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Conteúdo
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01. Sobre
A conciliação contábil é um processo, imprescindível para a boa gestão empresarial, que verifica e ajusta possíveis diferenças entre as informações registradas na contabilidade e aquelas apresentadas por outras fontes, como extratos bancários, faturas de fornecedores e clientes, folhas de pagamento, entre outros.
Esse processo é essencial para as empresas porque garante a precisão e a confiabilidade das informações contábeis, uma vez que permite identificar e corrigir eventuais erros ou omissões que possam afetar a precisão dos registros contábeis, fornecendo informações de qualidade que auxiliam a tomada de decisão por parte dos gestores.
A Conciliação Contábil que o módulo de Gestão Contábil oferece vem trazer automatismo ao processo, facilitando a atividade do setor contábil.
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Todas as funcionalidades para as Contas Sintéticas, estão disponíveis a |
Através dessa funcionalidade, é possível comparar os valores à débito e à crédito nas Contas Contábeis a fim de identificar a existência de divergências.
| Informações |
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Este recurso está liberado a partir dos seguintes patches:
Fique atento! Para que o menu seja apresentado nessas versões é preciso executar o RM.Atualizador! |
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partir da versão 12.1.2302 |
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02. Configuração
Deve ser observado a configuração abaixo para a utilização do recurso.
- Habilitação do menu aos usuários responsáveis pelo processo através da configuração do Perfil.
03. Filtros para acessar a
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Visão
Os Lançamentos Contábeis são carregados após o preenchimento dos filtros a seguir:
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- As Contas Contábeis disponíveis, são apenas as Contas Conciliáveis, marcadas no cadastro de conta contábil.
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- que possuam as Máscaras do Plano de Contas Contábil idênticas as da Coligada de contexto.
- que possuam a mesma conta selecionada e que tenha marcado a opção "Conta Conciliável" no cadastro da conta contábil.
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Dados da Conciliação
Na tela da Conciliação são exibidas as informações:
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04. Visão da Conciliação
Nessa visão são exibidas as partidas a Crédito e a Débito por lançamento para a conta utilizada no filtro. Caso seja selecionada uma conta contábil sintética, serão exibidas todas as contas analíticas filhas.
| Informações | ||
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Complementos da visão:
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05. Processos
Além dos processos conciliar/desconciliar, contamos ainda com
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outras funcionalidades que estão disponíveis no rodapé da tela, canto
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direito. Basta acessar o ícone "Mais" e um sub-menu será exibido.
Acesse
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Acesso link para informações da Conciliação com Origem.
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| title | Conciliação com Origem |
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Também é possível realizar a Conciliação Contábil com a Origem, visando conciliar Registros gerados pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (IdMovimento) e Financeiro (IdLancamento).
Para utilizar essa opção utilize o botão presente no rodapé da página:
É possível utilizar Filtros para:
- Tipo de Lançamento;
- Cliente/Fornecedor;
- Tipo de Documento;
Após selecionar os filtros desejados, a Conciliação com Origem será realizada.
Informações importantes:
- Na interface de Conciliação com Origem, apenas são levados os registros Conciliação Contábil presentes na tela anterior, que ainda não foram Conciliados;
- No cabeçalho, são exibidas informações relacionadas a o quê está sendo conciliado: Conta/Descrição, Tipo de Lançamento e Período;
- A tela pode ser movimentada ou minimizada para utilização do RM em paralelo;
- Os registros, por default são agrupados por Coligada. Diferente da grid anterior, não são mantidas as eventuais alterações.
- É possível realizar filtros na primeira linha da Grid, localizada logo após o Cabeçalho;
- Caso exista diferença entre os valores, a linha ficará destacada de uma cor diferente de branco;
- A primeira coluna é referente ao ID do Movimento, caso exista, já a segunda é referente ao ID do Lançamento Financeiro (Apenas preenchido caso não exista Movimento);
- É possível acessar Movimento e Lançamento financeiro, caso os registros apareçam sublinhados na Grid;
- Para exportar os valores para Excel, basta utilizar o botão logo abaixo do Cabeçalho, todos registros serão exportados para Excel, com o layout em que estão no momento da exportação;
Materiais de Apoio
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