COMPARAR SALDOS FINANCEIRO E CONTÁBIL

Informações Gerais

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:

D&L

Módulo:

Contábil

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
2131	Conciliação Contábil

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
2129	Cadastro de Regra de Contabilização
2100	Atualização de Banco de Dados
560	Atualizar Banco de Dados

Chamado/Ticket:

7431.044862.2017 (HIS.01961.2017, HIS.01999.2017, HIS.01997.2017, HIS.01940.2017, HIS.01947.2017, HIS.01948.2017, HIS.01953.2017, HIS.01954.2017)

País:

( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador

( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________.

Outros:

28.

04

06

Objetivo

Implementado no sistema um relatório comparativo da gestão e contabilidade, para facilitar o confronto de informações.

Definição da Regra de Negócio

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title	Log de Regra Contábil

Deverá colocar a rotina 2129 para gravar LOG de alteração de regra.

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title	Conciliação - HIS.01999.2017

Deverá criar um checkbox para selecionar quais lançamentos deverá ser conciliados ou desconciliados;
Deverá criar dois botões 'Aplicar conciliação' e 'aplicar desconciliação';
O processo de conciliação deverá gravar na tabela de lançamento os campos novos de conciliação (usuário conciliação, rotina conciliação, ECT...);
Esse processo de conciliação deverá gravar log;
Deverá respeitar o mesmo processo de gravação da conciliação realizada nas rotinas 2131 e 2107;
Deverá apresentar na grid dos dados contábeis uma coluna com a (s) conta de contrapartida;
Deverá conter uma coluna mostrando se a conta de contra partida está conciliada;
-Caso a conta de contra partida seja mais de uma só deverá apresentar conciliada se todas as contra partidas estiverem conciliadas;
Deverá ter opção de editar lançamentos nessa tela, e deverá gravar log de alteração desses lançamentos;
Caso a alteração seja em um lançamento que sua contrapartida esteja conciliada, deverá mostrar uma mensagem informando que a contrapartida está conciliada é que a alteração desconciliará a contrapartida do lançamento;
Deverá criar uma permissão na rotina 530 para permitir alterar lançamentos que a contrapartida esteja conciliada.

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title	Relatório

Deverá ter uma opção de impressão;
Deverá ter os seguintes filtros de impressão;
.1.Dados Contábeis;
.2.Dados Gestão;
.3.Somente lançamentos sem vinculo com o contábil;
.4.Contábil x Gestão;
A impressão deverá ter a opção de exportar para o Excel;
Dados que deve ser apresentados na impressão
.1.Dados Contábeis;
.1.1.Código da filial;
.1.2.Data;
.1.3.Numlancto;
.1.4.Sequencia; (customizado)
.1.5.Código reduzido;
.1.6.Valor Debito;
.1.7.Valor credito;
.1.8.Regra integração; (customizado)
.1.9.Formula utilizada no lançamento; (customizado)
.2.Dados gestão;
.2.1.Tipo movimentação (‘Contas a Receber’);
.2.1.1.Código da filial;
.2.1.2.Código Filial NF;
.2.1.3.Data; (conforme o filtro)
.2.1.4.Duplicata;
.2.1.5.Numtransvenda;
.2.1.6.Prest;
.2.1.7.Cobrança;
.2.1.8.Código do Cliente;
.2.1.9.Rotina lançamento;(customizado)
.2.1.10. Valor pago;
.2.1.11. Valor do titulo; (customizado)
.2.1.12. Valor de juros; (customizado)
.2.1.13. Valor de desconto; (customizado)
.2.1.14. Valor devolução; (customizado)
.2.1.15. Valor despesas cartórais; (customizado)
.2.1.16. Valor outras despesas bancarias; (customizado)
.2.1.17. Valor outros acréscimos; (customizado)
.2.1.18. Valor imposto de Renda órgão publico; (customizado)
.2.1.19. Valor Contribuição Social para Órgão Publico; (customizado)
.2.1.20. Valor PIS órgão publico; (customizado)
.2.1.21. Valor Cofins órgão Publico; (customizado)
.2.1.22. Valor ICMS retido para órgão publico; (customizado)
.2.1.23. Valor outras deduções órgão publico; (customizado)
.2.1.24. Valor taxa de boleto; (customizado)
.2.1.25. Valor da multa calculada; (customizado)
.2.2.    Tipo movimentação ’Contas a pagar;
.2.2.1. Data;
.2.2.2. Código da conta;
.2.2.3. Tipo de parceiro;
.2.2.4. Código do parceiro;
.2.2.5. Nome do parceiro;
.2.2.6. Numero da nota;
.2.2.7. Recnumprinc; (customizado)
.2.2.8. Recnum.
.2.2.9.Tipo de pagamento; (customizado)
.2.2.10. Numero do Cheque; (customizado)
.2.2.11. Numero da negociação; (customizado)
.2.2.12. Numtrans; (customizado)
.2.2.13. Numero do borderô; (customizado)
.2.2.14. Numero do contrato; (customizado)
.2.2.15. Moeda; (customizado)
.2.2.16. Valor do titulo; (customizado)
.2.2.17. Valor pago;
.2.2.18. Valor desconto; (customizado)
.2.2.19. Valor desconto verba; (customizado)
.2.2.20. Valor juros; (customizado)
.2.2.21. Variação cambial; (customizado)
.2.2.22. Valor da devolução; (customizado)
.2.3.    Tipo da movimentação ‘Provisão de despesas’;
.2.3.1. Data;
.2.3.2. Numero da nota;
.2.3.3. Recnum;
.2.3.4. Recnumprinc; (customizado)
.2.3.5. Tipo parceiro;
.2.3.6. Código do parceiro;
.2.3.7. Nome do parceiro;
.2.3.8. Código da conta;
.2.3.9. Descrição da conta; (customizado)
.2.3.10. Valor do titulo;
.2.4.Tipo da movimentação ‘Nota de entrada e devolução de entrada’;
.2.5. Data;
.2.6.Numero da nota;
.2.7.Numtransent;
.2.8.Tipo da descarga;
.2.9.Especie NF; (customizado)
.2.10.Serie NF; (customizado)
.2.11.CFOP;
.2.12.Código do Fornecedor;
.2.13.Descrição do fornecedor;
.2.14.Situação tributária; (customizado)
.2.15.Tipo da operação;
.2.16.Tipo de frente; (customizado)
.2.17.Numero do contrato; (customizado)
.2.18.Código da conta gerencial; (customizado)
.2.19.Valor total da nota;
.2.20.Valor ICMS; (customizado)
.2.21.Valor PIS Calc DI; (customizado)
.2.22.Valor Cofins Calc da DI; (customizado)
.2.23.Valor frete da importação; (customizado)
.2.24.Valor PIS; (customizado)
.2.25.Valor Cofins; (customizado)
.2.26.Valor Isentas; (customizado)
.2.27.Valor Outras; (customizado)
.2.28.Valor Frete; (customizado)
.2.29.Valor ST; (customizado)
.2.30.Valor IPI; (customizado)
.2.31.Valor Imposto estadual; (customizado)
.2.32.Valor ST fora NF; (customizado)
.2.33.Valor Isentas DAPI; (customizado)
.2.34.Valor não tributadas DAPI; (customizado)
.2.35.Valor suspensas; (customizado)
.2.36.Valor ST DAPI; (customizado)
.2.37.Valor Outras DAPI; (customizado)
.2.38.Valor isentas IPI; (customizado)
.2.39.Valor outras IPI; (customizado)
.2.40.Valor IRRF; (customizado)
.2.41.Valor SETSENAT; (customizado)
.2.42.Valor ISS; (customizado)
.2.43.Valor INSS; (customizado)
.2.44.Valor CSRF; (customizado)
.2.45.Valor credito presumido; (customizado)
.2.46.Valor Fundo de combate a pobreza; (customizado)
.2.47.Valor ICMS Dif. Aliq. Partilha; (customizado)
.2.48.Valor SISCOMEX; (customizado)
.2.49.Valor Imposto de Importação; (customizado)
.2.50.Valor Capatazia; (customizado)
.2.51.Valor AFRM; (customizado)
.2.52.Valor Aduaneira; (customizado)
.2.53.Valor outras Despesas Importação; (customizado)
.2.54.Valor antidumping; (customizado)
.2.55.Valor seguro; (customizado)
.2.56.Valor outros custos; (customizado)
.2.57.Valor outros custo fora da nota; (customizado)
.2.58.Valor ICMS Antecipado; (customizado)
.2.59.Valor Imposto produtor rural; (customizado)
.2.60.Valor diferencial alíquota; (customizado)
.2.61.Valor crédito CIAP; (customizado)
.2.62.Valor ICMS UF destino; (customizado)
.2.63.Valor ICMS UF Remetente; (customizado)
.2.64. Tipo movimentação ‘Nota fiscal de saída e devolução de saída’;
.2.65.Código do Fornecedor;
.2.66.Descrição do fornecedor;
.2.67.Situação tributária; (customizado)
.2.68.Tipo da operação;
.2.69.Tipo de frente; (customizado)
.2.70.Código da conta gerencial; (customizado)
.2.71.CFOP;
.2.72.Tipo da venda; (customizado)
.2.73.Espécie NF; (customizado)
.2.74.Tipo da operação; (customizado)
.2.75.Código cliente NF; (customizado)
.2.76.Serie NF; (customizado)
.2.77.Situação tributaria; (customizado)
.2.78.Tipo do frete; (customizado)
.2.79.Modelo NF; (customizado)
.2.80.Valor total;
.2.81.Valor ICMS; (customizado)
.2.82.Valor PIS; (customizado)
.2.83.Valor COFINS; (customizado)
.2.84.Valor Isentas; (customizado)
.2.85.Valor Outras; (customizado)
.2.86.Valor frete; (customizado)
.2.87.Valor ST; (customizado)
.2.88.Valor IPI; (customizado)
.2.89.Valor imposto Estadual; (customizado)
.2.90.Valor Repasse; (customizado)
.2.91.Valor retido sub tributaria; (customizado)
.2.92.Valor Credito presumido; (customizado)
.2.93.Valor isentas DAPI; (customizado)
.2.94.Valor não tributado DAPI; (customizado)
.2.95.Valor base redução; (customizado)
.2.96.Valor ST DAPI; (customizado)
.2.97.Valor outras DAPI; (customizado)
.2.98.Valor isentas DAPI; (customizado)
.2.99.Valor outras IPI; (customizado)
.2.100.Valor fundo de combate a pobreza; (customizado)
.2.101.Valor ICMS DIF Aliq Partilha; (customizado)
.2.102.Valor ICMS UF Dest. (customizado)
.2.103.Valor ICMS UF Rem. (customizado)
.2.104.Valor Outras Despesas; (customizado)
.2.105. Tipo movimentação ‘Movimentação bancaria’;
.2.105.1.Data;
.2.105.2.Numero do documento;
.2.105.3.Código do banco;
.2.105.4.Código da moeda;
.2.105.5.Numero da transação;
.2.105.6.Valor;
.2.105.7.Histórico; (customizado)
.2.105.8.Histórico 2; (customizado)
.2.106.   Tipo da movimentação ‘Movimentação de Estoque’;
.2.106.1.Data;
.2.106.2.Numero de nota;
.2.106.3.Movimentação;
.2.106.4.Espécie da NF;
.2.106.5.Tipo da Movimentação;
.2.106.6.Numero da transação;
.2.106.7.Custo contábil; (o valor do custo que a contabilidade buscar)
.2.107.Tipo movimentação Crédito de Cliente;
.2.107.1.Data;
.2.107.2.Código do cliente;
.2.107.3.Nome do cliente; (customizado)
.2.107.4.Numero do credito;
.2.107.5.Numtrans; (customizado)
.2.107.6.Numtransbaixa; (customizado)
.2.107.7.Numtransentdevcli; (customizado)
.2.107.8.Numtransvenda; (customizado)
.2.107.9.Numtransvendadesc; (customizado)
.2.107.10.Valor;
.2.108.Tipo movimentação ‘Emissão de nota de serviço’;
.2.108.1.Data;
.2.108.2.Numero da nota;
.2.108.3.Numtransvenda;
.2.108.4.Código do cliente;
.2.108.5.Razão Social; (customizado)
.2.108.6.Serie NF; (customizado)
.2.108.7.Valor total da NF;
.2.108.8.Valor de desconto; (customizado)
.2.108.9.Valor de PIS; (customizado)
.2.108.10.Valor ISS; (customizado)
.2.108.11.Valor IR; (customizado)
.2.108.12.Valor INSS; (customizado)
.2.108.13.Valor CSLL Retido; (customizado)
.2.108.14.Valor COFINS Retido; (customizado)
.2.109.Tipo movimentação ‘Provisão de contas a receber’;
.2.109.1.Data;
.2.109.2.Duplicata;
.2.109.3.Numero da transação;
.2.109.4.Código de cliente;
.2.109.5.Razão Social de cliente; (customizado)
.2.109.6.Cobrança;
.2.109.7.Valor Bruto;
.2.109.8.Valor desconto; (customizado)
.2.109.9.Valor liquido; (customizado)
.2.110.Tipo movimentação ‘Baixa de imobilizado’;
.2.111.Data;
.2.112.Código do bem;
.2.113.Sequencia do bem;
.2.114.Numero da nota;
.2.115.Rotina baixa; (customizado)
.2.116.Tipo da baixa;
.2.117.Código do grupo do bem;
.2.118.Valor do bem;
.2.119.Valor depreciação do bem;
.2.120.Valor bem residual;
.2.121.Valor depreciação acumulada;
.2.122. Valor atual do bem;
.3.Segue um modelo de relatório para a impressão do gestão x contábil, essa opção de impressão deverá respeitar os itens padrão descritos acima na impressão.

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title	Relatório Gestão x Contábil

Deverá colocar a rotina 2131 em formato Wizard trazendo as seguintes opções na tela principal;
1. Conciliação contábil;
2. Conferencia/conciliação;
Na tela de conciliação contábil deverá apresentar as mesmas funcionalidades já existes na rotina;
Na tela de 'Conferencia/conciliação’ deverá apresentar a seguinte tela;
1. Deverá nessa tela criar os seguintes filtros de pesquisa;
1.1. Código da Filial; (pesquisa de multifilial)
1.2. Descrição da Filial;
1.3. Tipo Movimentação, contendo as seguintes opções;
1.3.1. Contas a receber;
1.3.2. Contas a pagar;
1.3.3. Provisão de despesas;
1.3.4. Nota de entrada e devolução de entrada;
1.3.5. Nota de saída de devolução de saída;
1.3.6. Movimentação bancária;
1.3.7. Movimentação de Estoque;
1.3.8. Credito de cliente;
1.3.9. Emissão de notas de serviço;
1.3.10. Provisão de contas a receber manual;
1.3.11. Baixa de imobilizado;
1.4. Tipo Período, contendo as seguintes opções;
1.4.1. Data de baixa;
1.4.2. Data de compensação;
1.4.3. Data de pagamento;
1.4.4. Data de lançamentos;
1.4.5. Data de vencimento;
1.4.6. Data de emissão da NF;
1.4.7. Data de saída;
1.4.8. Data de emissão;
1.5. Período campo compreendido de datas;
2. Regra de validação para do campo de tipo de período;
2.1. Contas a receber;
2.1.1. Data de compensação;
2.1.2. Data de baixa;
2.1.3. Data de pagamento;
2.2. Contas a pagar;
2.2.1. Data da baixa;
2.2.2. Data de compensação;
2.3. Provisão de Despesas;
2.3.1. Data da competência;
2.3.2. Data emissão da NF;
2.3.3. Data do lançamento;
2.4. Nota de entrada e entrada de entrada de devolução;
2.4.1. Data da emissão;
2.5. Nota de saída e devolução de saída;
2.5.1. Data da emissão;
2.6. Movimentação bancária;
2.6.1. Data de compensação;
2.6.2. Data da baixa;
2.7. Movimentação de Estoque;
2.7.1. Data de emissão;
2.8. Credito de Cliente;
2.8.1. Data de lançamento;
2.8.2 Data da compensação;
2.9. Notas de serviços emitidas;
2.9.1. Data da emissão
2.10. Provisão de contas a Receber (manual);
2.10.1. Data do lançamento;
2.11. Baixa de Imobilizado;
2.11.1. Data da Baixa;
A rotina deverá ser divida em abas:
- Filtros de pesquisa: (que deverá ser dinâmica conforme a forma de movimentação selecionada, e para cada forma deverá apresentar determinados filtros);
- Regras contábeis; (deverá apresentas as regras cadastradas na rotina 2129 para o tipo de movimentação selecionado);
- Gestão x Contábil; (Deverá apresentar o resultado da pesquisa partindo da gestão e encontrando a contabilização destas movimentações no contábil, e deverá apresentar na grid do estão as movimentações que não possui contabilização de uma cor diferente e com uma mensagem de inconsistência, pontuando o cliente o motivo da inconsistência).

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title	Aba Filtro de Pesquisa

Está tela deverá apresentar filtros conforme o tipo de movimentação selecionada;
Deverá colocar a rotina para pesquisar esses filtros das rotinas de cadastros;
- Tipo movimentação ‘Contas a Receber’;
1.1. Código do banco;
1.2. Código do cliente;
1.3. Código da moeda;
1.4. Código da cobrança;
1.5. Rotina de lançamento;
1.6. Numero da conta do banco;
1.7. Status;
1.8. Status do titulo;
1.9. Venda assistida;
1.10. Código da conta gerencial;
- Tipo movimentação ‘Contas a pagar’;
2.1. Código do fornecedor;
2.2. Código do Banco;
2.3. Tipo de pagamento;
2.4. Código da rotina de lançamento;
2.5. Código da conta;
2.6. Moeda;
2.7. Tipo parceiro;
2.8. Status;
2.9. Tipo de lançamento;
- Tipo movimentação ‘Provisão de Despesas’;
3.1. Código da conta gerencial;
3.2. Código do Fornecedor;
3.3. Código da rotina;
3.4. Status;
3.5. Moeda;
3.6. Tipo lançamento;
3.7. Tipo parceiro;
3.8. Nota de serviço;
3.9. Gera provisão contábil;
- Tipo de movimentação ‘Nota fiscal de entrada e devolução de entrada’;
4.1. Tipo de descarga;
4.2. Espécie da NF;
4.3. Serie da NF;
4.4. Código Fiscal;
4.5. Código do Fornecedor;
4.6. Conta gerencial;
4.7. Situação tributaria;
4.8. Tipo operação;
4.9. Tipo do frente;
- Tipo movimentação ‘Nota Fiscal de saída e devolução de saída’;
5.1. Código da baixa;
5.2. Código fiscal;
5.3. Tipo de venda;
5.4. Espécie da NF;
5.5. Tipo operação;
5.6. Código cliente;
5.7. Serie;
5.8. Situação tributaria;
5.9. Tipo frete;
5.10. Código da conta gerencial;
5.11. Código do remetente do frente;
5.12. Modelo da NF;
- Tipo movimentação ‘Movimentação bancaria’;
6.1. Status;
6.2. Código do banco;
6.3. Código da moeda;
6.4. Código rotina de lançamento;
- Tipo movimentação ‘ Movimentação de estoque’;
7.1. Tipo movimentação;
7.2. Data cancelamento saída;
7.3. Data cancelamento entrada;
7.4. Espécie NF;
7.5. Código do produto;
7.6. Código do Departamento;
7.7. Código da seção;
7.8. Tipo unidade;
7.9. Tipo da movimentação;
7.10. Código fiscal;
- Tipo movimentação Credito de Cliente;
8.1. Código do cliente;
8.2. Código da rotina;
8.3. Código da conta gerencial;
8.4. Tipo do credito: (Conta, numerário, titulo)
- Tipo movimentação ‘ Emissão de Nota de Serviço’;
9.1. Código da cobrança;
9.2. Código do cliente;
9.3. Serie da NF;
- Tipo movimentação ‘Provisão de contas a receber’;
10.1. Origem do lançamento; (numerário gerencial);
10.2. Código do banco;
10.3. Código do cliente;
10.4. Código da moeda;
10.5. Código da cobrança;
10.6. Código do RCA;
10.7. Código da conta gerencial;
- Tipo movimentação ‘Baixa de imobilizado’;
11.1. Rotina de baixa;
11.2. Tipo da baixa;
11.3. Tipo transação;
11.4. Código do grupo do bem.

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title	Aba Regras Contábeis

Nesta aba deverá apresentar as regras contábeis conforme o ‘Tipo de movimentação’ escolhida nos filtros de pesquisa;
A tela deverá ser dividida na parte superior deverá trazer um grid listando a regra com as seguintes informações;
- Código da regra;
- Nome da regra;
Na parte inferior da rotina deverá trazer uma tela que deverá mostrar os filtros e contas contábeis com as formulas utilizada na regra, que deverá ser dinâmica alterando as informações de acordo com a seleção da regra na grid acima.

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title	Aba Resultado da Pesquisa Gestão x Contábil

Está aba deverá ser dividia ao meio trazendo de um lado os dados do Gestão e de outro os dados contábeis;
Os dados deverão ser apresentados em grid;
A busca das informações deverá partir do gestão e depois encontrar se os dados estão contabilizado, ou seja todo o reflexo das informações deverá olhar sempre o gestão, neste aba deverá apresentar todos os itens do gestão até mesmo os que não foi contabilizados;
Na grid com as informações do gestão deverá trazer as seguintes informações;
.1.Tipo de movimentação ‘Contas a Receber’;
.1.1.Código da filial;
.1.2.Código Filial NF;
.1.3.Data; (conforme o filtro)
.1.4.Duplicata;
.1.5.Numtransvenda;
.1.6.Prest;
.1.7.Cobrança;
.1.8.Código do Cliente;
.1.9.Rotina lançamento;
.1.10.Valor pago;
.1.11. Valor do titulo;
.1.12. Valor de juros;
.1.13. Valor de desconto;
.1.14. Valor devolução;
.1.15. Valor despesas cartorais;
.1.16. Valor outras despesas bancarias;
.1.17. Valor outros acréscimos;
.1.18. Valor imposto de Renda órgão publico;
.1.19. Valor Contribuição Social para Órgão Publico;
.1.20. Valor PIS órgão publico;
.1.21. Valor Cofins órgão Publico;
.1.22. Valor ICMS retido para órgão publico;
.1.23. Valor outras deduções órgão publico;
.1.24. Valor taxa de boleto;
.1.25. Valor da multa calculada;
.2.Tipo movimentação ’Contas a pagar;
.2.1.Data; (conforme o filtro de pesquisa)
.2.2.Código da conta;
.2.3.Tipo de parceiro;
.2.4.Código do parceiro;
.2.5.Nome do parceiro;
.2.6.Numero da nota;
.2.7.Recnumprinc;
.2.8.Recnum.
.2.9.Tipo de pagamento;
.2.10.Numero do Cheque;
.2.11.Numero da negociação;
.2.12. Numtrans;
.2.13.Numero do borderô;
.2.14.Numero do contrato;
.2.15.Moeda;
.2.16.Valor do titulo;
.2.17.Valor pago;
.2.18.Valor desconto;
.2.19.Valor desconto verba;
.2.20.Valor juros;
.2.21.Variação cambial;
.2.22.Valor da devolução;
.3.Tipo da movimentação ‘Provisão de despesas’;
.3.1.Data;
.3.2.Numero da nota;
.3.3.Recnum;
.3.4.Recnumprinc;
.3.5.Tipo parceiro;
.3.6.Código do parceiro;
.3.7.Nome do parceiro;
.3.8.Código da conta;
.3.9.Descrição da conta;
.3.10. Valor do titulo;
.4.Tipo da movimentação ‘Nota de entrada e devolução de entrada’;
.4.1.Data;
.4.2.Numero da nota;
.4.3.Numtransent;
.4.4.Tipo da descarga;
.4.5.Especie NF;
.4.6.Serie NF;
.4.7.CFOP;
.4.8.Código do Fornecedor;
.4.9.Descrição do fornecedor;
.4.10. Situação tributária;
.4.11. Tipo da operação;
.4.12. Tipo de frente;
.4.13. Numero do contrato;
.4.14. Código da conta gerencial;
.4.15. Valor total da nota;
.4.16. Valor ICMS;
.4.17. Valor PIS Calc DI;
.4.18. Valor Cofins Calc da DI;
.4.19. Valor frete da importação;
.4.20. Valor PIS;
.4.21. Valor Cofins;
.4.22. Valor Isentas;
.4.23. Valor Outras;
.4.24. Valor Frete;
.4.25. Valor ST;
.4.26. Valor IPI;
.4.27. Valor Imposto estadual;
.4.28. Valor ST fora NF;
.4.29. Valor Isentas DAPI;
.4.30. Valor não tributadas DAPI;
.4.31. Valor suspensas;
.4.32. Valor ST DAPI;
.4.33. Valor Outras DAPI;
.4.34. Valor isentas IPI;
.4.35. Valor outras IPI;
.4.36. Valor IRRF;
.4.37. Valor SETSENAT;
.4.38. Valor ISS;
.4.39. Valor INSS;
.4.40. Valor CSRF;
.4.41. Valor credito presumido;
.4.42. Valor Fundo de combate a pobreza;
.4.43. Valor ICMS Dif. Aliq. Partilha;
.4.44. Valor SISCOMEX;
.4.45. Valor Imposto de Importação;
.4.46. Valor Capatazia;
.4.47. Valor AFRM;
.4.48. Valor Aduaneira;
.4.49. Valor outras Despesas Importação;
.4.50. Valor antidumping;
.4.51. Valor seguro;
.4.52. Valor outros custos;
.4.53. Valor outros custo fora da nota;
.4.54. Valor ICMS Antecipado;
.4.55. Valor Imposto produtor rural;
.4.56. Valor diferencial alíquota;
.4.57. Valor crédito CIAP;
.4.58. Valor ICMS UF destino;
.4.59. Valor ICMS UF Remetente;
.5.Tipo movimentação ‘Nota fiscal de saída e devolução de saída’;
.5.1.Código do Fornecedor;
.5.2.Descrição do fornecedor;
.5.3.Situação tributária;
.5.4.Tipo da operação;
.5.5.Tipo de frente;
.5.6.Código da conta gerencial;
.5.7.CFOP;
.5.8.Tipo da venda;
.5.9.Espécie NF;
.5.10.Tipo da operação;
.5.11.Código cliente NF;
.5.12.Serie NF;
.5.13.Situação tributaria;
.5.14.Tipo do frete;
.5.15.Modelo NF;
.5.16.Valor total;
.5.17.Valor ICMS;
.5.18.Valor PIS;
.5.19.Valor COFINS;
.5.20.Valor Isentas;
.5.21.Valor Outras;
.5.22.Valor frete;
.5.23.Valor ST;
.5.24.Valor IPI;
.5.25.Valor imposto Estadual;
.5.26.Valor Repasse;
.5.27.Valor retido sub tributaria;
.5.28.Valor Credito presumido;
.5.29.Valor isentas DAPI;
.5.30.Valor não tributado DAPI;
.5.31.Valor base redução;
.5.32.Valor ST DAPI;
.5.33.Valor outras DAPI;
.5.34.Valor isentas DAPI;
.5.35.Valor outras IPI;
.5.36.Valor fundo de combate a pobreza;
.5.37.Valor ICMS DIF Aliq Partilha;
.5.38.Valor ICMS UF Dest.
.5.39.Valor ICMS UF Rem.
.5.40.Valor Outras Despesas;
.6.Tipo movimentação ‘Movimentação bancaria’;
.6.1.Data; (conforme o filtro)
.6.2.Numero do documento;
.6.3.Código do banco;
.6.4.Código da moeda;
.6.5.Numero da transação;
.6.6.Valor;
.6.7.Histórico;
.6.8.Histórico 2;
.7.Tipo da movimentação ‘Movimentação de Estoque’;
.7.1.Data;
.7.2.Numero de nota;
.7.3.Movimentação;
.7.4.Espécie da NF;
.7.5.Tipo da Movimentação;
.7.6.Numero da transação;
.7.7.Custo contábil; (o valor do custo que a contabilidade buscar)
.8.Tipo movimentação Crédito de Cliente;
.8.1.Data;
.8.2.Código do cliente;
.8.3.Nome do cliente;
.8.4.Numero do credito;
.8.5.Numtrans;
.8.6.Numtransbaixa;
.8.7.Numtransentdevcli;
.8.8.Numtransvenda;
.8.9.Numtransvendadesc;
.8.10. Valor;
.9.Tipo movimentação ‘Emissão de nota de serviço’;
.9.1.Data;
.9.2.Numero da nota;
.9.3.Numtransvenda;
.9.4.Código do cliente;
.9.5.Razão Social;
.9.6.Serie NF;
.9.7.Valor total da NF;
.9.8.Valor de desconto;
.9.9.Valor de PIS;
.9.10.Valor ISS;
.9.11.Valor IR;
.9.12.Valor INSS;
.9.13.Valor CSLL Retido;
.9.14.Valor COFINS Retido;
.10.Tipo movimentação ‘Provisão de contas a receber’;
.10.1.Data;
.10.2.Duplicata;
.10.3.Numero da transação;
.10.4.Código de cliente;
.10.5.Razão Social de cliente;
.10.6.Cobrança;
.10.7.Valor Bruto;
.10.8.Valor desconto;
.10.9.Valor liquido;
.11.Baixa de imobilizado;
.11.1.Data;
.11.2.Código do bem;
.11.3.Sequencia do bem;
.11.4.Numero da nota;
.11.5.Rotina baixa;
.11.6.Tipo da baixa;
.11.7.Código do grupo do bem;
.11.8.Valor do bem;
.11.9.Valor depreciação do bem;
.11.10.Valor bem residual;
.11.11.Valor depreciação acumulada;
.11.12.Valor atual do bem;
Na grid de informações contábeis deverá trazer as seguintes informações;
.1.Código da Filial;
.2.Data;
.3.Numlancto;
.4.Sequencia;
.5.Código reduzido;
.6.Valor Débito;
.7.Valor Crédito;
.8.Documento;
.9.Regra integração;
.10.Multifilial;
.11.Data da Integração;
.12.Usuário integração;
.13.Data da ultima alteração;
.14.Usuário da ultima alteração;
.15.O código de vinculo do contábil com o gestão;
.16.Deverá trazer a formula utilizada na contabilização do lançamento; (gravar na tabela de relacionamento a formula do lançamento;
Na grids deverá ter as funções filtro, agrupamento, ordenação, rodapé, seletor de campos, remover coluna, melhor posicionamento;
As grid deverão ter um alinhamento de informações onde caso tenha sido feito filtro na gri dos dados do gestão não deverá permitir filtro no contábil e vice versa, pois de acordo com o filtro realizado na grid do gestão a grid do contábil dever apresentar o lançamento correspondente na contabilidade ao lançamento do gestão, o mesmo deve acontecer ao contrario;
A aba do gestão deverá abrir uma tela listando todos os registro do lançamento com suas características;
Nesta tela deverá ter as seguintes informações:
1.1.Deverá mostra em cor diferente os itens do gestão que não foi contabilizados;
1.2.Deverá conter uma legenda para informar o tipo da cor, e ter opção de alterar as cores dos lançamentos;
1.3.Essa tela deverá ter a opção de impressão dos dados da grid;
1.4.Deverá ter a opção de exportar os dados da impressão para o Excel.

Expandir

title	Tabela de Relacionamento Gestão x Contábil

Deverá criar o processo de relacionamento entre os dados da gestão e os dados contabilizados. Esse processo servirá para identificar que o lançamento na gestão corresponde ao lançamento x do contábil.
Exemplo: o titulo pago com o recnum 123 tem que estar vinculado ao lançamento 10 do fornecedor e do banco;
Está tabela deverá conter os seguintes campos;
- Código regra integração;
- Formula do lançamento;
- Totalização;
- Agrupamento;
- Chave da tabela PCLANCAMENTO;
- Chave da tabela da gestão;
- Nome da tabela da origem da gestão;
- Valor da formula;
- Código do agrupamento;
- Natureza do lançamento;
Esse processo deverá contemplas todos os fatos geradores existentes.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu
2131 - Conciliação Contábil	Alteração	Menu Winthor > 2131
2129 - Cadastro de Regra de Contabilização	Envolvida	Menu Winthor > 2129
2100 - Atualizar Banco de Dados	Envolvida	Menu Winthor > 2100
560 - Atualizar Banco de Dados	Envolvida	Menu Winthor > 560

Procedimento para Configuração

Atualize as rotinas abaixo para a versão 28.0406:

2131 - Conciliação Contábil;

2129 - Cadastro de Regra de Contabilização;

2100 - Atualizar Banco de Dados;

560 - Atualizar Banco de Dados.

Aviso
Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

Rotina 560

Acesse a rotina 560 e selecione atualize a tabela:
-Tab . cadastro de regras de contabilização (PCREGRACONTABIL);
Clique o botão Confirmar.

Rotina 2100

Acesse a rotina 2100 e atualize as opções:
-Procedure para importação de dados (P_CTBIMPORTACAO)
-View de informações de configuração de exercício (V_CTBCONFEXERCICIO);
-Trigger para validar lançamento (T_CTBVERIFICARLANCTO);
-Trigger para armazenar as exclusões dos lançamentos contábeis - LOG - (T_LOG_LANCAMENTO);
-Trigger para monitorar as regras de interação da 2129;
Clique o botão confirmar.

Procedimento para Utilização

Acesse a rotina 2131 e selecione a opção: Gestão vs Contábil;
Preencha o período a ser analisado;
No campo Tipo movimentação selecione uma das opções conforme necessidade:
-Fornecedor;
-Cliente;
-RCA;
-Outros Parceiros;
-Banco;
No campo Plano de Contas informe uma conta conforme necessidade;
Caso necessário, informe a empresa e a conta para realizar a pesquisa das movimentações;
Clique o botão Pesquisar;
Na grid de pesquisa serão apresentadas as colunas e linhas com as informações pesquisadas de acordo com o preenchimento dos filtros;

Observações:
- A coluna Valor dif. gestão x contábil demonstra os valores ainda não contabilizados;
- A coluna Tipo movimentação demonstra para cada lançamento o tipo de movimentação na qual já foi contabilizado (pagamento, devolução, entre outros) ou informa a não contabilização do lançamento;
Selecione com duplo clique o lançamento a ser analisado na grid de pesquisa;
A tela Fornecedor será aberta;
Acessa a aba para cada tipo de lançamento realizado, para o tipo de movimentação selecionado anteriormente como Fornecedor;
Na aba Pagamento, por exemplo, é possível comparar os lançamentos realizados no sistema e contabilizados;

Observação: o processo de contabilização não sofreu alteração, podendo ser realizado na Opção Conciliação contábil na rotina 2131 - Conciliação Contábil;
Na grid Dados Contábil selecione um ou mais lançamentos já contabilizados e clique o botão Gravar conciliação;
Clique OK para a mensagem informando a confirmação da conciliação;

Observação: é possível realizar o processo inverso apenas desmarcando o lançamento contabilizado na grid Dados Contábil.

HTML

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Nova versão Atual

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COMPARAR SALDOS FINANCEIRO E CONTÁBIL

Informações Gerais

Objetivo

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