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Quando o parâmetro não estiver selecionado, o sistema irá considerar seu valor original no Extrato Cliente/Fornecedor.Obs:

O valor exibido, tanto nas movimentações como no saldo anterior, será composto pelo Valor Original mais as composições de valores opcionais e valores de integração (dos módulos Financeiro ou Educacional) configuradas para afetar o cálculo. Para tratar o flag "Até o vencimento" e o campo "Dias em atraso" destes valores o sistema toma como data base do cálculo a data final informada na geração do relatório.

Para mais informações acesse 

• Valores de Integração: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=532041706
• Parametrização de Valores Opcionais: FIN - Contas a receber

Observações:

• Lançamento de Crédito de Adiantamento, não e apresentado no Extrato do Cliente/Fornecedor.
• Quando a opção de  Histórico do Controle de Alterações de Lançamentos/ Extrato de Caixa e Baixas está habilitada para todos os registros e o parâmetro Contas a Receber | Manutenção de Lançamentos | Cliente/Fornecedor | Habilita o uso dos dados do Histórico de Alteração dos Lançamentos no Relatório de Extrato de Cliente/Fornecedor estiver habilitado, a geração do relatório buscará os dados na posição financeira do lançamento no período informado tomando como data base a data final informada na geração do relatório.

Subtrair impostos e tributos do valor do lançamento

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Apresentar os lançamentos de vencimento de fatura , quando for de cli/for diferente

A marcação desse parâmetro possibilitará que os lançamentos de vencimento de fatura sejam apresentados no relatório, quando o
clicliente/for fornecedor do(s) lançamento(s) original(is) for diferente do clicliente/for fornecedor do vencimento de fatura.

Ex:
Cliente/Fornecedor "A" - Lançamento
Cliente/Fornecedor "B" - Lançamento
Cliente/Fornecedor “C” - Inclusão de fatura

O(s) lançamento (s) de vencimento de fatura do clicliente/for fornecedor "C" será apresentado no relatório, caso o parâmetro seja marcado.

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