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O processo Custódia de Cheque a Bancos consiste em repassar a guarda dos cheques recebidos às Instituições Financeiras, que assumem a responsabilidade pelos mesmos, depositando-os e compensando-os na data correta. A transação ocorre por envio de arquivos de remessa e de retornos, garantindo segurança e agilidade na gestão financeira.O O processo Custódia de Cheques a “Filiais” não requer geração de arquivos de remessa. Trata-se de controle manual dos Cheques Custodiados.
ExExemplo:
A empresa tem N filiais e a gestão necessita controlar o recebimento de controle de recebimentos de cheques, assim cada cheques de suas filiais.
- Cada filial fará o envio físico desses cheques e
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- para controle interno fará o processamento
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- no RM de "Custódia por Filial".
- A matriz mediante recebimento do cheque físico fará o processamento no RM da "Custódia por Banco" de todos os cheques recebidos das filiais para o banco credenciado.
Para um serviço de Custódia de Cheques é necessário firmar um Convênio específico entre o Banco e o Cliente.
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