Histórico da Página

Imagem 01 - Demonstração da realização de filtro de duas empresas, período de data de dois meses e tipo de agrupamento "Raiz de CNPJ diferente". São considerados apenas registros relacionados a notas fiscais com situação emitida. Empresa com indicador(↓) na cor vermelho ao lado do valor indica que há valor a pagar, e, empresa com indicador(↑) na cor verde indica que há valor a receber.

Imagem 02 - Demonstração da interação com os registros listados. Através do botão (+), ocorre a expansão do registro listando os itens contidos no mesmo. O primeiro e o segundo nível são empresas, e, o terceiro nível os pedidos da respectiva empresa. Nesta imagem, a empresa 2 tem valor a receber dos pedidos da empresa 8 e 10, e a empresa 8 possui valor a pagar as empresas e 2, 3, 5 e 11.

Image Added

Imagem 1 - Quando consultado um período de mês fechado e que ainda não tenha sido gerado o acerto para todas as empresas em tela, será habilitado a opção "Gerar acerto".

Image Added

Imagem 2 - Gerar Acerto em construção - Devemos configurar o parâmetro "DS_CONFIG_ACERTO_RCF" com os valores necessários para a geração da duplicata, fatura e liquidação.

Image AddedImagem 3 - Após gerado o acerto será apresentado para cada empresa o seu contas a pagar e contas a receber, sendo possível consultar a liquidação no próprio componente FGRFP044.

Image Added

Imagem 4 - Para o contas a pagar será gerado uma duplicata e uma liquidação do tipo "Geração CP CRF".

Image Added

Imagem 5- Para o contas a receber será gerado uma fatura e uma liquidação do tipo "Geração CR CRF".

Image Added

Imagem 6 -  Quando selecionado a opção "Incluir duplicatas/faturas" será considerado as duplicatas e faturas emitidas entre as empresas para a geração do acerto.

Image Added

Imagem 7 - Após gerado o acerto será feito a baixa da fatura/duplicata com o tipo de baixa "Baixa por acerto RCF", e será gerada a liquidação para este documento.

Imagem 01 - Demonstração da realização de filtro de duas varias empresas, período de data de dois meses dentro do mês e tipo de agrupamento "Raiz de CNPJ diferente". São considerados apenas registros relacionados a notas fiscais com situação emitida.   Quando teclar no botão "Gerar CSV" é solicitado o caminho  caminho e o nome do arquivo a ser gravado o arquivo CSV.

Imagem 02 - Demonstração da busca do local e diretório a ser gravado o arquivo .CSV através do SISFL043 de Lista de Arquivo.

Imagem 03 - Demonstração da busca do local e diretório a ser aberto o arquivo .CSV.

Imagem 04 - Demonstração das informações do arquivo .CSV que foi gerado pelo FGRFP044 através de um programa de abertura de planilhas.

Imagem 05 - Demonstração das informações do arquivo .CSV que foi gerado pelo FGRFP044 através de um programa de abertura de editor de texto.