Histórico da Página

Características do Requisito

...

Linha de Produto:

...

Microsiga Protheus

...

Segmento:

...

Manufatura

...

Módulo:

...

Easy Financing Control

...

Rotina:

...

...

Cadastros Iniciais:

...

Aplicar atualização dos programas avgeral.prw, AvIntProv.prw, AvUpdate01.PRW, AvUpdate02.prw, Easyinteai.prw, Easymessage.prw, EasyMsgBusiness.prw, EasyMVCAuto.prw, eic.prw, IntegLogixFunc.prw, EECAF200.PRW, EECAF217.PRW, EECAF218.prw, effaf200.prw, EFFEX101.prw, EFFEX102.prw, EFFEX103.prw, EFFEX104.PRW, EFFEX400.prw, EFFEX401.PRW, EECAF224.PRW, EECAF225.PRW.

...

Chamados Relacionados

...

TVKT10

...

País(es):

...

Brasil

...

Banco(s) de Dados:

...

Todos

...

EC6 - Contas

ECF - Eventos Pagamento Antec/Adiant

EEQ - Itens de Câmbio de Exportação

EF1 - Capa do Financiamento

EF3 - Detalhe do Financiamento 

EF7  - Tipos de Financiamento

EFA - Linhas de Crédito

SWB  - Itens de Câmbio de Importação

SWG - Cabeçalho Financiamento

...

Sistema(s) Operacional(is):

...

Windows/Linux

Descrição

Implementação da funcionalidade de integração via mensagem única  - EAI - para o Easy Financing Control (Protheus), com o objetivo de flexibilizar a comunicação entre as soluções TOTVS com a utilização da tecnologia de WEB Services, o que ocorrerá com a troca de informações (mensagens) no formato XML entre esses sistemas

Estão previstas nessa atualização as seguintes integrações:

...

Procedimento para Configuração

As atualizações disponibilizadas através deste Boletim Técnico adequam o produto Easy Financing Control para sua utilização na integração via Mensagem Única – EAI. Para a configuração das integrações, devem ser observadas as orientações do manual de integração com o ERP em questão.

Sobre o EAI Protheus, consulte as informações adicionais disponíveis no portal TDN:

http://tdn.totvs.com/display/framework/EAI+Protheus

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=107939550

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

      1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
          Obs.: Configuração obrigatória.

...

CONFIGURAÇÃO DE WEB SERVICE PROTHEUS

1. Em Programa Inicial digite SRVWIZARD para acessar o Wizard.
2. Informe o Usuário e a Senha.
3. Acesse Módulos WEB e clique em Incluir.
4. Em Módulo Web, selecione o módulo WS – Microsiga Protheus 11 Web Services; em Nome da Instância, informe um nome para o Web Service(exemplo: “ws”). Selecione o enviroment e o ambiente. Marque a opção “Habilitar processos na Inicialização do Servidor”. Clique em Avançar.
5. Será exibida a pergunta “Deseja descompactar o pacote de arquivos HTTP na pasta especificada?”, clique em “Sim”.
6. Em host digite o endereço http do seu web service (Exemplo: “localhost:81/ws”). Selecione a Empresa/Filial e clique em Relacionar. O relacionamento será exibido na parte inferior da tela. Clique em Avançar.
7. Informe o número mínimo (Exemplo: 10) e máximo de usuários (Exemplo: 10) e clique em Finalizar.
8. O sistema irá exibir um aviso sobre a instalação do Web Service e questiona se deseja iniciar tal instalação. Clique em Sim.

CONFIGURAÇÃO DE JOB DO SCHEDULER DO PROTHEUS

1. Em Programa Inicial digite SRVWIZARD para acessar o Wizard.
2. Informe o Usuário e a Senha.
3. Acesse Processos Comuns e clique em Incluir.

4. Preencha os campos conforme abaixo:

   Itens/Pastas	Descrição
   Nome do JOB:	FWSCHDMANAG
   Função ADVPL:	FWSCHDMANAG
   Ambiente:	(preencha com o ambiente/enviroment em uso no protheus)
   Instâncias:	1
   Parâmetros:	(não informar parâmetros)
   Habilitar JOB no START:	(deixe a opção marcada)

5. Clique em finalizar.
6. Acesse novamente Processos Comuns e clique em Incluir.

7. Preencha os campos conforme abaixo:

   Itens/Pastas	Descrição
   Nome do JOB:	FWSCHDQUEUE
   Função ADVPL:	FWSCHDQUEUE
   Ambiente:	(preencha com o ambiente/enviroment em uso no protheus)
   Instâncias:	1
   Parâmetros:	(não informar parâmetros)
   Habilitar JOB no START:	(deixe a opção marcada)

8. Clique em finalizar.
9. Após essa configuração, é necessário reiniciar o serviço do Protheus.

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010).
2. Em Agent/Cadastro, clique em Incluir.
3. Preencha os dados na tela para criação do Agente e clique em Confirmar.
4. Em Agent inicie o serviço criado.
5. Em Schedule inicie os serviços: Task Manager e Queue Manager.

CONFIGURAÇÃO DA TAREFA DE PROCESSAMENTO DE INTEGRAÇÕES ASSINCRONAS DO SCHEDULER DO PROTHEUS

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010).
2. Em Agendamentos/Cadastro, clique em Incluir.
   

3. Preencha os dados na tela para criação da tarefa conforme abaixo:

   Itens/Pastas	Descrição
   Usuário:	Administrador
   Rotina:	FWEAI
   Ambiente:	(preencha com o ambiente/enviroment em uso no protheus)
   Empresa/Filial:	(preencha com o empresa/filial em uso no protheus)
   Módulo:	99 – Configurador
   Habilitado:	(deixe a opção marcada)

4. Clique no botão recorrência e informe a periodicidade para processamento da tarefa de integração das mensagens assíncronas. Recomendado deixar na opção “Sempre Ativo” e “Sem data de término”.
   

5. Clique em Confirmar para fechar a tela de recorrência. Clique em confirmar para salvar a configuração da tarefa.
   
6. Recomendado reiniciar o serviço do Protheus após a configuração do agendamento.
   

CONFIGURAÇÃO DO APPSERVER DO PROTHEUS

...

CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO DO PROTHEUS PARA ATUALIZAÇÕES

Após as configurações de webservice e scheduler do Protheus, haverão tarefas em execução no servidor do Protheus mesmo que nenhum usuário esteja logado no sistema. Com isso as aplicações de patchs e updates que necessitam de acesso exclusivo ao sistema podem ser dificultadas pois é necessário derrubar os processos em execução. Recomenda-se fazer uma copia da instalação do serviço do Protheus (pasta “\bin\” que contem os binários do serviço do Protheus) e nessa instalação retirar a configuração da execução dos Jobs (basta remover a seção [ONSTART] no appserver.ini. É importante que todas as outras configurações sejam mantidas). Assim, quando for necessário aplicar um patch ou update, pare o serviço do Protheus que possuir as configurações dos Jobs, inicie o serviço que não possua execução de Jobs, aplique a atualização necessária, pare o serviço que não possuir execução de Jobs e inicie novamente o serviço que possuir a execução de Jobs.

Tome cuidado para executar esse processo da maneira descrita para que o Protheus possa ser atualizado e para que não fique sem a inicialização dos Jobs.

PROCEDIMENTO PARA BACK-UP DE BASE DE DADOS

Devido ao controle e configurações internas do TOTVS DBACCESS, toda criação de backup e restore de backup de base de dados, assim como replicação da base de dados para outros ambientes, deve ser feita através da importação de tabelas da ferramenta APSDU. Isso garante a integridade das tabelas e correta interpretação dos dados pelo TOTVS DBACCESS e consequentemente pelas aplicações do Protheus. Não utilize ferramentas de backup de tabelas diretamente pelo banco de dados, pois isso pode exigir a reinicialização do serviço e até mesmo a reinstação do TOTVS DBACCESS.

RELAÇÃO DE/PARA DE EMPRESAS / FILIAIS

Outros ERPs TOTVS diferentes do Protheus não possuem o conceito de Empresa/Filial como no Protheus, existindo uma ou mais empresas/filiais distintas utilizando o mesmo sistema, são todas cadastradas no ERP como empresas diferentes. Além disso os códigos de empresa do ERP são distintos dos códigos de empresa/filial do Protheus. Por isso é necessário acessar o cadastro da relação DE/PARA no módulo configurador (Ambiente/Schedule/Emp.fil Msg.Unica) para cadastrar esta relação.

Por exemplo, se tivermos a empresa 21 no ERP Logix e quisermos associar á empresa 01 filial 10 do Protheus, devemos cadastrar conforme abaixo.

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Schedule/Emp.fil Msg.Unica (APCFG050).

2. Clique na opção Incluir e preencha os campos conforme exemplo abaixo:

   Itens/Pastas	Descrição
   Referência	LOGIX (nome do ERP externo)
   Company	21 (código da empresa no ERP)
   Branch	(em branco)
   Emp.Protheus	01
   Fil.Protheus	10

3. Clique em confirmar para salvar o relacionamento empresa/filial.
   

ADEQUAÇÃO DO TAMANHO DOS CAMPOS DO PROTHEUS

O tamanho de campos de algumas tabelas do Easy precisará ser adequado para que fique compatível com o tamanho dos campos no ERP.

Campos como código de cliente, código de fornecedor e código de produto podem ficar divergentes e gerar problemas de integração caso não fiquem com o mesmo numero de caracteres que o ERP.

 Verifique o tamanho dos grupos de campos do Protheus através do módulo configurador, na opção de menu Base de dados / Dicionário / Base de dados. Selecione a empresa do lado esquerdo da tela, selecione Dicionário de dados e Grupo de campos. Veja ao lado direito todos os grupos de campo e na coluna tamanho, o tamanho atualmente em uso no Protheus.

 É recomendado rever os seguintes grupos de campos:

Para integração Protheus X ERP Logix, será necessário efetuar os ajustes abaixo, manualmente, no Configurador (SIGACFG).

• Grupo de Campos:

• Campos:

CONFIGURAÇÃO DE ADAPTER

O módulo Easy Financing Control está preparado para a realização das integrações que seguem. Para configurar as integrações, conforme a necessidade, siga as instruções abaixo:

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Schedule/Adapter E.A.I. (CFGA020).

2. Acesse a opção Incluir e informe os dados do adater, conforme as opções que seguem:

Procedimento para Utilização

Pré-requisitos:

Teste de webservices

Os webservices do Protheus e do ERP destino da integração devem estar devidamente configurados e no ar.

Verifique utilizando seu navegador de internet se o webservice do Protheus está no ar acessando o host configurado para o webservice Protheus. Procure o serviço FWWSEAI e veja se o mesmo encontra-se habilitado.

Verifique, utilizando seu navegador de internet, se o webservice do ERP destino está no ar acessando o host configurado no parâmetro MV_EAIURL2.

Integrações de cadastros

As integrações de cadastros ocorrem com origem no ERP com destino ao Easy. Algumas dessas integrações ocorrem de forma síncrona e outras de forma assíncrona.

Quando o cadastro possuir a integração de forma síncrona, o ERP irá aguardar o Easy processar a integração, e então exibirá para o usuário se tudo ocorreu com sucesso ou se houve rejeição por parte do Easy. Quando as rejeições das integrações ocorrem, o ERP não irá efetivar a operação realizada.

Quando o cadastro possuir integração de forma assincrona, o ERP não irá aguardar o Easy processar a integração e irá efetivar a operação independentemente do processo de integração. A mensagem de integração entra em uma fila no ERP para ser enviada ao Easy. Quando a integração ocorrer, a mensagem será recebida pelo Protheus e armazenada em uma fila para posterior processamento, retornando ao ERP apenas o aviso de recebimento da mensagem. O processamento da integração ocorre no Easy conforme a execução da tarefa FWEAI configurada no Scheduler do Protheus. Essa tarefa irá verificar todas as mensagens pendentes na fila do EAI e irá processá-las. Após o processamento, será enviada a mensagem ao ERP com o resultado da integração. Em caso de rejeição na integração, o EAI pode tentar processar novamente a mensagem antes de retornar uma rejeição ao ERP.

Pré-requisitos cadastrais

Eventos Contábeis:

Para realizar a integração com o Financeiro do ERP, o Easy Financing Control precisará saber qual o tipo de documento deve ser gerado. Para isso será necessário que os eventos contábeis associados às integrações/ tipos de movimento financeiro sejam configurados.

Através do menu Atualizações / Tabelas / Eventos Contábeis (ECOA002), os eventos abaixo, do tipo IMPORT, devem ser acessados em modo de alteração e ter os campos informados conforme orientação que segue:

• Evento 101 – FOB INVOICE: da pasta Cadastrais, os campos Descricao (EC6_DESC), Historico (EC6_COD_H) e Hist. Complem (EC6_COM_HI); da pasta Financeiro, os campos Tp. Titulo (EC6_TPTIT), Tx.Vda./Comp. (EC6_TXCV) e Tp.Despesa (EC6_NATFIN); da pasta Contábil, os campos Contabiliza (EC6_CONTAB), Cta. Credito (EC6_CTA_CR) e Cta. Debito (EC6_CTA_DB), da pasta Outros o campo Prefixo (EC6_PREFIX).
• Evento 102 – PROV. FRETE: da pasta Financeiro, os campos Tp. Titulo (EC6_TPTIT), Tx.Vda./Comp. (EC6_TXCV) e Tp.Despesa (EC6_NATFIN), da pasta Outros o campo Prefixo (EC6_PREFIX).
• Evento 103 – PROV. SEGURO: da pasta Financeiro, os campos Tp. Titulo (EC6_TPTIT), Tx.Vda./Comp. (EC6_TXCV) e Tp.Despesa (EC6_NATFIN), da pasta Outros o campo Prefixo (EC6_PREFIX).
• Evento 150 – DESPESAS PROVISÓRIAS: da pasta Financeiro, os campos Tp. Titulo (EC6_TPTIT), Tx.Vda./Comp. (EC6_TXCV) e Tp.Despesa (EC6_NATFIN), da pasta Outros o campo Prefixo (EC6_PREFIX).
• Evento 151 – ADIANTAMENTO DE DESPESAS: da pasta Financeiro, os campos Tp. Titulo (EC6_TPTIT), Tx.Vda./Comp. (EC6_TXCV) e Tp.Despesa (EC6_NATFIN), da pasta Outros o campo Prefixo (EC6_PREFIX). Esse evento contábil será associado à despesa de adiantamento ao despachante, código 9.01, para integração com o financeiro do ERP, caso não tenha sido informado outro para o cadastrado dessa despesa.
• Evento 201 – FOB D.I. / N.F.E.: da pasta Cadastrais, os campos Descricao (EC6_DESC), Historico (EC6_COD_H) e Hist. Complem (EC6_COM_HI); da pasta Contábil, os campos Contabiliza (EC6_CONTAB), Cta. Credito (EC6_CTA_CR) e Cta. Debito (EC6_CTA_DB).
• Evento 320 – DESPESAS: da pasta Financeiro, os campos Tp. Titulo (EC6_TPTIT), Tx.Vda./Comp. (EC6_TXCV), Mot. Baixa (EC6_MOTBX, apenas para a compensação/ prestação de contas), Natureza (EC6_NATURE, tipo de valor (ou ajuste financeiro) que indicará a incidência do ISS) e Tp.Despesa (EC6_NATFIN); da pasta Outros o campo Prefixo (EC6_PREFIX). Esse evento contábil será associado às despesas usadas no processo (exceto as iniciadas com 1 e 9) para a realização da integração com o financeiro do ERP, caso não tenha sido informado outro para o cadastrado dessa despesa. Quando o campo Mot. Baixa (EC6_MOTBX) não estiver preenchido, por default será usada a informação 004 (borderô) na integração.
• Evento 501 – V.CAMB.FOB INV.DEV.: da pasta Cadastrais, os campos Descricao (EC6_DESC), Historico (EC6_COD_H) e Hist. Complem (EC6_COM_HI); da pasta Contábil, os campos Contabiliza (EC6_CONTAB), Cta. Credito (EC6_CTA_CR) e Cta. Debito (EC6_CTA_DB).
• Evento 504 – V.CAMB.FOB INV.CRED.: da pasta Cadastrais, os campos Descricao (EC6_DESC), Historico (EC6_COD_H) e Hist. Complem (EC6_COM_HI); da pasta Contábil, os campos Contabiliza (EC6_CONTAB), Cta. Credito (EC6_CTA_CR) e Cta. Debito (EC6_CTA_DB).
• Evento 608 – PGTO. A FORNECEDOR: da pasta Financeiro, Tp. Titulo (EC6_TPTIT), Tx.Vda./Comp. (EC6_TXCV) e Tp.Despesa (EC6_NATFIN); da pasta Outros os campos C.Custo (EC6_CCUSTO) e Prefixo (EC6_PREFIX).
• Evento 609 – PAGAMENTO ANTECIPADO: da pasta Financeiro, Tp. Titulo (EC6_TPTIT), Tx.Vda./Comp. (EC6_TXCV) e Tp.Despesa (EC6_NATFIN); da pasta Outros os campos C.Custo (EC6_CCUSTO) e Prefixo (EC6_PREFIX).

Existe também uma configuração específica para os eventos dos contratos de financiamento que geram título a pagar no ERP Externo onde é possível determinar o momento em que tal título deve ser gerado, conforme descrição abaixo: 

• Campo Desab.Integ? (EC6_DESINT) que por defaut está vazio e que possui as seguintes configurações possíveis:
  - "1 - Desabilita" - Indica que tal evento do contrato não integrará título para o financeiro do ERP Externo.
  - "2 - Sem Liquidar" - Indica que o título será gerado no financeiro do ERP Externo apenas quando for liquidado o evento no contrato. Neste caso, após o sucesso na inclusão do título no ERP Externo, automaticamente em seguida é integrada a liquidação do mesmo título.
  - "3 - Não Desabilita" - Indica que o título será gerado no financeiro do ERP Externo quando for originado o evento no contrato. Neste caso, após o sucesso na inclusão do título no ERP Externo, só será integrada automaticamente a liquidação do mesmo título caso o campo "Baixa Juros"(EF1_BXJURO) na capa do contrato estiver configurado com o valor "1-Sim", caso contrário o título fica pendente de liquidação manual do evento no contrato.
  - ""  - Irá ter o mesmo comportamento da opção "3 - Não Desabilita".

PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA

Sequencia 001 – Cadastro de tipos de financiamento

1. No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Tabelas / Tip. Financiamento (EFFFI100).
2. Verifique no browser que os tipos de Financiamento padrão já carregados pelo sistema apresentam os tipos “ACC” e “ACE” com o campo “Parcelamento” definido como “Nao”.
3. Posicionado sobre um destes tipos, clique no botão Alterar e verifique que para estes tipos o sistema não permite alterar esta opção visto que por regra de negócio, estes tipos de financiamento não são parcelados.
   
4. Volte para a tela de browser de tipos de financiamento, selecione um outro tipo (Pré-pagamento por exemplo) e clique no botão Alterar. Verifique que para este tipo estará habilitado a edição do campo “Parcelamento”.
   
5. No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Exportação / Manut. Contrato (EFFEX401).
   
6. Clique no botão Incluir. Na tela de dados do contrato, pressione F3 sobre o campo “Tipo Financ.” e informe o tipo de Financiamento.
   
7. Ao informar este campo, acesse a aba “Parcelas de Pag.” e verifique que o campo “Parc. Pgt.” estará desabilitado para alteração e com o valod “2=Nao” caso o tipo de financiamento seja ACC ou ACE.
   
8. Caso o tipo de financiamento seja algum outro onde o tipo de financiamento permita parcelamento, o sistema deixará o campo habilitado para informação.
   

Sequencia 002 – Inclusão de Contrato – ACC/ACE

1. No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Exportação / Manut. Contrato (EFFEX401).
2. No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão “Alterar”
   
3. Altere a taxa do evento 100 para que o valor do Financiamento seja recalculado.
4. Clique em Salvar para finalizar.
5. Neste momento, o contrato será enviado através da mensagem única “BANKTRANSACTION” ao ERP externo. nfirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com a taxa alterada.
6. O registro é gravado com sucesso.

Sequencia 003 – Vinculação de Contrato – ACC/ACE

1. No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Exportação / Manut. Contrato (EFFEX401).
2. No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão “Alterar”
3. Em Outras Ações clique em Vincular.
4. Selecione a parcela de cambio para vinculação.
5. Clique em Salvar.
6. São calculados e gerados os eventos de variação cambial da parcela principal e dos juros.
7. Clique em Salvar.
8. O registro é gravado com sucesso.

Sequencia 004 – Liquidação de cambio vinculado – ACC/ACE

1. No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações/ Exportação/Cambio (EECAF200).
2. No browser de cambio, selecione o registro e clique no botão “Alterar”.
3. Selecione a parcela que encontra-se vinculada e em Outras Ações clique em Liquidar.
4. Selecione a parcela de cambio para vinculação.
5. Informe os dados de liquidação e clique em Salvar.
6. Clique em Salvar.
7. Neste momento, a liquidação de principal será enviada através da mensagem única “ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de liquidação.
8. Em cenários onde será necessário efetuar o estorno da liquidação de uma parcela de cambio, esta será enviada através da mensagem única “REVERSALOFACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de estorno de liquidação.

Sequencia 005 – Alteração do evento juros vinculado – ACC/ACE

...

Sequencia 006 – Liquidação de juros vinculado – ACC/ACE

1. No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Exportação / Manut. Contrato (EFFEX401).
2. No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão “Alterar”
3. Selecione a parcela de juros e em Outras Ações clique em Liquidar.
   
4. Informe os dados de liquidação e clique em Salvar.
   
5. Clique em Salvar.
   
6. Neste momento, a liquidação de principal será enviada através da mensagem única “ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de liquidação.
   
7. Em cenários onde será necessário efetuar o estorno da liquidação de uma parcela de juros, esta será enviada através da mensagem única “REVERSALOFACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de estorno de liquidação.
   

Sequencia 007 – Contabilização – ACC/ACE

1. No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Miscelanea/Lctos para Contab (EFFEX103).
2. Na tela de parâmetros informe a data para lançamento
3. O sistema inicia a contabilização dos registros.
4. O sistema retorna status de processamento completo, com a conclusão de integração de dados ao ERP Externo.

Sequencia 008 – Inclusão de Contrato – Pre-Pagamento

1. No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Exportação / Manut. Contrato (EFFEX401).
2. No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão “Alterar”
3. Altere a taxa do evento 100 para que o valor do Financiamento seja recalculado.
4. Clique em Salvar para finalizar.
   
5. Neste momento, o contrato será enviado através da mensagem única “BANKTRANSACTION” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com a taxa alterada.
   
6. O registro é gravado com sucesso.
   

Sequencia 009 – Vinculação de Contrato – Pre-Pagamento

1. No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Exportação / Manut. Contrato (EFFEX401).
2. No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão “Alterar”
3. Em Outras Ações clique em Vincular.
4. Selecione a parcela de cambio para vinculação.
5. Clique em Salvar.
6. São calculados e gerados os eventos de variação cambial da parcela principal e dos juros.
7. Clique em Salvar.
8. O registro é gravado com sucesso.

Sequencia 010 – Liquidação de cambio vinculado – Pre-Pagamento

1. No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações/ Exportação/Cambio (EECAF200).
2. No browser de cambio, selecione o registro e clique no botão “Alterar”.
3. Selecione a parcela que encontra-se vinculada e em Outras Ações clique em Liquidar.
4. Selecione a parcela de cambio para vinculação.
5. Informe os dados de liquidação e clique em Salvar.
6. Clique em Salvar.
7. Neste momento, a liquidação de principal será enviada através da mensagem única “ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de liquidação.
8. Em cenários onde será necessário efetuar o estorno da liquidação de uma parcela de cambio, esta será enviada através da mensagem única “REVERSALOFACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de estorno de liquidação.

Sequencia 011 – Alteração dos eventos de principal (700) e juros (710) – Pre-Pagamento

...

Sequencia 012 – Liquidação de juros vinculado – Pre-Pagamento

1. No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Exportação / Manut. Contrato (EFFEX401).
2. No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão “Alterar”
3. Selecione a parcela de juros e em Outras Ações clique em Liquidar.
   
4. Informe os dados de liquidação e clique em Salvar.
   
5. Clique em Salvar.
   
6. Neste momento, a liquidação de principal será enviada através da mensagem única “ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de liquidação.
   
7. Em cenários onde será necessário efetuar o estorno da liquidação de uma parcela de juros, esta será enviada através da mensagem única “REVERSALOFACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de estorno de liquidação.

Sequencia 013 – Contabilização – Pre-Pagamento

1. No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Miscelanea/Lctos para Contab (EFFEX103).
2. Na tela de parâmetros informe a data para lançamento
3. O sistema inicia a contabilização dos registros.
4. O sistema retorna status de processamento completo, com a conclusão de integração de dados ao ERP Externo.

Sequencia 014 – Tranferência de Saldo – ACC/ACE para Pre-Pagamento

1. No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Exportação / Manut. Contrato (EFFEX401).
2. No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão Alterar.
3. Selecione a parcela do evento 100 e em Outras Ações clique em Liquidar.
4. Informe a data de encerramento do contrato e clique no botão Salvar.
5. O sistema irá gerar os  eventos relativos ao encerramento do contrato. Verifique que os eventos 180 e 670 foram gerados.
6. Clique no botão Salvar. O sistema irá processar a gravação dos dados e disparar as integrações financeiras para o ERP Externo.
7. Posicione sobre o contrato alterado no browser e clique no botão Alterar. Repare que  a data de encerramento de contrato foi preenchida automaticamente pelo sistema e os  eventos 180 e 670 foram integrados ao ERP Externo para geração de título uma vez que o parâmetro MV_EFF0009 está ativo e estes eventos possuem o número de título Financeiro gerado no ERP Externo e gravado conforme retorno das mensagens financeiras por este ERP.
8. Posicione sobre o evento 180 e clique no botão Liquidar contido em Outras Ações, informe os dados da liquidação e confirme.
9. Posicione sobre o evento  670 e clique no botão Liquidar contido em Outras Ações, informe os dados da liquidação e confirme.
10. Clique no botão Salvar para concluir a liquidação. O sistema irá gravar os dados da operação e disparar as mensagens de integração ao ERP Externo.
11. Posicione de cada vez sobre o evento 180 e 670 e clique no botão Estorno da liquidação para estornar a compensação dos títulos no ERP Externo.
12. Após efetuar o procedimento de estorno para os dois eventos (180 e 670) clique no botão Salvar para concluir a transação. Os sistema irá gravar os dados da  operação e disparar as mensagens de estorno da compensação dos  títulos gerados no ERP Externo
13. Posicione sobre o contrato alterado no browser e clique no botão Alterar. Repare que  os  eventos não possuem mais dados de liquidação e consequentemente os  títulos referentes no ERP Externo estão em aberto novamente.
14. Retire a data de encerramento do contrato e clique no botão Salvar. Desta vez a operação será realizada visto que os títulos relativos aos eventos estão em aberto.
    
15. Ao confirmar a exclusão dos eventos  180 e 670 o sistema estornará os eventos do Browser.
    
16. Clique no botão Salvar para que o sistema efetive a operação. O sistema irá processar a gravação dos dados e disparar as mensagens de estorno dos títulos para o o ERP Externo.
    
17. Ao final do processamento o sistema irá exibir o processo gravado no Browser.
    

Sequencia 015 – Alteração de encargos dos contratos – ACC/ACE/Pre-Pagamento

...

Sequencia 016 – Liquidação de encargos de contratos -  ACC/ACE/Pre-Pagamento

1. No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Exportação / Manut. Contrato (EFFEX401).
2. No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão “Alterar”
3. Selecione a parcela de encargo e em Outras Ações clique em Liquidar.
   
4. Informe os dados de liquidação e clique em Salvar.
   
5. Clique em Salvar.
   
6. Neste momento, a liquidação do encargo será enviada através da mensagem única “ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com as informações de liquidação.
   
7. Em cenários onde será necessário efetuar o estorno da liquidação de uma parcela de juros, esta será enviada através da mensagem única “REVERSALOFACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de estorno de liquidação.

Sequencia 017 – Vinculação de Contrato – FINIMP

1. No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Importação / Manut. Contrato (EFFEX401).
2. No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão “Alterar”
3. Em Outras Ações clique em Vincular.
4. Selecione a parcela de cambio para vinculação.
5. Clique em Salvar.
6. São calculados e gerados os eventos de variação cambial da parcela principal e dos juros.
7. Clique em Salvar.
8. O registro é gravado com sucesso.

Sequencia 018 – Liquidação de cambio vinculado – FINIMP

1. No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações/ Importação/Cambio (EICAP100).
2. No browser de cambio, selecione o registro e Outras Ações clique em Liquidação.
3. Selecione a parcela que encontra-se vinculada e em Outras Ações clique em Liquidar.
4. Selecione a parcela de cambio para vinculação.
5. Informe os dados de liquidação e clique em Salvar.
6. Neste momento, a liquidação de principal será enviada através da mensagem única “ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de liquidação.
7. Em cenários onde será necessário efetuar o estorno da liquidação de uma parcela de cambio, esta será enviada através da mensagem única “REVERSALOFACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de estorno de liquidação.

Sequencia 019 – Inclusão de parcelas principais e juros – FINIMP

1. No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações/ Importação/Manut. contrato (EFFEX401).
2. No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão Alterar.
3. Informe a data de inicio de juros.
4. As parcelas de principal e juros são geradas.
5. Clique em Salvar para finalizar.
6. Neste momento, o contrato será enviado através da mensagem única "BANKTRANSACTION" ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com a taxa alterada.
7. O registro é gravado com sucesso.

Sequencia 020 – Liquidação de principal vinculado – FINIMP

1. No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações/ Importação/Manut. contrato (EFFEX401).
2. No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão Alterar.
3. Selecione a parcela de principal e em Outras Ações clique em Liquidar.
4. Informe os dados de liquidação e clique em Salvar.
5. Clique em Salvar.
6. Neste momento, a liquidação de principal será enviada através da mensagem única “ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de liquidação.
7. Em cenários onde será necessário efetuar o estorno da liquidação de uma parcela de principal, esta será enviada através da mensagem única “REVERSALOFACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de estorno de liquidação.

Sequencia 021 – Liquidação de juros vinculado – FINIMP

1. No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações/ Importação/Manut. contrato (EFFEX401).
2. No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão Alterar.
3. Selecione a parcela de juros e em Outras Ações clique em Liquidar.
4. Informe os dados de liquidação e clique em Salvar.
5. Clique em Salvar.
6. Neste momento, a liquidação de juros será enviada através da mensagem única “ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de liquidação.
7. Em cenários onde será necessário efetuar o estorno da liquidação de uma parcela de juros, esta será enviada através da mensagem única “REVERSALOFACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de estorno de liquidação.

Sequencia 022 – Encerramento de contrato

1. No módulo SIGAEFF, acesse o Menu Atualizações/Exportação/Manut. Contrato (EFFEX401).
2. , posicione sobre o registro do contrato requisitado no browser e clique no botão Alterar.
3. Posicione sobre o evento ‘100’ do contrato e em seguida selecione e clique sobre o botão ‘Liquidar’ contido no botão ‘Outras Ações’.
4. O sistema exibirá a tela de encerramento de contrato.
5. Informe a data de encerramento do contrato e clique no botão Confirmar.
6. O sistema irá gerar os  eventos relativos ao encerramento do contrato.
7. Verifique que os eventos 180 e 670 foram gerados.
8. Clique no botão Confirmar.
9. O sistema irá processar a gravação dos dados e disparar as integrações financeiras para o ERP Externo.
10. Posicione sobre o contrato alterado no browser e clique no botão Alterar.
11. Repare que  a data de encerramento de contrato foi preenchida automaticamente pelo sistema e os  eventos 180 e 670 foram integrados ao ERP Externo para geração de título uma vez que o parâmetro MV_EFF0009 está ativo e estes eventos possuem o número de título Financeiro gerado no ERP Externo e gravado conforme retorno das mensagens financeiras por este ERP.
12. Posicione sobre o evento 180 e clique no botão Liquidar contido em Outras Ações, informe os dados da liquidação e confirme.
13. Posicione sobre o evento 670 e clique no botão Liquidar contido em Outras Ações, informe os dados da liquidação e confirme.
14. Clique no botão Confirmar para concluir a liquidação.
15. O sistema irá gravar os dados da operação e disparar as mensagens de integração ao ERP Externo.
16. Posicione sobre o contrato alterado no browser e clique no botão Alterar.
17. Repare que  os  eventos estão liquidados e consequentemente os títulos gerados pelos mesmos foram compensados no ERP Externo.
18. Caso tentar tirar a data de encerramento quando os títulos referente aos  eventos estiverem compensados no ERP Externor, o sistema não permitira a operação.
19. Pressione a tecla ESC do teclado para sair do campo.
20. Clique no botão Fechar para sair da rotina e retorne novamente.
21. Agora posicione de cada vez sobre o evento 180 e 670 e clique no botão Estorno da liquidação para estornar a compensação dos títulos no ERP Externo.
22. Após efetuar o procedimento de estorno para os dois eventos (180 e 670) clique no botão Confirmar para concluir a transação.
23. Os sistema irá gravar os dados da  operação e disparar as mensagens de estorno da compensação dos  títulos gerados no ERP Externo.
24. Posicione sobre o contrato alterado no browser e clique no botão Alterar.
25. Repare que  os  eventos não possuem mais dados de liquidação e consequentemente os  títulos referentes no ERP Externo estão em aberto novamente.
26. Retire a data de encerramento do contrato e clique no botão Confirmar.
27. Desta vez a operação será realizada visto que os títulos relativos aos eventos estão em aberto.
28. Ao confirmar a exclusão dos eventos  180 e 670 o sistema estornará os eventos do Browse.
29. Clique no botão Confirmar para que o sistema efetive a operação.
30. O sistema irá processar a gravação dos dados e disparar as mensagens de estorno dos títulos para o o ERP Externo.
31. Ao final do processamento o sistema irá exibir o processo gravado no Browse.

Sequencia 023 – Contabilização – FINIMP

...