Atualização do Contas a Receber - FT0603

Visão Geral do Programa

Essa função visa registrar, para o módulo de Contas a Receber, o movimento dos títulos gerados pelo faturamento.

Nota

title	Nota:

Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento.

Observação:
Enquanto este programa estiver aberto na sessão do usuário, outros programas podem ser afetados com a segurança por estabelecimento.

Tela Atualização Contas a Receber – Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Permite atualizar a movimentação do faturamento no módulo de Contas a Receber.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data da Emissão	Inserir uma faixa de datas de emissão a ser considerada na atualização do Contas a Receber.
Embarque	Inserir uma faixa de embarques a ser considerada na atualização do Contas a Receber.
Nr Nota Fiscal	Inserir uma faixa de notas fiscais a ser considerada na atualização do Contas a Receber.
Série	Inserir uma faixa de séries de nota fiscal a ser considerada na atualização do Contas a Receber.
Estabel	Inserir uma faixa de estabelecimentos a ser considerada na atualização do Contas a Receber.

Tela Atualização Contas a Receber – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Permite atualizar a movimentação do faturamento no módulo de Contas a Receber.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Portador

Selecionar o código do portador para os títulos gerados no faturamento.

Nota

title	Nota:

Caso seja informado o portador e alguma nota fiscal possuir duplicatas com código de vencimento igual a 3-Antecipação, esta duplicata será gerada com o mesmo portador informado para a antecipação e não para o portador da nota fiscal.

A partir da release TOTVS 12.1.12 do Produto Datasul está liberado a função Portador Financeiro do Emitente que permite a utilização do Portador do Cliente ou Fornecedor Financeiro no lugar do Portador do Cliente ou Fornecedor do Industrial nos módulos do Industrial. Mas detalhes estão disponíveis no documento Portador Financeiro do Emitente.

Forma de Geração dos Títulos

Define a forma de geração dos títulos no módulo de Contas a Receber. As opções disponíveis são:

• Gera para Endereço de Entrega: gera o título para o endereço de entrega do cliente.

• Gera para Endereço de Cobrança do Cliente: gera o título para o endereço de cobrança do cliente.

Nota

title	Nota:

A informação padrão fornecida neste campo é definida na função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301), pasta Atualizações, campo Forma de Geração de Títulos. No entanto, a mesma poderá ser alterada.

Exportação

Inserir o caminho e o nome do arquivo desejado para a exportação dos dados. Essas informações serão exportadas para um arquivo que poderá ser importado em outro sistema.

Nota

title	Nota:

O campo Exportação ficará ativo somente quando a integração do Contas a Receber for parametrizada como Exporta. Ver detalhes no campo Geração CR, pastaAtualizações, função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301), processo Preparação das Informações.