Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinasNombre TécnicoFecha
FISA817Cancelación CFDI27/12/2023
FISA800Timbrado CFDI26/12/2023
FISA815CFDI con Complemento para Recepción de Pagos26/12/2023
FINA088Anulación/Timbrado impresión recibos03/01/2024
País:México
Ticket:No aplica. (Pacote: 012980)
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20893


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere que al realizar la solicitud de cancelación ante el SAT del Comprobante Fiscal por Internet (CFDI) de los documentos de tipo Factura de Venta (NF), Nota de Débito y Crédito (NDC/NCC) y Complementos de Recepción de Pago, se guarden los acuses de cancelación así como los archivo XML y PDF del documento cancelado en una carpeta local y no solo en el servidor.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Cancelación CFDI (FISA817):

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Cancelación NF,Cancelación NF motivo 01, Cancelación de Recibo,Cancelación de Recibo con motivo 01
idspaso1,paso2,paso3,paso4,paso5
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-20893.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
  4. Configurar el parámetro MV_CFDCARF,con ruta local para el guardado de los acuses de cancelación de los documentos fiscales.
  5. Configurar el parámetro MV_CFDCARR,con ruta local para el guardado de los acuses de cancelación de los Complementos de Recepción de Pago.
  6. Realizar los ajustes a diccionario indicadas en el punto 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
  7. Contar con la configuración de Facturación Electrónica para México de acuerdo a la versión del CFDI:
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
  2. Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF).
  3. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
  4. En los parámetros para visualizar la Factura, indicando en la pregunta ¿Tipo de Documento? con la opción Factura.
  5. Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Act. Status.
  6. Validar que la Factura sea Cancelable.
  7. Seleccionar de nueva cuenta la Factura de Venta (NF), y ejecutar la acción Cancelar.
  8. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
  9. Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  10. Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  11. Ejecutar la acción Act. Status.
  12. Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.
  13. Validar que el documento sea cancelable.
  14. Seleccionar de nueva cuenta la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  15. Ejecutar la acción Cancelar.
  16. Confirman la continuación de la solicitud de cancelación.
  17. En la pantalla Motivo Baja:
    • Informar el campo Motivo diferente de 01.
  18. Una vez finalizado el proceso de cancelación verificar que indique la ruta donde se almacenaron los archivos.
  19. Validar que el acuse y archivos .sol, .xml y/o .pdf se muestren en la ruta indicada.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso3
  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
  2. Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF).
  3. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
  4. En los parámetros para visualizar la Factura, indicando en la pregunta ¿Tipo de Documento? con la opción Factura.
  5. Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Act. Status.
  6. Validar que la Factura sea Cancelable.
  7. Seleccionar de nueva cuenta la Factura de Venta (NF), y ejecutar la acción Cancelar.
  8. En la pantalla "Motivo baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac., presionar Confirmar.
  9. Confirmar que se realice la anulación de la Factura, teniendo en cuenta que la solicitud de Cancelación ante el SAT no será realizada.
  10. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
  11. Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
  12. En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
  13. Presionar Confirmar para guardar la Factura.
  14. Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se haya Cancelado ante el SAT la Factura a la que se sustituye.
  15. Validar que el acuse y archivos .sol, .xml y/o .pdf se muestren en la ruta indicada.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso4

  1. Generación/Timbrado de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos:

    1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
    2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)
    3. Configurar las preguntas de la rutina.
    4. Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
    5. Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda, presionar Siguiente.
    6. Seleccionar el Cliente, presionar Siguiente.
    7. Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura a dar de baja. informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
    8. Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
    9. Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (Confirmación requerida de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDREC).

    Anulación de Cobro Diverso, sin Solicitud de Cancelación del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos:

    1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
    2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088)
    3. Configurar las preguntas de la rutina para visualizar el Cobro Diverso generado previamente.
    4. Seleccionar el Cobro Diverso, el cual debe estar en estatus Timbrado (Azul).
    5. Ejecutar la acción Anular.
    6. En la pantalla Motivo de Cancelación seleccionar un Motivo de Cancelación diferente de 01, por ejemplo 02 - Compr. emitido c/errores s/relac.
    7. Se visualiza aviso que indica que se realizará la anulación del Cobro Diverso, y que se solicitará la cancelación del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos ante el SAT, presionar Si.
    8. Se visualizará mensaje que indica que el Recibo fue anulado correctamente y se actualizará el estatus a Indisponible (Rojo).
    9. Validar que el acuse y archivos .canc, .xml y/o .pdf se muestren en la ruta indicada.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso5

  1. Generación/Timbrado de Complemento de Recepción de Pago:

    1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
    2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)
    3. Configurar las preguntas de la rutina.
    4. Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
    5. Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda, presionar Siguiente.
    6. Seleccionar el Cliente, presionar Siguiente.
    7. Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura a dar de baja. informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
    8. Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
    9. Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (Confirmación requerida de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDREC).

    Anulación de Cobro Diverso, sin Solicitud de Cancelación de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos:

    1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
    2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088)
    3. Configurar las preguntas de la rutina para visualizar el Cobro Diverso generado previamente.
    4. Seleccionar el Cobro Diverso, el cual debe estar en estatus Timbrado (Azul).
    5. Ejecutar la acción Anular.
    6. En la pantalla Motivo de Cancelación seleccionar el Motivo de Cancelación: 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac.
    7. Se visualiza aviso que indica que solo se realizará la anulación del Cobro Diverso, pero que no se solicitará la cancelación del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos ante el SAT, presionar Si.
    8. Se visualizará mensaje que indica que el Recibo fue anulado correctamente y se actualizará el estatus a Anulado - No Solicitud Cancelación SAT (Amarillo)

    Generación/Timbrado de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos, con Solicitud de Cancelación de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos de Recibo a Sustituir:

    1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
    2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)
    3. Configurar las preguntas de la rutina.
    4. Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso, indicando el campo Recibo Sust. (EL_RECSUS).
    5. Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda, presionar Siguiente.
    6. Seleccionar el Cliente, presionar Siguiente.
    7. Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura a dar de baja. informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
    8. Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
    9. Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (Confirmación requerida de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDREC)
    10. Validar que se muestre mensaje con el nombre los archivos XML que fueron timbrados y anulados.
    11. Validar que el acuse y archivos .canc, .xml y/o .pdf se muestren en la ruta indicada.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Parámetros (SX6)

Ítems/Carpetas

Descripción

TipoC
Nombre de Var.MV_CFDCARF
DescripciónRuta local donde se guardarán los acuses de los documentos cancelados (.sol,.xml y .pdf)
Cont. Esp

...

Card documentos
InformacaoLa solución aplica para versión 12.1.22.10 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país México.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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