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01. DADOS GERAIS

Segmento:
Produto:	TOTVS Varejo Supermercados
Linha de Produto:	Supermercados - Linha RMS

VAREJO

Módulo:
Varejo

CONECTOR

Função:
Fiscal, Conector, Recebimento, PDV e Tesouraria

Geração de XMLPré-requisitoRelease 23.07

	Tratamento das NT´s 2019.001 e 2023.004
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	ERM6-7034; ERM6-7167; MTRS-9958; MTRS-9959; MTRS-9960; MTRS-9961; MTRS-9962; MTRS-10003; TMN-6719; TMN-6720

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratamento das NT´s 2019.001 e NT 2023.004 no produto TOTVS Varejo Supermercados - Linha RMS.

03. SOLUÇÃO

Alterações na NT 2019.001:

Inclusão de campos para as informações do crédito presumido
No Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e foi incluído um grupo opcional contendo campos para as informações do crédito presumido, que serão utilizados a critério de cada UF.
cCredPresumido - Código do Benefício Fiscal do Crédito Presumido
pCredPresumido - Alíquota do crédito presumido
vCredPresumido - Valor do crédito presumido

Inclusão de campo para código de benefício fiscal de redução de base de cálculo dentro do CST51 quando acumular com o diferimento

No Grupo N07. Grupo Tributação do ICMS= 51 foi incluído um campo chamado cBenefRBC para informar o código de benefício fiscal de redução de base de cálculo dentro do CST51 quando acumular com o diferimento. O campo será utilizado a critério de cada UF.
cBenefRCB - Código do Benefício fiscal associado ao item

Alterações na NT 2023.004:

Inclusão de novos eventos
Evento de Conciliação Financeira - ECONF, registro do emitente da NF-e para informar a transação financeira referente à operação (Tratamento em outra NT);
Evento de Cancelamento da Conciliação Financeira, registro do emitente da NF-e para cancelar a transação financeira referente a operação. (Tratamento em outra NT);

Inclusão de novos campos
CNPJPag - CNPJ transacional do pagamento
UFPag - UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado / transacionado / recebido
CNPJReceb - CNPJ do beneficiário do pagamento
idTermPag - Identificador do terminal de pagamento
indDeduzDeson - Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd)

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Procedimentos:

Totvs custom tabs box

tabs	Recebimento,Faturamento,PDV, Conv. NFC-e, Conv. Fiscal Mensal, Import. NF (WS), Conector NF-e
ids	passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Recebimento

Importador de XML:

Ajuste no Recebimento, importação de XML, para tratar as novas tags e guardar as informações.

Novos 'TRBITs' para guardar as informações na tabela FIS_TRB_ITEM:

Serão gravadas essas informações também na tabela do importador RCP_XML_ITEM:

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

Efetuar as alterações necessárias ao tratamento das novas tags na Importação de XML'S.

Tabela FIS_TRB_ITEM com novos códigos de registros "TRBITs" para guardar as informações das tags:

- 06 = Indicador do ICMS Desonerado - indDeduzDeson (Valor) --> coluna trbit_valor pode ser 0 (icms desonerado não deduz do valor do produto) ou 1 (valor do icms desonerado deduz do valor do produto);
- 07 = Crédito Presumido - Código do Benefício Fiscal, Alíquota e Valor --> código do benefício fiscal na coluna trbit_inf_adic, alíquota na coluna trbit_perc e valor na coluna trbit_valor;
- 08 = Diferimento - CBenef (Informação adicional) --> apenas o código do benefício na coluna trbit_inf_adic.

Tabela RCP_XML_ITEM com novas colunas:

- xml_ccredpresumido → Código de Benefício Fiscal de Crédito Presumido na UF aplicado ao item;
- xml_pcredpresumido → Percentual do Crédito Presumido;
- xml_vcredpresumido → Valor do Crédito Presumido;
- xml_icm_cbenefrbc → Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item quando houver Redução de Base de Cálculo(RBC);
- xml_icm_inddeduzdeson → Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd). 0 = Valor ICMS desonerado não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1 = Valor ICMS desonerado deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e.

Faturamento

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo3passo2

PDV

Tratamento dos campos:

Criação dos campos novos das NT´s 2019.001 e 2023.004:

Tabela AG1PDVCI:

PDVCI_IND_DED_DES - Indicador de Dedução do Valor do Desonerado no Valor do Item
PDVCI_CRD_PRE_BAS - Base de Cálculo do Crédito Presumido
PDVCI_CRD_PRE_VAL - Valor do Crédito Presumido
PDVCI_CRD_PRE_PRC - Percentual do Crédito Presumido
PDVCI_CRD_PRE_CBF - Código do Benefício Fiscal do Crédito Presumido
PDVCI_COD_BEN_RBC - Código do Benefício Fiscal com Redução da BC

Tabela AG1PDVCP:

PDVCP_DTA_PAG - Data de Pagamento
PDVCP_CNPJ_PAG - CNPJ Transacional do Pagamento
PDVCP_UF_PAG - UF do CNPJ do Estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido
PDVCP_CNPJ_REC - CNPJ do Beneficiário do pagamento
PDVCP_TRM_PAG - Identificador do Terminal de Pagamento

Tabela PDV_WSIMPORTLOGAG1PDVCI:

PDVCI_IND_DED_DES - Indicador de Dedução do Valor do Desonerado no Valor do Item
PDVCI_CRD_PRE_BAS - Base de Cálculo do Crédito Presumido
PDVCI_CRD_PRE_VAL - Valor do Crédito Presumido
PDVCI_CRD_PRE_PRC - Percentual do Crédito Presumido
PDVCI_CRD_PRE_CBF - Código do Benefício Fiscal do Crédito Presumido
PDVCI_COD_BEN_RBC - Código do Benefício Fiscal com Redução da BC

Tabela PDV_WSIMPORTLOGAG1PDVCP:

PDVCP_DTA_PAG - Data de Pagamento
PDVCP_CNPJ_PAG - CNPJ Transacional do Pagamento
PDVCP_UF_PAG - UF do CNPJ do Estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido
PDVCP_CNPJ_REC - CNPJ do Beneficiário do pagamento
PDVCP_TRM_PAG - Identificador do Terminal de Pagamento

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo4passo3

Conversão de NFC-e

Tratamento dos campos:

Criação dos campos novos das NT´s 2019.001 e 2023.004:

Tabela AG3VNFCI:

NFCI_IND_DED_DES - Indicador de Deducao do Valor do Desonerado no Valor do Item
NFCI_CRD_PRE_BAS - Base de Calculo do Credito Presumido
NFCI_CRD_PRE_VAL - Valor do Credito Presumido
NFCI_CRD_PRE_PRC - Percentual do Credito Presumido
NFCI_CRD_PRE_CBF - Codigo do Beneficio Fiscal do Credito Presumido
NFCI_COD_BEN_RBC - Codigo do Beneficio Fiscal com Reducao da BC

Tabela AG3VNFCP:

NFCP_DTA_PAG - Data de Pagamento
NFCP_CNPJ_PAG - CNPJ Transacional do Pagamento
NFCP_UF_PAG - UF do CNPJ do Estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido
NFCP_CNPJ_REC - CNPJ do Beneficiario do pagamento
NFCP_TRM_PAG - Identificador do Terminal de Pagamento

Tabela AG3VNFCI_202210 202401 sem os campos novos

Image RemovedImage Added

Executando o programa de NFC-e – VGTUNFCE

Image RemovedImage Added

Mensagem da conversão

Image RemovedImage Added

Conversão efetuada

Image RemovedImage Added

Registro da NFC-e - Seleção

Image RemovedImage Added

Consulta da NFC-e

Image RemovedImage Added

Campos novos adicionados ao registro

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Tabela alterada

Image RemovedImage Added

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo5passo4

Conversão do Fiscal Mensal

Tratamento dos campos:

Criação dos campos novos das NT´s 2019.001 e 2023.004:

Tabela AA1FFISI:

FISI_IND_DED_DES - Indicador de Deducao do Valor do Desonerado no Valor do Item
FISI_CRD_PRE_BAS - Base de Calculo do Credito Presumido
FISI_CRD_PRE_VAL - Valor do Credito Presumido
FISI_CRD_PRE_PRC - Percentual do Credito Presumido
FISI_CRD_PRE_CBF - Codigo do Beneficio Fiscal do Credito Presumido
FISI_COD_BEN_RBC - Codigo do Beneficio Fiscal com Reducao da BC

Tabela FIS_PGTO:

PGTO_DTA_PAG - Data de Pagamento
PGTO_CNPJ_PAG - CNPJ Transacional do Pagamento
PGTO_UF_PAG - UF do CNPJ do Estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido
PGTO_CNPJ_REC - CNPJ do Beneficiario do pagamento
PGTO_TRM_PAG - Identificador do Terminal de Pagamento

Tabela AA1FFISI_202309 sem os campos novos

Executando o Fiscal Mensal – VGLFFISC

Mensagem da conversão

Conversão efetuada

Registro Fiscal Mensal – Seleção

Notas Fiscais

Importação da nota

Nota importada

Consulta da nota - Campos novos

Tabela alterada

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo6passo5

Importação de Notas (WS)

Leiaute de importação

FIS0001 Tabelas de Integração de Movimentos Fiscais VGLIMPFS

Tratamento dos campos:

Criação dos campos novos das NT´s 2019.001 e 2023.004:

Tabela AW1IMPNI:

IMPNI_IND_DED_DES - Indicador de Deducao do Valor do Desonerado no Valor do Item
IMPNI_CRD_PRE_BAS - Base de Calculo do Credito Presumido
IMPNI_CRD_PRE_VAL - Valor do Credito Presumido
IMPNI_CRD_PRE_PRC - Percentual do Credito Presumido
IMPNI_CRD_PRE_CBF - Codigo do Beneficio Fiscal do Credito Presumido
IMPNI_COD_BEN_RBC - Codigo do Beneficio Fiscal com Reducao da BC

Tabela FIS_PGTO_IMP:

IMPPG_DTA_PAG - Data de Pagamento
IMPPG_CNPJ_PAG - CNPJ Transacional do Pagamento
IMPPG_UF_PAG - UF do CNPJ do Estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido
IMPPG_CNPJ_REC - CNPJ do Beneficiario do pagamento
IMPPG_TRM_PAG - Identificador do Terminal de Pagamento

Importação de XML nos web services SOCIN / TES

Na tela Inicial, seleciona “Importação Manual Unitária”

Image Modified

Seleciona o arquivo XML para importação

Image Modified

Nota importada com sucesso

Image Modified

Consulta no Registro Fiscal da nota importada (VGLMFISX)

Image Added

Consulta no Fiscal Mensal da nota importada (VGLFFISC)

Image Added

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo7passo6

Nota Fiscal Eletrônica - Conector NF-e

Objetivo

Emissão da Nota Fiscal Eletrônica, após a transmissão para a SEFAZ.
Imprimir as DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) e as NF-e autorizadas.
O Conector tem por objetivo gerenciar a emissão e recepção das DANFES.

Conceito

Comunicação com a SEFAZ.
Interligação com os módulos emissores de nota fiscal no RMS.

Manutenção:

Foi realizada manutenção no Conector a fim de atender as NT´s 2019.001 e 2023.004:

Tabelas modificadas:

VW53_NFE_PAGAMENTOS
VW65_DET_ICM

Tratamento dos campos:

Implementada rotina que busca os valores referente aos seguintes campos:

Tabela

VW65_DET_ICM

indDeduzDeson Indica se o valor do ICMS desonerado (vlICMSDeson) deduz do valor do item (vProd)
cCredPresumido Código do Benefício Fiscal do Crédito Presumido
pCredPresumido Alíquota do crédito presumido
vCredPresumido Valor do crédito presumido
cBenefRCB Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item quando houver RBC

Tabela

VW53_NFE_PAGAMENTOS

pag_dtapag data de pagamento
pag_cnpjpag cnpj do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido
pag_ufpag uf do cnpj do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido
pag_cnpjreceb cnpj do estabelecimento beneficiário do pagamento
pag_idtermpag identificação do terminal onde foi realizado o pagamento

Processo:

Após selecionar a nota que deseja realizar a transmissão junto a SEFAZ, clicar no botão GERAR XML do Conector, o sistema ira processar as respectivas tabelas obtendo os dados referentes e a partir dai, será criada as respectivas tag´s no arquivo XML referente a nota processada;

Image Added

Resultado Final:

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Disponível a partir do Service Pack 23.07.0043 ou superior.

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HTML

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Versões comparadas

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Nova versão Atual

Chave

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

03. SOLUÇÃO

Procedimentos:

Objetivo

Conceito