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Conceito
Os títulos do contas a receber serão integrados a partir de notas fiscais com faturamento confirmado pelo Totvs Techfin Mais Negócios.
Estes títulos serão automaticamente renegociados por substituição por título(s) para o cliente, espécie, série, portador e carteira definidos nos Parâmetros do Financeiro e com a data de vencimento informada pelo Totvs Techfin Mais Negócios para repasse dos valores, baseado no Modelo de Recebimento firmado em contrato.
Nos novos títulos criados na renegociação por substituição, será feito um acerto de valor a menor no valor das taxas cobradas usando a conta contábil definida nos Parâmetros do Financeiro. Assim, tanto o valor saldo (líquido que será recebido) quanto o vencimento estarão coerentes para previsão de fluxo de caixa.
A liquidação dos novos títulos criados na renegociação por substituição será feita automaticamente no processo de Conciliação Financeira agendada no RPW usando o portador e carteira de liquidação definidos nos Parâmetros do Financeiro e que deve ser compatível com a conta corrente usada para repasse dos valores.Os lançamentos da conciliação não tratados automaticamente terão situação Manual e podem ser visualizados e conciliados no Monitor Integração Totvs Techfin (Conciliação Financeira). No mesmo monitor também é possível consultar informações da conciliação e eventuais inconsistências no processo.
Contabilização Integração Títulos Mais Negócios
Cenário | Valor NF | Taxa Supplier |
Atualização Contas a Receber | 1000,00 | 50,00 |
Movimento Contas a Receber | NF | Cliente | Valor Movto | LC | Conta Contábil | Valor Aprop |
Implantação | 1234/1 | ABC | 1000,00 | CR | Transitória Faturamento | 1000,00 |
DB | Saldo Cliente (Cliente NF) | 1000,00 | ||||
Renegociação por Substituição | 1234/1 | ABC | 1000,00 | CR | Saldo Cliente (Cliente NF) | 1000,00 |
DB | Transitória Substituição | 1000,00 | ||||
Renegociação | 1234/2 | Supplier | 1000,00 | CR | Transitória Substituição | 1000,00 |
DB | Saldo Cliente (Cliente Supplier) | 1000,00 | ||||
Acerto de Valor a Menor | 1234/2 | Supplier | 50,00 | CR | Saldo Cliente (Cliente Supplier) | 50,00 |
DB | Despesa (Param Mais Negócios - Taxa Supplier) | 50,00 |
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