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CONTA CAIXA TRANSITÓRIA
VISÃO GERAL
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IMPORTANTE Ressaltamos que este exemplo não contempla as particularidades de cada instituição e por isso, não recomendamos a cópia fiel para o sistema. Se necessário, solicite auxilio de sua consultoria contábil para adicionar as necessidades legais de sua instituição. |
Uma boa prática seria a criação de um conta contábil específica para a conta caixa transitória que será responsável pela contabililização da taxa e o repasse para a conta banco da insituição ao concluir do processo de conciliação.
Criação da conta caixa transitória
A parametrização do recebimento via TOTVS Pagamento Instantâneo utiliza uma conta caixa para simular a conta transitória
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que é responsável pelo recebimento e repasse dos valores referente as transações aprovadas.
No processo de recebimento com PIX, os valores são
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depositados na conta transitória e repassados em 4 janelas
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diárias para a conta banco da
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intuição nos respectivos horários 06:45 - 14:45 - 19:45 - 23:45, por este motivo é
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necessário a criação de uma conta caixa sem
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integração bancaria no TOTVS Gestão Financeira.
| Informações |
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IMPORTANTE Caso utilize a contabilização na baixa do lançamento, recomendamos que a baixa seja efetuada na conta contábil vinculada à conta caixa transitória, assim ao realizar a conciliação do extrato, a transfêrencia transferência do valor referente ao pagamento será contabilizada para a conta banco da instituição finalizando o processo da contabilização.. |
Uma boa prática seria a criação de contas contábeis específicas para a conta caixa transitória que será utilizada na contabilização da taxa e no repasse para a conta banco da instituição ao concluir do processo de conciliação.
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IMPORTANTE Ressaltamos que este exemplo não contempla as particularidades de cada instituição e por isso, não recomendamos a cópia fiel para o sistema. Se necessário, solicite auxilio de sua consultoria contábil para adicionar as necessidades legais de sua instituição. |
Inclusão da Conta caixa
BackOffice > Gestão Financeira > Movimentações bancarias > Contas/Caixa
Clique no botão novo para criação da Conta Caixa transitória
Após inserir o código e descrição, salvar o cadastro da conta caixa e acesse a aba Integração Bancária.
Por se tratar de uma conta transitória e não existir dados de banco, agencia e conta, não é necessário inserir as os dados, podem manter os campos em branco.
| Aviso |
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Existindo integração Educacional X Protheus os campos precisam ser informados com dados fictícios, pois são informações obrigatórias para a funcionamento da integração. |
Acesse a Aba Contabilidade e clicar no botão de Defaults.
No botão Defaults informar a conta contábil default de Débito e Crédito.
Após inserir as contas contábeis de Crédito e Débito salvar o cadastro, efetivar a criação da conta caixa utilizada na parametrização.
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