Histórico da Página
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- Centro de Custo de Débito: Código ERP do Centro de Custo de Débito.
- Conta de Débito: Código ERP da Conta Contábil de Débito.
- Centro de Custo de Crédito: Código ERP do Centro de Custo de Crédito.
- Conta de Crédito: Código ERP da Conta Contábil de Crédito.
- Fase de Contabilização: Fase em que foi processada a contabilização.
- Ambas: Ambas as fases de contabilização.
- Custos Primários: Fase de contabilização dos custos primários.
- Custos Secundários: Fase de contabilização dos custos secundários.
- Segunda fase de Custos Secundários: Segunda fase de contabilização dos custos secundários.
- Primários e Secundários: Fase de contabilização dos custos primários e secundários.
- Caso o Parâmetro do Grupo 20 "Origem do Retorno para Contabilização" esteja com o valor "Resultado por Local de Produção, Centro de Custo e Conta", esta fase dos Primários e Secundários, não será retornada para a Contabilização.
- Situação da integração: Situação em que se encontra a contabilização.
- Ambas: Ambas as situações.
- Sucesso: Integração realizada com sucesso.
- Falha: Falha na integração.
- Enviado: Enviado para integração.
- Aguardando retorno: Enviado para integração e aguardando retorno do ERP.
- Não integrado: Mês/Ano não integrado.
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- Empresa: Código ERP e descrição da Empresa.
Filial: Código e descrição da Filial.Classe de Valor Crédito
- Centro Custo Débito: Código ERP e descrição da Classe de Valor de crédito. Só trará este campo se caso o parâmetro Origem de Retorno para Contabilização do Grupo 20 Contabilização de Retorno ao ERP, estiver com o valor: Resultado por Local de Produção, Centro de Custo e Conta. Caso esteja com o valor: Resultado por Centro de Custo e Conta, não trará este campo. E também se o parâmetro do Grupo 43 Entidades Contábeis da Classe de Valor estiver com o valor: Nenhuma, não trará este campo.Classe de Valor de débito.
- Conta Débito: Código ERP e descrição da Classe de Valor conta contábil de débito. Só trará este campo se caso o parâmetro Origem de Retorno para Contabilização do Grupo 20 Contabilização de Retorno ao ERP, estiver com o valor: Resultado por Local de Produção, Centro de Custo e Conta. Caso esteja com o valor: Resultado por Centro de Custo e Conta, não trará este campo. E também se o parâmetro do Grupo 43 Entidades Contábeis da Classe de Valor estiver com o valor: Nenhuma, não trará este campo.
Item Contábil Crédito: Código ERP e descrição do Item Contábil de crédito. Só trará este campo se caso o parâmetro Origem de Retorno para Contabilização do Grupo 20 Contabilização de Retorno ao ERP, estiver com o valor: Resultado por Local de Produção, Centro de Custo e Conta. Caso esteja com o valor: Resultado por Centro de Custo e Conta, não trará este campo. E também se o parâmetro do Grupo 43 Entidades Contábeis do Item Contábil estiver com o valor: Nenhuma, não trará este campo.
Item Contábil Débito: Código ERP e descrição do Item Contábil de débito. Só trará este campo se caso o parâmetro Origem de Retorno para Contabilização do Grupo 20 Contabilização de Retorno ao ERP, estiver com o valor: Resultado por Local de Produção, Centro de Custo e Conta. Caso esteja com o valor: Resultado por Centro de Custo e Conta, não trará este campo. E também se o parâmetro do Grupo 43 Entidades Contábeis do Item Contábil estiver com o valor: Nenhuma, não trará este campo.
Unidade de Negócio: Código e descrição da Unidade de Negócio. Só trará este campo se caso o parâmetro Origem do Retorno para Contabilização do Grupo 20 Contabilização de Retorno ao ERP, estiver com o valor: Resultado por Local de Produção, Centro de Custo e Conta. Caso esteja com o valor: Resultado por Centro de Custo e Conta, não trará este campo. E também se o parâmetro do Grupo 43 Entidades Contábeis da Unidade de Negócio estiver com o valor: Nenhuma, não trará este campo.
- Unidade de Negócio de Débito : Quando configurado o parâmetro "Envia Unidade de Negócio de Débito para ERP" como "Sim", o parâmetro "Origem do Retorno de Contabilização" estiver com o valor "Resultado por Centro de Custo e Conta" e o parâmetro "Nível de Contabilização" estiver com o valor "Centro de Custo e Conta" será exibida a coluna (Unidade de Negócio de Débito) na consulta do Relatório de Retorno de Contabilização de Custos ao ERP.
- Centro Custo CréditoCentro Custo Débito: Código ERP e descrição do Centro de Custo de débitocrédito.
- Conta DébitoCrédito: Código ERP e descrição da conta contábil de débitocrédito.
- Centro Custo Crédito: Código ERP e descrição do Centro de Custo de crédito.
- Entidades Contábeis Configuráveis: Quando configurado o parâmetro "Utiliza Entidade Contábil" e sua Representatividade Contábil, além do cadastro da(s) Entidade(s) (de Quinta à Nona) trará duas colunas na consulta de acordo com a configuração. Lembrando que podemos configurar as Entidades Contábeis com o Item Contábil e a Classe de Valor.
- Exemplo:
- Quinta Entidade configurada como Ano Agrícola, trará uma coluna de Quinta Entidade de Débito e uma coluna de Quinta Entidade de Crédito, com o código e descrição do cadastro
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- Valor: Valor a ser retornado ao ERP.
- Tipo da Natureza : Como a contabilidade não aceita valores negativos é realizada a inversão do valor, centro de custo e conta . Tipo C - Crédito para valores positivos, Tipo D - Débito para valores negativos.
- Fase de Contabilização: Fase do processo de contabilização.
- Data de Contabilização: Data utilizada para contabilização.
- Lote para Contabilização: Número do Lote para contabilização.
- Número do documento ERP: Número de documento gerado no ERP.
- Número para o Ativo ERP: Número para o Ativo do Centro de Custo de débito a ser contabilizado no ERP.
- Mensagem de retorno do ERP: Mensagem de retorno do ERP.
- Sub Lote: Número de Sub Lote para contabilização de Retorno de Custos ao ERP.
- Histórico Padrão: Histórico Padrão para contabilização de Retorno de Custos ao ERP.
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- Aplicar: Executa a consulta de acordo com os filtros informados. Ao executar a consulta, caso o resultado retorne mais de 1000 registros será emitida a mensagem "O resultado da consulta possui [n] registros, o navegador poderá parar de responder dependendo do volume de dados e navegador utilizado. Continuar execução da consulta?". Caso o usuário responda que "Não", não será executada a consulta.
- Limpar: Limpa os filtros informados.
- Ocultar Filtros: Oculta os filtros da tela.
- Mostrar Filtros: Mostra os filtros na tela.
Demais Validações:
- Quando tiver na Conta de Custeio a opção marcada de "Não Enviar Centro de Custo para Contabilização de Primários mais Secundários", se a conta for de Débito não aparecerá a conta de Débito na consulta, e da mesma forma para conta de Crédito não trará, lembrando que irá acontecer somente quando tiver o parâmetro "Contabilizar Custos Primários e Secundários" como "Sim", somente para este resultado que não trará para as contas de Débito e Crédito.