Histórico da Página
Objetivo da Funcionalidade
Atualmente a apuração (TAFA444) já considera todos os movimentos do lançamento contábil quando o centro de custo está vazio na rotina TAFA433 (evento tributário), porém consequentemente quando é realizado o envio para a ECF, não é quebrado as informações geradas para o registro M310, não são enviadas com a combinação de Conta Contábil + Centro de custo (CC), o que deixa o M310 com informações faltantes. Caso o cliente possua o cadastro de conta contábil amarrado com vários centros de custos, o ideal seria não preencher o evento tributário de cada conta contábil + centro de custo, pois se for cadastrar desta forma, há casos , obrigando o usuário a cadastrar uma linha no evento tributário para cada combinação de conta contábil x centro de custo existente (para que a informação seja enviada separada por Conta Contábil + Centro de Custo), o que torna isso inviável por cadastramento manual, pois há casos em que existem mais de 100 mil combinações, que torna inviável o cadastramanento manual dessa situação. .
Foi implementado Foi criado um facilitador, para que ao gerar o arquivo txt, seja gerado não seja necessário cadastrar todas as combinações Conta Contábil + Centro de Custo no Evento Tributário (TAFA433). Basta informar somente a linha com a conta contábil com o centro de custo que pertence a conta contábil ou seja um tratamento para informar o vazio, que o sistema irá buscar todos os centros custos cadastrados em Saldos Contábeis (TAFA311) x Lançamentos Contábeis (TAFA331), dessa forma irá compor na apuração e no arquivo final da ECF a quebra por centro de custo no registro M310 mesmo quando ele não for informado na rotina do Evento Tributário, exemplobloco M310, conforme exemplos:
Antes gerava o M310 somente com a conta contábil, sem centro de custo:
|M030|01012020|31032020|T01|
|M300|1|ATIVIDADE GERAL|R|2|150000,00|S/ CC|
|M310|0CTCTBCRED0005||150000,00|D|
|M312|1T20 IRPJ|- Agora Com a nova implemntação, irá gerar o M310 de cada centro de custo por conta conta contábil.
|M001|0|
|M030|01012020|31032020|T01|:
|M300|1|ATIVIDADE GERAL|R|2|150000,00|C/ CC|
|M310|0CTCTBCRED0005|4010101|100000,00|D|
|M312|1T20 IRPJ|
|M310|0CTCTBCRED0005|4010201|50000,00|D|
|M312|1T20 IRPJ|
Dica | |
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Importante | Somente é válido para base de cálculo, não é : Esta implementação somente é válida para as abas da Base de Cálculo com origem Conta Contábil. |
Produto | TOTVS Automação Fiscal | |
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Países | Todos | |
Bancos de dados | Todos | |
Índice |
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Fontes envolvidos |
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Chamados |
Pré Requisitos
Necessário aplicar o pacote acumulado do TAF (expedição contínua de 05/2024), atualizar dicionário (sdfbra), rodar o upddistr e aplicar os fontes atualizados (.ptm).
Dica |
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Importante: Deverá existir a conta contábil e o centro de custo no cadastro dos saldos contábeis (TAFA311), inclusive com centros de custo em branco (caso haja lançamentos para a conta contábil sem centro de custo), para que gere os registros do bloco K condizente com o bloco M. |
Exemplo de utilização:
Acessar o caminho: SIGATAF\Atualizações\Cadastros\Eventos Tributário\Evento Tributário (TAFA433), clicar em alterar (necessário que o período esteja aberto na CWV TAFA444).
Como exemplo vamos utilizar a conta 2.02 (T0O_CODCC) com o centro de custo vazio (T0O_IDCUST).
Antes de realizar o encerramento no TAFA444, será necessário revisar a utilização da conta nos lançamentos e saldos contábeis.
Acessar o caminho: SIGATAF\Atualizações\Movimentos Contábeis\Saldos Contábeis (TAFA311), posicionar no período correspondente e clicar em alterar.
Como exemplo, foi incluído 3 lançamentos para a conta 2.02 (CAD_CTACTB), sendo um com o centro de custo vazio, mais um com o centro de custo CC3 e um último com o centro de custo CC4 (CAD_CODCUS).
Nessa rotina o importante é ter o vínculo com o encerramento do período(aba esquerda) e antes do encerramento(aba direita), além do mapeamento referencial do saldo.
Para existir valores no encerramento da apuração é necessário existir lançamento contábeis para o período. Acessar SIGATAF\Movimentos Contábeis\Lançamentos contábeis (TAFA331), posicionar no lançamento correspondente ao período\ alterar.
Como exemplo, deverá inserir 3 lançamentos para a conta 2.02 (CHB_CTACTB), com os respectivos lançamentos nos centros de custos (CHB_CODCUS) utilizados nos saldos contábeis.
No exemplo abaixo, cada lançamento possui um valor de R$1.000,00 que totaliza R$3.000 para a conta código 2.02.
Para realizar a simulação, acessar novamente o caminho: SIGATAF\Atualizações\Cadastros\Eventos Tributário\Evento Tributário (TAFA433) \ posicionar no evento correspondente \ em outras ações \ selecionar a opção Simulação da Apuração \ Selecionar um período previamente cadastrado e vigente e clicar em Simular.
No detalhamento irá constar as novas colunas com o código de centro de custo(CWX_CODCUS) e descrição (CWX_DESCUS).
Após a simulação, realizar o encerramento, para isso, acessar o seguinte camimho: SIGATAF\Atualizações\Encerramento do Período\Apuração de impostos (TAFA444)\posicionar no regime corrrespondente e clilcar em encerrar período.
Com o encerramento realizado clicar em finalizar.
Posteriormente clicar em visualizar, posicionar em detalhamento, note que os mesmo dados na simulação constam aqui na CWX.
Para gerar o arquivo da ECF e necessário enviar o encerramento para a ECF. Para isso na mesma rotina (TAFA444) clique em outras ações \ enviar para a ECF, conforme:
Note que no envio para a ECF é exibido um aviso com as adições no bloco M (código 100.30), inclusive com aquela totalização dos R$3.000,00 para o código da conta 2.02
(que será desmembrada na geração do M310 por código conta e centro de custo em 3 lançamentos de R$ 1.000,00).
Ao realizar o envio para a ECF as tabelas CEQ (IR) ou CHU(CSLL) irão armazenar a quebra da conta contábil e centro de custo, acessar:
SIGATAF\Atualizações\Movimentos Contábeis\Livro Eletrônico IRPJ e CSLL (TAFA322 ), posicionar no correspondente, alterar e localizar o lançamento do M310 código 100.30 (exemplo acima)
Geração do arquivo
Ao realizar a geração do arquivo de entrega da ECF, veja que será gerado com as quebras por centro de custo nos registros do M310:
Relatórios
Os campos de centro de custo foram incluídos nos relatórios:
- Lalur Parte A
- Exportar Simulação Excel:
Campos criados
X3_ARQUIVO | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_PICTURE | X3_TITULO | X3_DESCRIC | X3_VALID | X3_VISUAL | X3_CONTEXT |
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CWX | CWX_IDCUST | C | 6 | @! | Id. C. Custo | Id Centro de custo | XFUNVldCmp("C1P",3) | V | R |
CWX | CWX_CODCUS | C | 60 | @! | C. de Custo | Codigo Centro de Custo | V | R | |
CWX | CWX_DESCUS | C | 60 | @! | Desc C Custo | Descr Centro de Custo | V | R |
Tabelas utilizadas
Procedimentos para Utilização
Incluir
Em TOTVS Automação Fiscal ( SIGATAF ) acesse Atualizações / Movimentos ECF / Bloco M - Livro Eletrônico / Reg. M030 - Apur. IRPJ/CSLL e clique em Incluir:
- Selecione a filial desejada para inclusão do registro
- Na tela de Parâmetros, selecione o Período de Escrituração referente ao seu Lançamento do Bloco M e confirme.
Informações | ||
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O Período selecionado se refere ao cadastro de Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 ) ( Atualizações->Movimentos ECF->Bloco 0 - Abertura->Parâmetros de Abertura ECF ) e é utilizado para o sistema buscar a Qualificação da Pessoa Jurídica referente ao Período referido. Caso a Qualificação da Pessoa Jurídica não esteja preenchida, não serão carregados os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs. |
Figura 1 - Tela de Parâmetros, para seleção do Período de Escrituração
Figura 2 - Tela de Parâmetros, Período de Escrituração disponíveis para seleção
Figura 3 - Tela de Parâmetros, confirmação do Período de Escrituração desejado
Figura 4 - Processamento, carregando os códigos de lançamentos referente ao e-Lalur e e-Lacs
- Após o processamento, a interface para o cadastros das informações referentes ao Bloco M será exibida, com os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs já carregados, de acordo com a Qualificação da Pessoa Jurídica informada nos Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 ):
Figura 5 - Interface de lançamento das informações do Bloco M, com os Códigos de lançamento do e-Lalur e e-Lacs para Qualificação "01 - PJ em Geral"
Após preencher as informações relevantes e confirmar a operação, o sistema irá processar os registros necessários a serem gravados:Alterar/Visualizar/Excluir
Posicionado no registro desejado, selecione a operação a ser realizada. O sistema carregará as informações previamente cadastradas.Informações | ||
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O Período informado previamente no cadastro, deve estar de acordo com algum Período de Escrituração informado no cadastro de Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 ) ( Atualizações->Movimentos ECF->Bloco 0 - Abertura->Parâmetros de Abertura ECF ) para o sistema buscar a Qualificação da Pessoa Jurídica referente ao Período referido. Caso a Qualificação da Pessoa Jurídica não esteja preenchida, não serão carregados os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs. |
Figura 7 - Browse do Bloco M, selecionando opção "Alterar"
Figura 8 - Processamento, carregando os códigos de lançamentos referente ao e-Lalur e e-Lacs previamente informados
- Após o processamento, a interface para o cadastros das informações referentes ao Bloco M será exibida, com os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs já carregados, de acordo com a Qualificação da Pessoa Jurídica informada nos Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 ):
Figura 9 - Interface de lançamento das informações do Bloco M, com os Códigos de lançamento do e-Lalur e e-Lacs para Qualificação "01 - PJ em Geral"
Execute as tarefas necessárias ( Alterar, Visualizar, Excluir ) e confirme a operação. O sistema processará as informações necessárias a serem gravadas:Em Ações Relacionadas, ainda é possível executar outras ações no cadastro de Complemento de Empresa:
Imprimir
Imprime um relatório do cadastro relacionando as principais informações.
Validar Registro
Executa as principais validações de layout das obrigações fiscais e alerta em uma tela caso encontre inconsistências no conteúdo cadastrado.
Informações | ||
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Ao executar a opção "Validar Registro", as inconsistências são exibidas ao final do processamento, mas não são gerados registros de inconsistências para o Gerenciador de Validação. Para que estes registros de inconsistências sejam gravados, execute a validação dos registros por meio do Processo 3, em Miscelanea->Integrações TAF->Processamentos, e selecione a Integração 3. |
Importar
Disponibiliza funcionalidade para importar dados através do Layout MILE.
Relação de tabelas utilizadas ( comparadas ao Layout da ECF )Tabela no TAF | Registro da ECF | Descrição |
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CEO | M300 | Lançamentos da Parte A e-Lalur |
CEP | M305 | Conta da Parte B do e-Lalur |
CEQ | M310 | Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur |
CER | M312 | Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil |
e-Lalur |