Data Documento

Inserir uma faixa de datas que determina o período a ser considerado na geração das informações para o arquivo magnético.

Unidade da Federação

Inserir uma faixa de unidades da federação a ser considerada na geração do arquivo magnético.

Equipamento

Quando acionado, é apresentada a tela OF0727A da função Geração do Arquivo Magnético para o Fisco conforme Conv ICMS 96/97- 131/97 (OF0727), na qual é possível informar os dados correspondentes ao meio de armazenamento, diretório e equipamento onde serão armazenados os dados.

GNR

Quando acionado, é apresentada função GNR – Guia Nacional de Recolhimento (OF0315), na qual é possível informar os dados correspondentes ou modificar os já cadastrados. 

Opções

Quando acionado, é apresentada a tela OF0735N, a qual permite informar as opções de configuração. 

Antecipação

Quando acionado, é apresentada a tela OF0735O, a qual permite informar a natureza de operação e a correspondente antecipação tributária. Essa informação será utilizada no registro 53 (Substituição Tributária) para o convênio ICMS 76/2003. 

Grupo Estoque

Quando acionado, é apresentada a tela OF0735Q, a qual permite informar os grupos de estoque que serão desconsiderados na geração do arquivo.

O botão para informar o Grupo de Estoque, ficará habilitado somente quando o parâmetro “Gera Registro 74 (Inventário)” estiver marcado.

O tipo de posse 1 gera o tipo do item de controle Total (pois somente este tipo de item possui quantidade e valor no estoque), desconsiderando os grupos de estoque informados. O tipo de posse 2 e 3, saldo em poder de terceiros (entrada e saída), permitirá gerar o arquivo de qualquer tipo de controle, porém irá desconsiderar o grupo de estoque informado também.

Opção Verifica (Somente para o Convênio ICMS31/99)

Quando assinalado o campo verifica, será habilitado o campo abaixo, no qual deverá ser selecionado o arquivo magnético, cujo conteúdo deva ser verificado.

Gera Registro 74 (Inventário)

Quando assinalado, determina que o programa efetuará a geração do registro 74, o qual é referente ao inventário de estoque.

Data Inventário

Inserir a data do inventário a ser considerado para a geração do registro tipo 74.

Gera Registros CAT95

Quando assinalado, determina que os registros do CAT95 devam ser gerados. Os registro gerados são:

• Tipo 88C - Registro concernente a operações envolvendo combustíveis / solventes e complementar ao Registro 54 no que se refere a informações relativas à  Substituição Tributária.

• Tipo 88D - Registro concernente a operações envolvendo combustíveis / solventes e complementar ao Registro 50 no que se refere à movimentação física das mercadorias e respectivas datas.

• Tipo 88E - Registro de relacionamento entre codificação própria do contribuinte relativa a mercadorias referidas a combustíveis / solventes e a codificação SEFAZ SP.

• Tipo 88M - Registro referente a período com ausência de operações a qualquer título.

• Tipo 88T - Registro concernente a operações envolvendo combustíveis / solventes e complementar ao Registro 50 no que se refere a informações relativas a prestação de serviços de transporte.

Gera somente p/ notas/itens de Combustível

Quando assinalado, determina que somente notas/itens combustíveis devam ser considerados para geração dos registros do CAT95.

Considera CFOPs Serviço

Quando assinalado, determina que deve ser gerado o registro para os documentos de serviço tributados pelo ISSQN (Ajuste SINTEF 03/2004).

O registro 50 é gerado para as notas fiscais de entrada (modelo 3), saída (modelo 1 ou 1A), nota fiscal/conta de energia elétrica (modelo 6), nota fiscal de serviços de telecomunicações (modelo 22).

Considera Descontos Comerciais

Quando assinalado, os descontos comerciais devem ser demonstrados no arquivo gerado.

Padrão do Arquivo Magnético

Selecionar uma das formas de geração de dados padrões do arquivo magnético. As opções disponíveis são:

• Operações Interestaduais Subst. Tributária: quando selecionado, determina que serão listados somente os documentos fiscais com base e valor de imposto retido por substituição tributária, nas operações de saídas interestaduais. Nessa opção é gerado um arquivo para cada Unidade de Federação.

• Operações Interestaduais (Todas): quando selecionado, determina que serão listados os documentos fiscais de operações de saídas interestaduais. Nessa opção é gerado um arquivo para cada Unidade de Federação.

• Totalidade das Operações: quando assinalado, determina que serão listados todos os documentos gerados no estabelecimento. Nessa opção é gerado somente um arquivo com as informações de todas as Unidades de Federação.

Finalidade da Apresentação

Selecionar a finalidade da apresentação do arquivo. As opções disponíveis são:

• Emissão Normal, quando selecionado, determina que a finalidade da apresentação do arquivo magnético é de emissão normal, conforme tabela de finalidades de apresentação do arquivo magnético.

• Emissão Substitutiva, quando selecionado, determina que a finalidade da apresentação do arquivo magnético é de emissão substitutiva, conforme tabela de finalidades de apresentação do arquivo magnético.

• Desfazimento de Negócio, quando selecionado, determina que a finalidade da apresentação do arquivo magnético é de desfazimento, conforme tabela de finalidades de apresentação do arquivo magnético.

Inserir

Quando acionado, permite inserir as informações que devem constar no arquivo magnético.

Alterar

Quando acionado, permite alterar as informações que irão constar no arquivo magnético.

Retirar

Quando acionado, permite excluir a informação selecionada.

Nat Oper

Quando acionado, apresenta a tela OF0735K, na qual é possível informar as naturezas de operação dos documentos de entrada a serem considerados para geração.

Digita (Convênio 136/2007)

Quando acionado, apresenta a tela OF0735P, na qual é possível inserir informações para atender a definição do convênio 136/2007, permitirá a geração do registro tipo 57, referente ao lote de fabricação de medicamentos.

Importa

Quando acionado, efetua a atualização dos documentos de obrigações fiscais de exportação, sobrepondo as informações desses pelas informações do módulo de Exportação.

Digita

Quando acionado, apresenta a tela OF0735N1, na qual é possível conferir e manutenir as informações dos documentos de exportação previamente importados por intermédio do botão Importa. As informações manutenidas nessa tela serão atualizadas em seus respectivos documentos fiscais. Caso o módulo de Exportação não esteja implantado, a tela apresentada permite efetuar a atualização manual das informações dos documentos de exportação em obrigações fiscais.

Permite a digitação de mais de um registro de exportação para o documento fiscal.

Considera Notas de Entrada

Quando assinalado, determina que os documentos fiscais de entrada devem ser considerados quando da geração dos dados no arquivo magnético. Nesse campo deve-se verificar o seguinte:

• Se o campo considera nota de entrada for marcado e alguma natureza de entrada for informada nos campos “naturezas de entrada” (no Botão Natur Oper OF0735K), no arquivo gerado serão considerados os documentos de entradas somente das naturezas informadas.

• Caso não for informada natureza de entrada no campo “natureza de operação”, o arquivo gerado considerará todos os documentos de entradas referentes ao período selecionado.

Considera registros 10 e 11 no registro 90

Quando assinalado, determina que os registro do tipo 10 e 11 serão contados no totalizador geral de registros que é o registro tipo 90.

Essa opção deve ser selecionada caso o arquivo esteja sendo submetido ao validador SINTEGRA. Caso o arquivo seja submetido a um validador específico de determinada Unidade Federada, deve ser observado se esse validador está ou não contando os registros tipo 10 e 11 no totalizador geral de registros que é o registro tipo 90.

Converte para a Unidade do Fisco (Reg54)

Quando assinalado, determina que haverá conversão, para a unidade do fisco (cadastro Atualização de Itens (CD0903), campo Fator de Conversão), das quantidades listadas no registro tipo 54. Utilizado quando o cliente efetua vendas em uma unidade de medida diferente da unidade padrão do fisco

Converte para a Unidade do Fisco (Reg74)

Quando assinalado, determina que haverá conversão, para a unidade de medida do fisco, das quantidades listadas no registro tipo 74, dessa forma o usuário deve estar bastante atento ao marcar esse campo, antes de selecionar essa opção deve-se verificar como é gerado o livro Registro de Inventário em seu estabelecimento: ou seja, se o Registro de inventário é gerado selecionando a opção converte para Unidade de medida do fisco. Essa função também deverá ser gerada com o campo converte reg. 74 para Unidade do fisco. Caso contrário, esse campo não deve ser assinalado.

Não gera Registro de PIS (Registro 54 Sequência 993)

Essa opção deverá ser assinalada para contribuintes, cujo Validador seja diferente do Sintegra e o mesmo não aceita a sequência 993 no registro 54. Na sequência 993, serão demonstrados os valores de Crédito ou débito de PIS da nota fiscal.

Gera CST na sequência especial do Reg 54

Essa opção é utilizada para gerar o valor “000” no código de Situação Tributária do registro do tipo 54 para as sequências especiais a partir do código 991 até 999. A finalidade da opção é possibilitar a entrega do arquivo magnético pelos diferentes validadores existentes nas diversas Unidades de Federação.

Considera vl IPI não creditado registro 51 e 54

Essa opção destina-se a geração do valor de IPI que foi destacado na Nota fiscal de entrada ou de saída, mas que não é escriturado nos livros fiscais de Entradas ou Saídas.

Considera Nota Saída Produtor no Registro 50

Quando selecionado, indica que as notas fiscais de saída de produtor (modelo 4) devem ser consideradas na geração do Registro 50 (Documento Fiscal) na geração de dados no arquivo magnético.

Considera Nota Entrada Produtor no Registro 50

Quando selecionado, indica que as notas fiscais de entrada de produtor (modelo 4) devem ser consideradas na geração do Registro 50 (Documento Fiscal) na geração de dados no arquivo magnético.

Considera Nota Saída Produtor no Registro 61

Quando selecionado, indica que as notas fiscais de saída de produtor (modelo 4) devem ser consideradas na geração do Registro 61 (Nota Fiscal de Produtor) na geração de dados no arquivo magnético.

Gera Registro 61R – Resumo Mensal por Item

Quando selecionado, determina que deverá ser gerado o registro 61R, o qual representa um resumo mensal por item. Esse registro é um subtipo do registro 61 e foi implementado pelo convênio 76/2003. Para a geração desse registro são consideras as notas de Produtor e Venda a Consumidor, desde que não emitidas por equipamento emissor de cupom fiscal (ECF).

Gera Registro 85

Quando assinalado, determina que deva ser efetuada a geração do registro 85 pertinente as informações de exportação.

Gera Registro 86

Quando assinalado, determina que deva ser efetuada a geração do registro 86 pertinente as informações de exportação.

Inserir

Quando acionado, permite efetuar a digitação das classificações fiscais que serão consideradas no convênio 136/2007.

Retirar

Quando acionado, a classificação fiscal será eliminada.

Salvar

Quando acionado, permite que os dados informados nessa pasta sejam salvos, possibilitando sua futura utilização por intermédio do botão Recuperar.

Recuperar

Quando acionado, permite recuperar os dados armazenados por intermédio do Botão Salvar.

Classificação Fiscal

Inserir os quatro primeiros dígitos da classificação fiscal ou selecionar uma classificação fiscal via zoom, e a partir destes quatro dígitos, será possível carregar nas colunas da relação todas as classificações fiscais que iniciam com os dígitos informados.

Descrição

Exibe a descrição da classificação fiscal a ser considerada na geração das informações para o convênio 136/2007 do arquivo magnético.

Inserir

Quando acionado, permite efetuar a digitação dos itens que serão consideradas no convênio 136/207.

Retirar

Quando acionado, o código do item será eliminado.

Salvar

Quando acionado, permite que os dados informados nessa pasta sejam salvos, possibilitando sua futura utilização por intermédio do botão Recuperar.

Recuperar

Quando acionado, permite recuperar os dados armazenados por intermédio do Botão Salvar.

Item

Selecionar o código correspondente ao item a ser considerado na geração das informações para o convênio 136/2007 do arquivo magnético.

Descrição

Exibe a descrição do item a ser considerado na geração das informações para o convênio 136/2007 do arquivo magnético.

Número

Exibe número do documento selecionado para geração do arquivo magnético.

Emitente

Exibe a serie do documento selecionado para geração do arquivo magnético.

CFOP

Exibe o código fiscal de operação e prestação do documento.

Tipo

Exibe o tipo do documento.

Natureza

Exibe a natureza da exportação. As opções disponíveis são:

• Direta - quando o fabricante exporta diretamente para o importador no exterior;

• Indireta - quando o fabricante contrata uma empresa no mercado interno para intermediar a venda de seu produto no mercado externo. Pode ser uma empresa comercial exportadora ou uma trading company. Essa opção será utilizada também nos documentos de exportação das trading companies e comerciais exportadoras.

Declaração Exportação

Exibe o código da declaração de exportação vinculada ao documento.

Dt Declar Export

Exibe a data de emissão da declaração de exportação.

Registro Exportação

Exibe o número do registro de exportação.

Dt Reg Export

Exibe a data do registro de exportação.

Comprov Export

Exibe o número do comprovante de exportação vinculado ao documento.

Dt Averb Decl Exportação

Exibe a data de averbação da declaração de exportação.

Vl Despacho

Exibe o valor de despacho.

Dt Embarque

Exibe a data do embarque.

Conhec Embarque

Exibe o número do conhecimento de embarque.

Dt Conhec Embarque

Exibe a data de emissão do conhecimento de embarque.

Tipo Conhec

Exibe o tipo de conhecimento de embarque.

Moeda Siscomex

Selecionar o tipo de moeda Siscomex no qual o documento de exportação foi gerado.

Código País Siscomex

Selecionar o código do país Siscomex destinatário da mercadoria constante no documento de exportação.

Averbação

Identifica se o documento de exportação foi averbado ou não.

Inserir

Quando acionado, permite efetuar a digitação do código de antecipação tributária correspondente à natureza de operação selecionada.

Alterar

Quando acionado, permite alterar o código da natureza de operação selecionada.

Retirar

Quando acionado, o código da natureza de operação será eliminado.

Salvar

Quando acionado, permite que os dados informados nessa pasta sejam salvos, possibilitando sua futura utilização por intermédio do botão Recuperar.

Recuperar

Quando acionado, permite recuperar os dados armazenados por intermédio do Botão Salvar.

Natur Oper

Selecionar o código correspondente à natureza de operação a ser considerada na geração do arquivo magnético.

Cód Antecipação

Inserir o código de antecipação tributária correspondente à natureza de operação informada. As opções possíveis são:

• Branco: substituição tributária informada pelo substituto ou substituído;

• 1: pagamento de substituição tributária foi efetuado pelo destinatário, não foi efetuado ou foi efetuado a menor pelo substituto;

• 2: antecipação tributária foi efetuada pelo destinatário, somente com complementação do diferencial de alíquota;

• 3: antecipação tributária com Margem de Valor Agregado (MVA), efetuada pelo destinatário, sem encerrar a fase de tributação;

• 4: antecipação tributária com Margem de Valor Agregado (MVA), efetuada pelo destinatário, encerrando a fase de tributação.

Inserir

Quando acionado, permite efetuar a digitação do código do grupo de estoque que será desconsiderado na geração do arquivo.

Retirar

Quando acionado, o código do grupo de estoque será eliminado.

Salvar

Quando acionado, permite que os dados informados nessa pasta sejam salvos, possibilitando sua futura utilização por intermédio do botão Recuperar.

Recuperar

Quando acionado, permite recuperar os dados armazenados por intermédio do botão Salvar.

GE

Exibe o(s) código(s) do(s) grupo(s) de estoque que será(ão) desconsiderado(s) na geração do arquivo.

Descrição

Exibe a descrição correspondente ao código informado no campo Grupo Estoque.

Inserir

Quando acionado, permite informar os estados da Unidade da Federação, a qual se deseja excluir da geração dos arquivos magnéticos.

Alterar

Quando acionado, permite alterar as informações dos estados da Unidade da Federação incluídas anteriormente.

Retirar

Quando acionado, permite excluir a informação selecionada.

Salvar

Quando acionado, permite gravar, em arquivo, as informações digitadas.

Recuperar

Quando acionado, permite recuperar as informações previamente salvas em arquivo, que mensalmente serão excluídas da geração do arquivo magnético.

Destino

Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado.

Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch.

Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.