TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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DATA DE COMPENSAÇÃO DA MOEDA D NO FATO GERADOR 7 

Data de Compensação da Moeda D no Fato Gerador 7


Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Contábil

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

2130

Integração contábil

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

2100

Atualização do Banco de Dados

Chamados relacionados

1785.013760.2015

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Tabelas utilizadas:

PCMOVCR, PCBANCOMOEDA, PCBANCO, PCCONFFILIAL, PCREGRAFILIAL, PCBANCOMOEDA e PCLANCINTERMEDIARIA

Sistema(s) operacional(is):

Windows

Versões/Release:

26.00.01

 

 

Descrição

Alterar Alterado a forma de contabilizar os lançamentos de transferência de numerários integrados pelo fato gerador 7 na rotina 2130 - Integração Contábil, para que a integração e contabilização não utilize somente a data de compensação do lançamento Devedor.

As maneiras de contabilizar são:

  • Caso a transferência de numerário seja com a moeda D de origem, será é utilizada a data de compensação para integração e contabilização da perna do partida do lançamento onde a moeda D de destino. 
  • Caso a transferência de numerários seja entre moedas, não havendo movimentação com a moeda D, será é utilizada a data de compensação para integração e contabilização da perna do lançamento Devedor. 
  • Caso a movimentação de numerários for de moeda D para moeda D, será é utilizada a data de compensação do lançamento Devedor.

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
    • Localização da rotina no menu;

  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.


    •  

     

    Exemplo:

           1.            Acesse a rotina 632 - Transferir Numerários/ Incluir lançamento.

           2.            Acesse a rotina 604 - Conciliar / Conciliar lançamento.

           3.            Acesse a rotina 2129 - Cadastro de Regras de Contabilização/ Definir regra com campo de data de busca e data de contabilização opcional para a data de compensação.

           4.            Acesse a rotina 2130 - Integração Contábil / Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

    O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

           5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                          Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário

    informe dados das caixas Filtro para integração e Filtro por período e clique o botão Confirmar.

           5.            Selecione na planilha Regras as regras com o campo Cód fato gerador igual a 7 para integrar e clique o botão Gerar.

           6.            Confira os dados e confirme.

    /////definir regra na 2129 com campos de data de busca e data de contabilização opcional para data de compensação

    gerar integração e contabilização na 2130

     clique o botão Contabilizar.