Histórico da Página
A importação de arquivos de retorno é um processo que consiste em baixar automaticamente ou atualizar os Lançamentos Financeiros por meio de importação de arquivos disponibilizados pela rede Bancária.
Em se tratando de Cobrança Eletrônica, a baixa será realizada automaticamente desde que o arquivo de retorno possua os dados requeridos, assim como data de crédito, valor do crédito, motivo de ocorrência específica para baixas ou quitações, entre outras informações importantes.
Alguns arquivos de retorno reportam apenas atualizações para o lançamento financeiro, provenientes de transações entre empresa e Banco. Um exemplo dessa transação é o arquivo de retorno que o Banco disponibiliza à empresa informando do processamento dos títulos. Ao importar esse arquivo a única alteração a ser feita é a atualização do STATUS.CNAB do Lançamento para “Registrado” e não produzirá baixas.
...
Para realizar este procedimento, o usuário deve acessar o Módulo Gestão Financeira e selecionar “Movimentações Bancárias | Retorno Bancário | Retorno | Cobrança” e seguir os passos abaixo:
Neste momento, o Sistema apresenta o assistente para leitura do arquivo de retorno de baixa.
Em seguida, o usuário deve escolher o de retorno bancário:
- Retorno de cobrança registrada: Utilizado para cobrança registrada de 400 posições;
- Retorno de cobrança não registrada: Utilizado para cobrança não registrada;
- Retorno de Cobrança CNAB 240: Utilizado para cobrança registrada de 240 posições. (Mais utilizado pelos DRs).
- Retorno Cobrança PIX - 750 (layout específico do banco): Quando o processo é executado com essa opção marcada, será exigido que as linhas do arquivo tenham 750 caracteres.
Ao clicar em “Avançar”, o Sistema disponibilizará a tela para informar os dados para importação do arquivo.
O usuário deve preencher os campos:
- Arquivo: Informar É necessário indicar o caminho onde se encontra o arquivo a ser importado (disponibilizado pelo banco);
- Código Filial: Informar a filial dos lançamentos que serão baixados pelo arquivo bancário Informe o código da Filial. Caso o arquivo possua registros de várias filiais, basta não preencher esta informação no ato da importação do arquivo;
- Conta Caixa: Informar a conta caixa dos lançamentos que serão baixados pelo arquivo Informe o Código da Conta Caixa para a baixa dos Lançamentos. Informando a Conta Caixa, o Banco será atualizado (Banco referente ao arquivo que será importado). Este preenchimento é essencial para devida importação;
- Banco a ser importado: Será carregada automaticamente ao informar a conta caixa;
- Evento Contábil: Não deve ser Informe o Evento para a contabilização da baixa (se não informado, será utilizado o evento vinculado ao lançamento financeiroevento parametrizado para o processo de Baixa de acordo com a tabela default para evento);
- Histórico: Será carregado automaticamente.
O usuário deve informar alguns parâmetros para leitura do arquivo conforme a seguir:
- Se diferença a maior: Informar o campo que receberá os valores a maior do que os calculados pelo Sistema;
- Se a diferença a menor: Informar o campo que receberá os valores a menor do que os calculados pelo Sistema;
| Aviso | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
- Utilizar conta caixa do lançamento: Marcar esta opção para que o Sistema utilize a conta/caixa do lançamento para realizar a baixa;
- Cobrança Registrada: Marcar esta opção se a cobrança é registrada no banco.
| Aviso |
|---|
Os outros campos devem ser deixados em branco (sem marcação). |
Consistir Nosso Número apenas para Lançamento em aberto: Essa opção permanece funcional apenas para Cobrança não registrada, pois a numeração do nosso número pode ser reiniciada.
Será usada para, ao procurar o lançamento pelo Nosso Número para cobrança não registrada, o sistema procura apenas nos lançamentos em aberto.- Usar Data Compensação como data de Contabilização da Baixa: Marcando essa opção, a "Data de Contabilização de Baixa" dos lançamentos, será a "Data de Compensação" informada no arquivo bancário.
Gerar um extrato para todos os Lançamentos: Com essa opção marcada, ao importar o arquivo de retorno será gerado apenas um registro no Extrato de Caixa pelo valor total dos lançamentos recebidos pelo banco.
Contabilizar posteriormente: Marque esta opção caso a contabilização precise ocorrer em momento diferente do retorno.
Exibir no log informações dos lançamentos relacionados a cada boleto: O sistema irá exibir no log informações de todos os lançamentos que compõem o boleto de cobrança.
Avançar | Executar
Após realizar a leitura do arquivo conforme instruções, todos os lançamentos contidos no arquivo bancário, será quitado no Sistema automaticamente.sistema automaticamente.
Ao importar o arquivo de retorno, o sistema identifica os lançamentos de mesmo IDBOLETO e produz a baixa total ou parcial de todos os Lançamentos de mesmo IDBOLETO.
| Aviso | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Esse processo tem por objetivo desbloquear o arquivo de retorno, caso tenha ocorrido algum erro ou interrupção do processo de importação do arquivo retorno, deixando assim o seu status como processando. Nestes casos, o campo STATUSPROCESSAMENTOARQUIVO da tabela FRETORNOBANCARIO recebe o valor 1 (processando), enquanto o campo HASHFILE fica com um valor hash preenchido. Para que o arquivo seja desbloqueado e os campos da tabela alterados, permitindo a execução do processo de importação, basta executar o processo de desbloqueio no menu Movimentações Bancárias | Retorno Bancário | Desbloqueio de Arquivo de Retorno.
|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas