Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Rotina 560:
- Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize tabela PCFORNEC, PCMOVFUNDOMULTIFILIAL, PCCADFUNDO, PCFUNDOMULTIFILIAL, PCVERBA, PCCONSUM, PCPEDIDO, PCMOVCRFOR, PCNFENT, PCNFENPREENT, PCPARAMFILIAL , aba de Dicionário de dados, aba Permissões - Criação Permissão de Acesso rotina 530 rotina 530, Criação/Exclusão de Rotina (rotina 529) e em seguida clique no botão Confirmar;
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Rotina 132: - Acesse a Rotina 132 - Parâmetros da Presidência, criado parâmetro UTILIZAVERBAMULTIFILIAL default N
![](/download/attachments/559288658/image2020-8-14_10-16-43.png?version=1&modificationDate=1597411004117&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Rotina 202: - Acesse a Rotina 202 - Cadastrar fornecedor, verificar a criação do campo PCFORNEC.ALIMENTAFUNDOMULTIFILIAL, selecionar de acordo com a necessidade:
![](/download/attachments/559288658/image2020-8-14_17-3-5.png?version=1&modificationDate=1597435386473&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| Rotina 1801: - Acesse a Rotina 1801 - Incluir verba fornecedor, notar que com o parâmetro 4239 da 132 marcado com Sim a apresentação da rotina será alterada para Fundo MultiFilial;
![](/download/attachments/559288658/image2020-10-15_11-6-51.png?version=1&modificationDate=1602770812750&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Rotina 1803: - Acesse a Rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em dinheiro;
Caso o parâmetro da rotina 202 esteja como "R", a rotina deverá chamará um serviço que seja alimentado o fundo pcfundomultifilial; Caso o parâmetro esteja como "C", a rotina não realizará nenhum processo no fundo, visto que já foi alimentado pela criação da verba na tabela pcfundomultifilial; Filtro de pesquisa das filiais, conforme liberação na rotina 131 e cadastro no fundo multifilial, para que seja possível selecionar em qual filial irá baixar o recebimento monetário;
Liberado na rotina para que seja possível pesquisar a verba tanto em dinheiro quanto mercadoria.
![](/download/attachments/559288658/image2020-8-25_15-55-9.png?version=1&modificationDate=1598381710590&api=v2)
![](/download/attachments/559288658/image2020-10-9_17-1-43.png?version=1&modificationDate=1602273705807&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5passo6 |
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| Rotina 1827: - Acesse a Rotina 1827 - Aplicar verba CMV retroativo ;
![](/download/attachments/559288658/image2020-10-9_17-25-31.png?version=1&modificationDate=1602275132590&api=v2)
![](/download/attachments/559288658/image2020-8-31_12-7-48.png?version=1&modificationDate=1598886466570&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5passo7 |
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| Rotina 1806: - Acesse a Rotina 1806 - Aplicar verba para rebaixa de custo;
![](/download/attachments/559288658/image2020-10-9_16-44-51.png?version=1&modificationDate=1602272692617&api=v2)
![](/download/attachments/559288658/image2020-8-31_14-46-22.png?version=1&modificationDate=1598895981027&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5passo8 |
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| Rotina 1807: - Acesse a Rotina 1807 - Aplicar verba lançando como receita;
![](/download/attachments/559288658/image2020-10-9_16-33-34.png?version=1&modificationDate=1602272014537&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5passo9 |
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| Rotina 1804: - Acesse a Rotina 1804 - Aplicar verba lançando como receita;
![](/download/attachments/559288658/image2020-9-1_13-47-26.png?version=1&modificationDate=1598978846037&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5passo10 |
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| Rotina 1831: - Acesse a Rotina 1831 - Preparar verba aplicação rebaixa CMV;
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5passo11 |
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| Rotina 1809: - Acesse a Rotina 1809 - Extrato Fundo Multi-filial/Verbas por fornecedor;
![](/download/attachments/559288658/image2020-9-10_15-5-8.png?version=1&modificationDate=1599761109157&api=v2)
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![](/download/attachments/559288658/image2020-9-10_15-10-55.png?version=1&modificationDate=1599761455747&api=v2)
![](/download/attachments/559288658/image2020-9-10_15-11-17.png?version=1&modificationDate=1599761477060&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5passo12 |
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| Rotina 1822: - Acesse a Rotina 1822 - Estornar baixa de verba;
- Estorna a baixa de verba da rotina 1803:
- Caso parâmetro 4239 esteja marcado como Sim, ao realizar o estorno de uma verba (1803), parâmetro "Alimenta Fundo Multifilial" na tabela pcmovfundomultfilial, caso esteja como "R", deverá realizar o estorno e retirar o valor do fundo. Caso esteja como "C" ou "A" não movimenta o fundo,
![](/download/attachments/559288658/image2020-9-24_14-10-16.png?version=1&modificationDate=1600967417753&api=v2)
![](/download/attachments/559288658/image2020-9-24_14-12-50.png?version=1&modificationDate=1600967571257&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5passo13 |
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| Rotina 1830: - Acesse a Rotina 1830 - Estornar aplicação gerada como receita;
![](/download/attachments/559288658/image2020-9-24_16-25-24.png?version=1&modificationDate=1600975525473&api=v2)
![](/download/attachments/559288658/image2020-9-24_16-25-51.png?version=1&modificationDate=1600975552493&api=v2)
![](/download/attachments/559288658/image2020-9-24_16-26-21.png?version=1&modificationDate=1600975582963&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5passo14 |
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| Rotina 1840: - Acesse a Rotina 1840 - Cadastro fundo multifilial - essa rotina irá cadastrar o fundo mutifilial de acordo com a necessidade;
![](/download/attachments/559288658/image2020-10-8_8-22-18.png?version=1&modificationDate=1602156139520&api=v2)
![](/download/attachments/559288658/image2020-10-8_8-23-5.png?version=1&modificationDate=1602156185717&api=v2)
![](/download/attachments/559288658/image2020-10-8_8-22-38.png?version=1&modificationDate=1602156159473&api=v2)
2. Nova aba permite pesquisar as verbas que estão sem código de comprador, para que seja possível informar o código do comprador. Podendo transferir uma verba de comprador também; 3. O código poderá ser alterado diretamente pela grid, ou ser replicado para várias verbas de acordo com o filtro pesquisado. Permitindo alterar o comprador da verba; Image Added
4. A movimentação é feita diretamente pelo fundo, foi criado o campo NUMTRANSMOVFUNDO na tabela PCMOVFUNDOMULTIFILIAL, para que seja possível registrar as movimentação diretamente no fundo com número sequencial para gerar a numeração dessa transação; 5. Tela e filtros que possibilitam a transferência do saldo de um comprador para outro. 6. Esse processo chamará o serviço de retirada do fundo para fazer a saída e chamar o serviço de inclusão no fundo para fazer a entrada para o outro comprador na PCFUNDOMULTIFILIAL; Image Added
7. Permissão para para realizar transferência de valores do fundo de um comprador para outro e para realizar manutenção do comprador na verba. Image Added
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5passo15 |
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| Rotina 18401818: - Acesse a Rotina 1818 - Estornar baixa de verba desc. financeiro - de acordo com a necessidade;
- Notar que ao estornar um valor na 1818 a PCFUNDOMULTIFILIAL o valor é reduzido.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5passo16 |
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| Rotina 1832: - Acesse a Rotina 1832 - Apurar verba rebaixa CMV - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
- As movimentação serão nas tabelas pcmovfundomultifilial - com uma entrada e uma saída do valor apurado - e na pcfundomultifilial não terá alteração na tabela.
![](/download/attachments/559288658/image2020-10-21_15-3-10.png?version=1&modificationDate=1603303390593&api=v2)
3. Inclusão de campo NUMNOTA e Numtransvenda na grid da rotina. Image Added
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5passo17 |
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| Rotina 1812: - Acesse a Rotina 1812 - Cancelar verba - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S; As movimentação serão nas tabelas pcmovfundomultifilial - com uma entrada e uma saída do valor apurado - e na pcfundomultifilial não terá alteração na tabela;
- Quando o parâmetro alimentafundomultifilial da 202 estiver = C - a verba é lançada na 1807 e Cancelada na 1812 permitindo ficar negativo, caso o comprador não tenha saldo suficiente;
- Quando o parâmetro alimentafundomultifilial da 202 estiver = A - a verba é lançada na 1802 e Cancelada na 1812 permitindo ficar negativo, porém apresentará uma mensagem Verba já assinada, deseja realmente cancelar? caso "Verba sem saldo disponível. Todo o saldo está vinculado a pedido de compras.", tendo que retirar a assinatura na rotina 1802 para depois cancelar a rotina 1812, caso o comprador não tenha saldo suficiente o fundo ficará negativo;
- Ao cancelar uma verba com o parâmetro alimentafundomultifilial da 202 estiver = R e houve um recebimento parcial na 1803 ou 1804, o cancelamento feito não zera o valor aplicado.
![](/download/attachments/559288658/image2020-10-28_11-45-12.png?version=1&modificationDate=1603896312147&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5passo18 |
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| Rotina 1829: - Acesse a Rotina 1829 - Baixas verba com crédito já lançado - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
- Caso o parâmetro 4239 esteja marcado como "S", rotina 20P 202 campo ALIMENTAFUNDOMULTIFILIAL = R - ao vincular um crédito avulso a uma verba criada com PCVERBA.ALIMENTAFUNDOMULTIFILIAL = R, após realizar o vínculo do débito ao crédito a rotina deverá chamar o serviço de movimentação do fundo, para alimentar o fundo de acordo com o valor do crédito que está sendo vinculado na PCFUNDOMULTIFILIAL e no comprador da verba.
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3. Ao clicar duas vezes sobre a linha do fornecedor, abrirá uma nova aba com duas grids, sendo um para a lista de verbas com saldo a receber a outra de créditos avulsos; Image Removed Image Added
4. Para realizar o vínculo, selecionar uma verba e vários créditos, não ultrapassando o valor do saldo a receber, não é possível selecionar várias verbas apenas uma; 5. Ao clicar em confirmar, a rotina realizará o vínculo do débito com o crédito. Image Added
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo19 |
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| Rotina 1802: - Acesse a Rotina 1802 - Emitir contrato fornecimento verba - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S e PCFORNEC.
- ALIMENTAFUNDOMULTIFILAL = "A" (Pelo aceite de contrato);
- Criado novo processo na rotina 1802 para que seja possível arquivar o contrato da Verba. Esse contrato pode ser um arquivo PDF máximo 10Mb. Clicar em Imprimir o Contato de Verba, salvar o arquivo em PDF. Para arquivar e assinar o contrato clicar no botão Assinar/Armazenar Contrato e pesquisar o local onde salvou o contrato esse processo alimenta o fundo;
- OBS: Caso não queira utilizar o contrato da rotina, gravar um contrato de acordo com a necessidade em PDF o processo de assinatura e armazenamento será o mesmo;
- Criado processo para que seja possível realizar o download do arquivo. Ao clicar no botão Download Contrato, a rotina abrirá uma janela para mostrar onde deseja salvar o arquivo e ao confirmar será realizado o download do arquivo na pasta selecionada.
- Cancelar Assinatura esse processo retira a assinatura do processo, retira o valor do fundo, deixando a verba pronta para assinar novamente.
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5. Criado permissão para retirar assinatura do contrato; Image Added
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo20 |
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| Rotina 220: - Acesse a Rotina 220 - Digitar pedido de compra - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
Ao criar um pedido de compra normal com percentual de bonificação ao criar a verba a rotina passará a gravar os campos: pcverba.alimentafundomultifilial - pcverba.aplicverbarebcusto - pcverba.utilizaverbamultifilial - pcverba.codcomprador e pcpedido.aplicaverbarebcusto.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo21 |
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| Rotina 1301: - Acesse a Rotina 1301 - Recebimento de Mercadoria - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
* Entrada com diferença de preço - Débito: 2. Movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial quando na pcpedido.alimentafundomultifilial = C - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = N; 3. Movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial - com uma entrada e uma saída - quando os parâmetros estiverem pcpedido.alimentafundomultifilial = C, R ou A - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = S; * Entrada tipo 1 com item Bonificado: 4. Sempre movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial. Apenas nos parâmetro pcpedido.alimentafundomultifilial = C, R ou A - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = S com verba gerada por Mercadoria - movimentará a pcmovfundomultifilial com uma entrada e uma saída; * Entrada tipo 5 item Bonificado: 5. Movimentará a pcmovfundomultifilial - nos parâmetros pcpedido.alimentafundomultifilial = R - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = N, S - com verba gerada manual pela 1801 - com o vínculo da verba OUTROS gerada na tipo 1 com item bonificado, com o vínculo da verba MERCADORIA gerada na tipo 1 com item bonificado;
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo22 |
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| Rotina 1307: - Acesse a Rotina 1307 - Cancelar Nota Fiscal de entrada - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
* Entrada com diferença de preço - Débito: 2. Movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial quando na pcpedido.alimentafundomultifilial = C - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = N - retornando o valor lançado na 1301; 3. Movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial - com uma entrada e uma saída - quando os parâmetros estiverem pcpedido.alimentafundomultifilial = C, R ou A - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = S - retornando o valor lançado na 1301 com uma entrada e uma saída; * Entrada tipo 1 com item Bonificado: 4. Sempre movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial - retornando o valor lançado na 1301. Apenas nos parâmetro pcpedido.alimentafundomultifilial = C, R ou A - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = S com verba gerada por Mercadoria - movimentará a pcmovfundomultifilial com uma entrada e uma saída - retornando o valor lançado na 1301 com uma entrada e uma saída; * Entrada tipo 5 item Bonificado: 5. Movimentará a pcmovfundomultifilial - nos parâmetros pcpedido.alimentafundomultifilial = R - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = N, S - com verba gerada manual pela 1801 - com o vínculo da verba OUTROS gerada na tipo 1 com item bonificado, com o vínculo da verba MERCADORIA gerada na tipo 1 com item bonificado - retornando o valor lançado na 1301; Image Removed |
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