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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico | Fecha |
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| FINA100 | MOVIMENTOS BANCARIOS- | 11/07/2022 |
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| País: | Colombia |
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| Ticket: | 14122127 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15595 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Movimientos Bancarios (FINA100), cuando se incluye un movimiento (Pagar o Cobrar) indicando un Proveedor/Cliente bloqueado, se permite el grabado.
03. SOLUCIÓN
En la rutina FINA100 se realizan las siguiente modificaciones:
- Función FA100Pag() <Inclusión de movimiento bancario manual - Pagar>
- Para la ejecución de todos los países (excepto Brasil y República Dominicana) y para la ejecución por automatizado, se agrega la validación de Proveedor/Cliente bloqueado, realizada por la función FA100Bloq (nativa de la rutina).
- Función FA100Rec() <Inclusión de movimiento bancario - Cobrar>
- Para la ejecución de todos los países (excepto Brasil y República Dominicana), se agrega la validación de Proveedor/Cliente bloqueado, realizada por la función FA100Bloq (nativa de la rutina).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente a actualizar (archivo .rpo).
- Aplicar el parche de actualización de la issue DMINA-15595.
- Contar con un proveedor cuyo campo "Bloqueado" se encuentre en "1 - Si":
- Módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020).
- Contar con un cliente cuyo campo "Estatus" se encuentre en "1 - Inactivo":
- Módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA020).
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios (FINA100).
- Dar clic en "+Pagar".
- Informar los campos necesarios, colocando el Proveedor capturado en las "Pre-condiciones".
- Grabar el movimiento bancario.
- Confirmar que se muestre el mensaje "¡Proveedor bloqueado!":
- Dar clic en Finalizar y Anular el movimiento.
- Dar clic en "Otras acciones" y seleccionar "Cobrar".
- Informar los campos necesarios, colocando el Cliente capturado en las "Pre-condiciones".
- Grabar el movimiento bancario.
- Confirmar que se muestre el mensaje "¡Cliente bloqueado!":
- Dar clic en Finalizar y Anular el movimiento.
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