TOTVS Automação Fiscal

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Objetivo da Funcionalidade

Atualmente a apuração (TAFA444) já considera todos os movimentos do lançamento contábil quando o centro de custo está vazio na rotina TAFA433 (evento tributário), porém consequentemente quando é realizado o envio para a ECF, não é quebrado as informações geradas para o registro M310, não são enviadas com a combinação de Conta Contábil + Centro de custo (CC), o que deixa o M310 com informações faltantes. Caso o cliente possua o cadastro de conta contábil amarrado com vários centros de custos, o ideal seria não preencher o evento tributário de cada conta contábil + centro de custo, pois se for cadastrar desta forma, há casos , obrigando o usuário a cadastrar uma linha no evento tributário para cada combinação de conta contábil x centro de custo existente (para que a informação seja enviada separada por Conta Contábil + Centro de Custo), o que torna isso inviável por cadastramento manual, pois há casos em que existem mais de 100 mil combinações, que torna inviável o cadastramanento manual dessa situação.

Foi criado implementado um facilitador, para que ao gerar o arquivo txt, seja gerado não seja necessário cadastrar todas as combinações Conta Contábil + Centro de Custo no Evento Tributário (TAFA433). Basta informar somente a linha com a conta contábil com o centro de custo que pertence a conta contábil ou seja um tratamento para informar o vazio, que o sistema irá buscar todos os centros custos cadastrados em Saldos Contábeis (TAFA311) x Lançamentos Contábeis (TAFA331), dessa forma irá compor na apuração e no arquivo final  da ECF a quebra por centro de custo no registro M310 mesmo quando ele não for informado na rotina do Evento Tributário.Exemplo de funcionamento com o antes e depoisbloco M310, conforme exemplos:

  • Antes gerava o M310 somente com a conta contábil, sem centro de custo:
    |M030|01012020|31032020|T01|
    |M300|1|ATIVIDADE GERAL|R|2|150000,00|TESTES/ CC|
    |M310|0CTCTBCRED0005||150000,00|D|
    |M312|1T20 IRPJ|

  • Agora Com a nova implemntação, irá gerar o M310 de cada centro de custo por conta conta contábil.
    |M001|0|
    |M030|01012020|31032020|T01|:
    |M300|1|ATIVIDADE GERAL|R|2|150000,00|CENTRO DE CUSTO 3 - CC 2C/ CC|
    |M310|0CTCTBCRED0005|4010101|100000,00|D|
    |M312|1T20 IRPJ|
    |M310|0CTCTBCRED0005|4010201|50000,00|D|
    |M312|1T20 IRPJ|  
title
Dica

Importante

Somente é válido para base de cálculo, não é : Esta implementação somente é válida para as abas da Base de Cálculo com origem Conta Contábil.
Não será considerado para as abas do Cálculo do Tributo.
Exceção: O cálculo do tributo para o tipo do grupo (bloco N) não será gerado por centro de custo, caso o centro de custo não for informado nas configurações do evento tributário, exceto para o Lucro de Exploração para o registro N605.

ProdutoTOTVS Automação Fiscal
PaísesTodos
Bancos de dadosTodos
Índice
Índice
Fontes envolvidos
  • TAFA311 (saldos contábeis)
  • TAFA331 (lançamento contábeis)
  • TAFA322 (Livro Eletrônico IRPJ e CSLL)
  • TAFA433 - Evento Tributário (simulação)TAFA444 - Apuração do evento tributário
  • TAFA436  - Cadastro da conta parte B TAFA433 - Na simulação da apuração
  • TAFA444 - Apuração do evento tributário
    (encerramento\envio ECF)
  • TAFR117 - Relatório do LALUR parte A
Chamados

Pré Requisitos

Necessário aplicar o pacote acumulado do TAF (expedição contínua de 05/2024), atualizar dicionário (sdfbra), rodar o upddistr e aplicar os fontes atualizados (.ptm).

Dica

Importante: Deverá existir a conta contábil e o centro de custo no cadastro dos saldos contábeis (TAFA311), inclusive com centros de custo em branco (caso haja lançamentos para a conta contábil sem centro de custo), para que gere os registros do bloco K condizente com o bloco M.
Os lançamentos com conta contábil + centro de custo que não estiverem em saldos contábeis, não serão apurados.

Exemplo de utilização:

Acessar o caminho: SIGATAF\Atualizações\Cadastros\Eventos Tributário\Evento Tributário (TAFA433), clicar em alterar (necessário que o período esteja aberto na CWV TAFA444).

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Como exemplo vamos utilizar a conta 2.02 (T0O_CODCC) com o centro de custo vazio (T0O_IDCUST).

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Antes de realizar o encerramento no TAFA444, será necessário revisar a utilização da conta nos lançamentos e saldos contábeis.

Acessar o caminho: SIGATAF\Atualizações\Movimentos Contábeis\Saldos Contábeis (TAFA311), posicionar no período correspondente e clicar em alterar.

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Como exemplo, foi incluído 3 lançamentos para a conta 2.02 (CAD_CTACTB), sendo um com o centro de custo vazio, mais um com o centro de custo CC3 e um último com o centro de custo CC4 (CAD_CODCUS).

Nessa rotina o importante é ter o vínculo com o encerramento do período(aba esquerda) e antes do encerramento(aba direita), além do mapeamento referencial do saldo.

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Para existir valores no encerramento da apuração é necessário existir lançamento contábeis para o período. Acessar SIGATAF\Movimentos Contábeis\Lançamentos contábeis (TAFA331), posicionar no lançamento correspondente ao período\ alterar.

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Como exemplo, deverá inserir 3 lançamentos para a conta 2.02 (CHB_CTACTB), com os respectivos lançamentos nos centros de custos (CHB_CODCUS) utilizados nos saldos contábeis.

No exemplo abaixo, cada lançamento possui um valor de R$1.000,00 que totaliza R$3.000 para a conta código 2.02.

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Para realizar a simulação, acessar novamente o caminho: SIGATAF\Atualizações\Cadastros\Eventos Tributário\Evento Tributário (TAFA433) \ posicionar no evento correspondente \ em outras ações \ selecionar a opção Simulação da Apuração \ Selecionar um período previamente cadastrado e vigente e clicar em Simular.

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No detalhamento irá constar as novas colunas com o código de centro de custo(CWX_CODCUS) e descrição (CWX_DESCUS).

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Após a simulação, realizar o encerramento, para isso, acessar o seguinte camimho: SIGATAF\Atualizações\Encerramento do Período\Apuração de impostos (TAFA444)\posicionar no regime corrrespondente e clilcar em encerrar período.

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Com o encerramento realizado clicar em finalizar.

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Posteriormente clicar em visualizar, posicionar em detalhamento, note que os mesmo dados na simulação constam aqui na CWX.

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Para gerar o arquivo da ECF e necessário enviar o encerramento para a ECF. Para isso na mesma rotina (TAFA444) clique em outras ações \ enviar para a ECF, conforme:

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Note que no envio para a ECF é exibido um aviso com as adições no bloco M (código 100.30), inclusive com aquela totalização dos R$3.000,00 para o código da conta 2.02
(que será desmembrada na geração do M310 por código conta e centro de custo em 3 lançamentos de R$ 1.000,00).

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Ao realizar o envio para a ECF as tabelas CEQ (IR) ou CHU(CSLL) irão armazenar a quebra da conta contábil e centro de custo, acessar:
SIGATAF\Atualizações\Movimentos Contábeis\Livro Eletrônico IRPJ e CSLL (TAFA322 ), posicionar no correspondente, alterar e localizar o lançamento do M310 código 100.30 (exemplo acima)
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Geração do arquivo

Ao realizar a geração do arquivo de entrega da ECF, veja que será gerado com as quebras por centro de custo nos registros do M310:

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Relatórios
Os campos de centro de custo foram incluídos nos relatórios:
- Lalur Parte A
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 - Exportar Simulação Excel:
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Campos criados

X3_ARQUIVOX3_CAMPOX3_TIPOX3_TAMANHOX3_PICTUREX3_TITULOX3_DESCRICX3_VALIDX3_VISUALX3_CONTEXT
CWXCWX_IDCUSTC6@!Id. C. CustoId Centro de custo       XFUNVldCmp("C1P",3)VR
CWXCWX_CODCUSC60@!C. de Custo Codigo Centro de Custo   
VR
CWXCWX_DESCUSC60@!Desc C CustoDescr Centro de Custo    
VR

Tabelas utilizadas

Procedimentos para Utilização

Incluir

Em TOTVS Automação Fiscal ( SIGATAF ) acesse Atualizações / Movimentos ECF / Bloco M - Livro Eletrônico / Reg. M030 - Apur. IRPJ/CSLL e clique em Incluir:

  • Selecione a filial desejada para inclusão do registro
  • Na tela de Parâmetros, selecione o Período de Escrituração referente ao seu Lançamento do Bloco M e confirme.
Informações
titleImportante
O Período selecionado se refere ao cadastro de Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 ) (  Atualizações->Movimentos ECF->Bloco 0 - Abertura->Parâmetros de Abertura ECF ) e é utilizado para o sistema buscar a Qualificação da Pessoa Jurídica referente ao Período referido. Caso a Qualificação da Pessoa Jurídica não esteja preenchida, não serão carregados os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs.

Image RemovedFigura 1 - Tela de Parâmetros, para seleção do Período de Escrituração

Image Removed

Figura 2 - Tela de Parâmetros, Período de Escrituração disponíveis para seleção

Image RemovedFigura 3 - Tela de Parâmetros, confirmação do Período de Escrituração desejado

Image RemovedFigura 4 - Processamento, carregando os códigos de lançamentos referente ao e-Lalur e e-Lacs

  • Após o processamento, a interface para o cadastros das informações referentes ao Bloco M será exibida, com os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs já carregados, de acordo com a Qualificação da Pessoa Jurídica informada nos Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 ):

Image RemovedFigura 5 - Interface de lançamento das informações do Bloco M, com os Códigos de lançamento do e-Lalur e e-Lacs para Qualificação "01 - PJ em Geral"

Após preencher as informações relevantes e confirmar a operação, o sistema irá processar os registros necessários a serem gravados:
Image RemovedFigura 6 - Executando a gravação do registro do Bloco M

Alterar/Visualizar/Excluir

Posicionado no registro desejado, selecione a operação a ser realizada. O sistema carregará as informações previamente cadastradas.
Informações
titleImportante
O Período informado previamente no cadastro, deve estar de acordo com algum Período de Escrituração informado no cadastro de Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 ) (  Atualizações->Movimentos ECF->Bloco 0 - Abertura->Parâmetros de Abertura ECF ) para o sistema buscar a Qualificação da Pessoa Jurídica referente ao Período referido. Caso a Qualificação da Pessoa Jurídica não esteja preenchida, não serão carregados os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs.

Image RemovedFigura 7 - Browse do Bloco M, selecionando opção "Alterar"

Image RemovedFigura 8 - Processamento, carregando os códigos de lançamentos referente ao e-Lalur e e-Lacs previamente informados

  • Após o processamento, a interface para o cadastros das informações referentes ao Bloco M será exibida, com os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs já carregados, de acordo com a Qualificação da Pessoa Jurídica informada nos Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 ):

Image RemovedFigura 9 - Interface de lançamento das informações do Bloco M, com os Códigos de lançamento do e-Lalur e e-Lacs para Qualificação "01 - PJ em Geral"

Execute as tarefas necessárias ( Alterar, Visualizar, Excluir ) e confirme a operação. O sistema processará as informações necessárias a serem gravadas:
Image RemovedFigura 10 - Executando a gravação do registro do Bloco M

Em Ações Relacionadas, ainda é possível executar outras ações no cadastro de Complemento de Empresa:

Imprimir

Imprime um relatório do cadastro relacionando as principais informações.

Validar Registro

Executa as principais validações de layout das obrigações fiscais e alerta em uma tela caso encontre inconsistências no conteúdo cadastrado.

Informações
titleImportante
Ao executar a opção "Validar Registro", as inconsistências são exibidas ao final do processamento, mas não são gerados registros de inconsistências para o Gerenciador de Validação. Para que estes registros de inconsistências sejam gravados, execute a validação dos registros por meio do Processo 3, em Miscelanea->Integrações TAF->Processamentos, e selecione a Integração 3.

Importar

Disponibiliza funcionalidade para importar dados através do Layout MILE.

Relação de tabelas utilizadas ( comparadas ao Layout da ECF )

Tabela no TAF

Registro da ECF

Descrição

CENM030Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real

CEOM300Lançamentos da Parte A e-Lalur
CEPM305Conta da Parte B do e-Lalur
CEQM310Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur
CERM312
Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-LalurCESM315Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento e-LalurCHUM362
CHRM350Lançamentos da Parte A do e-LacsCHSM355Conta da Parte B do e-LacsCHTM360Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs
Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-
LacsCHVM365Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento e-LacsCETM410Lançamento na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs sem Reflexo na Parte ACEUM415Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento sem ReflexoCEVM500Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-
Lalur
e do e-Lacs