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Envio Movtos Pagto Escritural - EDI
Objetivo da tela: | Permitir gerar arquivos das movimentações de documentos a serem enviados à Bancos para Pagamento Escritural. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Insere Linha | Quando acionado é exibida tela, onde deve-se determinar faixa de informações a serem consideradas na geração dos arquivos. Ver detalhes na descrição da tela Insere Linha. |
Edita Linha | Quando acionado, permite modificar uma linha de faixas já implementada. |
Retira Linha | Quando acionado, permite eliminar uma linha de faixas já implementada. |
Limpa Lista | Quando acionado são eliminadas todas as linhas de faixas apresentadas neste tela. |
Executa Lista | Quando acionado é exibida tela, onde devem ser determinadas informações e parâmetros para a geração. Ver detalhes na descrição da tela Executa Lista. |
Insere Linha
Objetivo da tela: | Permitir determinar faixa de informações a serem consideradas na geração dos arquivos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Regra | Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como regra. Exemplo: Definiu-se o conjunto de Estabelecimentos com códigos Inicial = AAA e final = JZZ. Neste caso, somente são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos de códigos entre AAA e JZZ. | |||||
Exceção | Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como exceção da regra. Exemplo: Utilizando a regra exemplificada no campo anterior, determinou-se a exceção para o conjunto de Estabelecimento Inicial = CAA e Final = EZZ. Neste caso, são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos entre AAA até BZZ e FAA até JZZ. | |||||
Pagamentos / Ocorrências | Selecionar uma das opções, determinando qual o tipo de movimentação deve ser considerada nos arquivos de envio que estão sendo gerados. As opções são: Pagamentos: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo documentos e pagamentos relacionados em borderôs escritural. Ocorrências: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo ocorrências a serem enviadas para pagamento escritural. | |||||
Opção | Selecionar uma das opções, determinando a forma a ser utilizada para considerar os borderôs ou ocorrências a serem incluídas nos arquivos gerados. As opções disponíveis são: (pagto) Estabelecimento – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a estabelecimentos que estejam na faixa inserida. (pagto) Portador – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a portadores que estejam na faixa inserida. (pagto) Data Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a datas que estejam na faixa inserida. (pagto) Moeda – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Moedas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a moedas que estejam na faixa inserida. (pagto) Número Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de números. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a números que estejam na faixa inserida. (pagto) Individual - Quando selecionada, é necessária a inserção de informações do quadro individual, determinando apenas um borderô a ser considerado para geração de arquivo de pagamento escritural. (Ocor) Estabelecimento - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a estabelecimentos que estejam na faixa inserida. (Ocor) Portador - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a portadores que estejam na faixa inserida. (Ocor) Borderô - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de borderôs. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a borderôs que estejam na faixa inserida. (Ocor) Data Transação - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a datas que estejam na faixa inserida. | |||||
Inicial / Final | Inserir os códigos inicial e final, determinando faixa de informações a serem consideradas. Os códigos a serem inseridos nestes campos dependem da opção selecionada.
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Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de pagamento escritural.
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Portador | Inserir o código do portador relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de envio para pagamento escritural.
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Número do Borderô | Inserir o número do borderô a ser considerado na geração do arquivo de pagamento escritural. |
O acionamento do botão OK confirma a seleção inserida e retorna a tela base deste programa.
Executar Lista
Objetivo da tela: | Permitir determinar parâmetros e formas de execução. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Mensagens | Assinalar uma das opções, determinando o destino de mensagens geradas nesta execução. As opões disponíveis são: Na tela – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser apresentadas na tela para visualização. Em arquivo – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser gravadas em um arquivo, sendo necessário inserir o diretório para este arquivo. | |||||
Visualiza Arquivo | Quando acionado, determina que mesmo selecionada a opção de gravar as mensagens em arquivo, deseja-se visualizar estas mensagens na tela.
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Execução | Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução. |
O acionamento do botão OK confirma as informações inseridas e inicia a execução de geração dos arquivos de envio de movimentos para pagamento escritural.
| Informações | ||
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A geração do arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural não significa que o Banco recebeu o arquivo. É necessário efetuar a transferência de cada arquivo gerado, para seu determinado banco. |
| Informações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foram realizadas alterações nos Mapas Escriturais do módulo EDI (Bradesco e ITAU) para atender ao pagamento por PIX, Importação e Exportação, inclusão de informação de PIX na geração de Arquivos de Remessa Escritural. A forma de Envio de arquivos de Remessa para os Bancos para PIX, permanece a mesma, por meio do programa Enviar Movimento Pagamento Escritural - APB760AA. Importação de Mapas EDI Deverá ser realizada a importação de mapas EDI disponibilizados, para realizar Pagamentos Escriturais de PIX. No Programa EDU717ZA – Importação e Exportação de Mapas, realizar o procedimento de importação separadamente para os bancos Itaú e Bradesco. Utilizar para a importação os Arquivos disponibilizados para o Datasul:
Exemplo da Importação do Itaú. Informar o arquivo edi_1000_508_pix341.d Selecionar o mapa de Exportação "103".
Exemplo da Importação do Bradesco. Informar o arquivo edi_1000_508_pix237.d Selecionar o mapa de Exportação "111" .
Importante: A importação/atualização mencionada é válida para os mapas de exportação, ou seja, mapas 103 do Banco Itaú e Mapa 111 do Banco Bradesco. Arquivo de Remessa Os lotes de serviços de pagamentos na forma de PIX devem ser enviados obrigatoriamente em arquivo separado das demais formas de pagamento. Para gerar Arquivos de Remessa de PIX é necessário utilizar as formas de pagamento do tipo PIX Transfêrencia ou PIX QR Code. Consultar esses detalhes no apb005aa. O Registro de detalhe do Segmento A (Obrigatório) para pagamentos por meio de Cheque, OP, DOC, TED e etc. Será utilizado para Transferências PIX, seguindo os mesmos campos de layout utilizado pelos modos de pagamento DOC e TED, mas com algumas diferenças para PIX. O Segmento B (Opcional ) torna-se obrigatório para PIX. O registro de detalhe do Segmento J (Obrigatório) para liquidação de títulos (Boletos) passa a receber Pagamentos PIX com QR-CODE. O Segmento J 52 (Obrigatório) sofreu algumas alterações para PIX. a) Itaú Mais informações sobre o layout do Itau no link: SISPAG - SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAÚ Intercâmbio Eletrônico de Arquivos Layout de Arquivos - CNAB - Versão 085. Importante: Como os segmentos necessários para o PIX já eram gerados na remessa do APB760 para o Itaú apenas está detalhado abaixo o que foi alterado ou incluído para o PIX:
Segmento A O Segmento A será gerado para os tipos de formas de pagamento 45:
Segmento B (Obrigatório para PIX).
Segmento J O segmento J será gerado para as formas de Pagamento 47. Segmento J52 O segmento J52 será gerado para as formas de pagamento 47.
PIX Sem chave Quando se tratar de uma transferência via PIX (“Código de Compensação 009”), deve ser informado nas posições 113 a 114 o tipo de transferência: 01 - Conta corrente PG - Conta Pagamento 03 – Conta Poupança 04 – Chave de endereçamento Quando no Pagamento de Borderô (APB710AA) for indicado que o item de pagamento possui a forma de pagamento Transferência PIX e é um PIX sem Chave, o sistema enviará as informações bancárias. Caso não for informado o campo PIX sem Chave, será enviada a chave PIX conforme informado no item do borderô. Então o arquivo de Remessa do banco Itaú será gerado de duas maneiras: 1ª PIX sem Chave Será enviado no Campo tipo de transferência os códigos exigidos no layout do banco Itaú, este tipo se refere ao tipo da Conta Corrente informada:
Importante: Quando o tipo não estiver cadastrado, será considerado como default o tipo Conta Corrente. 2ª PIX com Chave Será enviado o tipo de transferência como 04 (Chave de endereçamento) e a Chave PIX informada no item do Borderô. Diferente da opção PIX Sem Chave, as informações bancárias não serão enviadas. b) Bradesco Mais informações sobre o layout do Itau no link: Manual de Procedimentos Multipag Bradesco PIX - Outubro 2020. Adicionadas informações nos registro de detalhe dos arquivos de remessa escriturais para o modo de pagamento PIX. A estrutura do Arquivo de Remessa gerado permanece inalterada, para PIX Bradesco são considerados os seguintes Registros:
Importante: Como os segmentos necessários para o PIX já eram gerados na remessa do APB760 para o Bradesco apenas está detalhado abaixo o que foi alterado ou incluído para o PIX: Registro Header de Arquivo
Registro Header de Lote
Registro Detalhe - Segmento A O Segmento A será gerado para os tipos de formas de pagamento 45, ele foi baseado no arquivo de Remessa gerado atualmente, mas sofreu alteração nos seguintes campos:
Registro Detalhe - Segmento B O Segmento B será gerado para os tipos de formas de pagamento 45 e é criado obrigatoriamente para o PIX.
Registro Detalhe - Segmento J O segmento J será gerado para as formas de Pagamento 47. Registro Detalhe - Segmento J52 O segmento J52 será gerado para as formas de pagamento 47.
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PIX - Pagamentos instantâneos - Datasul
Os pré-requisitos para a geração de arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural são apresentados na descrição do processo Pagamento Escritural.
Além destes apresentados, é obrigatório que existam borderôs escriturais ou ocorrências bancárias a serem enviadas.
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