TOTVS Automação Fiscal

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 50

changes.mady.by.user Adriana Torres De Araújo

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Aline Venancio de Holanda

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Utiliza-se também em cadastros do TOTVS Automação Fiscal – TAF para possibilitar a apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. É fundamental informar qual das filiais do sistema é a Matriz, com fins de utilização da apuração.

Para que a apuração dos tributos seja corretamente concluída deve ser incluído um complemento de empresa para cada filial. Caso haja filiais SCP, devem ser informadas no cadastro da empresa que foi definida como a Sócio Ostensiva das SCP e esta não obrigatoriamente é a matriz dos estabelecimentos.

Na aba "Obrigações Fiscais", no campo "Codigo Obrig" selecionar "000005- ECF", para que após as configurações do LALUR, você tenha a opção de gerar o arquivo da ECF na central de obrigações.

  • Informações específicas da REINF

...

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelComplemento do Estabelecimento

Esta aba é composta pelas seguintes abascomposta pelas seguintes abas e estão divididas por versão de layout (V2.5 e S-1.0):

Card
defaulttrue
id2
labele-Social/Reinf

Esta aba é composta pelas seguintes abas:

Card
defaulttrue
id3
labelNúmero do Recibo

Para mais informações sobre o Recibo da última Transmissão, acesse Campos Importantes.

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelInformações de Estabelecimento
Campo:Descrição

V2.5

S-1.0

Ambos

IDCódigo de identificação do registro. Este código é controlado internamente pelo sistema de forma incremental e único por filial, o campo é preenchido automaticamente.

x
Filial TAF

Selecione a filial do TAF que corresponde a filial do ERP. Este código serve para fazer um 'de-para' da filial informada no arquivo texto para o filial do TAF.



x
Cód. Filial

Informe o código da Filial do ERP objeto da integração para associação ao código do estabelecimento criado pelo TAF em seus controles internos.

Trata-se de um código interno do sistema origem, exclusivo para o estabelecimento e controlado na origem. Este código é um "de-para" das mensagens, ele direciona o TAF em qual empresa/filial inserir a mensagem; no caso do

TAF receber uma mensagem com um determinado código e este não estiver cadastrado, o TAF não realizará nenhum processamento.


Exemplo:

Cenário:

Empresa/Filial

ERP Origem

TAF CODFILTAF FILTAF
9901990101

 - Toda mensagem que o TAF receber com o código 9901 ele deverá inserir na Filial 01;


Como configurar o TAF:

Image Modified


OBS: Para tratar múltiplos códigos de origens, ver a configuração de "Outras Filiais" neste mesmo documento.



x
Id. Emp. Febra.Informe o código de identificação da Empresa/Organização junto a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), esta informação é utilizada para geração do código de barras utilizado na rotina de emissão de GNRE.

x
Per. Ini. Vld.Informe o mês/ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato MMAAAA.

x
Per. Fim. Vld.Informe o mês/ano de fim da validade das informações prestadas no evento, no formato MMAAAA.

x
Razão SocialInforme a razão social da instituição. x

ID. Clas. Trib.Selecione o código da classificação tributária do contribuinte. 

x
Des. Clas. Tri.Preenchido automaticamente após o preenchimento do campo ID. Clas. Trib.

x
Cód. Nat. Juri.Selecione a identificação da natureza jurídica do contribuinte.x

Descr. Nat.Preenchido automaticamente após o preenchimento do campo Cód. Nat. Juri.x

Ind. Coop.Define o código indicativo de cooperativa. Seu conteúdo é definido por meio da seleção entre as opções: 
  • 0 – Não é Cooperativa
  • 1 – Cooperativa de Trabalho
  • 2 – Cooperativa de Produção
  • 3 – Outras Cooperativas


x
Ind. Const.Define o código indicativo da construtora. Seu conteúdo é definido por meio da seleção entre as opções: 
  • 0 – Não é Construtora
  • 1 – Empresa Construtora 


x
Isen. MultaDefine o indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa. Seu conteúdo é definido por meio da seleção entre as opções:
  • 0 - Sem acordo
  • 1 - Com acordo


x
CRT

Seu conteúdo é definido por meio da seleção entre as opções:

  • 1 - Simples Nacional
  • 2 - SN Excesso. Sublimite RB
  • 3 - Regime Normal


x
Deson. Folha

Define o Indicativo de Desoneração da Folha. Seu conteúdo é definido por meio da seleção entre as opções: 

  • 0 - Não Aplicável (Empresa enquadrada no Art. 14 da Lei 11.774/2008).
  • 2 - Empresa enquadrada nos Art. 7º a 9º da Lei 12.546/2011 (Exceto aquelas enquadradas no Art. 14 da Lei 11.774/2008).


x
Reg. Eletron.

Define se houve opção pelo registro eletrônico de empregados. Seu conteúdo é definido por meio da seleção entre as opções: 

  • 0 - Não optou pelo registro eletrônico de empregados
  • 1 - Optou pelo registro eletrônico de empregados 


x
Número SIAFIInforme o SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, caso seja órgão público usuário do sistema.
 
 x

Entidade Edu.

Define a situação da Entidade. Seu conteúdo é definido por meio da seleção entre as opções: 

  • 0 - Não é entidade sem fins lucrativos
  • 1 - É entidade educativa sem fins lucrativos
x

CNPJ EFRCódigo CNPJ do Ente Federativo Responsável - EFR.
x
Card
defaulttrue
id2
labelContato do Estabelecimento
Campo:DescriçãoV2.5S-1.0Ambos
EMail FiscalInforme o e-mail do responsável pela apresentação das informações Fiscais junto ao Fiscox

NomeInforme o nome do contato da empresa.x

CPFInforme  o CPF do contato. x

DDD Tel.Informe o DDD do telefone do contato.x

TelefoneInforme o número de telefone do contato.x

DDD Cel.Informe o DDD do telefone celular do contato.x

CelularInforme o número de telefone celular do contato. x

Card
defaulttrue
id3
labelOutras Filiais
Campo:Descrição
Cód. Filial

Informe o código da filial de referência da Origem. 

Este folder com esta opção de incluir vários códigos de "de-para" deve ser utilizado quando o TAF receber mensagens com códigos diferentes e necessitar consolidar as informações em um única empresa/filial.


Exemplo:

Cenário:

Empresa/Filial

ERP Origem

TAF CODFILTAF FILTAF
9901990101
9902990201
9903990301

 - Toda mensagem que o TAF receber com o código 9901 ele deverá inserir na Filial 01;

 - Toda mensagem que o TAF receber com o código 9902 ele deverá inserir na Filial 01;

 - Toda mensagem que o TAF receber com o código 9903 ele deverá inserir na Filial 01;


Como configurar o TAF:

Card
defaulttrue
id4
labelObrigações Fiscais
Campo:Descrição
Código Obrig.Selecione o código da obrigação fiscal. 
DescriçãoPreenchido automaticamente após o preenchimento do campo Código Obrig.
Card
defaulttrue
id5
labelCadastros de Inscrição do Estabelecimento Substituto
Campos:Descrição
ID UF STSelecione a sigla da UF onde o contribuinte possui inscrição como substituto tributário. A informação deste campo corresponde á um código de identificação conforme respectivo cadastro. 
Desc. UFSTPreenchido automaticamente após o preenchimento do campo ID UF ST.
IE STInforme a inscrição estadual do contribuinte na unidade de federação onde ele estiver inscrito como substituto tributário.
Data Vigenc.Informe a data limite de vigência deste código. Data em branco identifica código vigente no momento. 
Card
defaulttrue
id6
labelSCP
Campo:Descrição
Cód. SCPInforme a Identificação da SCP. 
Desc. SCPInforme a descrição da SCP. 
Inf. Comp.Descreva a informação complementar.
Id. Ver. Reg.

Representa a identificação da versão do registro. Será composto por Data + Hora da ação (Inclusão/Alteração/Exclusão).


Geração da ECF com SCP

Card
defaulttrue
id7
labelDados da Isenção
Campo:Descrição
Iden. Min./Lei

Defina a identificação do Ministério/Lei que concedeu o certificado. Seu conteúdo é definido por meio da seleção entre as opções: 

  • CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social
  • MEC - Ministério da Educação
  • MS - Ministério da Saúde
  • MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
  • LEI - Lei Específica
Nr. Certif.Informe o número do certificado beneficente de assistência social, número da portaria de concessão do certificado, ou, no caso de concessão através da lei específica, o número da lei.
Dt. Emis. Cert.Informe a data de emissão do certificado/publicação da lei.  
Dt. Venc. Cert.Informe a data de vencimento do certificado.
Nr. Prot. Ren.Informe o número do protocolo de pedido de renovação.
Dt. Prot. Ren.Informe a data do protocolo de renovação. 
Dt. Pub. DOUInforme  a data de publicação no Diário Oficial da União.
Nr. Pag. DOUInforme o número da página no Diário Oficial da União referente à publicação do documento de concessão do certificado. 
Card
defaulttrue
id8
labelInformações da Software House
Campo:DescriçãoV2.5S-1.0AmbosCampo:Descrição
CNPJInforme o CNPJ/CPF da Software House.x

NomeInforme a razão social da Software House. x

ContatoInforme o nome do contato na Software House. x

DDDInforme o DDD do telefone de contato da Software House.x

TelefoneInforme o telefone de contato da Software House. x

EmailInforme o email da Software House. x

Card
defaulttrue
id9
labelInformações Complementares
Campo:DescriçãoV2.5s-1.0Ambos
Situação PJ

Define o Indicativo de Situação Especial. Seu conteúdo é definido por meio da seleção entre as opções:

  •  0 - Situação Normal
  • 1 - Extinção
  • 2 - Fusão
  • 3 - Cisão
  • 4 - Incorporação
x

Mult. Tab. Rub.Define se a empresa utiliza mais de uma tabela de rubricas. Seu conteúdo é definido por meio da seleção entre as opções: 
  • 1 - Sim
  • 2 - Não


x
Situação PF

Define se o Indicativo da Situação da Pessoa Física. Seu conteúdo é definido por meio da seleção entre as opções:

  • 0 - Situação Normal
  • 1 - Encerramento do espólio
  • 2 - Saída do país em caráter permanente
x

Card
defaulttrue
id10
labelInformações RPPS
Campo:DescriçãoV2.5S-1.0Ambos
RPPSDefine se o ente público possui Regime Próprio de Previdência Social.Seu conteúdo é definido por meio da seleção entre as opções:
  • 1 - Sim
  • 2 - Não
x

Lei RPPSInforme Lei RPPS de Regime Próprio de Prévidência Social.x

Data C. RPPS
x

Data E. RPPS
x

Card
defaulttrue
id11
labelReinf
Campo:Descrição
Des fol/CPRBIndicativo de desoneração da folha pela CPRB:
  • 0 - Não Aplicável
  • 1 - Enquadrada Lei 12.546/2011
Situação PJ

Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica.

  • 0 - Situação Normal;
  • 1 - Extinção;
  • 2 - Fusão;
  • 3 - Cisão;
  • 4 - Incorporação
Dt Ini OperIndica a data de início de Vigência das informações prestadas
Dt Fim Per

Indica a data de término de Vigência das informações prestadas

Ass Desport.Indica se a entidade é uma associação desportiva
Prod RuralIndica se a entidade é um produtor rural
PAA

Indicativo de Comercialização:

  • 1 - Sim
  • 0 - Não

Se for 0 será Comercialização da Produção por Prod. Rural PJ/Agroindústria, exceto para entidades executoras do PAA; Se 1 será  será 8 - Comercialização da Produção para Entidade do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA; Se nota de exportação será 9 - Comercialização direta da Produção no Mercado Externo.

...