Pagamentos
Visão Geral do Programa
Possibilita realizar a consulta de Borderôs existentes por meio de filtros de seleção. Por meio desta página será possível realizar a administração dos Borderôs através dos seguintes processos: Editar, Eliminar, Estornar, Imprimir, Enviar ao Banco e Confirmar (total e parcial) os Borderôs selecionados.
Permite fazer a manutenção de borderôs do sistema. Será possível alterar os dados inseridos e finalizar algum processo que ficou pendente.
Objetivo da tela: | Permite realizar as principais ações de administração de Borderôs disponíveis no Contas a Pagar. |
Índice Geral
01. FILTRO DE PAGAMENTOS
Permite filtrar os pagamentos que serão apresentados em tela e aproveitar o espaço da página para facilitar a visualização da lista.
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O filtro poderá ser oculto para que o usuário ganhe espaço na página. |
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Filtro GeralEste item permite informar os principais campos para o filtro de pagamentos. Principais Campos e Parâmetros: Campo: | | Tipo de Pagamentos | Indica o tipo de Pagamento que será visualizado. | Nota |
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| Neste primeiro momento, a opção disponibilizada é somente Borderô. Desta forma, não será possível a manutenção deste campo. |
| Estabelecimento | Permite informar a lista de estabelecimentos ao qual o usuário corrente possuir permissões de acesso, conforme política de segurança configurada. | | Data de transação | Permite filtrar por faixa de Data de Transação os itens que serão visualizados em tela. |
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Filtro BorderôEste item permite informar os principais campos para o filtro do Tipo de Pagamento Borderô.
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Situação do Borderô | Permite informar qual situação será considerada. Opções disponíveis: “Em Digitação”, “Impresso”, “Enviado ao Banco”, “Parcialmente Baixado”, “Totalmente Baixado”, “Estornado” e “Transmitir ao Banco”. | Nota |
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| Esse campo não é obrigatório. Caso não seja informado, serão exibidos na seleção os borderôs com todos os tipos de situação. |
| Número do Borderô | Permite filtrar por número de borderô. Deve ser informado o número do Borderô para seleção do título para pagamento. | Nota |
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| Esse campo não é obrigatório. Caso não seja informado, serão exibidos na seleção todos os números de borderôs. |
| | Portador | Permite filtrar por código de portador. Permite selecionar uma lista de portadores do sistema. | | Tipo de Borderô | Indica se o borderô que será selecionado é do tipo “Escritural” ou “Não Escritural”. | Nota |
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| Esse campo não é obrigatório. Caso não seja informado, serão exibidos na seleção os borderôs do tipo escritural e não escritural. |
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02. BORDERÔS
Depois da confirmação do Filtro e quando o Tipo de Pagamento selecionado for "Borderô", será apresentada a listagem dos borderôs para realização das ações disponíveis.
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Grid de BorderôSerão apresentados na Grid os borderôs de acordo com o filtro configurado.
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| Os dados da GRID podem ser agrupados por um ou mais campos por meio do recurso padrão de colunas “Arraste o cabeçalho da coluna e solte aqui para agrupar os dados por essa coluna”. Também é possível fazer a ordenação dos dados da GRID, clicando no campo do cabeçalho da coluna. |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Estab | Indica o Estabelecimento do borderô. | Portador | Indica o Código do Portador do borderô. | | Número do Borderô | Indica o Número do borderô. | | Situação do Borderô | Indica qual a situação do borderô. Opções disponíveis: “Em Digitação”, “Impresso”, “Enviado ao Banco”, “Parcialmente Baixado”, “Totalmente Baixado”, “Estornado” e “Transmitir ao Banco”. | Nota |
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| Após cada ação efetuada com sucesso nos borderôs, a sua situação é modificada. |
| | Data de Transação | Indica a Data de Transação do borderô. | | Total do Borderô | Indica o valor total do borderô. | | Moeda | Indica a moeda de pagamento do borderô. |
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| title | Configurações da GRID |
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Configurações da GridNa GRID estão disponíveis algumas ações que facilitam a visualização dos dados em tela ou que permitem a visualização dos dados em outras ferramentas de trabalho. Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Expandir | Permite que o conteúdo da GRID seja visualizado em toda a tela do Browser. | Exportar para Excel | Permite exportar os dados da GRID para o formato Excel. | | Exportar para PDF | Permite exportar os dados da GRID para o formato PDF. |
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| title | Ações por Lista de Borderôs |
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Ações por Lista de BorderôsPossibilita realizar a mesma ação para diversos borderôs ao mesmo tempo. Para isso, basta selecionar os borderôs e clicar nas ações desejadas, que estão acima da GRID de borderôs. As ações disponíveis são:
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| Enviar para BancoVisão Geral do ProgramaEssa opção permite o envio de uma lista de borderôs selecionados. Depois da confirmação do envio, será visualizada tela de mensagens que apresentará a Situação do Envio de cada item, podendo observar o detalhamento das mensagens do borderô e seus itens. | Nota |
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| Quando o Borderô for do tipo Escritural, o status do borderô será alterado para "Enviado ao banco" e será gerado o arquivo escritural na localização parametrizada no EDI. Importante: O arquivo de remessa ao banco será gerado na pasta parametrizada no Localização Arquivo Parceiro EDI (EDU009aa) do servidor de aplicação. Se apresentar algum mensagem de inconsistência o status ficará como "Transmitir ao banco", e somente depois de ajustar a inconsistência, a geração do arquivo escritural poderá ser feito novamente pelo botão "Enviar para Banco". |
Conteúdos Relacionados:Pagamento Escritural - APB
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| Confirmar TotalVisão Geral do ProgramaA confirmação do borderô somente pode ser efetuada, desde que a data da baixa seja igual ou maior que a data início de movimentação determinada para a conta corrente. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA). Quando assinalado o parâmetro “Liquida no Estabelecimento do Título”, na Inclusão de um Novo Borderô, na opção Pagar com Borderô, ao efetuar a confirmação do borderô, a baixa dos títulos será efetuada nos estabelecimentos de implantação. Dessa forma, não será gerado movimento de baixa por transferência e sim um movimento de baixa normal. | Nota |
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| Poderá ser feita seleção de vários borderôs para confirmação. |
| Informações |
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| Caso a data de confirmação do borderô seja diferente da data de vencimento do título, e esse título possui vinculados títulos de impostos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL, a data dos títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal. Será confirmado o pagamento de todos os títulos (baixa) contidos nos borderôs selecionados.
Somente serão considerados os borderôs que não são escriturais!    
Quando o IVA Retido for vinculado no pagamento do título, não será gerado título de imposto referente ao valor do mesmo. O sistema efetuará a baixa no valor líquido do imposto vinculado, gerando a apropriação do imposto na conta parametrizada como "Conta CR", no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa. Dessa forma, para uma liquidação de 2.200,00, onde foi vinculado um IVA Retido de 100,00, serão geradas as seguintes apropriações contábeis: 2.200,00 DB – Conta Saldo do Fornecedor 2.100,00 CR – Conta Principal Ativo 100,00 CR – Conta CR parametrizada no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa. |
| Nota |
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| Somente borderôs com a situação ENVIADO AO BANCO ou PARCIAMENTE BAIXADO podem ser confirmados. |
Confirmação de Pagamentos via BorderôObjetivo da tela: | Permitir a confirmação do borderô e consequentemente a baixa de todos os títulos vinculados ao mesmo. |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Data de Confirmação | Deve ser informada a data que estão sendo confirmado o pagamento do borderô. |
Conteúdos Relacionados: Confirmar Borderô Contabilização de Transações |
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| Imprimir
Visão Geral do ProgramaA opção "Imprimir" somente pode ser executada, de acordo com os parâmetros do estabelecimento e do usuário, determinados no programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA). | Nota |
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| Permite a impressão simultânea de vários Borderôs, quando estes estiverem marcados em tela. |
Caso o borderô a ser impresso contenha antecipações ou PEF’s, e nesse programa esteja parametrizado para imprimir histórico PEF/AN, será impresso seu histórico no borderô. Será impresso no borderô o histórico informado na elaboração do borderô. Caso não tenha, será impresso o histórico informado na implantação do título PEF/AN. Ao final da impressão, o relatório gerado é disparado para a Central de Documentos e o nome destes arquivos será a concatenação do estabelecimento, portador e número do borderô. Após a impressão, o status do borderô é alterado para Impresso. | Informações |
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| A emissão do Borderô também é possível por intermédio do botão Imprime, apresentado no programa Pagar Via Borderô. Os itens que tiverem o valor líquido de pagamento igual a ZERO, não serão apresentados na impressão do borderô. |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Cabeçalho em Todas as Páginas | Quando assinalado, determina que o cabeçalho deve ser impresso em todas as páginas do borderô. | Salta Linha entre Títulos | Quando assinalado, determina que entre cada título impresso no borderô deve ser deixada uma linha em branco. | Imprime Situação | Quando assinalado, determina que deve ser impressa a situação do borderô. | Imprime Itens Estornados | Quando assinalado, determina que deve ser impresso os itens que estão estornados no borderô. | Total Borderô e Assinatura Mesma Página | Quando assinalado, determina que na página a ser assinada deve ser apresentado o valor total do borderô.
| Imprime Histórico PEF/AN | Quando assinalado, determina que deve ser impresso o histórico do movimento PEF/AN no borderô. | Imprime cabeçalho do Banco | Quando assinalado, determina que as informações de uso do banco devem ser impressas. Caso o relatório seja para mera conferência, é possível desmarcar esse campo para ter um melhor aproveitamento na impressão do relatório. | | Endereço | Indica como será impresso o endereço do Fornecedor. As opções são: Resumido Completo | Classificação | Selecionar a classificação dos títulos no borderô, podendo ser: 1 – Por Fornecedor; 2 – Por Data Vencimento; 3 – Por Forma Pagamento/Fornecedor; 4 – Por Estabelecimento/Fornecedor; 5 – Por Estabelecimento/Data de Vencimento; 6 – Por Estabelecimento/Forma Pagamento; 7 – Por Fornecedor/Documento; 8 - Por Sequencia; | Período de Competência | Esta opção é utilizada somente para borderôs do tipo GPS e indica qual o período de apuração que será utilizado. As opções disponíveis são: Vencimento Período Anterior |
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| title | Ações por Item de Borderô |
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Ações por Item de BorderôPor meio das ações da GRID, será possível executar tarefas específicas para o item de borderô. As ações disponíveis são:
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| Estornar
Visão Geral do ProgramaNo estorno do borderô, se o item do borderô for PEF e o mesmo tem origem APL, será estornado também o movimento de pagamento no APL e a parcela ficará com o status “Pendente”. Quando efetuado o estorno “Total” de um borderô, os itens que pertenciam ao mesmo, mas foram pagos sem desembolso por intermédio de lote de pagamento, não serão estornados por essa operação. O estorno da baixa dos mesmos deverá ser efetuado individualmente, por intermédio da rotina de estorno de movimentos. | Nota |
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| Situação que permite estorno: Totalmente Baixado, Enviado ao banco e Parcialmente Baixado. |
Estorno de BorderôObjetivo da tela: | Permitir estornar Borderôs implementados no Módulo de Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Referência | Inserir uma referência que identifique o processo de estorno do borderô. | Nota |
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| Este campo é informado automaticamente pelo sistema. |
| Tipo Estorno | Total – Quando assinalado, determina a reabertura total do processo de pagamento em que o título está contido. Para efetuar o estorno total do borderô, deve ser assinalado a opção tipo estorno total e confirmar na tela. Parcial - Quando assinalado, determina a reabertura no processo de pagamento somente do título. Para selecionar os títulos a serem estornados de um borderô de pagamento, deve ser assinalado a opção tipo estorno parcial e marcar os títulos a serem estornados. | Data Estorno | A data de transação do estorno que está sendo efetuado deve ser inserida neste campo. Esta é a data utilizada para registrar a movimentação de estorno do movimento. | Informações |
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| A data inserida neste campo deve ser igual ou posterior a data de transação do movimento que está sendo estornado. |
| | Histórico Padrão | Inserir um código de histórico padrão para o processo de estorno do borderô. | | Observações | Inserir informações referente ao processo de estorno. |
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| Confirmar Parcial
Visão Geral do ProgramaA confirmação parcial do borderô somente pode ser efetuada, desde que a data da baixa seja igual ou maior que a data início de movimentação determinada para a conta corrente. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA). Quando assinalado na Inclusão de um Novo Borderô, na opção Pagar com Borderô, o parâmetro “Liquida no Estabelecimento do Título”, ao efetuar a confirmação do borderô, a baixa dos títulos será efetuada nos estabelecimentos de implantação. Dessa forma, não será gerado movimento de baixa por transferência e sim um movimento de baixa normal. A confirmação parcial é permitida somente para um único borderô selecionado. | Informações |
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| Caso a data de confirmação do borderô seja diferente da data de vencimento do título, e esse título possui vinculados títulos de impostos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL, a data dos títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal. Será confirmado o pagamento de todos os títulos (baixa) contidos nos borderôs selecionados.
Somente serão considerados os borderôs que não são escriturais!
Quando o IVA Retido for vinculado no pagamento do título, não será gerado título de imposto referente ao valor do mesmo. O sistema efetuará a baixa no valor líquido do imposto vinculado, gerando a apropriação do imposto na conta parametrizada como "Conta CR", no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa. Dessa forma, para uma liquidação de 2.200,00, onde foi vinculado um IVA Retido de 100,00, serão geradas as seguintes apropriações contábeis: 2.200,00 DB – Conta Saldo do Fornecedor 2.100,00 CR – Conta Principal Ativo 100,00 CR – Conta CR parametrizada no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa. |
| Nota |
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| Somente borderôs com a situação ENVIADO AO BANCO ou PARCIAMENTE BAIXADO podem ser confirmados. |
Confirmação Parcial de Pagamentos via BorderôObjetivo da tela: | Permitir a confirmação parcial do borderô e consequentemente a baixa de títulos selecionados ao mesmo. |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Data de Confirmação | Deve ser informada a data que está sendo confirmado o pagamento do borderô. | | Grid de Títulos do Borderô | Devem ser marcados os títulos que se deseja efetuar a Confirmação Parcial. | Informações |
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| Só será permitida a seleção dos títulos cuja situação seja igual a “Em aberto”. |
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| EditarEsta opção permite acessar a tela de Borderôs, Itens Selecionados do Borderô, da opção Pagar com Borderô, para que seja possível a edição dos Itens do borderô, bem como a inclusão ou eliminação de títulos. | Nota |
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| Esta ação será possível somente se o status do Borderô estiver como: EM DIGITAÇÃO, IMPRESSO ou TRANSMITIR AO BANCO. |
Mais informações na página 2.2 - Editar Item de Pagamento - Pagar com Borderô (Central de Pagamentos)
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| Eliminar
Visão Geral do ProgramaO programa Eliminar Borderô permite excluir um único item da lista de borderôs.
| Informações |
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| - Na exclusão, caso o borderô possua itens que façam parte do acumulo de PIS/COFINS/CSLL será apresentada mensagem de alerta demonstrando os itens por fornecedores e datas de referência, informando que a exclusão pode comprometer os valores retidos para estes impostos. Será necessário executar o relatório Composição Acumulado PIS/COFINS/CSLL para fazer os devidos ajustes se houver necessidade.
- O borderô com a Situação Totalmente Baixado será eliminado, não sendo possível efetuar o seu estorno posteriormente, neste caso as baixas terão que ser estornadas manualmente.
- Caso o borderô tenha itens vinculados a Contrato de Câmbio, estes também serão eliminados.
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03. CONTEÚDOS RELACIONADOS
Mais informações sobre regras de negócio podem ser visualizadas nas páginas:
Pagar Via Borderô Seleção Individual - APB710AA
Pagar Via Borderô Seleção Títulos em Conjunto - APB710AA.
Borderô
Confirmar Borderô
