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Esta atividade visa demonstrar os procedimentos para realizar autorização de pagamento de títulos que requer o processo de autorização, cancelamento e impressão de relatório.
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O Título deve estar cadastrado no sistema.
Parametrizar a Espécie
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para Usar autorização de pagamento.
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Acesse o módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Espécie. Ao pesquisar ou cadastrar uma espécie, na área Configurações Gerais, marque a opção Usa Autorização de Pagamento. |
Para títulos de obrigação, habilite o parâmetro para Usar autorização de Pagamento.
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Acesse o módulo Supervisor Financeiro, menu Parâmetros, aplicação Parâmetros. Na área Títulos de Obrigação, marque a opção Usa Autorização de Pagamento. |
Parametrizar Alçada para autorização de pagamento.
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Acesse o módulo Supervisor Financeiro, menu Parâmetros, submenu Pagamentos, opção Manutenção de Alçada. As alçadas são determinadas por usuário e espécies financeiras. |
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Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na aplicação Autorização de Pagamento.
Imagem 1 - Menu de Acesso
Para pesquisar títulos, ao menos uma Espécie, um Usuário e uma Ordenação
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As opções escolhidas somente serão consideradas na ordenação dos registros em tela. |
deve estar marcada.
Imagem 2 - Filtros obrigatórios
Para refinar a pesquisa dos títulos, utilizes os filtros:
Em seguida, clique no botão Selecionar - <F8>.
Imagem 3 - Filtros
Será apresentado o(s) título(s) conforme os filtros selecionados.
Neste exemplo, a pesquisa retornou um título que ainda não foi autorizado. Na aplicação Consulta de Título, é exibida a mensagem mostrada de Pagamento Não Autorizado
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. Para realizar a Autorização de Pagamento, conforme parametrização mencionada nos pré-requisitos e restrições, selecione o(s) título(s), em seguida clique no botão Atualizar - <F4>.
Imagem 4 - Autorizar Pagamento
Após realizada a Autorização de Pagamento, pesquise novamente o título utilizando o filtro Só títulos Autorizados, de duplo clique na linha para abrir a aplicação Consulta de Títulos.
Imagem 5 - Confirmar Autorização
O campo Data Pgto Autorizado é utilizado para programar o pagamento do título somente na data informada.
Imagem 6 - Data Pgto Autorizado
Selecione o(s) título(s) e clique no botão Cancelar Autorização.
Imagem 7 - Cancelar Autorização
Alçada do Usuário
Clique no botão Alçada do Usuário para visualizar as Espécie e os Valores vinculados as permissões e limites do usuário.
Imagem 8 - Alçada de Usuário
Títulos Pendentes de Autorização
Clique no botão Tit. Pend. Autorização para visualizar a quantidade de títulos que ainda não foram autorizados e também o prazo de vencimento.
Imagem 9 - Títulos Pendentes de Autorização
É possível imprimir Relatório de Autorização de pagamentos possibilitando visualizar maiores detalhes sobre o título como: abatimento, desconto, juros e multa.
Realize a pesquisa, selecione os títulos e clique no botão Imprimir - <F9>.
Imagem 10 - Relatório de Autorização de Pagamentos
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Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Principais Campos e Parâmetros
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Suspensão/Liberação de Pagamento mediante critérios pré-determinados. | |
Consulta de Título | Exibe uma visão geral sobre o título, cliente, situação e movimentações relacionadas. |
Consulta Título por Pessoa | Consulta e geração de relatórios da situação dos Títulos por Pessoa |
Quitação de Títulos | Processo de Quitação de Títulos |
Espécie | Classifica registros financeiros em categorias para integração com sistemas administrativos e define o comportamento conforme a espécie e suas propriedades definidas. |
Principais Campos e Parâmetros
Não há
Não há
HTML |
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<script>
jQuery(document).ready
(function()
{
jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
</script> |
Card documentos | ||||
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