Histórico da Página
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CONTEÚDO
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- Outras Ações / Ações relacionadas
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- Principais Campos e Parâmetros
Índice | ||||||
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01. VISÃO GERAL
Esta rotina permite faturar os documentos de transporte validados eletronicamente via EDI (Eletronic Data Interchange), os quais são disponibilizados pelo cliente que utiliza este processo.
Os arquivos de EDI recebidos são armazenados na base do sistema após executar a rotina de importação possibilitando que esses documentos sejam visualizados e preparados para o faturamento de cobrança.
Por meio deste processo é possível identificar, de forma ágil, quais documentos estão aptos para faturamento, organizar e selecionar quais documentos serão faturados de um determinado cliente. Além disso, este O processo de pré-fatura permite ao usuário a recepção dos documentos de determinado cliente que farão parte de uma fatura a receber. Estes documentos são armazenados em lote para posterior geração da fatura de acordo com o que foi definido pelo cliente. Este processo visa minimizar a recusa dos faturamentos por parte do cliente antecipando e cruzando informações contidas no EDI de Pré-fatura fornecido pelo cliente com as informações do sistema e assim validar os valores antes da geração da fatura de cobrança.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
- Na função que executa o recebimento do EDI, efetuar a leitura dos arquivos de pré-fatura.
- Por meio da função de geração de fatura com base em pré-fatura, o usuário pode marcar qual a pré-fatura deseja utilizar.
- Ao confirmar a tela de pré-fatura um novo título é gerado no financeiro e todos os documentos constantes na pré-fatura são vinculados a ele.
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- Caso seja aprovado um cancelamento de CT-e, o sistema irá alterar o status do CT-e na tabela DL5 para 4-Aguardando cancelamento caso o conhecimento já tenha sido averbado anteriormente, ou 8-Cancelamento realizado antes da averbação caso o CT-e ainda não esteja averbado.
- Caso estornado o cálculo do frete para Notas Fiscais de serviço, o sistema irá alterar o status do CT-e na tabela DL5 para 8-Cancelamento realizado antes da averbação
03. TELA XXXXX
Perfil do Cliente
Neste cadastro serão criados os campos abaixo que permitirão diversas configurações relacionadas à Pré-Fatura.
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Perfil do Cliente
Verificar se os campos descritos abaixo já constam no Cadastro Perfil de Cliente e caso não estejam, atualizar o dicionário com o último pacote do portal do cliente. Estes campos permitem configurar algumas regras relacionadas ao processo de Pré-Fatura e a forma de Faturamento por meio desta rotina.
Campos Relacionados à Configuração da Pré-fatura
Campos | Descrição |
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Fat Pré-Fat (DUO_PREFAT) | Permite configurar se um cliente aceita somente faturas geradas a partir de uma |
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Pré-fatura |
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:
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Aut. Pré Fat (DUO_FATAUT) |
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Permite configurar se as faturas de um cliente serão geradas automaticamente após a importação do arquivo de Pré- |
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fatura, pelas rotinas do EDI (TMS-Protheus). Se preenchido com |
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Sim, assim que a tabela de Pré-fatura (DEB) for gravada, o sistema, automaticamente iniciará o processo de faturamento. |
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Val. Faturar (DUO_VALFAT) |
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Permite configurar para o cliente que possui pré-fatura, se o valor a ser faturado será sempre o da pré-fatura ou se será sempre o valor calculado pelo TMS. |
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Pode assumir os valores: 1 - Pré-fatura; |
Tip. Valores |
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(DUO_TIPTOL) |
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Permite configurar um tipo de tolerância para divergência de valores |
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, sendo que no mesmo pode ser selecionado: 1 - Percentual; A análise da diferença de valores será efetuada conhecimento a conhecimento. |
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Na opção Não Considera o sistema só permitirá faturar os |
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Conhecimentos cujos valores sejam exatamente iguais entre o valor calculado pelo TMS-Protheus e o Valor informado pelo registro do documento que consta no EDI Pré-fatura. |
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Tol. Valores |
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(DUO_VALTOL) |
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Neste campo |
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pode ser |
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informado o valor da tolerância e este conteúdo está relacionado com o campo |
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Tip. valores. Exemplo de Utilização
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Ger Qtd Fat |
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(DUO_QBRPRF) |
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Permite configurar se um cliente aceita que sejam geradas várias faturas para uma única pré-fatura, conforme detalhes: |
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Exemplo de |
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Utilização
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Tip. Vencto |
Imprimir a Fatura (PDF) após a sua geração: permite configurar se o sistema deve gerar automaticamente o relatório de impressão da fatura (PDF) imediatamente após a sua geração. Esta informação independe de existir uma pré-fatura.
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(DUO_TPVENC) |
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Permite configurar se |
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para as faturas geradas |
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por meio de uma |
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Pré-fatura, |
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o sistema deve considerar a condição de pagamento cadastrada no Cliente (rotina MATA030), ou então, a data de vencimento que porventura esteja |
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informada no arquivo de Pré-fatura fornecido pelo cliente. |
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Exemplo de Utilização
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Env. EDI Fin (DUO_PRFEDI) | Permite configurar se as Faturas de um cliente serão enviadas automaticamente pelas rotinas do EDI (TMS-Protheus Envio Financeiro - DOCCOB) após a sua geração através do processo de Pré-Fatura. Se preenchido com Sim, assim que a Fatura for gravada, o sistema, automaticamente iniciará o processo de envio financeiro do EDI.
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Importação do Arquivo de Pré-fatura Fornecido Pelo Cliente
Pelas rotinas padrão do SIGATMS deve ser configurado o layout do EDI de Pré-Fatura fornecido pelo cliente, uma vez que cada cliente pode ter um layout diferenciado.
No SIGATMS é necessário configurar o layout do cliente, para que seja possível executar a rotina de Recebimento (EDI - SIGATMS). Ao executar esta rotina ocorrerá a importação do conteúdo dos arquivos de EDI de Pré-Fatura gravando os registros na tabela DEB-Pré-Fatura.
- Execute a rotina Recebimento\Importação do EDI de Pré-Fatura, que efetuará a leitura e importação dos arquivos.
- Por meio da rotina de Pré-Fatura é apresentada a lista das Pré-faturas importadas, permitindo que o usuário marque uma ou mais Pré-Fatura(s) que deseja utilizar para gerar a Fatura (cada Pré-Fatura gera um único Título de Fatura).
- Com a(s) Pré-Fatura(s) marcada(s) é possível visualizar e verificar todos os documentos agrupados dentro de uma Pré-Fatura (a visualização dos documentos ocorre ao selecionar o registro de Pré-fatura, localizado na parte superior da tela que quando selecionado atualiza a parte inferior da tela exibindo os documentos contidos na Pré-Fatura).
- Com a Pré-Fatura marcada e selecionada (registro localizado no topo da tela) o usuário seleciona os documentos (localizado na parte inferior da tela) para faturamento total ou parcial de acordo com a configuração realizada por meio da rotina Perfil de Cliente (TMSA480), definindo pelo campo Ger Qtd Fat conforme descrito anteriormente no item 2.
- Ao pressionar Gera Fatura e confirmando, será executada a rotina Fatura por Documento (TMSA850), que se encarrega de validar e gerar o título do tipo Fatura no financeiro e fará o vínculo de todos os documentos da Pré-Fatura a esse novo título.
03. TELA PARÂMETROS
Principais Campos e Parâmetros
Campos | Descrição |
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Cliente Devedor? | CNPJ do cliente pagador do frete. Também pode ser utilizada a tecla de atalho [F3], com o campo em foco para abrir a tela de consulta padrão. |
Data Vencimento de? | Data inicial de pesquisa, que se refere a data de vencimento do documento disponibilizado no EDI de Pré-fatura. |
Data Vencimento Até? | Data final de pesquisa, que se refere a data de vencimento do documento disponibilizado no EDI de Pré-fatura. |
Impr. Fatura Após o Calculo? | Quando configurado com a opção Sim, após a geração de uma Fatura pela rotina de Pré-Fatura será executada automaticamente a rotina de impressão após a geração da Fatura. A rotina de impressão é a mesma já utilizada pela rotina Fatura por Documento (TMSA850), que chama a rotina Impressão de Fatura (TMSR650). |
04. TELA PAINEL PRÉ-FATURA - GRID PRÉ-FATURA
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Status | Breve descrição da situação da Pré-Fatura, explicando de forma resumida se houve alguma divergência no processamento de algum registro de documento. |
No Pre-Fat | Número da Pré-fatura. |
Cliente Dev. | Nome do cliente devedor. |
Valor TMS | Valor total da Pré-fatura (soma de todos os documentos da tabela DT6 - Documento de Transporte campo Valor Total). |
Valor Pré-Fatura | "Campo Virtual" que apresenta o valor total da Pré-fatura (soma de todos os documentos da tabela DEB - EDI - Pré-Fatura e campo DEB_VALOR Valor Pré Fatura ). |
Valor Faturado | "Campo Virtual" que apresenta o valor total da Fatura Gerada por meio da Pré-fatura (soma de todos os documentos da tabela DT6 - Documento de Transporte, campo DT6_VALFAT, que esteja faturado) |
05. TELA PAINEL PRÉ-FATURA - GRID PRÉ-FATURA
Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
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Legenda | Exibe legenda de status dos registros da Pré-Fatura, sendo eles:
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Transf. Docto | Permite transferir os documentos de uma Pré-Fatura selecionada para uma outra. O número da Pré-Fatura de destino deve ser digitado na tela Parâmetro, que será exibida em tela para o usuário. Existindo alguma Pré-Fatura com o número digitado, a rotina acrescentará o documento a esta Pré-Fatura. Se não existir o número digitado no campo, será incluída uma nova Pré-fatura. |
Vis. Fat. | Permite visualizar a Fatura gerada por meio de uma Pré-Fatura. Esta visualização é executada a rotina padrão Fatura por Documento (TMSA850). |
Gera Fatura | Permite gerar uma Fatura para cada registro de Pré-Fatura selecionada. É executada a rotina padrão Fatura por Documento (TMSA850), que se encarrega de validar e gerar a fatura. |
Exc. Fatura | Permite excluir a fatura de cada Pré-Fatura selecionada. A rotina de exclusão da fatura é a mesma utilizada pela rotina padrão Fatura por Documento (TMSA850), que se encarrega de excluir o título de fatura no Financeiro. |
06. TELA PAINEL PRÉ-FATURA - GRID DOCUMENTOS
Outras Ações / Ações Relacionadas
Campo | Descrição |
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Status | Situação do Documento da Pré-Fatura. Utilize a opção Legenda para ver a descrição de cada status, ou seja, verifique no tópico 04. Tela Painel Pré-Fatura - Grid Documentos, para ver a descrição de cada status. |
Fil.Docto. | Filial do Documento. |
No Docto | Número do Documento de Transporte vinculado à Pré-fatura. |
Série Docto | Série do Documento de Transporte vinculado à Pré-fatura. |
Valor TMS | Valor do Documento de Transporte. |
Valor Pré-Fatura | Valor do Documento de Transporte fornecido pelo EDI de Pré-fatura disponibilizado pelo cliente. |
Valor Faturado | Valor que será faturado em relação ao Documento de Transporte. |
Prefixo | Prefixo do Título da Fatura Gerada. |
No. Título | Número do Título da Fatura Gerada. |
Tipo Título | Tipo do Título da Fatura Gerada. |
07. TELA PAINEL PRÉ-FATURA - GRID DOCUMENTOS
Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
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Legenda | Permite identificar os status dos registros de documentos da Pré-Fatura, sendo eles:
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Vis.Pré-Fat. | Permite visualizar o cadastro do documento selecionado, ou seja, o registro do documento de Pré-fatura que foi importado via rotina de Recebimento (Importação do EDI) localizado no menu EDI > Recebimento. É o mesmo registro gravado na tabela DEB - EDI de Pré-Fatura. |
Inc.Pré-Fat. | Permite incluir um registro de forma manual na tabela DEB-EDI de Pré-Fatura, para complementar uma Pré-fatura já existente ou criar uma nova Pré-Fatura com este registro. |
Alt. Pré-Fat. | Permite alterar um registro do documento de Pré-fatura existente na tabela DEB - EDI de Pré-Fatura. Utilize esta opção para a correção manual do registro. |
Exc.Pré-Fat. | Permite excluir o registro do documento de cada Pré-fatura selecionada. |
Vis.Doc. | Permite visualizar o Documento de Transporte vinculado ao documento de Pré-fatura. Esta visualização é realizada pela mesma rotina de visualização de CT-e\NFS do SIGATMS, localizada no menu Atualizações > Transporte > Manutenção de Documentos (TMSA500), opção Visualizar. |
08. TABELAS UTILIZADAS
- DUO - Perfil do Cliente
- DEB - EDI - Pré-fatura
- DT6 - Documentos de Transportes
- SE1 - Títulos à Receber
09. ASSUNTOS RELACIONADOS
Exemplo de aplicação deste campo: Ao gerar uma fatura a partir dos documentos relacionados numa pré fatura, o sistema vai considerar o vencimento informado na pre fatura somente se o campo “Tipo de Vencimento da fatura” estiver indicando esta configuração. Caso contrário, será utilizada a condição de pagamento preenchida no cliente devedor do frete.
Importação do arquivo de Pré-fatura fornecido pelo cliente.
Através das rotinas padrões do TMS-PROTHEUS que se relacionam ao EDI, o usuário deve configurar o lay-out dos clientes e será possível importar o conteúdo dos arquivos para a tabela que conterá os dados da Pré-Fatura (DEB).
04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
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Card documentos | ||||
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