automática: Indica se a conta gera remessa de forma automática.
Objeto para configuração do JOB: PKG_FIREMPAGTOELETR.FIP_GERAARQUIVOREMESSAJOB.
- Indica se consiste os dados do favorecido no retorno do pagamento em conta:
Indica se consiste os dados do favorecido, confrontando os dados bancários(banco, agência e conta) e CNPJ/CPF, do arquivo de remessa com o arquivo de retorno.
Bancos:
001 - Banco do Brasil
033 - Santander
237 - Bradesco
341 - Itaú
399 - HSBC
422 - Safra
Esta configuração é por Conta Corrente.
Image Added
Imagem 9 - Parâmetros Gerais
Baixa título descontado
Indica a informação que será lançada na baixa de título descontado, conforme arquivo de retorno.
- Quitar o título no vencimento: Efetua a baixa do título.
- Gerar operação informativa: Lança operação conforme parametrização.
Gerar ocorrência: Lança ocorrência financeira conforme parametrização.
Caso não informar, lança a
Tooltip |
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appendIcon | Kein Icon |
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linkTextUnderline | true |
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linkText | Ocorrência Financeira 50 |
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Supervisor Financeiro > Parâmetros > Pagamentos > Conta de Pagamento. Image Added
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como padrão.
Informações |
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Padrão: Gerar ocorrência. |
Bancos:
- BRADESCO: No arquivo de retorno, registro Transação, nas posições 279 a 280, deve ser retornada a informação JL.
- SANTANDER: O tratamento é feito através do layout Confirming, indica que o título foi antecipado. No arquivo de retorno, nas posições 231 a 232, deve ser retornada a informação OF.
Image Added
Imagem 10 - Baixa título descontado
03. TELA CONTA DE PAGAMENTO
Outras Ações / Ações relacionadas
04. TELA CONTA DE PAGAMENTO
Principais Campos e Parâmetros
...
Card documentos |
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Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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...
Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
HTML |
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