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  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Filtros do Relatório
  4. Relatório Analítico
  5. Relatório Sintético
    1. Agrupamento
    2. Colunas no relatório
  6. Tabelas utilizadas

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O Follow-Up de Câmbio permite o acompanhamento de pagamentos, confirmação de taxas de câmbio e garantia de conformidade com acordos financeiros. Ao acompanhar de perto as transações de câmbio, as organizações podem evitar erros, atrasos e outros problemas que possam surgir durante o processo de troca de moeda estrangeira.

de (incluir coisas relacionadas ao cambio). Por ser feito em uma tecnologia moderna (SmartView), ele pode ser encontrado de duas formas: Analítico ou Sintético. O analítico permite que (incluir o ponto principal do analítico) enquanto que o sintético (incluir o que difere o sintético do analítico) envolve um monitoramento detalhado e específico de cada transação de câmbio individualmente, enquanto que o sintético envolve um acompanhamento mais geral e agregado das transações de câmbio.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para utilizá-lo, acesse caminho Atualizações caminho Relatórios caminho → caminhoCâmbio → Follow-up de Cambio Analítico ou Sintético.

Exemplo de um relatório analítico gerado:

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Exemplo de um relatório sintético gerado:

03. FILTROS DO RELATÓRIO

O relatório de Follow-Up de Câmbio oferecerá algumas opções de filtros para a geração das informações. Abaixo listamos as opções de filtro disponíveis:

FiltroDescrição
Filial de ?Filial inicial a ser considerada para as parcelas de câmbio. Quando não informada não deve ser considerada no filtro.
Filial até ?Filial final a ser considerada para as parcelas de câmbio. Quando não informada não deve ser considerada no filtro.
Processo ?Número do processo da parcela de câmbio. Quando não informado, não deve ser considerado no filtro do relatório.
Fornecedor ?Fornecedor informado na parcela de câmbio. Quando não informado não deve ser considerado no filtro do relatório.
Loja ?Loja do fornecedor informado na parcela de câmbio. Quando não informado não deve ser considerado no filtro do relatório.
Vencimento de ?Data inicial do vencimento das parcelas de câmbio. Quando não informado, não será considerado no filtro do relatório.
Vencimento até ?Data final do vencimento das parcelas de câmbio. Quando não informado, não será considerado no filtro do relatório.
Código do Evento ?Código do evento da parcela de câmbio. Quando não informado, não será considerado no filtro do relatório.
Parcelas Liquidadas ?Informe se serão listadas as parcelas de câmbio liquidadas. Quando informado 2-Não, desconsiderar as parcelas de câmbio com data de liquidação preenchidas.

04. RELATÓRIO ANALÍTICO

Agrupamento:

O agrupamento de informações é feito através da seguinte ordem:

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NomeDescriçãoPresente em

Processo

Nome do processoAmbos
InvoiceInvoiceAmbos
LinhaLinha do processoAmbos

Evento

Evento utilizadoAmbos
ValorValor na moeda do processoAmbos
Cond PagtoCondição de pagamentoAmbos
VenctoVencimento do processoAmbos
DesembolsoData do desembolsoAberto
LiquidaçãoData da liquidaçãoLiquidado
ContratoNúmero do contratoLiquidado
TaxaTaxa utilizada para conversãoLiquidado
Valor R$Valor só que em reaisLiquidado
TítuloNúmero do títuloAmbos
ParcelaNúmero da parcelaAmbos
ObservaçãoObservação do processoAmbos

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05.

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RELATÓRIO SINTÉTICO

Agrupamento:

O agrupamento de informações é feito através da seguinte ordem:

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NomeDescrição

Processo

Nome do Processo
VencimentoData de Vencimento da Parcela
MoedaMoeda

Valor

Valor na Moeda do Processo
LiquidaçãoData de Liquidação (Exibida apenas quando Informado o parâmetro "Parcelas Liquidadas ?" igual a Sim)

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06.

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TABELAS UTILIZADAS

  • SA2 - Fornecedores.
  • SA6 - Bancos
  • SW2 - Capa de Purchase Order
  • SW6 - Capa Declaração de Importação
  • SW9 - Capa de Invoices
  • SWA - Capa de Câmbio
  • SWB - Itens de Câmbio
  • SY6 - Condições de Pagamento
  • SYT - Importadores/Consignatários
  • SYW - Corretores
  • SX5 - Y6-Tipos de Registros das Parcelas do Câmbio



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