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Diário Auxiliar - Contas a Receber

Objetivo da tela:

Permitir a emissão do Livro Diário Auxiliar, visando atender exigências legais e podendo este ser utilizado também para análises e conferências.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Faixa

Quando acionado, apresenta a tela Seleção, possibilitando informar faixas de seleção a serem consideradas na emissão do Livro Diário Auxiliar. Ver detalhes na descrição da tela Seleção.

Informações

title	Importante:

Esse botão não é habilitado, quando assinalado o campo Atualiza Página, considerando dessa forma, todas as movimentações para a emissão do Diário Auxiliar.

Planilha do Excel

Quando acionado, apresenta a tela Geração Planilha, que permite gerar o arquivo Excel do relatório, facilitando o processo de conciliação.

É apresentada a tela com um parâmetro, que quando assinalado, indica que o arquivo Excel deve ser criado, e o campo com o caminho e nome do arquivo a serem informados.

...

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Emp

Exibe o código e a descrição da empresa relacionada ao usuário que está emitindo o Diário. Neste campo não é permitida a alteração do código da empresa. Caso o usuário queira emitir Diário de outra empresa, é necessário alterar a empresa relacionada ao mesmo em Configurar Usuário Universal.

Estab

Inserir o código do estabelecimento no qual deseja-se emitir o Diário.

Informações

title	Importante:

Este campo não é habilitado quando determinado que o Livro Diário deve ser emitido por empresa. Essa determinação é efetuada na Manutenção Livros Fiscais.

Período

Período -

Inicial / Final

Inserir as datas inicial e final, determinando uma faixa de datas a serem consideradas. Somente são inclusas no Diário, movimentações efetuadas em datas que estejam na faixa inserida.

Informações

title	Importante:

Caso seja assinalado o campo Atualiza Página, é necessário que a data fim inserida seja de um período em situação “Congelado”.

Imprime Histórico Original

Quando assinalado, determina que deve ser gerado para cada movimentação, o histórico informado pelo usuário. Caso não seja informado nenhum histórico, será gerado um histórico composto pelo sistema.

Quando não assinalado, determina que será gerado um historio elaborado pelo sistema, relacionando a movimentação feita, com a chave do título, borderô ou cheque.

Atualiza Página

Quando assinalado, determina que o Diário que está sendo emitido deve considerar todos os movimentos ocorridos na faixa de datas inserida e o controle de páginas deve ser atualizado. Desta forma, este campo só deve ser assinalado, quando deseja-se realmente emitir o Livro Diário Auxiliar para registro e arquivamento.

Informações

title	Importante:

Quando assinalado este campo, são automaticamente desabilitados os campos de espécies de documento e conta contábil, considerando todas as movimentações ocorridas.

Esse campo é somente habilitado quando existe pelo menos um período em situação “Congelado” no Ano Fiscal do período que se deseja emitir o Diário. Deve-se considerar também que só é possível emitir Diário Auxiliar atualizando páginas para períodos que estejam em situação “Congelado”.

Emite Termo Encer Período

Quando assinalado, é impresso o termo de encerramento no Diário Auxiliar.

Informações

title	Importante:

Esse campo é somente habilitado para utilização quando o campo Atualiza Página está assinalado.

Imprime Conta de Contrapartida

Quando assinalado, é impresso a Conta de Contrapartida no Diário Auxiliar.

Conciliação SAT

Image Added

Na emissão do Diário Auxiliar, quando esse parâmetro está assinalado, são incluídas as seguintes colunas no arquivo '.CSV' gerado:

Descrição da Conta Contábil.
Data de emissão do título que gerou o lançamento contábil.
UUID do título.
ID Federal da pessoa física ou jurídica do fornecedor do título (título da coluna: RFC).
Nome da pessoa física ou jurídica do fornecedor do título (título da coluna: Razão Social).

Nota

title	Nota:

Se o Diário for emitido sem assinalar esse parâmetro, a planilha será gerada sem esses campos. Caso o parâmetro esteja habilitado e a geração da planilha não, o Sistema apresenta mensagem informado que foi selecionada a opção "Conciliação SAT ", mas não foi selecionada a opção "Geração planilha Excel".

Apenas para a localização México.

Gerar dados para arquivo de Fiscalização

Quando assinalado, determina a preparação das informações para a geração dos arquivos para a Receita Federal e INSS. Neste momento as informações são somente preparadas para a geração dos arquivos de fiscalização. Para gerar os arquivos, os programas específicos de cada legislação devem ser executados.

Exemplo:

IN86, Portaria 58.

Última Página

Exibe o número da última página emitida do Diário Auxiliar com o campo Atualiza Página assinalado.

Destino

Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

Imprime Parâmetros

Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado.

Linhas

Exibe o número de linhas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado.

Colunas

Exibe o número de colunas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado.

Diário Auxiliar - Botão Faixa

Objetivo da tela:

Permitir informar faixas de seleção a serem consideradas na emissão do Livro Diário Auxiliar.

Informações

title	Importante:

Os campos dessa seleção não são habilitados, quando assinalado o campo Atualiza Página, considerando dessa forma, todas as movimentações para a emissão do Diário Auxiliar.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Plano de Centro de Custo	Inserir os códigos do Plano de Centro de Custo inicial e final, determinando uma faixa para emissão do Livro Diário Auxiliar.
Centro de Custo	Inserir os Centro de Custos inicial e final, determinando uma faixa para emissão do Livro Diário Auxiliar.
Conta Ctbl – Inicial / Final	Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de contas contábeis a serem consideradas. Desta forma, somente são listados no Diário, movimentos efetuados em contas contábeis que estejam na faixa inserida.
Espécie Docto – Inicial / Final	Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de espécies de documentos a serem considerados. Desta forma, somente são listados no Diário, movimentos efetuados com espécies de documentos que estejam na faixa inserida.
Unid Negócio	Inserir o código da unidade de negócio a ser considerada. Quando informado será impresso após o Plano de Contas esse código, sua descrição e as informações da unidade de negócio.

Informações

title	Importante:

Caso seja necessário reemitir o Diário Auxiliar de um período já emitido, com o campo Atualiza Página assinalado, são executados os seguintes processos:

Emissão do Diário Auxiliar na faixa de datas solicitada;
Eliminação dos registros de controle de página do livro fiscal a partir da data final de emissão informada.

Conteúdos Relacionados:

Manutenção Livro Fiscal (UTB105AA)

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Nova versão 103

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Diário Auxiliar - Contas a Receber

Diário Auxiliar - Botão Faixa