Ficha de Extração - Materiais - Recebimento das Compras

Regra Principal de Extração: Caso o conteúdo do parâmetro ALLDOCS seja igual a "NAO", somente são considerados os recebimentos de compras que tem ordens de compra informada. A data do recebimento das ordens de compra é utilizada como base. São consideradas também as ordens emergenciais (terceiros).
Caso o conteúdo do parâmetro ALLDOCS seja igual a "SIM", todos os documentos de entrada do recebimento fiscal serão extraídos, com exceção dos seguintes: Devolução de cliente, Transferências e Operações de beneficiamento (remessa e retorno). A data de transação do documento é utilizada como base e somente serão extraídos os documentos atualizados. Em caso de utilização de matriz de rateio de unidade de negócio as métricas serão rateadas conforme o percentual definido para cada unidade de negócio.

*Os detalhes dos parâmetros globais estão definidos na ficha principal.

Conferência das Informações

Para todas as medidas utilizar os relatórios de validação conforme abaixo. 

Relatório Listagem Entrada Materiais (CC0404)

Relatório Base

Utilizar a Listagem Entrada Materiais (CC0404) quando o parâmetro ALLDOCS for igual a “NAO”.

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Item e Fornecedor.

Parâmetros no Relatório

Na aba “Seleção”:
Campo Estabelecimento: informe o estabelecimento para validação.
Campo Data Recebimento: informe o período de validação
Campo Item: selecione o item a ser validado
Campo Emitente: caso seja informado, deve ser considerado na validação.

Na aba “Classificação”:
Selecione “Por Item”.

Na aba “Parâmetros”:
Campo Totaliza: selecionar.
Campo Mostra Devoluções: selecionar.
Campo Moeda: caso informado, deve ser considerado na validação.
Campo Desconsidera Contratos: Selecionar

Listagem Relação Contratos (CN0510)

Relatório Base

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Item e Fornecedor.

Parâmetros na Listagem

Na aba “Seleção”:
Campo Estabelecimento: Informe o estabelecimento para validação.
Campo Período: Informe o período de validação.
Campo Item: Selecione o item a ser validado.
Campo Fornecedor: Caso seja informado, deve ser considerado na validação.

Na aba “Parâmetros”:
Campo Tipo Registro: Selecionar “Todos”.
Campo Situação: Selecionar “Liberadas”, “Atendidos” e “Recebidas”.
Os demais campos constantes nessa aba, devem ser deixados como sugeridos na abertura do mesmo.

Listagem Itens Recebidos (RE0523)

Relatório Base

Utilizar a Listagem Itens Recebidos (RE0523) quando o parâmetro ALLDOCS for igual a “SIM”.

Parâmetros no Relatório:

Na aba “Seleção”:
Campo Estabelecimento: informe o estabelecimento para validação.
Campo Data Transação: informe o período de validação.
Campo Data Emissão: manter aberta a faixa de datas.
Campo Emitente: caso seja informado, deve ser considerado na validação.
Campo Série: caso seja informado, deve ser considerado na validação.
Campo Documento: caso seja informado, deve ser considerado na validação.
Campo Natureza Operação: manter aberta a faixa de naturezas.

Na aba “Parâmetros”:
Campo Listar: manter selecionado “Documentos Atualizados”.
Campo Considerar Documentos: deixar todas as opções desmarcadas.

Medidas

Qtde Recebida (HKM_QRECEB): indica a quantidade dos itens que foram recebidos. Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "NAO", validar essa medida por meio da soma da coluna “Qtde Receb” da Listagem Entrada Materiais (CC0404) com a soma da coluna “Qtde Rec” do relatório Relações Contratos (CN0510) no período de validação para o item que está sendo validado.
Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "SIM", validar por meio da Listagem Itens Recebidos (RE0523).

Vl Recebido (HKM_VRECEB): indica o valor líquido dos itens que foram recebidos. Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "NAO", validar essa medida através do “Total Recebido Item” da Listagem Entrada Materiais (CC0404) somando com a coluna “Valor Rec” do relatório Relações Contratos (CN0510 no período de validação para o item que está sendo validado.

Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "SIM", validar por meio da Listagem Itens Recebidos (RE0523).

Dias Antecipação (HKM_QDIAAN): determina se a entrega ocorreu antes da data prevista, calculando o número de dias de antecipação, a partir da data real de entrega (saída da mercadoria) e a data programada no pedido. Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "NAO", validar essa medida contra a coluna “Data Entr” versus coluna “Data Movto” da Listagem de Entrada de Materiais (CC0404), para as informações de Contratos, validar essa medida contra a coluna “Data Entr” versus coluna “Data Rec” do relatório Relações Contratos (CN0510), verificando se o recebimento foi realizado antes da data de entrega da parcela. Caso positivo, quantos dias a entrega foi feita antecipadamente.
Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "SIM", validar por meio da Listagem Itens Recebidos (RE0523).

Dias Atrasado (HKM_QDIAAT): determina se a entrega ocorreu depois da data prevista, calculando o número de dias de atraso, a partir da data programada no pedido e a data real de entrega (saída da mercadoria). Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "NAO", validar com o valor da coluna "Data Entr" versus coluna “Data Movto”, para as informações de Contratos, validar essa medida contra a coluna “Data Entr” versus coluna “Data Rec” do relatório Relações Contratos (CN0510), verificando se o recebimento foi realizado depois da data de entrega da parcela. Caso positivo, quantos dias a entrega foi feita em atraso.
Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "SIM", validar por meio da Listagem Itens Recebidos (RE0523).

Qtde Recebida Família Material (HKM_QRECFM): indica a quantidade recebida, na unidade da família de material. Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "NAO", validar essa medida pela soma da coluna “Qtde Receb” da Listagem Entrada Materiais (CC0404) multiplicado pelo fator de conversão da família do material (CD0903) no período de validação para o item que está sendo validado.

Para Contratos, deve ser validada a medida da coluna “Qtde Rec” do relatório Relações Contratos (CN0510) e também aplicar o fator de conversão da família do material (CD0903).

Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "SIM", validar por meio da Listagem Itens Recebidos (RE0523).

Qtde Recebimentos Antecipados (HKM_QRECAN): identifica a quantidade de Ordens/Parcelas onde o Recebimento foi realizado antecipado, ou seja, antes da data programada. Realizar a contagem de registros listados onde o valor da coluna referente à Data de Entrega (Data Entr) é menor que a Data do Movimento (Data Movto). .
Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "SIM", validar por meio da Listagem Itens Recebidos (RE0523).

Qtde Recebimentos em Atraso (HKM_QRECAT): identifica a quantidade de Ordens/Parcelas, ou no caso de Contratos, suas Parcelas, Medições e/ou Eventos que teve seu Recebimento atrasado, ou seja, depois da data programada. Realizar a contagem de registros listados onde o valor da coluna referente à Data de Entrega (Data Entr) é maior que a Data do Movimento (Data Movto).
Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "SIM", validar por meio da Listagem Itens Recebidos (RE0523).

Qtde Recebimentos em Dia (HKM_QRECDT): indica o número de recebimentos realizados em dia, ou seja, na data programada. Realizar a contagem de registros listados onde o valor da coluna referente à Data de Entrega (Data Entr) é igual à Data do Movimento (Data Movto).
Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "SIM", validar por meio da Listagem Itens Recebidos (RE0523).

Qtde Recebimentos Únicos (HKM_QRECUN): indica o número de recebimentos realizados onde todo o pedido foi entregue de uma só vez, sem recebimentos parciais. Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "NAO", validar essa medida realizando a listagem da Entrada de Materiais (CC0404), e verificar se a ordem de compra analisada possui uma única parcela de compra através da Consulta das Parcelas da Ordem (CC0505B) e se essa parcela de compra já foi recebida através da Consulta das Movimentações da Ordem (CC0505C) em um único recebimento.

Para contratos, validar essa medida realizando a listagem de Relação de Contratos (CN0510) e verificar se o Item do contrato analisado possui uma única Medição (CN0302) ou Parcela para contratos controlados por Ordem, Programação e/ou Evento (CN0304) e se este registro foi recebido de uma única vez.
Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "SIM", validar por meio da Listagem Itens Recebidos (RE0523).

Métricas referentes a valores dos impostos:

Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "SIM", a validação dos valores dos impostos pode ser feita por meio da Listagem Itens Recebidos (RE0523).

Quando o parâmetro ALLDOCS é igual a "NÃO", não haverá a extração dos valores dos impostos.

Vl ICMS Crédito Receb (HKM_VICMCR): Indica o Valor do Crédito do ICMS. Será considerado o valor do ICMS para essa métrica quando o código de tributação do ICMS for Tributado ou Reduzido e também quando o código de tributação for igual a Outros e for Compra de Ativo (natur-oper.venda-ativo).

Vl ICMS Sem Crédito Receb (HKM_VICMSC): Indica o Valor do ICMS Sem Crédito. Será considerado o valor do ICMS para essa métrica quando o código de tributação do ICMS for igual a Outros e não for Compra de Ativo (natur-oper.venda-ativo).

Vl IPI Crédito Receb (HKM_VIPICR): Indica o Valor de Crédito do IPI. Será considerado o valor do IPI para essa métrica quando o código de tributação do IPI for Tributado ou Reduzido.

Vl IPI Sem Crédito Receb (HKM_VIPISC): Indica o Valor Sem Crédito do IPI. Será considerado o valor do IPI para essa métrica quando o código de tributação do IPI for igual a Outros.

Vl PIS Crédito Receb (HKM_VPISCR): Indica o Valor Crédito do PIS. Será considerado o valor do PIS para essa métrica quando o código de tributação do PIS for Tributado ou Reduzido.

Vl PIS Sem Crédito Receb (HKM_VPISSC): Indica o Valor Sem Crédito do PIS. Será considerado o valor do PIS para essa métrica quando o código de tributação do PIS for igual a Outros.

Vl COFINS Crédito Receb (HKM_VCOFCR): Indica o Valor Crédito do COFINS. Será considerado o valor do COFINS para essa métrica quando o código de tributação do COFINS for Tributado ou Reduzido.

Vl COFINS Sem Crédito Receb (HKM_VCOFSC): Indica o Valor Sem Crédito do COFINS. Será considerado o valor do COFINS para essa métrica quando o código de tributação do COFINS for igual a Outros.

Vl ISS Recebimento (HKM_VISSRE): Indica o Valor do ISS.

Vl ICMS ST Crédito Receb (HKM_VICSTC): Indica o Valor Crédito ICMS Substituição Tributária, o extrator não considera o valor quando a natureza de operação é de Substituição Tributária Antecipada (natur-oper.log-icms-substto-antecip).

Vl ICMS ST Sem Crédito Receb (HKM_VICSTS): Indica o Valor Sem Crédito ICMS Substituição Tributária, o extrator só considera o valor quando a natureza de operação é de Substituição Tributária Antecipada (natur-oper.log-icms-substto-antecip).

Vl ICMS Dif Alíq Crédito Receb (HKM_VICMSN): Indica o Valor Crédito ICMS Diferencial Alíquota (também conhecido como ICMS Complementar), o extrator não considera o valor quando a natureza de operação é de Consumidor Final (natur-oper.consum-final). 

Vl ICMS Dif Alíq Sem Cred Receb (HKM_VICMFC): Indica o Valor Sem Crédito ICMS Diferencial Alíquota (também conhecido como ICMS Complementar), o extrator só considera o valor quando a natureza de operação é de Consumidor Final (natur-oper.consum-final).

Vl ICMS Simples Nac Receb (HKM_VICMCC): Indica o Valor ICMS Simples Nacional.

Vl ICMS FCP Receb (HKM_VICMCS): Indica o Valor ICMS Fundo de Combate a Pobreza.