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Uma determinada empresa insere a Forma de Pagamento para pagamento de seus títulos Crédito em Conta Corrente, definindo para esta o código 001, e efetua o seguinte relacionamento:

Banco	Banco Teste SA
Código Forma Pagamento Empresa	001
Código Forma de Pagamento Banco	008

Dessa forma, sempre que informada para um processo a Forma de Pagamento da Empresa 001, o sistema reconhece como Forma de Pagamento do Banco 008. Ou, vice versa, toda vez que é informado a Forma de Pagamento do Banco 008, o sistema reconhece como Forma de Pagamento da Empresa 001.

Manutenção Formas de Pagamento

Objetivo da tela:

Permitir a implementação das formas de pagamentos a serem utilizadas pela empresa para o pagamento de seus compromissos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Veja mais informações na descrição da tela Inclui Forma de Pagamento.
Movimentos	Veja mais informações na descrição da tela Bancos Vinculados à Forma de Pagamento.
Formação Relação	Veja mais informações na descrição da tela Formação Bancos Forma Pagto.

Inclui Forma de Pagamento

Objetivo da tela:

Permitir inserir formas de pagamentos a serem utilizadas no Módulo de Contas a Pagar.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Forma Pagto

Inserir um código que identifique a Forma de Pagamento da Empresa.

Descrição

Inserir uma descrição para a Forma de Pagamento da Empresa, devendo esta estar relacionada ao código informado.

Tipo FormaPagto

Inserir um Tipo de Forma de Pagamento, sendo este relacionado à Forma de Pagamento.

Podendo ser:

1. Boleto;

2. DOC;

3. Crédito Conta Corrente;

4. Cheque Administrativo;

5. Ordem de Pagamento;

6. TED (CIP);

7. TED (STR);

8. PIX Transferência;

9. PIX QR Code.

Exemplo:

Forma de Pagamento: Depósito em Conta Corrente.

Tipo Forma de Pagamento: Crédito em Conta Corrente.

Cta Corr FornObrig

Quando o Tipo da Forma de Pagamento selecionado for DOC ou Crédito em Conta Corrente, este atributo fica desabilitado e assinalado que deve ser informada a conta corrente do fornecedor.

Agrupa Títulos

Quando assinalado, determina que para a Forma de Pagamento da Empresa, podem ser agrupados títulos do mesmo fornecedor para pagamento.

Nota

title	Nota:

Esta opção é habilitada para todos os Tipos de Forma de Pagamento, com exceção de Boleto.

Cheque Administrativo

Quando o Tipo da Forma de Pagamento selecionado for Cheque Administrativo este atributo fica desabilitado e assinalado que o pagamento será efetuado via cheque administrativo.

LocalizCheque

Identificar a localização do cheque administrativo.

Podendo ser:

1. Banco;

2. Tesouraria;

3. Termo de Responsabilidade;

4. Nenhum.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente estará habilitado, quando o Tipo de Forma de Pagamento for Cheque Administrativo, sendo este documentacional.

No Envio ao Banco

Quando assinalado, determina que para a Forma de Pagamento a baixa dos títulos ocorre no momento de envio do borderô ao banco.

Na Confirmação Recebimento

Quando assinalado, determina que para a Forma de Pagamento a baixa dos títulos ocorre no momento da confirmação do recebimento do borderô pelo banco.

Na ConfirmaçãoPagto.

Quando assinalado, determina que para a Forma de Pagamento a baixa dos títulos ocorre no momento da confirmação do pagamento.

Forma PagtoAlternativa

Regra Para Uso – Nenhuma

Quando assinalado, determina que não existe nenhuma Forma de Pagamento Alternativo.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente será habilitado, quando a Forma de Pagamento for DOC ou Crédito Conta Corrente.

Forma PagtoAlternativa

Regra Para Uso –

Banco = Banco Fornecedor

Quando assinalado, determina que para uso da forma alternativa o banco de pagamento é igual ao banco do portador do borderô.

Exemplo:

Banco Forma de Pagamento = Banco Teste SA

Banco Forma de Pagamento Alternativo = Banco Teste SA.

Neste caso, somente é alterado o número de Conta Corrente do Fornecedor junto a este.

Forma PagtoAlternativa

Regra Para Uso –

Banco <> Banco Fornecedor

Quando assinalado, determina que para uso da forma alternativa, o banco de pagamento é diferente ao banco do portador do borderô.

Exemplo:

Banco Forma de Pagamento = Banco Teste SA

Banco Forma de Pagamento Alternativo = Banco Alteste SA.

Limite Pagto

Inserir o valor máximo a ser movimentado para a forma de pagamento.

Informações

title	Importante:

Esse campo é habilitado, independente da forma de pagamento estar parametrizada “Agrupa Títulos” ou do tipo da mesma.

O valor informado deve ser na moeda corrente.

O limite de pagamento será controlado somente quando o valor informado nesse campo for diferente de 0 (zero).

O valor inserido nesse campo será validado no momento do pagamento. Caso seja igual ou superior ao valor informado, será assumida a forma de pagamento a ser informada no campo “Forma Pagto”. A forma de pagamento deve ser informada quando o valor limite de pagamento for diferente de 0 (zero).

Forma Pagto

Inserir o código de uma Forma de Pagamento, que será como Forma de Pagamento de Substituição.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando informado um valor diferente de zero para o “Limite Pagto”.

Bancos Vinculados à Forma de Pagamento

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Movimentos, localizado na tela Manutenção Formas de Pagamento.

Uma Forma de Pagamento da Empresa pode estar relacionada a vários Bancos.

Informações

title	Importante:

Cada banco possui seus próprios códigos de formas de pagamento, devendo o usuário estar atento ao efetuar os relacionamentos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Veja mais informações na descrição da tela Inclui Banco Forma Pagto.

Inclui Banco Forma Pagto

Objetivo da tela:

Permitir relacionar uma Forma de Pagamento da Empresa com um Banco e sua respectiva Forma de Pagamento.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Banco:	Inserir o código do Banco que terá sua Forma de Pagamentos relacionada à Forma de Pagamento da Empresa.
Início Validade:	Inserir a data de início de validade do relacionamento entre as Formas de Pagamento. Ou seja, a partir desta data é que este relacionamento poderá ser utilizado.
Fim Validade:	Inserir a data final de validade do relacionamento entre as Formas de Pagamento. Ou seja, até esta data, este relacionamento poderá ser utilizado.
Forma PagtoBanco:	Inserir a Forma de Pagamento do Banco que será relacionada a Forma de Pagamento da Empresa. Exemplo: Forma Pagamento Empresa: 001 – Crédito Conta Corrente Forma Pagamento Banco: 008 – Crédito Conta Corrente
Vl Desp Banc:	Inserir o valor das despesas bancárias a ser cobrada pelo banco, quando da utilização desta Forma de Pagamento.

Formação Bancos Forma Pagto

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Formação Relação, localizado na tela Manutenção Formas de Pagamento.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Validade:	Inserir a data de início de validade do relacionamento entre as Formas de Pagamento. Ou seja, a partir desta data é que este relacionamento pode ser utilizado.
à:	Inserir a data final de validade do relacionamento entre as Formas de Pagamento. Ou seja, até esta data, este relacionamento poderá ser utilizado.
Pagto Bco:	Inserir a Forma de Pagamento do Banco que será relacionada a Forma de Pagamento da Empresa. Exemplo: Forma Pagamento Empresa: 001 – Crédito Conta Corrente Forma Pagamento Banco: 008 – Crédito Conta Corrente
Desp Bcia:	Inserir o valor das despesas bancárias a ser cobrada pelo banco, quando da utilização desta Forma de Pagamento.

Para relacionar um Banco a uma Forma de Pagamento da Empresa, este deve ser selecionado e transferido para a tabela Formas Pagto do Banco, por intermédio das setas de movimentação. As informações de Forma de Pagamento, período de validade inseridas são consideradas para todos os Bancos selecionados.

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