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Esta rotina gera automaticamente borderôs de pagamento a fornecedores por meio de transferência bancária entre conta do mesmo banco, para posterior envio via CNAB.
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Importante:
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Requisitos
- Possuir um fornecedor(es) cadastrado(s) com uma conta corrente ativa no cadastro de banco. Amarração Fornecedor Banco na opção Outras ações. (tabela FIL) da mesma instituição bancária na qual a empresa faz o envio do CNAB (tabela SEE);
- O vinculo dos dados bancários do fornecedores deve ser feito no Cadastro do Fornecedor através da opção Outras ações > Bancos;
- Para a configuração da rotina Borderô Automáticos (FINA245) e o posterior envio do pagamento via CNAB, é necessário fazer os ajuste em Parâmetros de Banco:
- Informando se pode ser utilizada para pagamentos (campo EE_PERMPG=1);
- Informar a data de validade do convênio (campo EE_DTVALID) ou deixa-lo vazio. A data de intervalo informada na rotina FINA245 irá considerar apenas bancos com a dava do convênio vigente;
- Informar no título a pagar as informações bancárias do fornecedor nos campos: Conta Banco For. (E2_FORBCO), Banco Conta For. (E2_FORCTA), Agência For.
Para o envio do pagamento via CNAB, é necessário fazer os ajuste em Parâmetros de Banco, informando neste se é possível ou não a utilização de conta corrente para pagamentos e a respectiva data de validade do convênio.(E2_FORAGE);- Ao incluir um título a pagar, será carregado automaticamente nesses campos o banco principal vinculado no cadastro do fornecedor;
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Exemplos
- Fornecedores são cadastrados com o vinculo de conta corrente do banco Itaú (campo FIL_BANCO=341);
- Como a empresa faz o envio de transferência bancária via CNAB do Itaú, deve possui uma conta corrente do Itaú cadastrada em Parâmetros de Banco (tabela SEE);
- Nesse cadastro deve estar cadastrada a conta corrente da empresa e não a do fornecedor;
- Inclui títulos a pagar para os fornecedores em questão, onde será preenchido os campos de dados bancários do fornecedor (tabela SE2);
- Executa a rotina de Borderô Automáticos (FINA245) informando o intervalo de vencimento dos títulos cadastrado;
- Seja gerado o borderô para os títulos que forem localizados;
Veja mais em: Exemplos cadastros e execução
Procedimentos
- Em Parametrização preencha, conforme help de campo, os perguntes:
- Vencimento inicial?
- Vencimento final?
- Valor limite?
- Data borderô?
- Mostra Log?
- Mostra Lançamentos?
- Vencimento inicial?
2. É apresentada a relação dos borderôs gerados.
3. Clique em Fechar.
Dica: É possível gerar um log de processamento, caso o pergunte Mostra Log? esteja parametrizado em Sim. |
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