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Visão Geral
Tela Monitor Conciliação MarkeplaceMarketplace
Tela Monitor Movimentos Lançamentos da Conciliação MarkeplaceMarketplace

01. VISÃO GERAL

O Monitor Conciliação Marketplace permite receber os arquivos de conciliação, conferir, buscar os títulos a receber relativos ao pedidos de venda, liquidá-los e , lançar as comissões cobradasretidas e os fretes cobrados, além de gerar movimentações de lançamentos avulsos nos títulos a receber e diretamente no Caixa e Bancos. Também é possível visualizar e analisar as divergências, caso houverem, entre o valor previsto do título e o valor recebido no arquivo de repasse do Marketplace.

02. TELA MONITOR CONCILIAÇÃO MARKETPLACE

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Ações relacionadas

Ação	Descrição
Atualizar	Atualiza a lista de conciliações conforme filtros aplicados
Importar Arquivo	Importa um arquivo de conciliação de um Marketplace
Parâmetros	Informa os parâmetros de processamento de uma conciliação

Parâmetros

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Liquidar títulos a receber: se marcado, para movimentos Liquidação, será verificado a parametrização de controle da divergência, e os títulos aptos para atualização serão grupados
Servidor RPW: o processamento de uma conciliação será sempre feito em servidor RPW previamente configurado em função do tempo de processamento poder ser considerável em função da quantidade de movimentos da conciliação.
Validar percentual de comissão: Se marcado, validará o percentual de comissão cobrado pelo Marketplace no movimento; Valor Comissão / (Valor Repasse Líquido +
Valor Comissão); em comparação ao percentual parametrizado no acr067aa para o Marketplace. Se o percentual cobrado no movimento for maior, será apresentado erro e a liquidação não será realizada. Se não marcado, será acatado o valor de comissão constante no movimento Marketplace sem qualquer validação.
Liquidar títulos a receber automaticamente: Se marcado, os títulos encontrados no processamento serão agrupados em Lotes Marketplace (acr068aa) por data de pagamento e este lote Marketplace será automaticamente atualizado, gerando as liquidações e acerto acertos de valor a menor (comissão e frete) nos títulos a receber. A situação do lote Marketplace e seus itens será “Atualizado” ao final do processo.
Gerar Pendência para a Divergência de Acatado Automático:
- - Se
não for marcado, os títulos encontrados no processamento serão agrupados em Lotes Marketplace (acr068aa) por data de pagamento e este lote Marketplace não será atualizado, ficando com situação “Conciliado”. O lote deverá ser atualizado posteriormente no programa acr068aa
- - marcado, indica para gerar uma pendência caso o lançamento tenha uma divergência e a mesma é controlada e se encontra dentro da faixa parametrizada para acatar automaticamente no cadastro Marketplace.
  - Se não marcado, indica que não será gerada pendência para as divergências controladas e acatadas automaticamente.
Gera Lançamentos Avulsos Caixa e Bancos: se marcado, serão gerados lançamentos no Caixa e Bancos para os movimentos do tipo Avulso na conta corrente e tipo de transação caixa indicados para a respectiva transação no Cadastro Marketplace (html.registerMarketplace).
Gera Lançamentos Avulsos Títulos a Receber: se marcado, serão gerados movimentos de acerto de valor a maior ou a menor para os movimentos do tipo Avulso nos títulos a Receber correspondentes ao movimento Marketplace usando as contas contábeis cadastradas para a respectiva transação no Cadastro Marketplace (html.registerMarketplace).
Servidor RPW: o processamento de uma conciliação será sempre feito em servidor RPW previamente configurado em função do tempo de processamento poder ser considerável em função da quantidade de movimentos da conciliação.

Filtros

No filtro rápido é possível buscar por Marketplace; código ou nome abreviado; e por data de conciliação.

Na busca avançada, é possível filtrar por Marketplace de forma múltipla, por situação (Aguardando importação, Importando, Erro Importação, Erro Validação, Pendente Validação, Validando, Pendente Processamento, Processando, Erro Processamento, Sucesso Datasul e Erro Estorno) e , por faixa de data de conciliação e por faixa do número da Conciliação.

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Expansão da Conciliação e totalizadores

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Clicando na expansão do registro, será possível, consultar outras informações da conciliação, como a identificação da mesma que é um número sequencial criado automaticamente, por exemplo.

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Botão Visualizar Lotes

No botão “Visualizar Lotes” será possível visualizar os Lotes Marketplace (ACR068AA) gerados no processamento da conciliação.

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Botão Arquivo Conciliação

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Em cada conciliação será possível executar ações de Validar, Processar, Movimento e Eliminar, Lançamentos, Divergências, Eliminar, Estornar e Ajustar Situação.

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Ações relacionadas

movimentos

Ação	Descrição
Validar	A ação validar é aplicada para os movimento do tipo liquidação e consiste em localizar	Processar	Localiza os títulos a receber correspondentes ao pedido de venda ou título a receber indicado no lançamento no momento da importação; e gerar as divergências entre estes lançamentos e o título a receber, se houverem. A divergência poderá ser de: Título não Encontrado - quando o título não é encontrado no contas a receber conforme os critérios para sua localização. Valor Bruto - quando o valor do saldo do título não corresponde com o valor enviado no arquivo para repasse bruto. Valor Frete - quando o valor de frete do título não corresponde com o valor de frete enviado no arquivo. Valor Comissão - quando o valor de comissão do título não corresponde com o valor de comissão enviado no arquivo.
Processar	Para movimentos com transação do tipo Liquidação: consiste em gerar o lote Marketplace de acordo com a data de pagamento que fará a liquidação do título dos movimentos da conciliação, gera os lotes martkplace conforme data de pagamento para liquidar os títulos a receber no valor do repasse líquido e o acerto de valor a menor da comissão cobrada pelo Marketplace. os acertos de valor a menor relativos a comissão retida e ao frete cobrado pelo Marketplace. Caso o lançamento possua divergência e a mesma é controlada, ao executar a opção de processar será verificada a parametrização do cadastro Marketplace para identificar se a divergência será ou não acatada nesse momento ou ficará pendente para ser acatada posteriormente no Monitor de Divergência e Pendencias. Para movimentos com transação do tipo Avulso e ação "Acerto Título": localiza os títulos a receber dos movimentos da conciliação e gera os acertos de valor a maior ou a menor nos títulos a receber. Para movimentos com transação do tipo Avulso e ação "Lançamento CMG": gera movimentos de entrada ou de saída na conta corrente e no tipo de transação caixa definida no cadastro da transação do Marketplace conforme tipo do movimento (Débito ou Crédito).
Lançamentos	Apresenta os Lançamentos da conciliação
Divergências	Acessa o Monitor de Divergência e Pendência, e apresenta as divergências de todos os lançamentos da conciliação selecionada.	Movimentos	Apresenta os movimentos da conciliação
Eliminar	Elimina a conciliação e seus movimentos desde que não existam	lançamentos com status Sucesso Datasul e\ou divergências vinculadas no lançamentos já atualizadas.
Estornar	Estorna os lotes Marketplace \ Acertos (liquidação, comissão retida e frete) e os lançamentos avulsos ("Acerto Título" ou "Lançamento CMG"). Image Added
Ajustar Situação	Para conciliação que está com situação "Erro Estorno", ajusta a situação para "Pendente Processamento" ou "Sucesso Datasul" de acordo com seus movimentos.

Erros

Os erros de importação ou processamento serão apresentados no botão Erros.

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02. TELA MONITOR

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LANÇAMENTOS DA CONCILIAÇÃO MARKETPLACE

Na tela de movimentos lançamentos da conciliação Marketplace serão apresentados os movimentos lançamentos da conciliação. Cada movimento lançamento equivale a uma linha do arquivo de importação.

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AçãoAções

AçãoBotão	Descrição
Parâmetros	Informa os parâmetros de processamento de um movimento

Parâmetros

Validar	Permite selecionar uma lista de lançamentos para serem validados.
Processar	Permite selecionar uma lista de lançamentos para serem processados.

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Parâmetros

Liquidar títulos a receber: Para o lançamento, sempre estará marcado. Será verificado a parametrização de controle da divergência, e os títulos aptos para atualização serão grupados
Validar percentual de comissão: Se marcado, validará o percentual de comissão cobrado pelo Marketplace no movimento; Valor Comissão / (Valor Repasse Líquido +
Valor Comissão); em comparação ao percentual parametrizado no acr067aa para o Marketplace. Se o percentual cobrado no movimento for maior, será apresentado erro e a liquidação não será realizada. Se não marcado, será acatado o valor de comissão constante no movimento Marketplace sem qualquer validação.
Liquidar títulos a receber automaticamente: Se marcado, os títulos encontrados no processamento serão agrupados em Lotes Marketplace (acr068aa) por data de pagamento e este lote Marketplace será automaticamente atualizado, gerando as liquidações e acerto acertos de valor a menor (comissão e frete) nos títulos a receber. A situação do lote Marketplace e seus itens será “Atualizado” ao final do processo. Se não for marcado, os títulos encontrados no processamento serão agrupados em Lotes Marketplace (acr068aa) por data de pagamento e este lote Marketplace não será atualizado, ficando com situação “Conciliado”. O lote deverá ser atualizado posteriormente no programa acr068aa.
Gerar Pendência para a Divergência de Acatado Automático:
- - Se marcado, indica para gerar uma pendência caso o lançamento tenha uma divergência e a mesma é controlada e se encontra dentro da faixa parametrizada para acatar automaticamente no cadastro Marketplace.
  - Se não marcado, indica que não será gerada pendência para as divergências controladas e acatadas automaticamente.
Gera Lançamentos Avulsos Caixa e Bancos: Para o movimento, sempre estará marcado. Será gerado lançamento no Caixa e Bancos para o movimento do tipo Avulso na conta corrente e tipo de transação caixa indicados para a respectiva transação no Cadastro Marketplace (html.registerMarketplace).
Gera Lançamentos Avulsos Títulos a Receber: Para o movimento, sempre estará marcado. Será gerado movimento de acerto de valor a maior ou a menor para o movimento do tipo Avulso nos títulos a Receber correspondentes ao movimento Marketplace usando as contas contábeis cadastradas para a respectiva transação no Cadastro Marketplace (html.registerMarketplace).
Servidor RPW: o processamento de um movimento será sempre feito em servidor RPW previamente configurado em função do tempo de processamento poder ser considerável.

Validar e Processar Lista

Na tela de Lançamentos do Monitor de Conciliação é possível validar e processar uma lista de lançamentos selecionados, utilizando os botões "Validar" e "Processar".

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Filtros

No filtro rápido é possível buscar por pedido de venda ou por título a receber.Na

A busca avançada , é dividida em Geral e Movimentos.

Na opção Geral é possível filtrar por faixa de pedido de venda

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e por faixa de data de pagamento;
Na opção Movimento é possível filtrar por movimento (Liquidação, Avulso, Devolução ou Não tratado), por situação do movimento (Pendente Validação, Validando, Erro Validação, Pendente Processamento, Processando, Erro Processamento, Sucesso Datasul, Erro Estorno e Manual)

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, por tipo movimento (Crédito ou Débito), por divergência (A Ajustar, Ajustado Parcial, Não Validado, Sem divergência e Sucesso) e por Tipo Divergência (Título não encontrado, Valor Bruto, Valor Frete e Valor Comissão)

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Expansão do

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lançamento da conciliação

Na expansão do registro é possível consultar as informações de cada

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lançamento.

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Botão Consultar Origem

Ao clicar no botão “Consulta Origem – Visualizar” serão apresentadas as informações originais da linha importada que corresponde ao movimento.

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Botão Títulos do Movimento

No botão Visualizar – Títulos do Movimento, localizado na expansão do grid de lançamentos, é possível consultar os títulos a receber vinculados ao lançamento através do Pedido de Venda ou do próprio título. Não é necessário processar a conciliação ou o lançamento para que os títulos sejam apresentados.

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Botão Detalhar Movimentos ACR

No botão Visualizar –

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Detalhar Movimento ACR, localizado na expansão do grid de

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lançamentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento do lançamento da conciliação. Podem ser movimentos resultantes de Liquidação do lote marketplace (liquidação e acertos de valor a menor (comissão e frete) ou movimentos resultantes de movimento Avulso (Acerto Título) de acerto de valor a maior ou a menor.

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Botão Detalhar Movimento Conta Corrente

No botão Visualizar – Detalhar Movimento Conta Corrente, localizado na expansão do grid de lançamentos, é possível consultar os movimentos da conta corrente do caixa e bancos gerados pelo processamento do lançamento da conciliação. Somente movimentos Avulsos com ação "Lançamento CMG" geram estes movimentos.

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Ações do movimento lançamento de conciliação

Em cada movimento lançamento de conciliação será possível executar ações de Validar, Processar, Conciliar Manualmente e Eliminar, Divergências, Eliminar, Estornar e Ajustar situação.

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Ações relacionadas

Ação	Descrição

ProcessarLocaliza os títulos a receber do movimento da conciliação, gera o lote martkplace conforme data de pagamento para liquidar os títulos

Validar

A ação validar é aplicada ao movimento do tipo liquidação e consiste em localizar os títulos a receber correspondente ao pedido de venda ou título a receber indicado no lançamento no momento da importação; e gerar as divergências entre este lançamento e o título a receber, se houverem.
A divergência poderá ser de:
- Título não Encontrado - quando o título não é encontrado no contas a receber conforme os critérios para sua localização.
- Valor Bruto - quando o valor do saldo do título não corresponde com o valor enviado no arquivo para repasse bruto.
- Valor Frete - quando o valor de frete do título não corresponde com o valor de frete enviado no arquivo.
- Valor Comissão - quando o valor de comissão do título não corresponde com o valor de comissão enviado no arquivo.

Processar

Para movimentos com transação do tipo Liquidação: consiste em gerar o lote Marketplace de acordo com a data de pagamento que fará a liquidação do título a receber no valor do repasse líquido e os acertos de valor a menor relativos a comissão retida e

o acerto de valor a menor da comissão cobrada pelo Marketplace

ao frete cobrado pelo Marketplace. Caso o lançamento possua divergência e a mesma é controlada, ao executar a opção de processar será verificada a parametrização do cadastro Marketplace para identificar se a divergência será ou não acatada nesse momento ou ficará pendente para ser acatada posteriormente no Monitor de Divergência e Pendencias.
Para movimentos com transação do tipo Avulso e ação "Acerto Título": localiza os títulos a receber dos movimentos da conciliação e gera os acertos de valor a maior ou a menor nos títulos a receber.
Para movimentos com transação do tipo Avulso e ação "Lançamento CMG": gera movimentos de entrada ou de saída na conta corrente e no tipo de transação caixa definida no cadastro da transação do Marketplace conforme tipo do movimento (Débito ou Crédito).

Conciliar Manualmente

Disponível para os movimentos com situação Manual e Erro Processamento. Apenas altera a situação do movimento para Sucesso Datasul. Quaisquer movimentações necessárias devem ser feitas manualmente nas rotinas padrão do sistema.

Divergências

Acessa o Monitor de Divergência e Pendência, e apresenta as divergências do lançamento selecionado.

Tipo Divergência

Após validar e\ou processar os lançamentos de Marketplace se for identificada alguma diferença, serão criadas divergências. Os tipos de divergência serão apresentados em forma de ícones na grid, e representam a diferença encontrada entre o título e o lançamento relacionado.

Ícones	Tipo Divergência	Descrição
Image Added	Título não Encontrado	Quando o título não é encontrado no contas a receber conforme os critérios para sua localização.
Image Added	Valor Bruto	Quando o valor do saldo do título não corresponde com o valor enviado no arquivo para repasse bruto.
Image Added	Valor Frete	Quando o valor de frete do título não corresponde com o valor de frete enviado no arquivo.
Image Added	Valor Comissão	Quando o valor de comissão do título não corresponde com o valor de comissão enviado no arquivo.

Eliminar

Elimina o

movimento

lançamento com situação Pendente Processamento, Erro Processamento ou Manual. Caso o lançamento selecionado possua divergência vinculada já atualizada, o mesmo não poderá ser eliminado.
Estornar	Estorna o item lote Marketplace \ Acertos (liquidação, comissão retida e frete) e os lançamentos avulsos ("Acerto Título" ou "Lançamento CMG") relativos ao movimento.
Ajustar Situação	Para lançamento que está com situação "Erro Estorno", ajusta a situação para "Pendente Processamento" se não houver movimentos gerados no ACR ou CMG ou "Sucesso Datasul" se não foi possível estornar os movimentos.

Divergências do Lançamento da Conciliação Marketplace

Nas colunas da tela de Lançamentos da Conciliação temos a coluna "Divergência" e "Tipo de Divergência", que identificam se o lançamento possui ou não divergência.

A coluna "Divergência" informa uma situação para que o usuário possa identificar algumas informações para cada lançamento como por exemplo: Não Validado, A Ajustar, Ajustado Parcial, Sem Divergência e Sucesso.

A coluna "Tipo de Divergência" indica qual divergência cada lançamento possui, podendo ser: "Valor Bruto", "Valor Comissão", "Valor Frete" e "Título não encontrado".

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Ao clicar sobre os ícones da coluna Tipo Divergência é aberta uma tela com as informações mais detalhadas sobre a(s) divergência(s) de cada lançamento. Nessa tela serão mostradas quais as diferenças que foram identificadas entre o conteúdo da conciliação Marketplace e o conteúdo do ERP, se a mesma já foi atualizada, se está parametrizada para ser controlada, a situação atual da divergência, se a mesma está estornada, uma observação caso já foi acatada e a data.

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