Cuando la e-Fact reciba la autorización de anulación, el JOB permitirá borrar el Documento de salida, por medio de la rutina MATA521. 

De esta manera es posible evitar que Documentos de salida se borren del ERP, sin la debida autorización para la anulación emitida por el Fisco (SEFAZ)/Alcaldía. 

Material de apoyo para implementar el JOB: NFE0002_JOB_para_anulación_de e-Fact_y/o_e-FactS_(JOB FatJobNFe)

MV_INFXJUS

S si desea informar manualmente el motivo de la anulación durante el borrado (es necesario que la justificación tenga más de 15 dígitos)

Son las mismas tags para factura de servicio, lo que diferencia es el parámetro MV_CANNFSE que debe estar habilitado.

Verifique si la alcaldía dispone de servicio de anulación. De lo contrario, a diferencia de lo configurado en el parámetro de sistema MV_CANNFSE no existirá la transmisión para la anulación. 

El fuente UpdFATNFE.PRX solamente es necesario para el uso de la versión 11, a partir de la versión 12, ya no es necesario, bastando simplemente realizar la configuración del entorno.

Abra el archivo INI del Server Protheus y agregue la sección [FatJobNFe_<EMPRESA><FILIAL>], de acuerdo con el siguiente ejemplo:

Observaciones sobre las claves:

Clave

Detalle

ENVIRONMENT

Entorno de trabajo al que pertenece el Job.

nParms

Debe permanecer 2.

parm1

Código de la empresa.

parm2

Código de la sucursal.

START_TIME 

Horario inicial que debe considerarse para la ejecución.

FINISH_TIME 

Horario final que debe considerarse para la ejecución.

INTERVAL

Intervalo de minutos entre las ejecuciones (debe ser mayor o igual a 5).

ACTIVATE

Indica si está activo.

El Schedule Protheus permite que se agenden las rutinas del sistema para que puedan ejecutarse posteriormente, en un período determinado por el usuario. 

Debe configurarse el schedule para la ejecución del proceso de anulación (reversión de los documentos) que se emitieron por e-Fact y e-FactS:

Material sobre la configuración del Schedule:  Schedule - Cómo agendar la ejecución de rutinas

Recomendamos el uso del schedule, esta funcionalidad garantiza el borrado de las facturas que están en procesamiento para anulación. Ejemplo: Si se borra una factura, pero hubo una falla de comunicación con el Fisco, y la factura aún consta en el sistema, el Schedule siempre reprocesa de forma automática y borra inmediatamente después de que se restablece la comunicación con el Fisco. 

• FATJOBNFE y MV_SPEDEXC

Se creó el proceso de validación de eliminación por el Job, porque únicamente la configuración del parámetro MV_SPEDEXC no cumplía las reales necesidades del proceso, ya que en casos de rechazo de la eliminación por parte del Fisco la factura ya estaría eliminada del sistema. El Job FatJobNFe se desarrolló con la perspectiva de sustituir el tratamiento anterior, por lo tanto, al habilitar este proceso, el sistema deja de validar el parámetro MV_SPEDEXC. Esto ocurre porque, si ambas validaciones estuvieran activas, el parámetro impedirá definitivamente la eliminación de facturas que, por su parte, podrían tener la anulación aceptada por el organismo responsable. No se debe impedir efectivamente la eliminación fuera del plazo, ya que existe la posibilidad de realizar dicha operación (como en casos de anulación extemporánea). Es decir, el Job funciona como una validación del comportamiento del Fisco en el ERP. Si el Fisco permite la anulación, el Job permite eliminar.

• FATJOBNFE vs. TOTVS TRANSMITE

La configuración del FATJOBNFE no tiene modificaciones con la llegada del producto TOTVS Transmite. Las validaciones del TSS para el uso del JOB son las mismas utilizadas para validar en el ERP. El TOTVS Transmite es un sistema On Line, integrado con el ERP Totvs, que facilita la administración de los documentos fiscales electrónicos, la manifestación del destinatario y su almacenamiento con total seguridad.

En caso de dudas  relacionadas con el Totvs Transmite, entre en contacto con nuestro equipo SPED.

Para más información: Integración TSS vs. TOTVS Transmite.

• Validar otras Reglas antes de permitir la eliminación de la factura

Si desea validar otras particularidades para permitir o no la eliminación del documento de salida, debe utilizarse el punto de entrada para determinar sus propias condiciones / reglas relevantes.
P.E. sugerido: MS520VLD - http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/MS520VLD
Obs: Si hubiera necesidad de más información o soporte con relación al punto de entrada, entre en contacto con el soporte AdvPL del Protheus.

• FISCO vs. TSS vs. SPED   

1. 1. FISCO (Secretaría de Estado de Hacienda): es el organismo vinculado al Ministerio de Hacienda responsable por el control y estandarización de las reglas referentes a los ingresos y gastos de Estado/Provincia/Región.
   2.  TSS (TOTVS Service SOA): es la aplicación utilizada por el Protheus para comunicación con el Fisco. Detalles en: TSS0006_Manual_de_configuración. El objetivo principal es suministrar los servicios de emisión y mantenimiento de documentos fiscales electrónicos como: Factura electrónica (e-Fact), Conocimiento de transporte electrónico (e-CT), Factura de servicio electrónica (e-FactS), Portada de lote electrónica (Seu), Manifiesto de documentos fiscales electrónicos (e-MDF), Factura electrónica para consumidor final (e-FactC), Manifiesto del destinatario (e-MD).
   3. SPED (Sistema Público de Registro Digital): es la solución tecnológica del Fisco que oficializa la relación entre el Fisco y los contribuyentes, por medio de archivos digitales de registro fiscal y contable, mediante los sistemas empresariales dentro de un formato específico y estandarizado.

• Códigos TSS (genéricos) y Códigos de devolución Fisco

• El proceso de validación de la eliminación realizado por el FATJOBNFE no considera la anulación o la inutilización del e-CT, su finalidad es impedir a eliminación indebida de la factura de salida, que por ventura, pueda tener el e-CT vinculado a esta.  Si utiliza el módulo TMS, entre en contacto con el equipo para los procedimientos de anulación o inutilización de e-CT. Si no utiliza el módulo TMS, entre en contacto el equipo SPED para más orientaciones.

KCS: Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Legenda de Exclusão do Documento de Saída

La leyenda en la rutina de eliminación de documento de salida (MATA521), solo ocurre cuando existe el uso del Job de validación de eliminación de la factura, FATJOBNFE, a través de la activación del parámetro MV_CANCNFE, cuando no existe el uso del Job, no existe leyenda.

Su composición es la siguiente:

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Anaranjado: Esperando la respuesta de la SEFAZ, sobre la anulación (FATJOBNFE).

Blanco: ninguna acción tomada.

Verde: Anulación autorizada y con asuntos pendientes, evalue el estatus de los campos F2_FIMP y F2_STATUS.

Rojo: Anulación no autorizada, verifique el Campo STATUS Tabla SPED050.

OBSERVACIÓN: Si la prueba se realiza en entorno de homologación, por ser homologação, la leyenda queda "Anaranjado", valide si está en el entorno de producción.

Comportamiento

Obtenido con la rutina MATA521: P11 igual o superior al 15/02/17 / P12 igual o superior al 14/02/17  Image Removed

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(Haga clic aquí para visualizar / bajar el archivo en Planilla)

• Campo F2_FIMP – Flag de impresión (http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=189317260)
  “  ” - No transmitida
  S - Autorizada
  T - Transmitida
  D - Uso denegado
  N - No autorizada

• Campo F2_STATUS – Estatus Anul. e-Fact (registrado únicamente cuando se hace uso del FATJOBNFE)
  “  ” - No hubo intento de anulación con el uso del FATJOBNFE
  015 - Anulación autorizada
  025 - Anulación no transmitida (Esperando devolución del Fisco)
  026 - Anulación no autorizada
  030 - Inutilización de numeración autorizada
  036 - Anulación autorizada fuera del plazo

• Campo STATUS Tabla SPED050 - Estatus de la e-Fact:
   1 = e-Fact Recibida.
   2 = e-Fact Firmada.
   3 = e-Fact con falla en el schema XML.
   4 = e-Fact transmitida.
   5 = e-Fact con problemas.
   6 = e-Fact autorizada.
   7 = Anulación

• Campo STATUSCANC Tabla SPED050 -  Estatus Anulación/inutilización ():
   1 = e-Fact Recibida.
   2 = e-Fact Anulada.
   3 = e-Fact con falla de anulación/inutilización.

Tablas de servicio/Alcaldía

• Campo STATUS Tabla SPED051 - Estatus e-FactS

STATUS= 1 "e-Fact recibida por el TSS"STATUS= 2 "e-Fact firmada"
STATUS= 3 "e-Fact con error de schema"
STATUS= 4 "e-Fact transmitida"
STATUS= 5 "e-Fact rechazada"
STATUS= 6 "e-Fact autorizada"
STATUS= 7 + STATUSCANC=2 "e-Fact anulada"

Tablas para transmisión del Totvs Colaboración

Tabla CKO -  Graba el estatus de la anulación/inutilización

Tabla CKA - Graba los Lotes vs. Factura electrónica

Estatus del Fisco:

Definición de los escenarios (Detalles, consultar Manual del contribuyente del Fisco en el enlace:  http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=URCYvjVMIzI

• No firmada: TSS identifica falla en el schema y no envía al Fisco
  Código TSS: 002 / 029

• Inutilizada: Numeració no existe para el Fisco – Ya no podrá utilizarse. Si fuera necesario hacer efectiva la operación, es necesario emitir nuevamente el Documento para transmitir con una nueva numeración.
  Código del Fisco: 102 - Inutilización de número homologado
  Código TSS: 030

• Denegada: Existe algún problema generalmente del Emisor o del Destinatario con el Fisco (Ej: Situación del registro) que impide la Facturación. La numeración tampoco podrá utilizarse.
  Códigos del Fisco:
  110 – Uso denegado
  301 - Uso denegado: Irregularidad fiscal del emitente
  302 - Rechazo: Irregularidad fiscal del destinatario
  303 - Uso denegado: Destinatario no habilitado a operar en el Estado/Provincia/Región
  205 - e-Fact está denegada en la base de datos del Fisco
  Código TSS: 013

• Rechazada: “N” motivos de error en el documento - Si fuera necesario hacer efectiva la operación, debe corregirse la causa del Rechazo y retransmitir.
  Obs: Hay correcciones, para las cuales, también es necesario borrar el documento de salida y emitir nuevamente para que la corrección sea efectiva, como por ejemplo, problemas de cálculo de impuestos, ya que los datos deben corregirse primero en las tablas del ERP, para después enviar correctamente al Fisco.
  Códigos del Fisco: “N” devoluciones (consultar Manual del contribuyente del Fisco)

• Autorizada: Facturación homologada
  Código del Fisco: 100 - Autorizado el uso de la e-Fact
  Código TSS: 001

• Anulación rechazada:
  Códigos del Fisco:
  252 - Rechazo: Tipo de entorno difiere del entorno del Web Service
  578 - Rechazo: La fecha del evento no puede ser mayor que la fecha del procesamiento
  577 - Rechazo: La fecha del evento no puede ser menor que la fecha de emisión de la e-Fact
  579 - Rechazo: La fecha del evento no puede ser menor que la fecha de autorización para la e-Fact no emitida en contingencia
  220 - Rechazo: Plazo de anulación superior al previsto en la legislación
  501 - Rechazo: Pedido de anulación intempestivo (superior a 7 días)
  690 - Rechazo: Pedido de anulación para e-Fact con e-CT o e-MDF
  Código TSS: 017 o 026